莒县旅游管理局2017年部门决算公开

1、莒县旅游管理局2017 年部门决算公开目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2017 年度部门决算情况和重要事项说明一、 2017 年度部门决算情况说明二、重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、 部门职责（一）贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策，研 究拟定全县旅游业发展规划等规范性文件并组织实施。（二）培

2、育和完善旅游市场，组织本县旅游整体形象的 对外宣传和重大促销活动， 组织、指导重要旅游产品的开发。（三）组织全县旅游资源普查、项目开发和相关保护工 作；指导重点旅游景区的规划、 开发、建设，引导休闲度假； 指导全县旅游产业化发展，培育壮大市场主体；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全 县假日旅游工作。（四）负责旅游安全的综合协调与监督管理工作，对旅游区、旅游设施、旅游服务和旅游产品等方面标准的实施情 况进行监督检查，指导应急救援工作。（五）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理并查处 旅游投诉；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，积 极维护旅游消费者和经营者的合法权

3、益；指导全县旅游行业精神文明和诚信体系建设；指导旅游行业组织的业务工作； 负责旅游饭店、车船、旅游商品生产经营等旅游定点工作。（六）落实旅游教育、培训工作；贯彻执行国家旅游从 业人员的职业资格制度和等级制度，组织旅游从业人员的技 术等级和岗位培训考核工作。（七）负责对浮来山风景区的规划、开发、建设、保护 和日常经营、管理等工作。（八）承办县旅游工作领导小组办公室日常工作。（九） 承办县委、县政府交办的其他事项。旅游局内设机构为办公室、市场开发科、规划发展科、监督管理科。二、机构设置从决算单位构成看，莒县旅游管理局部门决算包括：局本级 决算。纳入旅游局2017年度部门决算编制范围的预算单位2个，

4、包括：1、旅游局本级 2、莒县浮来山公园第二部分2017年度部门决算表品收入支出决算总表公开01表部门： 金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2;、财政拨款收入i951.55十五、商业服务业等 支出30861.76;、上级补助收入231;、事业收入332k经营收入433“、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25951.55本年支出合计54861.76“事业基金弥补收支差额26结余分配55初结转和结余27

5、年末结转和结余5689.792857合计29951.55合计58951.55注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：金额单位：万元科目编码科目名称1111本年收入合计1财政拨款收入11i上级补助收入1i事业收入1经营收入1-附属单位上缴收入其他收入1类款项栏次1234567合计951.55951.55216萄业服务业等 支出951.55951.5521605旅游业管理与服务支出951.55951.552160501行政运行951.55951.55注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本

6、支出项目支出上缴上级支 出经营支出对附属单位补助 支出类款项栏次123456合计861.76861.76216商业服务业等支出861.76861.7621605旅游业管理与服务支出861.76861.762160501行政运行861.76861.76注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政 拨款政府性基金预算财 政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1951.55一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196

7、六、科学技术支出207218十五、商业服务业等支出22861.76861.76本年收入合计9951.55本年支出合计23861.76861.76年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余2489.7989.79一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327合计14合计28951.55951.55注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计861.76861.76216商业服务业等支出861.7686

8、1.7621605旅游业管理与服务支出861.76861.762160501行政运行861.76861.76般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 金额单位：万科目编码科目名称栏次类款项合计216商业服务业等支出21605旅游业管理与服务支出2160501行政运行项目支出3本年支出合计基本支出12861.76861.76861.76861.76861.76861.76861.76861.7630103奖金30203咨询费2.1031003专用设备购置30104其他社会保障缴费113.7530204手续费0.1331005基础设施建设30106伙食补助费30205水费0.8831006

9、大型修缮30107债效工资30206电费1.0031007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费1.9531008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费2.8831009土地补偿30199其他工资福利支出10.0230209物业管理费0.0431010安置补助303时个人和家庭的补助152.2730211差旅费8.1831011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修（护）费1.2631013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304

10、阮恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助7.7230216培训费30.9631099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费0.70304对企事业单位的补贴30307天疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308劫学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奥励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费7.5330499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金42.9930227委托业务费65.25307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费3.7030701国内债务付息30313购房补贴66.4

11、630229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用15.8639906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出13.1030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出33.19人员经费合计667.26公用经费合计194.50U注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余30310生产补贴30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖

12、补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出30226劳务费7.53 30499其他对企事业单位的补贴30227委托业务费65.25 307债务利息支出30228工会经费3.70 30701国内债务付息30229福利费30707国外债务付息30231公务用车运行维护费399其他支出30239其他交通费用15.86 39906赠与30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出33.1942.9966.4613.10公用经费合计人员经费合计667.26194.50注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表科目编码科目

13、名称年初结转和结余本年收入本年支出公开 07 表部门： 金额单位：万元年末结转和结余（境）费小计公务用车 购置费公务用车运行 费费（境）费小计公务用车 购置费公务用车运行 费1234567891011125.103.103.102.000.700.7011注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。1111:111I I1 1I!第三部分2017 年度部门决算情况和重要事项说明一、 2017 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017 年度收入总计951.55 万元，支出

14、总计861.76 万元。 与 2016 年相比， 收入总计各减少86.88 万元， 减少 8%，支出减少176.67 万元，减少17%。（二）收入决算情况本年收入合计951.55 万元， 其中： 财政拨款收入951.55万元，占100 % 。（三）支出决算情况本年支出合计861.76 万元， 其中： 基本支出861.76 万元，占 100 % 。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017 年度财政拨款收入总计951.55 万元。 与 2016 年相比，财政拨款收入减少86.88 万元，减少8 % ；支出减少176.67 万元，减少17% 。1 、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年

15、度一般公共预算财政拨款支出861.76 万元， 占本年支出合计的100 % 。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.67 万元，减少17 % 。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出861.76 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出861.76 万元， 占 100 %.3 、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为746.70 万元，支出决算为861.76 万元，完成年初预算的115 % 。决算数大于预算数的主要原因当年度编制人员增资和部门任务与年初预计有所增加。其中：（ 1 ）商业服务

16、业等支出（类）旅游业管理与服务等支出（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。年初预算为746.70 万元，支出决算为861.76 万元，完成年初预算的115 % 。决算数大于预算数主要原因是当年度编制人员增资和部门任务与年初预计有所增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算861.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费667.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴等。公用经费194.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算

17、情况本部门没有政府性基金财政拨款收支。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况、“三公”经费支出情况及增减变动原因莒县旅游管理局2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.7 万元 （含局机关及1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费0.7 万元。2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.4 万元，主要原因是当年度部门任务与年初预计有减少。其中：公务接待费减少的主要原因是节约开支。、“三公”经费支出相关情况说明（ 1 ）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

18、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年使用财政拨款安排0 等单位，因公出国（境）团组0 个， 累计 0 人次。2） 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 TOC o 1-5 h z 过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。 2017 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费0 万元。 2017 年 0 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。（ 3 ） 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于 上级检查调研

19、，共计接待5 批次， 58 人次，其中外事接待0 批次， 0 人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017 年度，旅游局局机关运行经费支出194.51 万元，比 2016 年减少 213.10 万元， 减少 52 % ， 主要原因是2016年度加大了旅游宣传方面的制作，很多费用在本年度已支完，在 2017 年相关支出大量减少造成的。（二）政府采购支出情况说明2017 年度，政府采购金额108.79 万元，其中：政府采购货物金额9.98 万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额98.81 万元。授予中小企业合同金额108.79 万元，占政府采购总额的100 % ，其中：授

20、予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的0 % 。（三）国有资产占用情况说明截至 2017 年底，本部门共有车辆0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明、预算绩效管理工作开展情况。在 2017 年度中，旅游局把依法取得的各项收入全部纳入部门预算管理，公开预决算的同时，同时详细公开因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数量、金额及车辆运行维护费，国内公务接待的批次、人数、经费总额，以及“三公 ”经费增减变化原因等

21、，并严肃财经纪律，严格执行“三公“经费开支范围与标准， 报销附件齐全，从整体上提升了预算管理和财务管理水平，强化了部门支出责任，规范了资金管理行为，从而提高了财政资金使用效益，保障了部门更好地履行职责。、 随 2017 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。说明：本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目第四部分名词解释一、财政拨款收入： 指单位本年度从同级财政部门取得 的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。三、

22、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。如：XX单位开展XX活动取得的xx收入等c四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如XX单位开展XX活动取得的XX收入等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上 级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”等不足以安排本年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事