配套课件：财务软件应用实训

1、财务软件应用导学Why企业都在用How目 标情景描述任务要求知识准备操作指导What基本概念系统概述系统建设导言 软件选择与安装 软件选择任务1任务2安装软件任务1软件选择 对软件要求满足需求功能全面金蝶KIS只重财务核算中小企业速达3000ERP只注重进销存财务功能一般用友ERP-U8大中型企业全面精细核算企业最终选择U8多版本功能全面细致有度任务2安装软件一、设计计算机名称二、安装SQL Server2000以上Analysis Service三、安装SQL Server2000 数据库服务器四、安装用友U8v10.1全产品五、设置 服务管理器任务2安装软件一、设计计算机名称任务2安装软件

2、二、安装SQL Server2000以上Analysis Service三、安装SQL Server2000 数据库服务器四、安装用友U8v10.1全产品五、设置 服务管理器（一）安装说明 用友ERP-U8v10.1通过安装程序可以把计算机配置成不同的角色，达到分布部署的目的，各个组件在不同的服务器上进行安装，使得软件的部署更加灵活，使用起来也更加方便。合理的部署各个服务器可以达到负载均衡的目的，提高整体的运行效率。 为适应多语环境，安装程序会自动测试您所要安装的操作系统默认语言，并在安装界面和提示信息使用对应的语言。为方便起见，在此我们只用简体中文版操作系统为例来说明安装过程，其他语言的操作

3、系统也只是相应的信息为对应的语言而已。（二）安装u8全产品的硬件要求（1）安装前请确认计算机硬盘剩余空间：至少2.5GB。并且确认系统盘至少有800MB的空余空间（一些共享组件要装到系统目录）。如果需要安装数据库组件，对剩余空间还有更高的要求。（2）数据文件所在的逻辑驱动器至少要有10GB的空余空间，因u8的所有数据和临时数据均存储在这台服务器的硬盘上，所以对它的硬盘容量有较高的要求。（3）数据文件的逻辑磁盘上至少有10GB的空余空间，分区的文件系统格式应为NTFS。（三）安装u8全产品的软件要求(1)操作系统：Windows 2000 Professional+SP4（或更高版本）+KB83

4、5732 x86Windows 2000 Server+SP4（或更高版本）+KB835732 x86Windows XP+SP2（或更高版本）Windows 2003+SP2（或更高版本）Windows Vista+SP1（或更高版本）Windows 2008（三）安装u8全产品的软件要求(2)数据库：Microsoft SQL Server 2000+SP4（或更高版本）Microsoft SQL Server 2005+SP2（或更高版本）Microsoft SQL Server 2008(3)浏览器：Internet Explorer 6.0+SP1 及更高版本（三）安装u8全产品的软

5、件要求(4)信息服务器：IIS 5.0 及更高版本(5)NET运行环境：.NET Framework 2.0 Service Pack 1（四）用友ERP-U8软件的安装1、安装U8用友软件时的注意事项 （1）确保计算机上所安装的操作系统满足要求 （2）添加安装SP4补丁程序处理2、安装用友ERP- U8系统步骤：（四）用友ERP-U8软件的安装项目1 系统管理任务1 创建账套1、启动“系统管理”2、登录“系统管理”1、启动系统管理1、第一次进入：进入“用友ERP-U8系统管理窗口；2、执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框；3、系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次

6、运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 2、登录系统管理3、增加操作员注意：只有系统管理员(admin)才能进行增加用户的操作 1、以系统管理员身份登录系统管理，执行“权限”|“用户”命令，打开“用户管理”对话框 2、单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，录入编号“01”、姓名“刘子松” ，在所属角色列表中选中“账套主管”前的复选框 3、 单击“增加”按钮。依次设置其他操作员。设置完成后单击“取消”按钮退出 3、增加操作员4、新建账套4、新建账套1、以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“账套”|“建立”命令，打开“账套信息”对话框 2、录入账套号“1

7、00”，账套名称 “沈阳工业公司”；启用会计期“2017-1” 3、单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框 注意：只有系统管理员可以建立账套 4、新建账套4、新建账套4、录入单位信息5、单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框 6、单击“账套主管”栏的下三角按钮，选择“01刘子松”，其他采取系统默认 7、单击“下一步”，打开 “基础信息”对话框 8、分别选中“存货是否分类”、“客户是否分类”及”、“供应商是否分类”、 “外币核算是否分类”前的复选框 4、新建账套9、 单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”。单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框 10、按所给资料修

