财务工作总结汇总十篇

1、【热门】财务工作总结汇总十篇【热门】财务工作总结汇总十篇总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况 加以回忆和分析的一种书面材料，他能够提升我们的书面表达能力， 因此好好准备一份总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗？以下是精 心的财务工作总结10篇，欢送阅读与收藏。确保全年各项指标的完成年初，本着“效益优先”的原那么，根 据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标 完成情况的根底上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务， 并于元月一日召开首季组织资金工作发动大会，进一步提高全员的思 想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复 进行算帐，合理设

2、定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任 制，修改和完善了经营管理综合考核方法，为各网点明确了经营方向 和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本 地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润方案的 顺利实现进一步奠定根底。截止11月末，各项存款余额为*万 元，比年初增加*万元；各项贷款余额为*万元（含贴现 *万元），比年初增加*万元；不良贷款余额为*万元（不含 抵债资产），比年初下降*万元，不良贷款占各项贷款的比例为*% （含贴现），比年初的*%下降了*个百分点；全辖盈亏轧差合计账面 盈余*万元，比去年同期增盈*万元。预计至12月末，各项存款 余额到达*万元，

3、比年初增加*万元；各项贷款余额为* 万元，比年初增加*万元；不良贷款余额为*万元，比年初下降*万元，不良贷款占比为*，比年初下降*%;全辖实现各项收入为 *元，各项支出*万元，账面盈余*万元。1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控 制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理 财”为原那么，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务 招待费严格按照利息收入的5%。序时列支，其他费用开支必须报经联社 审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况， 又给每个网点额外增加了 *元费用，从而保证了各网点经营和管理 所需各项费用的开支。2、标准财务行

4、为，合理控制财务开支。继续执行*市农村信用 合作社财务管理方法和费用结报制度，在联社费用管理委员会 管理下，详细标准了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不 断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提 前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各 项费用为*元，其中：各项垫支费用* ,购置的低值易耗品费 用为*元，各种修理费用为*元，营业外支出为*元，其他 各项费用为*元。3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止 11月末, 我社应收利息帐面余额为*万元，已超过银监部门的风险控制警戒线， 我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁

5、负责 清理”的原那么，对各网点进行跟踪催促，限期清理。截止 11月末， 应收利息余额为*万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国*万元国债和保险投资*万元。目前仍有保险投资*万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽 谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方 证券*万元国债投资。为标准投资行为，确保资金平安、高效运营， 我部于今年十月制定了*市农村信用合作联社投资业务管理方法， 规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券

6、回购等投资 业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购置债券*万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根 据国库院农村信用社改革试点方案（国发20 xx年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要， 分别进行了账户管理检查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行： 第一阶段，对照人民币银行结算账户管理方法和现金管理方法 等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第 二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门 和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银行对

7、各网点进行抽查。 对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设根本账户等进行通报， 结合处分方法对相关人员进行处分，并要求限期整改。检查通过现场 指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平 和操作能力，标准了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸 市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力, 有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了代

8、收行政罚 没款操作说明、*市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理方 法、*市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程等文件。 在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进 行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允 许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是出 纳业务培训资料、会计凭证编制及装订标准标准和*市农村信用社报表填制说明及相关要求，并根据出纳业务培训资料的 内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过屡次学习和培训，不断提 高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应 上线后新的业务系统操作要求。2、会计检查与辅导。每个季度对

9、全辖各营业网点的会计出纳根本 制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进 行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对 存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真 落实各项规章制度。1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等， 努力提高业务人员素质。2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝平安隐患。自今年6月份调入物业管理处以来，我努力适应新的工作环境和 工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，文章对一年的工作进行 了两方面总结，详细内容请看下文物业

10、财务年度总结。下面将任职来的工作情况汇报如下：我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解, 为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教 释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已根本胜任本职。一方 面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为 牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻 炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富 知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不 熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的根本情况，找到了切入点，把握 住了工作重点和难点。（一）耐心细致地做好财务工作。自接手*管

