从化区2016年决算报告的相关说明

1、从化区2016年决算报告的相关说明税收返还和转移支付情况我区对区属各镇已实行国库集中支付改革，补助各镇的财政资金均参照部门管理方式纳入区本级部门预算，因此我区没有对下级税收返还和转移支付的支出，以下从化区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）、从化区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）两表均为空表。（一）从化区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区） 单位：万元项目从化区一、返还性支出二、一般性转移支付支出三、专项转移支付（二）从化区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区） 单位：万元项目从化区举借债务情况（一）地方政府债务限额余额情况。2016年政府债务余额35

2、.07亿元，比上年新增3.09亿元。其中：一般债务余额4.36亿元，专项债务余额30.71亿元。2016年政府债务余额决算数待上级同意核定后另行报告。2016年政府债务限额39.04亿元，其中：一般债务限额4.42亿元，专项债务限额34.62亿元。（二）地方政府债券发行情况。2016年新增地方政府债券21.68亿元，其中：一般债券1.08亿元，专项债券20.6亿元。新增债券2.07亿元，其中：一般债券1.08亿元，专项债券0.99亿元。置换债券19.61亿元，其中一般债券0亿元，专项债券19.61亿元。（三）地方政府债务还本情况。2016年地方政府债务还本21.09亿元，其中：一般债务还本0.

3、05亿元，专项债务还本21.04亿元。2016年政府一般债务限额和余额情况表 单位：万元项目执行情况一、上年末一般债务余额33296二、本年一般债务限额44200三、本年新增一般债务转贷收入10800四、本年一般债务还本额463五、本年新增外债转贷政府债务限额02016年政府专项债务限额和余额情况表 单位：万元项目执行情况一、上年末专项债务余额286518二、本年专项债务限额346190三、本年新增专项债务转贷收入9900四、本年专项债务还本额210402五、本年新增外债转贷政府债务限额0从化区一般公共预算“三公”经费决算执行情况 （一）“三公”经费的构成1、因公出国（境）经费指单位工作人员和

4、专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行维护费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。3、公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（二）2016年“三公”经费变动情况1、2016年“三公”经费比上年减少1496万元，其中：因公出国（境）支出增加5万元，公务用车购置及运行维护支出减少1441万元（公务用车购置减少709万元，公务用车运行维护费减少732万元），公务接待费支出减少61万元。变动原因：一是因公出国（境）支出增加5万元；二是公务用车运行维护费

5、减少732万元，下降24.9%，主要是实行公车改革后，严格遵守公车出行规定；三是公务用车购置减少709万元，下降83.3%，主要是一方面2015年新购置22台压缩式垃圾收运车不可比因素，另一方面，我区严控车辆新增购置，除报废更新可购置外，原则上一律不准新增购置；四是公务接待费减支61万元，下降16.2%，主要是继续严控公款吃喝，公务接待支出继续稳步下降。从化区一般公共预算“三公”经费决算表 单位:万元项目决算数“三公”经费2759其中：（一）因公出国（境）支出84（二）公务用车购置及运行维护支出2354 1、公务用车购置142 2、公务用车运行维护费2212 （三）公务接待费支出321四、预算

6、绩效工作推进情况（一）预算绩效管理工作总体推进情况 为推进从化区财政支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益，我局制定了广州市从化区财政局关于印发从化区2017年财政支出绩效管理工作方案的通知（从财监20176号）和广州市从化区财政局关于开展从化区2017年财政支出项目第三方绩效评价工作的通知（从财监20177号）开展绩效评价工作。（二）预算绩效管理工作具体进展情况1、绩效目标管理情况。为加强绩效预算管理，辅导各预算部门单位规范填报项目支出绩效目标申报，组织全市预算安排达到200万元及以上项目的部门预算单位，分期分批到我局会议室进行一对一讲解，并辅导其重新填报上交财政支出绩效目标申报表及相关辅助

7、资料。2、绩效运行和评价情况。组织开展我区2016年度财政性资金支出绩效自评工作，从2016年预算安排达到200万元以上的项目中挑选自评项目，对自评项目单位组织培训辅导，在财政部门复核环节，按工作要求引入第三方组织专家召开专家评审会，通过专家进行审核分析评分，对广州市基本农田保护补贴等6个自评项目、绩效考评资金共9662万元综合提出复核意见。同时，开展第三方评价。为进一步提高绩效评价的公信力，民主性和科学性，采用第三方评价方法推进支出绩效重点评价工作，选择公众关注度高，有一定社会影响力和关系民生的的项目，如广场、公园和城区绿化管养费等6个重点项目作试点，绩效考评资金共3292万元，委托第三方机