8、改分类编码方案 11、单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框 12、 默认系统预置的数据精度的设置，单击“确定”按钮，稍等片刻系统弹出信息提示框 13、单击“否”按钮，完成建账，单击“确定”按钮返回系统管理 。4、新建账套4、新建账套4、新建账套、系统启用启用的系统与启用日期启用总账系统。启用日期为： 2017 年 1 月 1 日系统启用：只启用总账子系统，启用日期为 2017 年 1 月 1 日。项目1 系统管理任务2 财务分工及权限分配任务2 财务分工及权限分配任务2 财务分工及权限分配1、在系统管理中，执行“权限”|“权限”命令，打开“操作员权限”对话框 注意：查看

9、刘子松是否是100账套的账套主管 2、在“账套主管”右边的下拉列表框中选中“100沈阳工业公司”账套3、 在左侧的操作员列表中，选中“01”号操作员刘子松4、单独为王颖赋权操作步骤：(1)在“操作员权限”窗口中，选中“03”号操作员；(2)单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框(3) 在“增加和调整权限”对话框中，双击前的“+”号标记，展开其下级菜单，选中“总账中“凭证-出纳签字”及出纳的所有权限5、单独为王青军赋权，操作方法同上任务2 财务分工及权限分配项目1 系统管理任务3 备份与引入 1、账套的备份2、账套的引入1、账套的备份选好路径，一直点“确定”到备份成功注意：只有此处可以删

10、除账套2、账套的引入 任务1 基本信息设置项目2 总账基础信息设置任务2 基础档案设置1、设置部门基础档案双击“基础设置”，“部门档案”，点增加任务1 基本信息设置任务1 基本信息设置2、设置职员档案双击“基础设置”，“职员档案”，点增加任务1 基本信息设置注意：1、此处的人员档案应该包括企业所有员工 2、人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门 3、如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项 目中被参照， 需要选中“是否业务员”选项 任务1 基本信息设置任务1 基本信息设置任务1 基本信息设置1、设置客户分类双击“基础设置”， “客商信息”，“客户分类”，点增加任务2 基础档案设置2、

11、设置供应商分类双击“基础设置”， “客商信息”，“供应商分类”，点增加，保存。3、设置地区分类双击“基础设置”， “客商信息”，“地区分类”，点增加，保存。任务2 基础档案设置4、设置客户档案双击“基础设置”， “客商信息”，“客户档案”，点增加，保存。5、供应商档案双击“基础设置”， “客商信息”，“供应商档案”，点增加，保存。任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置6、设置计量单位分类双击“基础设置”， “存货”，“计量单位” ，“分组” ，点增加，保存。任务2 基础档案设置6、设置计量单位双击“基础设置”， “存货”，“计量单位” ，选中计量单位分类 ，点“单位”，再点增加，保存。任务2

12、 基础档案设置7、设置存货分类双击“基础设置”， “存货”，“存货分类”，再点增加，保存。任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置8、设置外币及汇率（1）打开“基础设置”选项卡，选择“基础档案”“财务”“外币设置”（2）单击“增加”，分别输入币符：USD、币名：美元；（3）单击“确认”,在“月份”栏“ 2017.01”对应的“ 记账汇率”栏中输入 6.50000，单击键盘回车键确认任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置9、增加或修改会计科目建立账套时，设置了采用“2007 新会计制度”，因此，该账套系统中已存在 160 个总账科目。 在设置会计科目过程中， 根据北京市北方机械制造股份有限公司

13、业务需要以及财务制度的要求，增加、修改会计科目。修改会计科目提示：（1）“无受控系统”即该账套不使用“应收”及“应付”系统，“应收”及“应付”业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。（2）在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目，如果系统预置的会计科目中有一些是并不需要的，可以采用删除的方法删除。（3）凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容 任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置使用成批复制功能，增加会计科目。打开【基础设置】选项卡，执