11、理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务 账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收 支平衡和盈利目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出 账，我都根据财务的分类规那么，分门别类记录在案，登记造册。同 时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按 照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要 求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴效劳费。 结合*的实际，在进一步了解掌握效劳费协议收缴方法的根底上， 我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的效劳费，定期予 以收缴、催收，xx年全年的效劳费已全额到账。四是合理控制开

12、支。 合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积 极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购 关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。（二）积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，*的文案管理上手比拟快,主要做好了以下2个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对 管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印， 根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到 管理处后，对档案的系统化、标准化的分类管理是我的一项经常性工 作。各位领导、代表们：我受学校行政和学校工会的委托，向本次教代会作和平中学

13、20 xx年度财务运行情况和收支执行情况报告（行政帐，食堂和小店、工 会），请代表们审议。一年来，学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金， 保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，以厉行节 约、杜绝浪费为原那么，标准财务工作，有效提高资金的使用效益。 主要做法是：第一，严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管 理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的工程坚决做到不予开 支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维 修等方面。进一步加强对财务工作的领导与管理，坚持报销“一支 笔”，重大财务收支集体讨论，严格遵守财务制度，杜绝乱收费，乱开支现象，杜绝

14、违规行为，在上级审计部门来校审计及互审检查中得 到肯定。第二，财务人员严格按照教育局财务核算中心要求及时做好报账 工作，做到年初有预算，年终有结算，认真做好教职工劳开工资管理 和有关财务方面的各种月报、季报和年报工作。遵守财务制度、完善 财务手续。切实起到在经济活动中的监督作用，如报销签字手续完备 才能报销，对不符合财务要求的问题及时加以指出并纠正等。确保学 校财务工作的标准性，真实性。第三，做好清产核资工作，对新增资产及时入帐，做到信息真实、 准确。做好财政局的固定资产录入登记工作。(一)收入总计：15997680元1、教育经费拨款：15890446元。2、其他收入107234元(二)总支出

15、：15997680元1、工资福利支出：10589762元(1)在职教职工根本工资：1633902元(2)在职教职工津补贴：4531724元(3)奖励性绩效工资：1850440元。(4)社会保障缴费233989元，(5)其它工资福利支出：234307元2、商品和效劳支出：1233984元其中：(1)办公费：188532元，(2)水电费：195865元(3)邮电费：21223元，(4)差旅费：72374元(5)物业管理费：20740元，(6)委托业务费：6300元(7)劳务费：1113121元，(8)租赁费：5000元(9)公务接待费：41245元，(10)会议费：21716元(11)培训费：17

16、8375元，(12)维修费：107701元(13)专用材料费：32080元，(14)工会经费：64350元(15)文体活动费：37330元，(16)广告宣传费：33864元(17)印刷费：8921元，(18)其它：85311元3、对个人和家庭补助支出:3585550元其中：退休人员生活费:1817351元生活补助:114962元住房公积金补助：925292元助学金:624351元提租补贴：98774元其他：4820元4、工程支出588383元其中：工程款：250000,办公设备费：1460元，专用设备费：107165 元，大型修缮：198656,其它资本性支出：31102(三)本年度实际结余：

17、0元(四)20 xx年度教育经费收支执行情况1、公用经费总支出1233985元，年生均公用经费为923元。2、年生均教育事业费支出11861元。3、在职人员收入情况：本年度我校在职公办教职工年人均收入为 77958元。其中：根本工资人均14179元，根底性绩效工资人均:39024元，奖励性绩效工资人均15300元，公积金补助局部人均 7977 元，其它津贴、补贴：1041元。4、社会保障经费情况：学校支付的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等，人均支出 xx7元。(1)收入：1219191元，其中：伙食收入：1156211元，利息收 入：655元，财政补助62325元。(2)支出：1152

18、950元，其中：伙食支出：837959元，人员支出: 295960元，其它支出：19031元。(3)收支结余：66240元。随着对财务工作的要求越来越高，任务也越来越重。为此我们将 进一步加大财务管理的力度，抓好学校经费管理的每一个环节。财务 支出立足现实财力状况，效劳教学工作，保障收支平衡，努力建设节 约型校园。在今后的财务工作中着重抓好以下几个方面。1、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡的原那么。 严格执行标准的报销手续，原始凭证必须具备经手人、证明人，主管 人、校长签字方能报销。2、必须始终坚持民主管理的原那么，做好校务公开工作，请大家 参与决策，接受教职工的监督，使有限的经费

