金蝶实验上机操作课件

1、学习目标 熟悉K/3财务系统的业务流程 掌握K/3财务系统的基本操作方法 灵活运用K/3财务系统操作日常业务第1页，共28页。系统管理总账报表目录第2页，共28页。系统管理-课程内容账套管理用户权限管理第3页，共28页。账套管理-操作步骤1，登陆【账套管理】 2，添加机构代码和名称3，建立新账套，并且设置账套属性4，启用新账套5，备份账套6，恢复账套第4页，共28页。案例-账套管理（一）新建公司机构及账套1、机构代码：012、机构名称：深圳绿色原野公司3、账套号：01.014、账套名：深圳绿色原野公司20085、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文

2、件路径：D:K3数据实体 （二）设置账套参数1、公司名称：深圳绿色原野公司 2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2008年07月01日第5页，共28页。系统管理-用户管理用户组和用户功能授权第6页，共28页。用户管理-操作步骤1，增加用户组2，授予用户组功能权限3，增加用户，选择所属用户组4，授予用户功能权限第7页，共28页。案例-用户管理新增用户组用户组名 说 明组权限财务组负责财务管理基础资料、总账系统、报表系统、应收应付、财务分析、现金管理、现金流量表办公室组负责固定资产管理固定资产系统第8页，共28页。案例-用户管理新增用户姓名 密码认证组别权限介绍冯塞财务组宋超办

3、公室贾全 123财务组除拥有财务组的权限外，并有固定资产系统的查询权、固定资产系统权限中的凭证管理的权限第9页，共28页。系统管理-小结系统管理主要讲了哪些内容新建账套需要注意哪些事情用户授权有哪些简易方法下面我们将进入总账系统的讲解第10页，共28页。目录系统管理总账报表第11页，共28页。总账-与其它系统集成结构图固定资产系统现金流量报表系统应收应付系统工资系统存货核算系统总帐系统现金系统预算系统成本系统项目系统第12页，共28页。总账-总体应用流程基础资料系统参数初始余额凭证录入凭证审核凭证过帐核销管理凭证查询报表查询期末调汇结转损益期末结帐初始化日常处理期末处理第13页，共28页。总账

4、-初始化的业务流程基础资料设置系统参数设置初始数据录入新建帐套结束初始化第14页，共28页。总账参数设置系统参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。基础资料设置基础资料中的公共资料不仅是总账系统的基础数据，也为其他系统所共同使用，是k/3整个系统所不可缺少的基础资料。初始数据录入总账-初始化设置第15页，共28页。总账-系统参数设置以内设的系统管理员administrator登录 设置“系统”、“总账”、“会计期间”三类系统参数 第16页，共28页。总账-参数设置应注意的事项对于没有购买应收、应付账款管理的单位，想要借助于总账系统来进行往来业务核销，必须

5、选择启用往来业务核销。想要通过系统每月自动进行结转损益必须设置本年利润科目3131，并选择结账要求损益类科目余额为零。在实际应用过程当中最好选择参数“凭证过账前必须审核”，以保证财务数据的正确性。若采用单一记字凭证的单位最好选择参数“新增凭证自动添补断号”，但选择收、付、转字的单位就不要选择此项，以免出现各种凭证在一起统一编号的情况。选择显示科目的最新余额及预算额。可以在录入凭证时随时了解最新余额。“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建账套的启用期间相同（故总账的会计期间是由新建账套确定的，不能更改）第17页，共28页。总账-基础资料的设置增加公共基础资料：科目、币别、凭证字、计量单

6、位增加核算项目：部门、职员、客户核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细科目设置过多不利于系统运行等缺陷第18页，共28页。总账-基础数据操作步骤紫色：代表公共基础资料蓝色：代表非必要资料 绿色：代表重要资料 结算方式仓库资料物料资料辅助资料备注资料计量单位职员资料供应商资料部门资料客户资料凭证字币别会计科目第19页，共28页。案例-公共基础数据1序号币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型1HKD港币0.89原币*汇率=本位币浮动2USD美元6.95原币*汇率=本位币浮动币别第20页，共28页。案例-公共基础数据2序号凭证字限制类型科目范围1记凭证字第21页，共28页。案例-公

7、共基础数据3序号客户分类代码客户分类名称客户代码客户名称101华北区01.01华北电子公司201.02北京绿色原野公司302东北区02.01辽宁电子厂402.02抚顺电线电缆厂客户第22页，共28页。案例-公共基础数据4序号科目代码修改属性11001现金科目，出日记账21002银行科目，出日记账31122受控应收应付，辅助核算项目为：客户42202受控应收应付，辅助核算项目为：供应商引入企业会计制度科目修改以下会计科目第23页，共28页。总账-初始数据概述科目初始数据录入分为两种情况：账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；账套的启用时间非会计年度的第一个会计

8、期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。方法：可以直接录入，也可以引出标准模板录入数据后再将数据引入现金流量数据录入：如果账套为年中启用还需要录入启用期前的现金流量数据，以便总账系统计算全年的现金流量表第24页，共28页。总账-科目初始数据录入灰色：不可以录入白色：可以录入数量金额科目：需要录入数量外币业务科目：需要分币别录入余额辅助核算的科目：需要在核算项目处录入余额损益类科目：如年中启用，需要录入本年累计损益金额第25页，共28页。总账-初始数据录入步骤1，初始科目数据录入2，现金流量数据录入：若需要在总账中出具现金流量表3，试算平衡4，结束初始化第26页，共28页。总账-结束初始化的平衡公式科目初始余额：综合本位币的期初余额借方=综合本位币期初余额贷方综合本位币的本年累计借方=综合本位币本年累计贷方现金流量初始余额平衡公式：主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动