2019年宁津县供销合作社联合社预算

1、PAGE 2019年宁津县供销合作社联合社预算目 录第一部分 部门概况主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算表一、2019年收支预算总表（功能分类科目）二、2019年收支预算总表（经济分类科目）三、2019年收入预算表四、2019年支出预算表五、2019年财政拨款收支预算表六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2019年政府性基金支出预算表八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表九、2019年政府采购预算表十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况主要职能：（一）负责贯彻执行中央

2、、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。（二）、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制定管理办法。（三）、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三高”农业提供产前、产中、产后服务。（四）、对废旧物资回收和烟花爆竹工作实施管理，核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花爆竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。二、部门预算单位构成供销社部门预算包括：宁津县

3、供销合作社联合社预算。纳入宁津县供销合作社联合社2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1宁津县供销合作社联合社 第二部分2019年部门预算表表1. 2019年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目（功能分类到项级）2019年预算一、财政拨款702.14一、商业服务业等支出624.44一般公共预算702.14商业流通事务624.44政府性基金预算行政运行373.21国有资本经营预算一般行政管理事务251.23二、财政专户管理资金二、社会保障和就业支出47.93三、事业收入行政事业单位离退休47.93四、事业单位经营收入机关事业单位

4、基本养老保险缴费支出34.24五、其他收入机关事业单位职业年金缴费支出13.69三、卫生健康支出12.65行政事业单位医疗12.65事业单位医疗12.65四、住房保障支出17.12住房改革支出17.12住房公积金17.12本年收入合计702.14本年支出合计702.14六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转结转下年收入总计702.14支出总计702.14表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目（经济分类到款级）2019年预算一、财政拨款702.14一、工资福利支出419.09一般公共预算702.14基本

5、工资292.94津贴补贴34.14奖金14.14政府性基金预算机关事业单位基本养老保险缴费支出34.24国有资本经营预算职业年金缴费支出13.69二、财政专户管理资金职工基本医疗保险缴费12.65其他社会保障缴费0.17三、事业收入住房公积金17.12四、事业单位经营收入二、商品和服务支出31.82五、其他收入办公费5.00印刷费0.35手续费0.30邮电费1.80差旅费3.00维修费2.35六、上级补助收入会议费0.80七、附属单位上缴收入培训费1.00八、用事业基金弥补收支差额公务接待费1.40九、上年结转工会经费2.39公务用车维护费3.00其他交通费用10.44三、对个人和家庭的补助2

6、51.23生活补助251.23本年收入合计702.14本年支出合计702.14结转下年收入总计702.14支出总计702.14表3. 2019年收入预算表单位：万元单位代码单位名称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款(补助)专项收入罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府住房基金收入上级转移支付行政性收费安排的拨款捐赠收入216021503宁津县供销合作社联合社702.14702.14542.14160.00表4.

7、2019年支出预算表单位：万元科目编码单位代码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项216216商业服务业等支出 624.44 373.21 251.232160221602商业流通事务624.44373.21251.2321602012160201行政运行373.21373.2121602022160202一般行政管理事务251.23251.23208208社会保障和就业支出47.9347.932080520805行政事业单位离退休47.9347.9320805052080505机关事业单位基本养老保

8、险缴费支出34.2434.2420805062080506机关事业单位职业年金缴费支出13.6913.69210210卫生健康支出12.6512.652101121011行政事业单位医疗12.6512.6521011022101102事业单位医疗12.6512.65221221住房保障支出17.1217.122210222102住房改革支出17.1217.1222102012210201住房公积金17.1217.12表5. 2019财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目(功能科目）2019年预算一、一般公共预算702.14一、商业服务业等支出624.44 经费拨款（

9、补助）542.14商业流通事务624.44 专项收入行政运行373.21 罚没收入安排的拨款一般行政管理事务251.23 行政事业性收费安排的拨款二、社会保障和就业支出47.93 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款160.00行政事业单位离退休47.93 捐赠收入安排的拨款机关事业单位基本养老保险缴费支出34.24 政府住房基金收入安排的拨款机关事业单位职业年金缴费支出13.69 纳入预算管理的其他收入安排的拨款三、卫生健康支出12.65 上级转移支付安排的拨款行政事业单位医疗12.65二、政府性基金预算事业单位医疗12.65三、国有资本经营预算四、住房保障支出17.12住房改革支出17.