19、发挥更大的效益。3、必须坚持勤俭节约的原那么，尽力做到少化钱，多办事，办好 事，办实事，重视资产管理工作，加强责任感，要纠正重钱轻物，重购轻管的思想，确保教学工作正常运转。4、健全制度，标准财务管理工作，凡涉及到经费方面的问题都要 依照有关规定、制度去办。定期进行财务清查工作，保证学校资产帐 物相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。各位代表：让我们紧紧围绕学校开展规划的总体目标，团结一致， 振奋精神，积极进取，做好各项财务保障效劳工作，为学校全面协调 可持续开展做出新的奉献。转眼之间，断断续续待了近三个月的时间，回首望去，也算是一 番考验和磨砺。实习期间，于工作中学习，让

20、我受益匪浅。我获得了理论与实践相结合的时机，体会到实际工作与书本知识 的差距，也发现自身的缺乏之处。做财务，首要的就是细心。会计工 作的每一个步骤都十分重要，各个局部都是环环相扣的，一个细小的 地方出现过失，对于其他的相关联的地方会有很大。当然耐心也是必不可少的，根本上每天都会有许许多多形形色色的单据，要把他们归 纳、记账审核等等，日复一日和数据打交道。但是，会计绝非简单的 录入与输出，它更多的是要对管理有所助益。在工作中不仅是要同技术、同设备打交道，更重要的是与人的交 往。公司的成长气氛比拟轻松，工作环境也比拟和谐。虽然，我偶在 工作中出现点小过失，领导和前辈们还是非常宽容，并且及时指出，

21、悉心指导。虽然，我本身的个性比拟偏于内向，各位同事还极易相处 的。一个人的能力和态度很重要，而良好的人际关系能让工作更加顺 利，让自己有更多的收获，对此我还需要多多的学习和锻炼。总之，很快乐也非常荣幸能参加到这个大家庭，感谢公司给予我 这样一个成长锻炼的平台，我也会珍惜这次时机，尽自己的一份心力。第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距，阳城的财务 工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务 开展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与 不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司

22、或领 导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实 际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的 工作距领导的要求还相差太远。第二.会计工作中仍有许多待改良之处去年集团公司财务管理部 下发了大华集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部会计 工作根底标准，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工 作中还存在许多缺乏之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在 对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。第三.管理工作的形式化、外表化 有很多的日常管理工作作的还 不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的管 理作用，对照制度的要求，还存

23、在问题，针对这种管理中存在的问题 如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，方案在 XX 年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改良、提高：.在做好日常会计核算工作的根底上，还是要不断学习业务知识， 针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习 好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活 动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工 作，按照集团公司要求，认真做好财务方案工作。在日常工作中按照 财务方案，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大 化。在实际经营活动中发生与方案数

24、较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整 已有方案，同时也为日后的方案安排积累经验。.力求会计核算工作的标准化、制度化 按照财政部会计工作 根底标准和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会计核算 工作。只有按照工作标准、财务制度做好日常会计核算工作， 做好财务工作分析的根底工作，才能为领导提供真实有效的、具有参 考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。.做深、做细日常财务管理工作 在接下来的一年，我方案多花 一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使 现有的功能得到充

25、分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起 到真正的控制、管理作用。.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会 影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多 向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时， 不能单以自己的理解，应在 搞清楚之后，进行处理。.加强内、外部的沟通，搜集有关信息 在新的一年中，对内需 要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各 种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌 握每一工程的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的

26、联 系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经 营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议:首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一 些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管 理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验 让我们大家学习、分享。其次，对于公司财务制度，是否能够也给工程公司的领导及部门 经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管 理，否那么，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工 作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财

