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文档简介

1、 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 一、预算表填制顺序1 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 二、预算编制2注意事项:61)月度预算表 6 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 三、更新关联计划(编制) 8 HYPERLINK l bookmark49 o Current Document 四、预算审批10 HYPERLINK l bookmark71 o Current Document 五、预算上报17 HYPERLINK

2、l bookmark73 o Current Document 六、预算批复18 HYPERLINK l bookmark97 o Current Document 七、预算调整22 HYPERLINK l bookmark107 o Current Document 八、调整审批25 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document 九、调整批复30 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 十、更新关联计划(调整) 31 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document H一

3、、日常执行33、预算表填制顺序预算表包括年度预算表和月度预算表(一)年度预算表一般在每年10月左右,需要编制次年的年 度预算表。2012年的年度预算表如下(按编制顺序排序):1、表一:主营业务收入 预算2、表二:年度销售预算3、表三:库存与采购预表表附算4、表四5、表五6、表六7、表八8、表九9、表十非主营收支预 费用预算表 费用控制表 费用分类表 新增长期股权 金融工具情况算表投资预算表 预算表10、表H一:投资现金支 出表11、表十二:固定资产投 资预算表12、表十三:在建工程投 资预算表13、表十六:融资预算表14、表十五:资金需求预 算表15、表十四:资金预算表16、表十七:预计资产负

4、 债表17、表十八:预算损益表18、表十九:预计现金流 量表19、表0:主要指标表20、表二十三:年度预算 假设表21、表二十二:营运周期 附表(不编制,仅执行;在表十六执行后进行执行)(2)月度预算月度预算是每月需要 编制,并进行相关控制的预算表,包括:1、表二十:月度预算表2、表二H一:月底资金 预算表、预算编制1)双击【计划预算一一全面预算预算编制预算填制】,女吓图所示:T客户化(应用熏成 .,财务合计 曲湃金曾疝一计划Hi牌I预算天附过澹计划 查春切蒙 编制 公式运算-折算,年度应用现例邺以主体场景预亶年度自口嚏面顿宜申预算编制预苴桌面应用福型 MJYY南京庭就预算祥森前京时预算埴制Q

5、二10丘异却售预鱼而料 ooa年度库存与采购当。口口频算主要指标表审批上报 0Q4年度非主营收支工1 nn与许华锣由镭特金2)在弹出的窗口中,点击【过滤 计划】,选择【主体】,叫要编制的预算主体,点击【确定】过潦计划 百看*切段 纲制 公式置*折苴-1CS9W *年度L场景预*月度计划盘稳过滤应用模型晒主传,厘朋模旗GMJYY南京主体主体XIC20PSJ021日属年早年以年口月 年4月I 1O3)选择【年度】,如编制2012年预算,就选择【2012】,点【确定】泊总中心 t5 H过说计划查看切换 端翱必武送莫-沂尊汇总矽* -年变场景少修月度汁划名me巨血甬植型Ib LJ NjrY目I目02信

6、提应用理主传克王伟a217Q1南京医的第事Iff善育即公司第一册主传i诙而5二菊百叵主作曲阜医药Q率再为付印公司第一蜀电201湃u同可描种其* 一方:年度谦蚱据制算的总口或 逸阵一等XI4)点击【场景】,选择要编制的预算样表场景,点击【确定 】。(所有维在【预 算年表计划】,月方月表在【预算月表 计划】)5)选择【主体】、【年度】、【场景t,如下图所示,最后点击【确定 】6)选中要编制预算的预算计划,打,点击【编制】,女吓图所示:博中心rssssn_国傅Hl礴公式运1t.折1t. 丁 理tag m 皿| 年.1 E 租 E月嘛唐I stom |座明粮型如尊王伟1.蚯阳亶_阳自直中至氤冲更建衰

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9、庭却用”若 ,舞HIT2fflJ月|侬g月ar 1位4 J,工LI埒增冏/制:L L # d &00力HJE排上中施累aBDEf1月度资金技算表2裾年障住13本月宿培砂本月不行4.个日聚常小计现金i一,明就案5S0 7:-&式中,网配金T:二、答会收入371.00g1,主管业一桐U230.00220.009惠酢立管业强疗R00见网iU(1)其他性舞收入1Z001L0011匕)常妁雁儿占$*A*:,00012期其时1&0ILN133束万信女士不国:相处100.00100.008)填制完毕,点击【保存】,耐的窗口点击【是】,系充会自动运算表内的勾稽 关系,如下图所示:再香,片式国巨,所篁仁总分解,