14、行“基础设置”“财务”命令，打开“会计科目”；在“会计科目”界面单击“编辑”，在“成批复制”对话框中，将“科目编码”：6601的所有下级科目复制为，“科目编码”：6602 的下级。选择“辅助核算”选项，单击“确定”。结果如图所示。任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置指定会计科目提示：（1）被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目（2）只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作（3）只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账 操作指导（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。（2）

15、执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。（3） 单击“”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目” 窗口。（4） 用同样的方法指定“银行存款”科目（5） 单击“确定”按钮任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置10、项目目录设置（1）定义项目大类（2）指定项目核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录提示：（1）一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能属于一个项目大类。（2）在每年年初应将已结算或不用的项目删除。（3）标识结算后的项目将不能再使用任务2 基础档案设置操作指导：（1）新增项目大类在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档

16、案”|“财务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框 ，录入新项目大类名称 （2）指定项目核算科目 单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“基建工程”项目大类单击“核算科目”选项卡单击“”按钮，将“工程物资”及其下级明细科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表 单击“确定”按钮确认 任务2 基础档案设置操作指导：（3）进行项目分类定义单击“项目分类定义”选项卡。录入分类编码 （4）项目目录维护 单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口 单击“增加”按钮，录入项目编号任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置任务2

17、 基础档案设置11、设置凭证类型操作步骤：（1）打开“基础设置”选项卡，选择“基础档案”“财务”“凭证类别”，在“凭证类别预置”对话框中，选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”；任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置12、设置结算方式任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置13、存货档案存货分类操作指导：1、执行“基础档案”“存货”“存货档案”命令，进入“存货档案”对话窗口。2、选择“01 原材料”项目，单击“增加”按钮。进入“增加存货档案”对话窗口，按实训资料输入： “存货编码”为“01” ； “存货代码”为“01” ； “存货名称”为“钢板” ； “计量单位组”为“有换算关系组” ； “主

18、计量单位”为“千克” ；在“存货属性”中选择“外购”“生产耗用” ，如图 6-5 所示。点击“保存”按钮保存此设置。任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置存货档案任务2 基础档案设置任务2 基础档案设置14、开户银行设置编码：1开户银行：中国工商银行北京市分行昌平支行账 号：100101042009操作步骤：（1）打开“收付结算”“本单位开户银行” ，在“修改本单位开户银行”窗口中，单击“增加”按钮。任务2 基础档案设置（2） 输入数据。编码：01 ； 名称： 中国工商银行北京市分行昌平支行； 账号： 100101042009 。（3）单击“保存”按钮。项目3 总账任务1 系统初始化目标理解

19、初始化的意义，掌握操作方法；情境描述任务要求设置系统参数、会计科目、项目目录、凭证类别、结算方式输入期初余额 备份账套1、设置系统参数1、设置系统参数是对总账系统的选项进行设置，为总账系统配置相应的功能或设置相应的控制。2、总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变 。操作指导（1）在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。（2）在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。（3）单击“编辑”按钮 （4）按照资料要求操作1、设置系统参数2、输入期初余额（1）在总账系统中，单击“设置”|“

20、期初余额”，进入“期初余额录入”窗口 （2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额 （3）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额表中 （4） 单击“试算”按钮，系统进行试算平衡 注意：（1）只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统自动计算生成。（2）如果要修改余额的方向，可以在未录入余额的情况下，单击“方向”按钮改变余额的方向。（3）总账科目与其下级科目的方向必须一致。如果所录明细余额的方向与总账余额方向相反，则用“-”号表示。（4）如果录入余额的科目有辅助核算的内容，则在录

21、入余额时必须录入辅助核算的明细内容，而修改时也应修改明细内容。 2、输入期初余额（5）如果某一科目有数量(外币)核算的要求，录入余额时还应输入该余额的数量(外币)（6）如果年中某月开始建账，需要输入启用月份的月初余额及年初到该月的借贷方累计发生额(年初余额由系统根据月初余额及借贷方累计发生额自动计算生成)。（7）系统只能对月初余额的平衡关系进行试算，而不能对年初余额进行试算。（8）如果期初余额不平衡，可以填制凭证但是不允许记账。（9）凭证记账后，期初余额变为只读状态，不能再修改 2、输入期初余额2、输入期初余额2、输入期初余额2、输入期初余额任务2总账系统日常业务处理目标熟练填制各种凭证、掌握

