总目录级次划分

1、1.1.4.3重大人事任免1.1.4.3重大人事任免兰州长城电工股份有限公司及各子公司内部环境五个指引三级子目录设置组织架构目录建议分为四个层次：组织机构图（公司整体的组织机构图）1.1.1.1分公司组织机构图1.1.1.2子公司组织机构图1.1.2治理结构1.1.2.1董事会1.1.2.1.1战略委员会1.1.2.1.2薪酬委员会1.1.2.1.3提名委员会1.1.2.1.4审计委员会1.1.2.1.5董事会秘书1.1.2.3高级管理层1.1.2.4监事会1.1.3公司内部机构（各职能部门的职责和权限）1.1.3.1党政联席会1.132职工代表大会1.1.4三重一大重大决策重要事项1.1.4

2、.4大额资金支付1.2发展战略1.2.1公司的发展目标1.2.2中长期发展规划1.2.3公司战略1.2.3.1经营目标1.2.3.2公司定位1.2.4业务战略1.2.4.1并购战略1.2.4.2重组战略1.2.4.3特定战略1.2.4.3.1特定产品1.2.4.3.2特定市场1.2.4.3.3特定客户1.2.4.3.4特定区域1.2.5职能战略1.2.5.1研发战略1.2.5.2营销战略1.2.5.3市场战略1.2.5.4产品战略1.2.5.5人才战略1.2.5.6财务战略1.2.6实施发展规划（发展规划的分解和落实）126.1年度工作计划1.262全面预算1.2.7发展规划的评估；1.2.8

3、发展规划的调整；1.3人力资源人力资源规划；各部门定岗定员的工作流程1.3.2劳动合同管理人力资源引进管理业务流程；编制年度人力资源的需求计划及审批人员招聘招聘计划招聘实施员工报到员工的试用员工转正签订劳动用工合同1.3.3.3劳务用工的管理（临时工）1.3.4人力资源开发管理业务流程；员工培训管理业务流程培训需求1.3.4.1.2年度培训计划1.3.4.1.3培训费用的预算1.3.4.1.4培训计划的实施1.3.4.1.5培训效果的评估1.3.4.1.6培训资源的管理1.3.4.2.专业技术人员的职称的管理1.3.4.2.1专业技术人员职称的取得1.3.4.2.2专业技术人员职称评定1.3.

4、4.2.3专业技术人员和技能人才的继续教育1.3.5人力资源使用管理业务流程；1.3.5.1员工考核业务流程1.3.5.1.1设定绩效考核体系与方法1.3.5.1.2明确业绩考核标准1.3.5.1.3业绩的评估1.3.5.1.4奖惩的兑现1.3.5.2员工薪酬管理业务流程1.3.5.2.1.1制定薪酬计划和薪酬分配政策1.3.5.2.1.2薪酬的支付1.3.5.2.1.3薪酬的调整1.3.5.2.2.福利制度1.3.5.2.2.1强制福利制度1.3.5.2.2.2其他福利制度1.3.5.3员工内部调动1.3.5.4定期岗位轮换1.3.5.5竟升和降职1.3.5.6人才储备1.3.5.6.1储备

5、人才的选拔和培养1.3.5.6.2储备人才的考核1.3.6人力资源退出管理业务流程；1.3.6.1终止劳动关系离职解聘退休离岗1.3.6.3.1离岗的培训1.3.6.3.2离岗转岗1.3.6.3.1离岗待命1.3.7劳动档案管理1.4社会责任1.4.1安全生产安全生产制度和安全生产管理机构安全生产投入和经常性维护管理安全生产教育和特殊岗位资格认证1.4.1.4安全生产事故应急预警和报告机制1.4.2产品质量1.4.2.1产品质量标准体系的建立1.4.2.2质量控制和检测制度1.423加强产品售后服务1.4.3环境保护资源节约促进就业员工权益保护支持慈善事业1.5企业文化1.5.1理念文化1.5

6、.2行为文化1.5.3视觉文化控制活动9应用指引各级子目录设置1.1资金活动1.1.1筹资活动1.1.1.1拟定筹资方案1.1.1.2筹资方案论证1.1.1.3筹资方案审批1.1.1.4筹资计划的执行发行股票发行债券债券签发债券发行债券保管1.1.1.4.3银行借款1.1.144总部借款1.1.1.5资金的使用1.1.1.5.1募集资金使用1.1.1.5.2股利发放1.1.1.5.2利息支付1.1.1.5.3会计核算1.1.1.6资金的偿还1.1.1.7筹资活动的评价与责任追究1.1.2投资活动拟定投资方案投资方案的可行性论证投资方案的决策投资的执行投资取得权益凭证保管与变动控制监控投资运营情

