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文档简介

1、第二节 账户处理模块基本操作一、系统初始化： 1、 新建帐套：中国网学在线（重庆， ），并保存于D：/帐 套文件夹内 2、设置系统参数设置： （1）记账本位币：RMB； （2）会计期间：自然月； （3）帐套启用时间：2014.1.1日； （4）财务参数中，设置往来业务核销，凭证过帐审核 3、设置会计科目、本年利润（4103）与利润分配科目（4104）第四章 会计核算软件的操作要求（金蝶） 4、设置外币币种： 美元（USD）/欧元（EUR），汇率4.6/10.0 5、凭证字设置： 收：借方必有“库存现金1001”“银行存款1002” 付：贷方必有“库存现金1001”“银行存款1002” 转：借和

2、贷方比武“库存现金1001”“银行存款1002” 6、根据下表增加操作员并授权 7、根据下表设置计量单位 8、根据下表设置结算方式 9、设置会计科目 理论要点（1）会计科目是编制记账凭证的基础（2）科目被使用、有发生额、余额，不能被删除 科目被使用、有发生额、余额，核算项目不能删除、修改（3）科目上下级次用符号“.”分割 （4）科目级长不做限制 10、设置辅助核算项目 （1）部门档案 （2）职员档案 （3）客户档案 （4）供应商档案 理论要点 （1）核算项目即为共享的基础档案，会计科目指定所引用的档案 职员：工资模块 供应商、客户：应收、应付模块 （2）已发生业务的核算项目，系统不允许删除 （

3、3）有业务发生项目可以禁用、反禁用 11、初始数据录入 （1）应收账款期初余额 （2）应付账款期初余额 （3）设置会计科目期初余额 （4）其它应收款 理论知识： （1）年初建账：期初数等于年初数 （2）年中建账：录入期初数、借、贷方累计发生额 （3）科目最末级录入余额，汇总到上一级（4）录入完毕进行平衡试算，不平衡不能启用系统（5）外币科目：点击“币别”切换到对应币别（6）数量科目：录入数量和金额，倒算单价（7）辅助核算科目：单击“”录入明细数据码。 12、启用系统：根据给定的资料启用财务系统和业务系统。业务系统启用时间 为14年1月。 只有科目初始余额平衡检测无误后才能启用；启用后期初余额不能进行修 改（基础资料可以增加），且启用后部分参数不能

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