10、林励*跟 保存 r*(曰制1诈 电E月的盼金强也殖d*苴M_聿用E原垂品整我眼鼻也二,:回惬一榭告人即J | 主体100听而* *而/k.*:?军罐度 叫 二 =|月,口吧空 1。我 , I- I j r 七;/招 小而亡尹一。4 g r?塌去羊管,一、朗和余fii月片黄金前算老其中:晦证金3TS5SA默非主营业势回款.主事业务用劣9)【保字】后,点击【返回】,谚预算表的【状态】为【编制中】:,*新”-HH5T.押/,阳4门,, 2 *+耕ceff *门二稠* ”中三7壮器胃或第篮 口已由 UEJ日巴 uRJjlBJ己X;当血3.,J511sH噌加括甲I卡同一招h 市*目卜券*工产它*君-*荷

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13、】的列表界面,选中所有已经核对无误可以进行 确认的预算表, 点击【确认】,女吓图所示:I,尸1是距V *wnx .b mahemhihmmhh-ifMFMxFd 才42fJflr2fHF2,一看k“PB周鼻皆 一口._ WH1沁,/事 !1*料啮 1111,鼻;;一3 人,币9 2P 10*川口1西10|1的11一0 Jd曰刖 eirj*jBriCiiidiEMini ft mn工,三的mHw一郭咐 人把nn mnir-*槽察芹砥工 r j ,帆巾,nmw.FR,用 EM一eeiriw 寻察ex 4n-MajkRlfo2a2.工,事,H _WM* _士 H *?=*闰r* 尽力。_.,冏T 曰

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18、与上相同。10点击【流程】,可以联查当前审批流情 况,红色区域为正在审批的人。rat-rtin.inn& SSM*Ah ri,:u ;M-FFSSe*反审批如果审批人已经对预算计划审批后,发现有些预算指标还有问题,可以对所 审批 预算表计划进行反审批,即【弃审】。【弃审】的前提:下一个审批人没有审批,对于最后一个审批人来说,预算 计划 还没有上报。?如何查看预算表所在状态:打开【计划预算一一全面预算一一预算编制一一预算桌面】,伽出的界面中选择【查看 一一UAP审批信息】,女吓图所示:11 Ktr* H 户配 匕 EUAN取=1+1 mi tiflMB 黑,mu ”藏 amir* wvm心 ff

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20、用乘用事)EJ5Kff * 呻蕾而 JWjo 1.Mjfi ime : wiriTF il 加广 _Haa_u 刘“砰用黑河司步意划着期斛|:胃看 PKLtHiVj4杷甲 亡率血 H夏史事MKT出:祸勾选过滤出来的计划,选择【弃审】,女吓图所示:在弹出的窗口中选择【是】12-X弃串完成事舌迸行朝11,作7在弹出的窗口选择【驳回制单人 】【确定】预算编制人,在【消息中心一一待办事务】区域,收到驳回的预算审批消息,双击打开。+!), ZflUv H HM1 K3环士酷曲工3士1口口在打开的【预算桌面】中,点击【取消确认】,女吓图所示:13I省中心I 由i I度看-埋囿 斤汇总G况心近说赳 芾Hb费

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23、,然后点击【确定】,如区 iUii*4iirwp r*a*kt j mir_ 上信 n ; +料 w,* * t】加 m*直孵第iH朔SEC公司(5S二呻照T二-*11 *二国. XWlfflflWl 而 ovr- 3:疝些修明酬HiMML.1三田卬掰IRa.舁irH我史1潦而,一,也两年或*riSrr5;用工史三二史校班里 小三甲ab丽族电i*才雪 fi ?TiFw田IM?甲三!巧云p%W时 肛MM4:BidiM虹也制单人在【消息中心一一待办事务】区域,收到驳回的预算审批消息,双击 打开14MU .JftttE.Mt1ZBMAUUIffK3、WS:*n i*曰一= n Bflit-W-Q*

24、I. Vtlli-lNlM 1 距“ 0 9F4 I ”1-!” 1 Muir-ffi -|.i ?fli i m rn iIfrft5 miMMWE-r t*11串日午“:WdUtiHI r iU M T At tMsL| ) T*liT -%:立有*氓04.1HEE - KABrTlt -中#*/*/T4 tun/Tini日上H f 荒nM3. 纯.K.,i,,-Fjl eH . ill AIMfK 741-yJT? ffutpwna -.jl1W 0*41,Bk H 对点击【取消确认】的苴思面,一 一一H -蛆再1-注龛物Nt QjqE蕈回 审就理 叫闲贴H 出由It MI M * AX