27、务工作。一年即将过去，回忆一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留 事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、 银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销 工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分工程核算工作， 财务预算、方案执行情况的核算，各种财务票据的领取、标准化使用、 票据核销工作，财务标准的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写 作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税 务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体 财务处人员真是感慨万千。“只要精神不滑坡，方法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终

28、牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作 目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人 员的整体力量。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较 大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难， 在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、 会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩， 受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务处总 体工作总结如下，缺乏之处还望领导和相关人员在多多包涵的根底上 不吝指正。一、财务会计核算方面（一）精心设计会计核算体系，全面、真

29、实、及时的提供财务会 计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预那么立，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家 的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的根底上，结合学院 的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家 请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院开 展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家 正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部 门、分工程的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、 税务监督，内部各部门控制使用资金等

30、多方面及时提供了大量真实、 完整、有用的财务信息。年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定 每月日必须提供内局部部门、分工程年度经费方案执行情况统计信息 的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就 是为了实现一个共同的目标一一准确、及时的提供财务核算信息。通 过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标， 每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、 相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量 真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员 的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关

31、部门 领导的充分肯定。（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人 员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成 绩由于学院的财务根底工作一向比拟薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程工程的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业 务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务 事宜等工作都比拟多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学 院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动 较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项 需要我们在本来日常工作就比拟紧的情况下利用加班加点的时间来完 成，全体财务人员从来不计较个人得失，

32、年清理了大量历史遗留的未 达账项，清理了大量的未付工程款项等等。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整 体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资 产的购置支出不得两次进入本钱。院财务处在相关领导与有关专家的 指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照 事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制 度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式, 分次计提折旧的方式进入本钱，为学院节省大量的资金流出，为学院 的开展提供了财务根底。二、财务会计监督方面财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收 支票

33、据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加 强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金 的平安、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责， 日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库 存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用 规定、考前须知等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有 收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的 入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财 务账务，所有的支出都

34、必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉 及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理 预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府 采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重 要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支 两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手， 严格区分学院的收支，做到全年财务收支无过失。受到学院领导和有 关上级主管部门领导的好评。学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果，纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基 金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成

35、的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的 购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方 面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、 财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续 的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保 证了国有资产保值增值目标的实现。三、资金筹措、内外协调方面资金是学院正常教学活动和学院开展的血液，年由于学院银行还 贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力， 具体原因为：第一、国家为控制宏观经济开展的速度，提高资本投入 的效率，全面压缩、限制银行贷款；第二、学

36、院不能提供银行贷款认 可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的 资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单 独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况 也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余 额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。年在 学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其 他单位借款等形式共归还银行到期贷款 2400万元，新办理银行贷款 1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作 的开展。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主 要部门有

37、：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。 在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维 护学院的整体形象。以年初方案安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为根本准绳，通过院领导的直接领导和全 体财务人员的共同努力，年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款 利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款 50万元，同时还 办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等 工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传 学院，年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院

38、200多人，为学院 整体开展尽本部门的最大努力。四、年工作设想及需要改良方面年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的 帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外 联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部 门领导的充分肯定。但缺乏之处也有很多，现结合学院年财务工作将 年学院财务处工作设想第一、在条件允许的情况下，增加会计人员 1至2人，增强学院 财务方案执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核 算工作，将学院的财务根底工作进一步做实。第二、增强财务方案的管理，加强方案执行情况的分析与控制， 加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务

39、管理工作，为领导决策 提供有用的决策信息。第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手， 进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完 整，维护学院的整体利益 第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕 20 xx万元到期银 行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金渠道，保证学院正常教学 工作的资金需要。第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、 联系，为学院争取的优惠政策，为学院的开展争取的资金，力争学院 利益最大。第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进

40、一步加强财务支出的审核工作并严格 执行年度财务收支方案。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原 那么控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大 的财务效益。第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职 责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在 全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务 意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财 务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有 关部门的联系、沟通工作。第十、进

41、一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的 其他相关工作。在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务 部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作，对各部门经营指标进 行考核，分析及监督xxx单位财务完成情况，方案资金的安排，编制 各种报表，处理帐务等。财务部根本完成 XX年上半年xxx单位财务各 项工作，同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对 XX年上半年 工作总结如下：一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位 的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加 强了内部核算监督，同时促进了 xxx单位财务各岗位的交流、合作与 团结。二、作