7、况处置投资投资活动信息披露1.1.3资金营运资金计划相关部门上报资金计划资金科平衡汇总资金计划资金计划审批定期资金计划执行分析资金结算1.1.3.2.1收入结算1.1.3.2.1.1取得收款依据财务部门收款1.1.3.2.1.3财务部帐务处理1.1.3.2.2支付结算1.1.3.2.2.1用款单位提出用款申请资金计划审核付款审批出纳办理付款1.1.3.2.2.5财务部帐务处理1.1.3.3资金管理现金管理确定库存现金定额现金的定期监盘银行存款及账户的管理1.1.3.3.2.1银行开户管理开立申请开户审批开户1.1.3.3.2.2银行存款的日常管理1.1.3.3.2.2.1银行账户的月末对账1.

8、1.3.3.2.2.2银行余额调节表的编制1.1.3.3.2.2.3网银优盾的管理1.1.3.3.3票据管理1.1.3.3.3.1票据的保管1.1.3.3.3.2票据的备查账登记1.1.3.3.3.3票据的定期盘点1.1.3.3.4印章管理1.2采购业务1.2.1采购计划1.2.1.1采购预算1.2.1.2编制采购计划1.2.1.3采购计划审批1.2.2供应商管理1.2.2.1供应商准入1.2.2.2供应商评价1.2.2.3建立/更新供应商档案1.2.3采购合同签订1.2.3.1采购方式招标询价1.2.3.2供应商确定1.2.3.3采购合同编制、审批1.2.3.4采购合同签订1.2.4采购实施

9、阶段赊购1.2.4.2预付款采购1.2.4.3料到验收入库1.2.4.3.1质量异议处理流程1.2.4.4货款付款1.2.5会计系统控制1.2.6采购合同管理1.2.6.1采购合同追踪1.2.6.2采购合同归档1.2.7采购业务的后评估1.3资产管理1.3.1存货管理1.3.1.1存货的验收入库1.3.1.1.1外购存货的验收1.3.1.1.1.1对数量、技术规格、质量进行验收1.3.1.1.1.2合格产品编制验收报告开具入库单1.3.1.1.1.3不合格产品及时办理退货手续1.3.1.1.2自产存货的验收1.3.1.1.2.1对数量、质量进行验收1.3.1.1.2.2合格产品编制验收报告开具

10、入库单1.3.1.1.2.3不合格产品及时查明原因落实责任1.3.1.2存货的仓储保管1.3.1.2.1仓储成本控制1.3.1.2.2限制接近1.3.1.2.3存货抽检1.3.1.3存货的领用发放1.3.1.3.1生产领用发货1.3.1.3.2非生产领用的发货1.3.1.3.3委托加工的发货1.3.1.4期末的盘点清查1.3.1.4.1编制盘点计划1.3.1.4.2盘点实施1.3.1.4.3盘点的处理1.3.1.5存货的期末计价1.3.1.6存货的处置1.3.1.6.1存货的报废1.3.2固定资产管理1.3.2.1固定资产的取得1.3.2.2固定资产的验收1.3.2.3固定资产的登记1.3.2

11、.4固定资产的投保1.3.2.5固定资产的运行维护1.3.2.6固定资产的更新改造1.3.2.7固定资产的清查盘点1.3.2.8固定资产的抵押质押1.3.2.9固定资产的处理报废1.3.3无形资产管理1.3.3.1无形资产取得验收1.3.3.2无形资产使用保全1.3.3.3无形资产技术升级与更新换代1.3.3.4无形资产处置1.4销售业务1.4.1销售计划管理1.4.1.1销售数量、价格分析1.4.1.1.1历史数据分析1.4.1.1.2市场调查分析1.4.1.1.3生产能力分析1.4.2客户开发与信用管理1.4.2.1客户开发1.4.2.1.1市场调查1.4.2.1.2开发费用的审批1.4.

12、2.2客户信用管理1.4.2.2.1更新维护客户信用动态档案1.4.3销售定价确定1.4.4订立销售合同1.4.4.1销售方式投标订单1.4.4.2编制销售合同1.4.4.3销售合同审批1.4.4.4销售合同签订1.4.5组织发货1.4.5.1开具销售通知单1.4.5.2仓库发货1.4.5.2.1审核销售通知单所列内容1.4.5.2.2编制出库单1.4.5.2.3组织发货1.4.5.2.4客户验收确认1.4.5.3销售台帐登记1.4.5.4开具销售发票1.4.6收款现销赊销1.4.7应收账款管理1.4.7.1定期与客户对账1.4.7.2应收款账龄分析1.4.7.3逾期货款催收1.4.8销售退货

