物资管理制度(5篇)

1、物资管理制度（精选5篇）物资管理制度11、财产设备管理（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用 的各种财产设备专人负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位使用的财 产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对， 做到帐帐相符，帐物相符。（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的 责任制，按照使用说明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到 物尽其用，正确使用。（3）财产设备的调拨，出借必须经财务部经理或总经理审 核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要 追究当事人责任。（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定 资产转移单

2、，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转 移单送交财务部备案。4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员， 应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问 题时，数据与文件的丧失。5、备份文件应交平安保密部门、文件制作部门及计算机管 理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上 详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求 等。6、公司的络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责 管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的络结构。公司 的上服务，如wins, dns等由计算机管理部门统一规划，任何人 不得私自设置。7、严禁员工利用络做与工作无关

3、的事情，如聊天、玩游戏、 收发私人邮件、看络电视、传播淫秽信息等。8、各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密 和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司络的正常运行，或窃取、 外传公司机密。9、以上行为一经发现，严惩不贷。七、制服管理1、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改 制，不得转借他人。3、员工工装为企业免费发放。假设员工工装丧失或破损不能 穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200 元/套的价格，向总务部重新申领。物资管理制度31、认真贯彻执行国家的经济政策和各

4、项规章制度，遵守财 经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行 情况。3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。 入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入 库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时， 不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐； 四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。5、定期编制仓库与设备物资库

5、存情况报表，月、季报仓库 的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的, 产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合 手续的不得发放，并保存好原始凭证。7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物 资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库 报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审 核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明 原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库 内禁止

6、烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情 节轻重给予严肃处理。10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物 资不得出现损坏、变质、短缺等现象。物资管理制度4为加强全局的物资管理，保证财产、物资平安和各项工作正常运转，特制定本制度。一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括： 由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用 的物资。二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物 资入库手续，由主管科室登记物资明细物。三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并 按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品 以外，领用物资时应当明确

7、实物负责人。四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的 包干经费。五、实物负责人对物资的平安和正确使用负责。如果物资出 现丧失或非正常毁损，实物负责人应承当相应经济责任。六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在 用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后， 有关单位应向区局主管科室报送盘点表。七、本局的工作人员（含临时工作人员），在调整工作岗位或 调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物 资。逾期未清完毕的，以丧失论处。八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不 同，移交有关部门追究行政、刑事责任。九、各单位的领导和财务人员、物资管理人

8、员应当严格按规 定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的平安。如因 违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当 事人的责任。物资管理制度5为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政本钱，规范后勤 物资购买和领用，特制订本制度一、后勤物资的采购1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理， 其他部门或人员不得自行购买后报销。2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、 验收、付款等程序。行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预 算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单；财务部门对请购单进行审核； 由总经理或总经理授权的主管人员进行审批;采购人员

9、在获得请购批准后，按请购单进行采购。行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭 证，不得办理付款或结账手续。二、后勤物资的领用和保管1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人 签字和总经理授权的主管人员审批后领用。3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依 据。(5)设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时, 必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办 理报废手续。(6)新设备的添置必须经酒店批准，会同财务部和本

10、部门 共同验收，并填写财务部印制的财产领用单，办理领用手续后， 登记入账。(7)康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查 和核对，每年定期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必须查明 原因，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部 处理。2、物料用品管理(1)物料用品主要是指供客人使用的各种物品，包括布件 和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品 以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。(2)各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的 管理工作，按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额 管理制度，负责编制年度物料用品消耗计划；按物料用品的分类

11、， 建立在用物料用品台帐，掌握使用及消耗情况；办理物料用品的 领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班 负责督导和检查。（3）各种物料用品的领用，应填写财务部印制的物料用品 领用单，经部门经理审核签字后，向财务部仓库领取，并及时登 记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品，除因业务开展需要 增领外，实行以旧换新的方法，并填写物料用品领用单和财务部 统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品，应先经部门经 理审批，并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移，由相 关部门物资管理人员办理转移登帐手续。（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各 部位物资管理人员统计、清点一次

12、，并填物料用品耗用情况月报 表，经部门经理审核后，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。（5）各部位领班应结合日常管理工作，加强对物料用品使 用情况的检查和监督，做到准确使用和合理使用，杜绝浪费。物资管理制度2一、库存物资管理1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制 度要求，认真做好物资的收发工作。2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符, 账物相符。3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计 划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原 那么，防止库存积压过期失效。4、设立物资领用登记管理制度

13、，任何人领用物资必须登记； 单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用 时，需持有经总经理批准的文件。5、物资丧失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔 付收据，方可补发。6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由 工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物 相符。7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行 全面盘点。8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资 明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资 积压的，个人应承当部门经济责任。9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值， 有关部门根据企业的实际情况对

14、积压物资做出相应的处理。、固定资产管理1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、ft林树木等。耐用年限未达2年及以 上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和 保养的具体细那么、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营 造、修缮等，由各指定部门自行制定。3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移 交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、撤除房屋、建筑 物等工程工程，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报 总经理批准。4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的 实际状态、增

15、减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资 产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时 向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资 产进行合资查账。6、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为 固定资产投定相应的保险。三、车辆管理1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车 申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由 出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写

16、出车的时 间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、 加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申 请表，对车辆的使用状况进行核实。4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由 固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。5、司机应保护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通 规那么，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做 基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关 费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进 行维修、保养。7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆 损坏或

17、出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承当。8、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员 伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理 赔工作。9、假设因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规那么、私自将 公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个 人承当，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人 原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公 司负担。10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月 进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对 于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。n、严禁任何人驾驶病车、

18、故障车上路行驶；严禁任何人无 证驾驶。四、办公用品管理1、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务 部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确 定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总 经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各 部门知晓。3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申 请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可 通知物 品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行 核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情 况，应定量供应，不予多发。5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录 办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、