42、为非盈利部门，财务部在合理控制本钱（费用），有效地发 挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部 的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严 格遵守国家财务会计制度、税收法规、xxx地方财务管理暂行规定， 认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入， 到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金方 案的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都 勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。四、

43、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成 情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：XX年1月至5 月）：xxx单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元减少77 万元，XX年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅 为30.4%。各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费收入164.62万元，比去年同期的134.77万元增加29.85万元，增长22.15%,完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元，比去年 同期的177.65万元减少16.88万元，减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元，比

44、去年同期的67.55万元 增加0.79万元，增长1.17%,完成全年经营目标的39.05%;文化产业 部（培训xxx单位和影剧院）收入17.36万元，比去年同期的19.71万 元减少2.35万元，减幅11.92%,完成全年经营目标的 21.7%;下半年, 为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体开展目标，财务部的工 作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，做好XX年下半年工作方案，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决

45、。 并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高 财务效劳质量。财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各 部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成 了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工 作，现主要从以下几个方面予以总结：本年度，财务部门方案担当着及时雨农业科技有限责任公司的会 计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司 的开展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司 提供优质效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作，加 强财务管理。比方，将在对及时雨农业科技有限责任公司本

46、钱核算根底上，采用总分合同工程核算方式，在财务软件如不能到达核算要求的 情况下，利用电子表格汇总数据资料；在本钱费计算上，财务本钱会 计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应 直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票 据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核 对，确保预计产量的实现与本钱的真实性、准确性、合理性，并对在 审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌 握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符 号，方便业务员催款及公司领导掌握回

47、款进度。在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加， 规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日 出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作 量均会有大幅增加。及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但 毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整； 资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以 及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调 等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式， 通过费用预审，记录相关真实费用发生额

48、及内容，通过电子文档随时 都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内 容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在 财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与 结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行， 按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关 系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要 表达在以下方面：（一）在财务分析方面。我们每月将会根据财务报表数据对本钱、支出、往来、税收

49、工程 进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇 总表；真实费用明细、汇总表；客户、供给商往来明细表；合同进度 明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽 量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。（二）在资产管理方面。1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结 算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔 细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付平安、准确、及时。2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、 对帐，并定时（月 报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务 员掌握业务情况；采取回款不及时加

50、收滞纳金的方法，借此提醒、告 诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。保证 公司货款的及时收回和正常运转。3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的 各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真核查归档以备查询；才能做到有效控制本钱；敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘 点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量, 公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的 重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料；局部银行贷 款准备资料；政府的财政拨款准备资料；加之其他部门配合

51、资料如： 农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完 成；大量资料还在准备之中，可以说任重道远。（三）在税收筹划、对内、外关系方面。1、我部将本着不违反财经纪律的原那么下，通过合理税收筹划使 企业承当合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此根底为 企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配 合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务 上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠 缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和 学习。第一，爱岗敬业、坚持原那么，树

52、立良好的职业道德。做好财务工作，首先要坚持原那么、同时要顾全大局。工作上要 踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保 量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的 单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向 领导汇报，认真做好会计审核工作。第二，发扬团队精神。首先是部门经理要勇于承当工作责任，起到表率作用，做好“传、 帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助， 大家拧成一股绳，力达事半功倍。第三，加强相关学科知识学习。财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化， 企业内部对财务管理的要求的提升，除了要稳固原有的

53、财务专业知识, 更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够 找到解决的方法。充分表达财务人员的综合素质。目前我部人员业务 全面，从出纳、往来到本钱会计全部掌握了网上税务申报、发票开据 并E3软件全流程操作，为公司的持续开展打下良好根底。第四、遵纪守法。财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济开 展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财 务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只 有加强预算管理，才能有对照的降低本钱费用，以确保资产经营目标 实现。二、认真做好分析工作，