22、填制凭证/审核凭证/常用项目设置的方法；情境描述任务要求1、凭证管理：填制凭证、修改/删除凭证、查询凭证2、审核凭证：出纳签字、审核凭证3、常用项目设置：新增常用凭证4、备份账套2、凭证管理填制凭证（1）在凭证填制完成后，可以单击“保存”保存凭证，也可以单击“增加”保存并增加下一张凭证（2）凭证填制完成后，在未审核前可以直接修改（3）如果凭证的金额录错了方向，可以直接按空格键改变余额方向（4）凭证日期应满足总账选项中的设置，如果默认系统的选项，则不允许凭证日期逆序2、凭证管理填制凭证（5）在填制凭证时如果使用含有辅助核算内容的会计科目，则应选择相应的辅助核算内容，否则将不能查询到辅助核算的相关

23、资料（6）“=”键意为取借贷方差额到当前光标位置。每张凭证上只能使用一次。（7）如果在设置凭证类别时已经设置了不同种类凭证的限制类型及限制科目，则在填制凭证时，如果凭证类别选择错误，在进入新的状态时系统则会提示凭证不能满足的条件，凭证不能保存 2、凭证管理业务一 1 月 5 日，张薇出差归来，报销差旅费 5500 元，原借款 5 000 元，余款以现金支付2、凭证管理提示：在会计科目设置中，已将“销售费用/差旅费”设置为“部门核算” ，因此，在涉及到相关业务时，需要填写“辅助项”对话框，蓝色项目为必填项，黑色项目为选填项。记账凭证的日期有两种输入方式：在日期处双击鼠标，原日期被全部选中，直接输

24、入新日期“2017.01.05” ，注意年月日之间用英文圆点“.”隔开；单击日期右侧日历按钮，在日历对话框中选择日期后，单击“确定” 。会计科目有三种输入方式：输入名称：直接输入“销售费用/差旅费” ；输入编码：直接输入编码“660203” ，若是可以正确记忆会计科目编码，则大大加快会计凭证的录入速度；参照选择：单击科目名称栏右侧的参照按钮 ，在“科目参照”对话框中，选择所需会计科目后，单击“确定”。2、凭证管理业务二 1 月 8 日，以现金支付总经办办公费 500 元2、凭证管理业务三 1 月 10 日，开出现金支票提取现金 1000 元备用。票号 663252、凭证管理业务五 1 月 13

25、 日，销售部张薇销售产品，货已发出，款未收。3、审核凭证审核凭证（1）系统要求制单人和审核人不能是同一个人，因此在审核凭证前一定要首先检查一下，当前操作员是否就是制单人，如果是，则应更换操作员。（2）凭证审核的操作权限应首先在“系统管理”的权限中进行赋权，其次还要注意在总账系统的选项中是否设置了“凭证审核控制到操作员”的选项，如果设置了该选项，则应继续设置审核的明细权限，即“数据权限”中的“用户”权限。（3）只有在“数据权限”中设置了某用户有权审核其他某一用户所填制凭证的权限，该用户才真正拥有了审核凭证的权限。（4）在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审核外，还可以执行“成批审核”的功

26、能，对符合条件的待审核凭证进行成批审核 3、审核凭证审核凭证（5）在审核凭证的功能中还可以对有错误的凭证进行“标错”处理，还可以“取消”审核。（6）已审核的凭证将不能直接修改，只能在取消审核后才能在填制凭证的功能中进行修改 3、审核凭证4、出纳签字出纳签字（1）出纳签字的操作既可以在“凭证审核”后进行，也可以在“凭证审核”前进行。（2）进行出纳签字的操作员应已在系统管理中赋予了出纳的权限。（3）要进行出纳签字的操作应满足以下3个条件：首先，在总账系统的“选项”中已经设置了“出纳凭证必须经由出纳签字”；其次已经在会计科目中进行了“指定科目”的操作；再次，凭证中所使用的会计科目是已经在总账系统中设