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29、t守H:部现 一*上卜|HKUfiil “|J1H度韭* J*日而gw怎由融享*曲&京ah*.】.4民用”出R1BH1双击打开该消息,在打开的界面上点击【上报 】。胞息中心 RU 一it- GI用消,ifcQgGGii一用豳 范雅,tfTffff- HTWI*示 打印二JO14 tj!当零一rrf:主 七 出幽服若甘卬工式彳本相)兄七j m王位 通史博京隹的传事厩备*弋厂年器值 而F 用而i彳月一二|轮,有, 日义00:理唱修超 或曰 je 第。月度我”,审批上报工作到此结束17六、预算批复预算批复:采用逐级批复形式,上级对下级预算数据进行批复,审核下级的数据是否满足上级的要求。批复前提:合并

30、预算单位的预算批复生效后,才可以批复下级单位的预算。1)登陆预算上级主体,打开【计划预算一一全面预算一一预算编制一一预算批复】 ,如下图所示:2)在打开的【预算批复】界面, 如下图所示:点击【过滤计划】,选景【主体】,点&【确定】,游县守心.邮协复J过读计助M式曲一;,:年度tag回1F应用根盘划15遇S中巴上需3)选择【年度】,如批复2012年预算计划,就选择【2012】,【确定】18镇苗计划年收清日中心曲苴ifcl建主体用鞋餐司第一黄0Q21701商京医药芮事就备有而袈司J一黄造府同中心isaitfi主共卜有阳公司第一带店4年式-Jf.-0021701南百医黄黄事解若有脂公司案一啪2011

31、应用柳加津日 _I4)选择【场景】,点击【确定】,女吓图所示:过海府划办式返邕年度&用提史场景顿算月.度计k5)选择【主体】、【年度】、【场景t,如下图所示,最后点击【确定 】196)批复通过6.1)勾选过滤到的预算样表(状态为【已上报),点击(批复通过,伽出的窗 口中点击【确定】,女吓图所示:国身,霜+ 卜jjYvrsr索匠药并甘耳衷梢总中心,MMIkJC ,垃屏计划 且1青,期a 箕式运修,直接以叟 jitSCiSil J批3f不道过 壁消上损用新 恭话* :W J012埸 .独IT 耳 JVifiUMt%64 批复通过的预 算表状态变为【批复生效】,女吓图所示:博星中心d呼jjWjfeM

32、T 融 t 幽 Maty aaraaa 叫4审 融、魏 口oi”I m iamiK耀| 4M* |,fl HWX体| 选款主体i_:用 二1回 德明盥茎司笫一药店市:淬g月gjaMt衷5rB 暹 WI+ W 废百氏方司其洋交下级单位根据批复生效的预算进行预算执行控制、分析207)批复不通过取消上报(批复单位取消下级单位上报的预算计划)7.1)上级单位不批 对下级单位的预算,可以将过滤出来的预算上报计划,进行【取消上报】世漫什打衽看-二号走苴庠度J01ZKrft府可学炉打丰3确南京任希西事即善有修芸司(丰市)冲碑7月交强芹再_营独& ddj?.良电壮E批复园上mSTi场景与寸?0J I3 7.认

33、7.2)【皿肖上报】后,需要下级单位在【审批上报】界面过滤到该 预算计划,点击 【取消审批】如下图所示:上量1千曲可泰iatriJrtiA *中不用?.-o tit j徜1用月0重矗踊工端也史打卜31塌J【皿肖审批】后,以预算填制界面,点击【取消确认 】,重新进行【编制】、 【提劭批】相关流程。I皿0好他1-.St*晶葡 LF.宏天达其折算孔后母第一色市吗 It再叫仁 剧会 版 .1盘加1理1J!月AERH3L耀物_:CinEE的RW1R等/曲同工和)x |眼港瓯充修o o jrrSjcKKSBw71 年羲度 川旧 月。所r月|:/i 曷T HF0d 胤 弱递出一 口健MW月AB1CDE月鹿褥

34、除表棚制单位:项目本月同横厥喳上月累计处施计本月黑谛年度前置解十一、蟀富业场指标-ta-iHIL ll:E JBF .Ik . Ti .21七、预算调整已经批复生效后的预算样表,如果想修改的指标的话,需要通过预算调整来实现1)双击【计划预算一一全面预算一一预算调整一一调整单调整一一局部调整】, 如下图所示:jjg我的工作H客尸化电1应用集成电财务会计施金管整园计划施算 n14 如就基珊I-.心全面孜”卜|)驰邕涸鳌 直接调整 调整单管理 调整窜批 调整批复卜B调整通询!- i调整单调蹙消息中心局部调整过滤计剧查看-切换局说调整年度座用植旭预篁主体|欧用横型b NJYY而京暖药预管并表F囱年年壬