8、构独立对评价项目实施绩效评价。五、关于2016年从化区一般公共预算支出决算的说明（一）2016年一般公共服务支出68971万元，比上年减少11474万元，下降14.3%，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少17905万元，主要是镇（街）财政体制结算变化减少支出。2、工商行政管理事务支出增加2361万元，主要是工商职能划转至区，工商管理人员经费及公用经费支出由区负担。国防支出625万元，比上年增加108万元，增长20.9%。（三）公共安全支出46763万元，比上年增加4874万元，增长11.6%，其中：1、公安支出增加8050万元，主要是加大公安业务经费的投入。2、检察支出减少1117万

9、元，主要是检察院由区管理变为直属省管理，人员经费不需区财政直接安排。3、法院支出减少2104万元，主要是法院由区管理变为直属省管理，人员经费不需区财政直接安排。（四）教育支出172582万元，比上年增加55598万元，增长47.5%，其中：普通教育支出增加46669万元，主要是支持普通教育发展，增加幼儿园和中小学运作经费。（五）科学技术支出12106万元，比上年增加3043万元，增长33.6%，其中：技术研究与开发支出增加3068万元，主要是加大公共安全与管理智能信息化系统建设。（六）文化体育与传媒支出5953万元，比上年减少1984万元，下降25%。（七）社会保障和就业支出68321万元，比

10、上年增加11334万元，增长19.9%，其中：1、行政事业单位离退休支出增加9024万元，主要是离退休人员待遇政策调整相应增加离退休经费。2、最低生活保障支出增加2773万元，主要是拨付提高农村低保和孤儿养育水平资金。（八）医疗卫生与计划生育支出60616万元，比上年增加25694万元，增长73.6%，其中：1、基层医疗卫生机构支出增加20121万元，主要是增加城乡社区卫生机构运行保障资金。2、公共卫生支出增加3122万元，主要是增加妇幼保健院运作经费和重大公共卫生事件应急资金。（九）节能环保支出1975万元，比上年增加827万元，增长72%，其中：环境保护管理事务支出增加192万元，主要根据

11、实际工作需要增加环境保护投入。（十）城乡社区支出19869万元，比上年增加8081万元，增长68.6%，其中：1、城乡社区管理事务支出增加4019万元，主要是增加居委工作人员待遇补贴。2、城乡社区环境卫生支出增加2913万元，主要是增加环卫经费。（十一）农林水支出58328万元，比上年增加15620万元，增长36.6%，其中：1、林业支出增加4734万元，主要是增加森林生态效益补偿资金。2、扶贫支出增加7660万元，主要是增加山区镇建设资金。（十二）交通运输支出18855万元，比上年增加12787万元，增长2.1倍，其中：公路水路运输增加13231万元，主要是支付城郊花卉大道工程款7254万元

12、和国省道从化段改造项目资金2000万元。（十三）资源勘探信息等支出10556万元，比上年增加2412万元，增长29.6%，其中：1、安全生产监督支出增加1295万元，主要是各镇（街、园区）新设立安全生产监督队伍，相应增加工作经费。2、其他资源勘探信息等支出增加2207万元，主要拨付支持企业发展和工业转型升级专项资金。（十四）商业服务等事务支出1761万元，比上年减少1516万元，下降46.3%，其中：商业流通事务支出减少777万元，主要是2015年一次性支付解决供销社银行历史债务。（十五）金融支出11万元，比上年减少18万元，下降62.1%。（十六）国土海洋气象等支出7120万元，比上年增加5

13、78万元，增长8.8%，主要是增人增支和增加防雷设施监测服务费。（十七）住房保障支出19805万元，比上年增加2175万元，增长12.3%，其中：住房改革支出增加2218万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位人员补贴。（十八）粮油物资储备支出4143万元，比上年增加829万元，增长25%。（十九）国债还本付息支出914万元，比上年增加914万元，主要原因是归还债券债务利息、手续费及发行费。（二十）其他支出1194万元，比上年减少2071万元，下降63.4%。 2016年度从化区一般公共预算基本支出决算表（按经济分类） 单位：万元科目 编码科目名称决算数(试编)部门决算 财政拨款 收入数支出合