54、为经营管理和投资决策提供有效的参考 依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度, 充分分析论证，合理纳税。四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法 规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争 取明年财务部全员取得职称。五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳开 展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公司开展。六、公司创办初期，在财务方面会有很多缺乏之处，因而我部应 当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的 可持续开展提供强有力的保障。总之，感谢领导

55、与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一 定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公 司在日后腾飞中付出微薄之力。在“xx”期间坚持改革的根底上，创立了 “远程报帐、审核凭证、 直接支付、监督效劳”的财政集中支付运行新模式。用远程报帐方式 进一步确立了部门单位的独立核算权，在支付前细化对支出凭证的审 核实现了财政事前监督职能，全部采取直接支付方式提高了财政集中 支付的效能，提供一流的会计效劳寓监督于效劳之中提高了财政支出 管理效能。财政支付中心已真正成为财政资金的集中式支付中心、支 出预算的“闸口”式执行中心、市级 和事业单位的财政财务统一式管 理中心。按照科学化精细化管理

56、要求，提升财政支出管理水平 ；加强党 风廉政建设和机关作风建设，树立良好的窗口形象。创新财政集中支付工作，坚持预算单位财权不变、责任不变、利 益不变的“三不变”原那么，实现财政集中支付与财政监督、会计管 理、财政效劳的“三合”目标，取得对违规支出、超预算支出、不真 实支出进行事前“三控制”成效。为了落实财政精细化管理措施，标准专项支出管理，预防被挤占 或移用，提高其支出效能，创新工作方法，开展全过程专项支出追踪 监管。具体监管措施如下：首先，统一支出科目监管，集中会计科目设置权限，保持会计科 目与预算工程的一致性，提高控制效果，防止不按预算安排自立工程 转移支出。其次，统一审核质量监管，坚持支

57、出内容对应性审核原那么，保 持凭证内容与会计科目的一致性，提高审核质量，防止公用经费挤占 专项资金。第三，统一预算执行监管，将拨出经费、拨出专款、专款支出统 一纳入专项支出管理范围，进行预算指标对应审核和执行控制，提高 预算执行能力，防止发生专项资金以拨代支现象。第四，统一往来核算监管，建立经费暂付的审核、复核和限期核 销制度，禁止将预拨款项列入往来核算，消除专项支出的失控漏洞， 防止在部门发生政府财务风险。第五，统一专项转监管，对具有政策性和工程类专项按滚动管理 方法进行年终专项转，对未使用的一般性专项提请部门预算在下年度 重新安排，防止发生套取财政资金行为。统一拨款申请书，确立单位的所有权

58、。实现预算执行刚性目 标。远程报帐，确立单位的核算权。实现了会计集中核算模式向财政 集中支付制度的转轨。统一算，明确单位的法律责任。单位依据会计法负会计法人 责任，财政部门负财政。审核原始凭证，履行财政监督职能。实行事前监督，实现事前控 制。直接支付，执行国库集中支付制度。实现单位资金财政集中管理。统一核算平台，推行政府会计管理改革。有效财政控管功能，实 现单位会计核算标准化、公开化。20 xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，标 准化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与 帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理XX同志努力下，积极提高融资能力，合

59、理有效使用资金，为工程生产和经营管理 工作的开展提供了资金保障。根本完成了财务管理任务，较好地配合 了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作， 汇报如下。一、财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交 万元,尚欠万元未交。2、收入情况截止年末，集团公司共实现收入 万元。其中，工程实现收入万元， 其他产业及房屋销售实现收入万元。3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约 万元。其中：工资约 万元， 折旧约万元。4、固定资产变化情况本年度新增固定资产 万元，减少 万元，净新增固定资产 万元。5、上交税金情况本年度集团公司共

60、计向国家上缴各种税金 万元。6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位应付款合计为 万元，应收款合计为：万元, 二者相抵后，各单位应付款净额为：万元，各单位应付集团公司净额为：万元。二、主要财务工作完成情况20 xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质， 理顺核算流程，建立完整的核算体系，为 20 xx年的财务精细化核算打 下了坚实的根底。1、完成20 xx年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指 定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税 务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理 20 xx年财务报表 工作，顺利完成了 20 xx年度财务决算报