10、12住房公积金17.12收入总计702.14支出总计702.14表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元科目编码单位代码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）合 计基本支出项目支出类款项小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出216216商业服务业等支出 624.44 373.21 341.3931.82251.232160221602商业流通事务624.44373.21341.3931.82251.2321602012160201行政运行373.21373.21341.3931.8221602022160202一般行政管理事务251.23251.23208208

11、社会保障和就业支出47.9347.932080520805行政事业单位离退休47.9347.9320805052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.2434.2420805062080506机关事业单位职业年金缴费支出13.6913.69210210卫生健康支出12.6512.652101121011行政事业单位医疗12.6512.6521011022101102事业单位医疗12.6512.65221221住房保障支出17.1217.122210222102住房改革支出17.1217.1222102012210201住房公积金17.1217.12表7. 2019年政府性基金支出预

12、算表 单位：万元科目编码单位代码 （功能科目编码）单位名称（功能科目名称）合 计上年结转2019年预算类款项小计基本支出项目支出本单位没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元科目代码（经济科目到款）科目名称2019年预算金额其中：一般公共预算财政拨款安排301一、工资福利支出419.09419.0930101基本工资292.94292.9430102津贴补贴34.1434.1430103奖金14.1414.1430108机关事业单位基本养老保险缴费支出34.2434.2430109职业年金缴费支出13.6913.6

13、930110职工基本医疗保险缴费12.6512.6530112其他社会保障缴费0.170.1730113住房公积金17.1217.12302二、商品和服务支出31.8231.8230201办公费5.005.0030202印刷费0.350.3530204手续费0.300.3030207邮电费1.801.8030211差旅费3.003.0030213维修费2.352.3530215会议费0.800.8030216培训费1.001.0030217公务接待费1.401.4030228工会经费2.392.3930231公务用车维护费3.003.0030239其他交通费用10.4410.44表9. 201

14、9年政府采购预算表 单位：万元科目编码科目名称单位编码（功能科目编码） 单位名称（功能科目名称）资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算本单位今年未安排政府采购预算。表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费4.4003.0003.001.40第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2019年收入预算为702.14 万元，其中：财政拨款 70

15、2.14 万元，财政专户管理资金 0万元，上年结转 0 万元。2019年支出预算为 702.14 万元，其中：按功能分类科目，商业服务业等支出（类）624.44 万元，社会保障和就业支出（类）47.93万元，卫生健康支出（类）12.65万元，住房保障支出（类）17.12万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）419.09 万元，商品和服务支出（类）31.82万元，对个人和家庭的补助（类）251.23万元。（二）财政拨款收支情况及增减变化说明2019年财政拨款收入预算为 702.14 万元，其中：经费拨款 702.14万元，上级转移支付 0万元。比上年增长38.19 %，主要原因是：职工工资增长

16、。2019年财政拨款支出预算为 702.14 万元，比上年增长38.19%，具体情况如下：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出373.21万元，主要用于县供销社人员支出和公用支出，比上年增长44.44%，主要原因是：职工工资增长。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出251.23万元，主要用于项目支出，比上年增长109.65%，主要原因是：项目增加。 3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金缴纳支出（项）支出 34.24万元 ，主要用于单位缴纳职工基本养老保险金，与去年持平。 4、社会保障和就业（类）行政事业单