35、 W入朝算双02。月度独*赛102(月度驿金预诔多堆推/ 南】国局部调整2)过滤计划(同预算编制2)、3)、4)3)勾选要进行调整的预算样表(状态为【批复生效 】),如何所示:Hi常计划SE看 隼局肃除31L:_ _ _二N叫昆蒙塞药的夏律K匚1 强现皿折,U升器惨装懂尊尊及计阚恻1月名螭*ilfifr哂医茸百双用房万南司第一藐店 厂1 : 丁时H T田度车串H1LH 劭行会分茵事JK若有除必犯t鎏匐1: ”.厩,月月度懂餐。苴期_鼻 面中及箭事妙骨甘妆戈目上直1 1 1:年II耳学出迪F_tt部一事目附户唐 罩穗运、 宣出中 安缸篁常4)点击【局部调整】,为也需要调整的预算指标,手工修改,调

36、整完毕后,点击 【保存】。22“础 I:二 A工 KjU- Vik - UMI-*AVt - 91Mgsoi m夏修串_苗而叫/FwnNEf/Hi朴a包 |j、呈施JiTrm对-4f -1:- A 即相J.M Iian Ml a*.J B JLG -1 -i I.a - w. j- R ,一, v卜 4, i j . 旧温春守 子书且 F n?nfl*mi*x.;e*yc 。bf:电2月度建虞会/ *修单金d工一处方元3赃,月自用ki/M 翻MrtAAXit、MMTCd 0 Tiff前购伊* TuW * FF Mi . CO工叮士第LiiHijq1. SOO.OC现凯l、!tOf ,b2.2L

37、.jil.Xy:*HWWX#M49l翳*31心期二7中,法.4翼他商用测司力营fas7B日1事地竹西师田由自诉荒辱&N1J.41jfiLaJlCCi1 也 2Th-4.00*-1ft)W二情用m台噂r 11秫iaemaLn 33心必回1B3a. cun*iTTV人工藤本七,2豳*%.EM31.06JLt rM-rt-1二一由rf-. ii .5)在弹出的【调整】明细窗口中,点击【确定】,女吓图所示:6)调整后的指标变为紫色,点击【返回】,回到调整列表界面。足争心 . 四f-t*n44一语- 7* *wj m u*W0* z. *即写二。1:住,目耳/英im 出出相Pmw,*gH* 晔 用;*主

38、#附11 加BMM _ 二 ? 吟_. _1| 1 叫 独.二;- I.4 J. J EI ; 均14/ a”上 乜片 心:匕F”F,毗一-AECDEF0Ht月衣施芹蠹i 事制L北0岫限r SJE7)如下图所示,调整后的预算表 状态变为【调整中】:23Aseiw 1希切热 局幽隧公近叵= 好b,汇行廿ntaifst电和011|府 网年师叫 册用 8)双击【计划预算一一全面预算一一预算调整一一预算调整单 】,仰丁开的【调 整单管理】界面,点击【查询 】,在弹出的窗口中选择【主体】及【调整日期 】,环 点击【确定】,女吓图所示: KSin一番口电,反即工成 一的需看计. 出益首理1过短虺局* Hl

39、fthIyjjp甘廿 0 必至*后起(占WLM片:亍nu科电曲室世堂 避整要.- 皿虫单舄紫 局葡力I工厂方 后mT,9畲书飞A岛 骞显中 百方工 阜小南崛事网24八、调整审批1)审批人登陆NC系统后,会在【消息中心一一待办事务】中看到审 批消息,双 击打开该消息,如下图所示:2)审批过程审批通过在弹出的窗口中可以看到预算指标的调整情况,点击【审批 【审批处理情况】窗口中选择【批准 】,女吓图所示:02.1.2)在弹出的窗口中点击【确定】25看病Tg1 2 口9040口()7尸产血金rM驳回制单人在弹出的窗口中可以看到预算指标的调整情况,点击【审批 】,伽出的 【审批处理情况】窗口中选择【驳回