27、置为“日记账”辅助核算内容的会计科目。（4）如果发现已经进行了出纳签字的凭证有错误，应在取消出纳签字后再在填制凭证功能中进行修改 4、出纳签字5、修改凭证修改凭证（1）未审核的凭证可以直接修改，但是，凭证类别不能修改。（2）已进行出纳签字而未审核的凭证如果发现有错误，可以由原出纳签字的操作员在“出纳签字”功能中取消出纳签字后，再由原制单人在填制凭证功能中修改凭证。（3）如果在总账系统的选项中选中“允许修改、作废他人填制的凭证”，则在填制凭证功能中可以由非原制单人修改或作废他人填制的凭证，被修改凭证的制单人将被修改为现在的修改凭证的人。 5、修改凭证修改凭证（4）如果在总账系统的选项中没有选中“

28、允许修改、作废他人填制的凭证”，则只能由原制单人在填制凭证的功能中修改或作废凭证。（5）已审核的凭证如果发现有错误，应由原审核人在“审核凭证”功能中取消审核签字后，再由原制单人在填制凭证功能中修改凭证。（6）被修改的凭证应在保存后退出。（7）凭证的辅助项内容如果有错误，可以在单击含有错误辅助项的会计科目后，将鼠标移到错误的辅助项所在位置，当出现“笔头状光标”时双击此处，弹出辅助项录入窗口，直接修改辅助项的内容，或者按Ctrl+S键调出辅助项录入窗口后修改 6、删除凭证删除凭证（1）未审核的凭证可以直接删除，已审核或已进行出纳签字的凭证不能直接删除，必须在取消审核及取消出纳签字后再删除 （2）若

29、要删除凭证，必须先进行“作废”操作，而后再进行整理 （3）对于作废凭证，可以单击“作废/恢复”按钮，取消“作废”标志 （4）作废凭证不能修改、不能审核，但应参与记账。（5）只能对未记账凭证进行凭证整理。（6）账簿查询时查不到作废凭证的数据 6、删除凭证7 、凭证查询（1）重新注册，更换操作员“01 账套主管刘子松”（2）执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框；（3）选择记账范围“全部凭证” ，单击“确定” ，打开“查询凭证”对话框；（4） 单击“确定”可以分凭证查询7 、凭证查询8、记账与取消记账记账（1）重新注册，更换操作员“01 账套主管刘子松”（2）执行“凭证”|“记账”

30、 ，打开“记账”对话框；取消记账(1)在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”|“期末”命令，打开“对账窗口”按照下图方式设置恢复(2)在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”|“凭证”命令，打开“恢复记账前状态”按照对应设置恢复8、记账与取消记账8、记账与取消记账取消结账取消记账恢复记账前状态取消审核修改凭证操作步骤： （1） 期末对账 （2） 按“CTRL+H”键，激活恢复 （2） 在“总账”， “凭证” 下选择激活8、记账与取消记账任务3 出纳管理目标熟练进行各类账簿的查询、实现和银行的自动对账。情境描述任务要求1、完成现金日记账、银行存款日记

31、账、资金日报表的查询、支票登记的操作2、完成银行对账3、备份账套提示：（1）只有在“会计科目”功能中使用“指定科目”功能指定“现金总账科目”及“银行总账科目”，才能查询“现金日记账”及“银行存款日记账”。（2）既可以按日查询，也可以按月查询现金及银行存款日记账。（3）查询日记账时还可以查询包含未记账凭证的日记账。在已打开的日记账窗口中还可以通过单击“过滤”按钮，通过输入过滤条件快速查询日记账的具体内容。（4）在已打开的日记账窗口中还可以通过单击“凭证”按钮，查询该条记录所对应的记账凭证 1、查询日记账（1）执行“出纳”|“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。（2） 单击“确定”

32、按钮，进入“现金日记账”窗口 （3）执行“出纳”|“银行存款日记账”命令，打开“银行存款日记账查询条件”对话框（4） 单击“确定”按钮，进入“银行存款日记账”窗口 1、查询日记账1、查询日记账2、查询资金日报资金日报表是反映现金、银行存款每日发生额及余额情况的报表，在企业财务管理中占据重要位置。本功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。2、查询资金日报注意： 在资金日报表界面，单击“日报”按钮可查询并打印光标所在行科目的日报单，单击“昨日”按钮可查看现金、银行科目的昨日余额。 如果在资金日报表查询条件中选中“有余额无发生额也显示，则即使现金或银行科目在查询日没有发生业务，只有