13、1.4.8.1销售退货审批1.4.8.2仓储部门验收1.4.9会计系统控制1.4.9.1销售收入确认1.4.9.2应收账款登记1.4.9.3定期与客户对账1.4.9.4呆坏账处理及坏账准备金计提1.5研究与开发1.5.1编制研发预算1.5.1.1编制研发预算1.5.1.2研发预算审批1.5.2立项1.5.2.1项目立项申请1.5.2.2项目立项审批1.5.2.3编制可行性研究报告1.5.2.3.1编制可行性研究报告1.5.2.3.2评估可行性研究报告1.5.2.3项目审批1.5.3开发过程管理1.5.3.1自行研发1.5.3.1.1原始创新1.5.3.1.2集成创新1.5.3.1.3引进消化再

14、创新1.5.3.2研发外包1.5.3.2.1选择委托研发单位1.5.3.2.2确定外包研发单位（招标、协议）1.5.3.2.3签订研发合同1.5.3.3合作开发1.5.3.3.1合作单位尽职调查1.5.3.3.2签订合作研发协议1.5.3.4研究成果的验收1.5.3.4.1自行验收1.5.3.4.1组织专家验收1.5.3.5核心研发人员的管理1.5.4研究成果的开发和保护1.5.4.1研究成果的开发1.5.4.1.1研究成果的开发风险评估1.5.4.1.2研究成果的开发决策1.5.4.2研究成果的保护1.5.4.2.1专利申请1.5.4.2.2其他保护措施1.5.5会计控制1.5.6研发活动的

15、评估1.6工程项目1.6.1立项与研究1.6.1.1编制项目建议书1.6.1.2可行性研究1.6.1.3项目评审与决策1.6.2工程项目设计1.6.2.1总体设计1.6.2.2初步设计1.6.2.3技术设计1.6.2.4施工图设计1.6.2.5施工图预算1.6.3工程项目招标1.6.3.1以公开招标或邀请招标方式发包1.6.3.2直接发包1.6.4签订合同1.6.5工程项目建设1.6.5.1.工程监理1.6.5.2工程物资采购1.6.5.3施工及施工组织1.6.5.3资金管理、工程价款结算1.6.5.4工程变更1.6.6工程项目验收1.6.6.1工程质量验收1.6.6.2投资使用情况验收1.6

16、.6.2.1竣工结算1.6.6.2.2项目决算1.6.6.2.3工程项目后评估1.7担保业务1.7.1调查评估与审批1.7.1.1调查评估审批1.7.2执行与监控1.7.2.3担保合同签订1.7.2.4担保事项日常监控1.7.2.5会计监控1.7.2.5.1会计处理1.7.2.5.2信息披露1.7.3代为清偿和权利追索1.8业务外包1.8.1制定业务外包实施方案1.8.2审核与批准1.8.3承包方选择1.8.4签订业务外包合同1.8.5组织实施业务外包1.8.6业务外包过程管理1.8.7验收1.8.8会计控制1.8.8.1日常成本核算1.8.8.2费用结算支付1.9财务报告1.9.1财务报告的

17、编制1.9.1.1制定财务报告编制方案1.9.1.1.1会计政策、会计估计选用1.9.1.1.2确定合并范围及方法1.9.1.1.3职责分工1.9.1.2确定重大事项1.9.1.3清查资产核实债务1.9.1.4结账1.9.1.5编制财务报告1.9.1.5.1编制个别财务报告1.9.1.5.2编制合并财务报告1.9.2财务报告的对外提供1.9.2.1内部审核1.9.2.2外部审计1.9.3财务报告的分析利用1.9.3.1制定财务分析制度1.9.3.2编制财务分析报告控制手段4应用指引各级子目录的设置1.1全面预算1.1.1预算目标的制定1.1.2预算的编制1.1.2.1预算编制程序1.1.2.1

18、.1预算编制分解下达预算目标1.1.2.1.2分级编制上报预算草案1.1.2.1.3审查平衡预算草案1.1.2.1.4汇总编制全面预算草案1.1.3.2预算审批1.1.3.3预算下达1.1.2预算的执行1.1.2.1预算指标分解和责任落实1.1.2.2预算执行控制1.1.2.3预算分析1.1.2.4预算调整1.1.3预算的考核1.1.3.1预算执行考核制度1.1.3.2预算考核指标体系1.1.2.3预算分析1.1.2.4预算调整1.1.3预算的考核1.1.3.1预算执行考核制度1.1.3.2预算考核指标体系1.2.2.6合同的登记1.2.3合同履行情况评估1.2.2.6合同的登记1.2.3合同履行情况评估1.1.3.3经济责任制考核1.2合同管理1.2.1合同订立1.2.1.1合同的调查1.2.1.1.1合同对方当事人的主体资格评估1.2.1.2合同的谈判1.2.1.3合同文本的拟定1.2.1.