14、计部门拨款列支数301工资福利支出200695 200695 30101 基本工资68073 68073 30102 津贴补贴69824 69824 30103 奖金18291 18291 30104 其他社会保障缴费3473 3473 30106 伙食补助费598 598 30107 绩效工资27239 27239 30108 机关事业单位基本养老保险缴费720 720 30109 职业年金缴费2 2 30199 其他工资福利支出12475 12475 302商品和服务支出18046 18046 30201 办公费1399 1399 30202 印刷费427 427 30203 咨询费61

15、61 30204 手续费37 37 30205 水费259 259 30206 电费1222 1222 30207 邮电费1071 1071 30208 取暖费30209 物业管理费673 673 30211 差旅费309 309 30212 因公出国(境)费用 12 12 30213 维修(护)费1315 1315 30214 租赁费254 254 30215 会议费72 72 30216 培训费193 193 30217 公务接待费121 121 30218 专用材料费2195 2195 30224 被装购置费252 252 30225 专用燃料费30226 劳务费615 615 3022

16、7 委托业务费98 98 30228 工会经费908 908 30229 福利费439 439 30231 公务用车运行维护费1386 1386 30239 其他交通费用2956 2956 30240 税金及附加费用12 12 30299 其他商品和服务支出1760 1760 303对个人和家庭的补助109438 109438 30301 离休费567 567 30302 退休费48466 48466 30303 退职(役)费4 4 30304 抚恤金1133 1133 30305 生活补助11059 11059 30306 救济费84 84 30307 医疗费2143 2143 30308

17、助学金261 261 30309 奖励金790 790 30310 生产补贴30311 住房公积金22027 22027 30312 提租补贴30313 购房补贴11928 11928 30314 采暖补贴1 1 30315 物业服务补贴7875 7875 30399 其他对个人和家庭的补助支出3100 3100 304对企事业单位的补贴74 74 30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴70 70 30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴4 4 305转移性支出30501 不同级政府间转移性支出30502 同级政府间转移性支出307债务利息支出30701 国内债务付息

18、30707 国外债务付息309基本建设支出30901 房屋建筑物购建30902 办公设备购置30903 专用设备购置30905 基础设施建设30906 大型修缮30907 信息网络及软件购置更新30908 物资储备30913 公务用车购置30919 其他交通工具购置30999 其他基本建设支出310其他资本性支出1247 1247 31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置571 571 31003 专用设备购置470 470 31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新47 47 31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011

19、 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置3 3 31020 产权参股31099 其他资本性支出156 156 399其他支出39901 预备费39902 预留39903 补充全国社会保障基金39906 赠与39907 贷款转贷39999 其他支出一般公共预算基本支出329500 329500 329500 六、社会保险基金我区社会保险基金由广州市统筹使用，所以从化区本级社会保险基金预算收入决算表和从化区本级社会保险基金预算支出决算表均为空表。从化区本级社会保险基金预算收入决算表 单位：万元项目决算数从化区本级社会保险基金收入合计其中：保险费

20、收入 财政补贴收入 利息收入一、企业职工基本养老保险基金收入其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入（含投资收益）二、事业保险基金收入其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入三、城镇职工基本医疗保险基金收入其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入工商保险基金收入其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入五、生育保险基金收入其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入六、城乡居民基本养老保险基金收入其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入七、城乡居民基本医疗保险基金收入其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入八、机关事业单位基本养老保险基金收入其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入2、从化区本级社会

21、保险基金预算支出决算表单位：万元项目决算数从化区本级社会保险基金支出合计其中：社会保险待遇支出一、企业职工基本养老保险基金支出1.养老保险待遇支出其中：（1）基本养老金（2）医疗补助金（3）丧葬抚恤补助2.其他企业职工基本养老保险基金支出 二、失业保险基金支出1.失业保险待遇支出其中：（1）失业保险金（2）医疗保险费（3）丧葬抚恤补助（4）职业培训和职业介绍补贴2.其他失业保险基金支出三、城镇职工基本医疗保险基金支出 1.基本医疗保险待遇支出其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出 四、工伤保险基金支出1.工伤保险待遇支出2.劳动能力鉴定支出3.工伤预防费用支出4.其他工伤保险基金支出 五、生育保险基金支出1.生育保险待遇支出其中：（1）生育医疗费用支出（2）生育津贴支出2.其他生育保险基金支出六、城乡居民基本养老保险基金支出1.养老保险待遇支出其中：（1）基础养老金支出（2）个人账户养老金支出（3）丧葬抚恤补助支出2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 七、城乡居民基本医疗保险基金支出1.基本医疗保险待遇支