40、制单人 】,女吓图所示:!金*甫修枷f.% mi W SC12-ffT-17 1fJ般修碇口第数露的叟全.端庄口旺也*ftWmi-Qi or 1海星卬心此黄越 壮志双击消息,点击【刷新】,然后点【修改】根据审批人的要求修改调整数您号融央吉”厘期H11万芭飞汽固宫BMfBi . “、,富牟* r#=l;H,玉,心口痂0皿 我1a10口”ft . 主事JIMJ步中黑W SmF- XWM MUMUJH由理I ttfsIt医科由制 零 ntltt上束wi4网(二度 gOQQ DO I.IXfl;DgOM BjOHjODfi双击【调整数据】,录入相应的调整数,录入完毕,点击【保存 】11y5再次【提交审

41、批】,女吓图所示:3b WMCT 行 m周ftt夫干sws. ci an - ef 打冲 直由s4 bTQF20MTM14*SUliJBJt A:r-MTVR = HAl*mt ,r- ; wjHhi用尸蜡ate,kF”.弓上忠干件,庸大1/玳甫*改怩立.子 IX均TfilTEl* *1,/ M量H1庠金位wM型裹造就十13星堂外+强产4 M袅&箕i+134理所十疑益妻金宽什14HR主量/标离管道什复月堂HM豪步为汁舞i吕月度麻HR*+Wtl师师*WK理询3)系统会自动更新有勾稽关系的 预算表,更新完毕,点击【关闭】31更苗关联计划X关寐方案:预篁祥表美联X案B , P O,iSi ,#一号,

42、 = 9 T 电-令 TT正在计苴第16步:VW用瞟型:月模覆算表u师 +苴动作:公式i+算查找辨网:2Q1海E月月度理算表子看数一本m值京医荀药事服务官限公司第一药 店_人民而)蛆口正*公式itmnUt行咸,irtn- MM . * 正在计算第1 $步;vViSfflAS :月度费金出口5口计苴动作:售式计比 查找到计划:201理g月月度贵金9WU*讨L水用 E医药药事服篝灯眼公司第 一传盾人品币正在执行:公式什 所执行完成,Wi限日#*卡工正荏计算版了步:mn应用岫:*OQMFnm十算动作:叠式计 度找到计划:2m理*运周期船衰预数一本增牌京医药药WB篝有限公司第一标店 民而)正在执行;公

43、式汁艮 w(!K行亮成t vu- 计茸步骤全部执行完毕,关闭32卜一、日常执行注意事项1:预算执行数是从 【凭证、资金单据、IUFO报表】中取数,上述三项 如果发生变化,需要重新执行预算表。注意事项2:正常情况下日常执行都是由系统自动完成的,但有些特殊预算指标需要在手工录入,如【006年度费用控制表】取执行数时,需要手工录 入【人工劳效增长率】及【付现费用下降率】,然后点击【公式运算公式运算】,最后【保存】。斗度杳川茂阵屋制装2之晴里,立:方元项目2mL窣值15放3J11年京vl五生1 直1二二串理离翦:一,人工本51学巧就.316H上钻心贾6,0000T23人工都蝇忙率M.OOdfsS)本年

44、人工再鼓94)箱冉毛木感J%sm. 24G ;工成本(辱薄海1次1Jfill. 5213H中1批用化人3本u让我南化人工a本1522人工就7. jitda:IB3J人工黄糠墙快率器17(.-)不需人工版堪和时再腾用的付现用布wi)上隼付于口瞥博率O-OOH? 口ii付现现国F用羊t妙期已下坛城质教i JI .1,wri其他有类似情况的表,请参照编表说明1)打开【计划预算一一全面预算 一一执行监控一一日常执行】,迨择要读取执行 数的预算表,点击【切换】,女吓图所示:33T百二1二 M4 的Kffl鼻流 占用鼻眼!力崎十凡 年昭印飘近泣:朝 3声笈皙,工,虫*警3 JivuislI雉型良员%国幅县 拜讹 谑星营整 工单也构岸1T坛M:含拜孑餐 Q JM正置 :3而科=- 厚宜电 时看M二际3.通任用隆巴RBT-Ctr=F-,MJT *3叵冷出世袤 国:FH士曹棺行不帆i.tnaiRAJfilRFirtalitl1节w W射了卜两百:汽-匚T手口成年度的弓沙则犹_ llui华煲藻尊应农事”事 口飙耳芭,王蕈皆_ DM隼度*冏用可金004年堂用卷杆及jg隼JC*用号询由口。孑独公卜说审行当话批ffi.NLMBOmfnil投告e*,Hi春U DU屣青产青亶附表,W3整生T行舟强皿童惠_ 口年交费至性事专二 MSJ八票更正*千。”即才厚|*用尸偶争用宣总工1十即,例用S kJi

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