17、位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.69万元，主要是单位缴纳职业年金，与去年持平。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.65万元，主要是单位职工医疗保险缴纳，与去年持平。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.12万元，主要是用于按比例为职工缴纳的住房公积金，比上年增长11.09%，主要原因是：在职职工工资公积金缴纳比例增加。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 702.14万元，具体情况如下：1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出373.21万

18、元，主要用于县供销社人员支出和公用支出。2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出251.23万元，主要用于项目支出。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金缴纳支出（项）支出 34.24万元 ，主要用于单位缴纳职工基本养老保险金。4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.69万元，主要是单位缴纳职业年金。5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.65万元，主要是单位职工医疗保险缴纳。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.12万元

19、，主要是用于按比例为职工缴纳的住房公积金。（四）政府性基金支出预算情况2019年政府性基金支出预算为 0万元。（五）财政拨款安排的基本支出情况2019财政拨款安排的基本支出预算 450.91 万元，其中：人员经费419.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费31.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

20、待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。（六）机关运行经费情况说明我部门共含行政单位 0 家，参照公务员法管理的单位单位 1 家，分别为宁津县供销合作社联合社，上述单位2019年机关运行经费财政预算拨款共计31.82万元。二、重要事项说明（一）政府采购情况2019年政府采购预算 0万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 万元，上年结转资金安排 0 万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.40万元。1、因公出国（境）

21、费支出 0万元，全年使用财政拨款安排局机关和其他下属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0 人次。2、公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：公务用车购置支出为0 万元，购置公务用车0 辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为1辆；公务用车运行支出3 万元。3、公务接待费支出 1.40 万元。其中：外事接待支出 0万元，共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）；国内公务接待支出1.40 万元，共接待国内来访团组35 个、来宾 220人次（不包括陪同人员）。2019年“三公”经费预算比2018年基本持平。 （三

22、）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆；价值100万元以上的大型设备0（台、件、套），总价值0 万元。2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套），总价值0 万元。（四）绩效目标设置情况2019年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 2 个，涉及财政拨款251.23 万元。项目基础信息表填报单位名称：宁津县供销合作社联合社 单位：（万元）项目名称供销系统安全统筹管理项目申报金额160项目类型成本类 民生保障类 设备购置类 建设修缮类 其他 是否常规性项目 是 否项目采购方式自行采购 集中采购单位负责人苑龙起项目负责人杨海港

23、联系电话5221239项目实施 起止时间2019.1.1-2019.12.20单位职能 概述（一）、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。（二）、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制定管理办法。（三）、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三高”农业提供产前、产中、产后服务。（四）、对废旧物资回收和烟花爆竹工作实施管理，核发特种行业经营许可证

24、，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花爆竹经营点进行检查，堵塞治安漏。项目概况在省、市供销社安全统筹部门的领导下，宁津县供销社在全县30多个基层单位开展财产、车辆等安全统筹工作立项依据山东省供销合作社关于扩大山东省供销合作社系统企业财产险安全统筹保投渠道的通知、山东省供销合作社关于山东省供销合作社系统车辆安全互助基金统筹有关规定、条款及费率、山东省供销合作社关于进一步规范车辆统筹业务运作的通知。项目合理性及可行性本项目是全国供销总社、省、市供销社分配的硬性任务，是常年工作的重点，我们积极寻求与保险公司、保险代理公司开展合作，锻炼队伍、积累经验，稳固现有安全统筹业务，继续加大力度、采取得力措施增加

25、统筹客源，提高统筹率，发动人员广泛宣传入保费低于专业保险公司电话险种，最大限度减少本系统职工因灾损失，进一步增加职工收入，通过安全统筹工作，一方面提升了供销社的影响力和凝聚力，另一方面为领办创办的合作社健康发展起到了保驾护航的作用。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、车辆统筹保险年计划入保260辆2019.12019.122、财产保险年计划入保40家，20万元。2019.12019.6申报单位 需要说明的其他情况无2019年预算支出绩效目标表单位：万元项目名称供销系统安全统筹管理主管部门宁津县供销合作社联合社资金情况财政拨款年度金额（万元）160总体目标长期目标年度目标加强供销社系

26、统安全统筹生产管理为目的的服务性业务，具有供销社行业内部保险性质，车辆、财产加入安全统筹，一旦发生事故造成损失，可以得到弥补，最大限度的减少因灾损失。最大限度减少本年度本系统内车辆、财产因灾事故造成的损失，及时得到弥补。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标数二级指标三级指标指标值产出指标数量指标车辆保险260辆260数量指标车辆保险260辆260财产保险40家40财产保险40家40质量指标车辆全险70%质量指标车辆全险70%财产保险20万元财产保险20万元时效指标事故到案率100%事故到案率100%成本指标预算内必要运行100%成本指标预算内必要运行100%效益指标经济效益指标减少因灾损失25

27、万元经济效益指标减少因灾损失25万元社会效益指标职工增资20万元社会效益指标职工增资20万元生态效益指标无污染，生态环保在节能减排和环境质量中发挥推动作用生态效益指标无污染，生态环保在节能减排和环境质量中发挥推动作用可持续影响指标减少因灾损失，增加职工收入提升供销社的影响力和凝聚力可持续影响指标减少因灾损失，增加职工收入提升供销社的影响力和凝聚力满意度指标具体指标系统职工满意度80%具体指标系统职工满意度80%项目基础信息表填报单位名称：宁津县供销合作社联合社 单位：（万元）项目名称2018年生资退休人员保险项目申报金额91.23项目类型成本类 民生保障类 设备购置类 建设修缮类 其他 是否常

28、规性项目 是 否项目采购方式自行采购 集中采购单位负责人苑龙起项目负责人杨海港联系电话5221239项目实施 起止时间2019.1.1-2019.2.1单位职能 概述（一）、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。（二）、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制定管理办法。（三）、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三高”农业提供产前、产中、产后

29、服务。（四）、对废旧物资回收和烟花爆竹工作实施管理，核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花爆竹经营点进行检查，堵塞治安漏。项目概况在县委、政府领导下，按照县人社局收取生资公司10名2018年退休人员养老金金额，退回个人垫支养老金单位部分及滞纳金利息。立项依据宁供销201811号 宁津县供销社关于解决2018年生资公司应退职工养老金问题的申请项目合理性及可行性2018年，宁津县生资公司10名职工到达退休年龄，自2017年起，该企业的到龄职工都采取了由财政局垫支，待企业资产出让后再归还财政的办法，全部办理了退休手续，基本保持了职工的稳定。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成

30、时间退回个人垫支养老金单位部分及滞纳金利息2019.1.12019.2.1申报单位 需要说明的其他情况无2019年年预算支出绩效目标表单位：万元项目名称2018年生资退休人员保险主管部门宁津县供销合作社联合社资金情况财政拨款年度金额（万元）91.23总体目标长期目标年度目标该企业的到龄职工都采取了由财政局垫支，待企业资产出让后再归还财政的办法，全部办理了退休手续，基本保持了职工的稳定。该企业的到龄职工都采取了由财政局垫支，待企业资产出让后再归还财政的办法，全部办理了退休手续，基本保持了职工的稳定。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标数二级指标三级指标指标值产出指标数量指标10名退休人员91.23数量指标10名退休人员91.23质量指标足额退回91.23质量指标足额退回91.23时效指标退回率100%退回率100%成本指标预算内必要运行100%成本指标预算内必要运行100%效益指标经济效益指标职工收益91.23 经济效益指标职工收益91.23 社会效益指标职工稳定91.23 社会效益指标职工稳定91.23 生态效益指标无污染，生态环保在节能减排和环境质量中发挥推动作用生态效益指标无污染，生态环保在节能减排和环境质量中发挥推动作用可持续影响指标到龄职工能全部办理退休手续，保持职工稳定。提升供销社的影响力和