33、余额也显示。3、支票登记簿在手工记账时，银行出纳员通常建立支票登记簿，用来登记支票领用情况。为此系统特为银行出纳员提供了“支票登记簿”功能，以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。4、银行对账（1）输入银行对账期初余额（2）输入银行对账单（3）银行对账（4）余额调节表查询（5）查询对账勾选情况（6）核销已达账（7）长期未达账审计任务4 期末业务处理目标熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。情境描述任务要求1、完成自动转账设置与生成2、总账系统对账、结账1 、自定义转账（1）按短期借款期末余额的 0.2% 计提短期借款利息执行

34、“期末”， “转账定义” “自定义转账”提示：自定义转账凭证每月只能生成依次，多次生成将会重复结转。同时，自定义转账凭证，仍需要审核、记账等程序，否则无法结账。1 、自定义转账2、对应结转（1）执行“总账”|“期末”|“转账定义”|“对应结转”命令，打开“对应结转设置”对话框；（2）录入编号“0002” ，选择“转”字凭证类别，输入摘要“结转销项税额” ，选择转出科目“22210102 销项税额” ；（3）单击“增行” ，输入转入科目编码“222102”及名称“未交增值税” ，结转系数为“1” ；（4）单击“保存”完成。2、对应结转3、期间损益结转 生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证 由于

35、期末转账业务的数据来源为账簿，因此，为了保证数据准确应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操作 以账套主管的身份进行对账、结账操作。 损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目3、期间损益结转4、转账生成生成期间损益结转凭证 转账凭证生成的工作应在月末进行。如果有多种转账凭证形式，特别是涉及到多项转账业务，一定要注意转账的先后次序。通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存，否则将视同放弃。期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的，因此，在进行月末转账工作之前应将所有未记账的凭证记账 4、转账生成4、转账生成5 、期末对账与结账（1）执行“期末”|“对账”命令

36、，打开“对账”对话框。（2）单击“试算”按钮，出现“试算平衡表”。（3）单击“确定”按钮，单击“选择”按钮，在是否对账栏出现“Y”标志，选中要对账的月份。再单击“对账”按钮，系统开始对账，并显示对账结果 5 、期末对账与结账5 、期末对账与结账（1）执行“期末”|“结账”命令，打开“结账”对话框（2）按照向导进行操作5 、期末对账与结账注意：（1）结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作。（2）如果某种原因需要取消本月结账，需要账套主管在“结账”界面按Ctrl+Shift+F6键激活“取消结账”功能；输入口令，即可取消结账标记 项目4 会计报表系统业务任务1报表模板生成报表任务2自定义报表

37、任务3财务比率分析 1提供各行业报表模板。 2文件管理功能。 3格式管理功能。 4数据处理功能。 5图表功能。 6打印功能。 7二次开发功能。 UFO报表管理系统的主要的功能有： 1报表的格式状态和数据状态 2格式状态 3数据状态 4单元 5表页 6区域 7组合单元 8报表的大小 9固定区和可变区 10关键字 11二维表和三维表 UFO报表管理系统的基本概念1启动UFO报表 执行“开始”“程序”“用友ERP U8” “企业门户“命令，注册进入企业门户，单击“业务”标签，在出现的“业务工作”的列表中单击“财务会计”，接着单击 “UFO报表”后，就可以启动UFO报表系统了。 2退出UFO报表 下面

38、的方法都可以退出UFO报表： （1）单击“文件”菜单，在下拉菜单中单击“退出”，可以退出UFO报表。 （2）按ALT+F4键或单击主窗口右上角的“关闭”按钮，退出UFO报表。 启动和退出UFO报表 任务1 报表模板生成报表1.套用报表模版生成资产负债表首先以账套主管刘子松（编号： 01；密码：空）的身份于 2017 年 1 月 31 日的操作日期使用 100 账套登录到“企业应用平台” 。然后点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”“UFO 报表”的顺序分别双击各菜单以进入到如图“UFO 报表”窗口并且点击“新建”以新建空白报表。任务1 报表模板生成报表2.套用报表模版生成利润表生成利润表的

39、方法和生成资产负债表方法相同。待状态栏提示“计算完毕”后，可以看到利润表内出现了重算后的数据。利用报表模板生成“利润表”1套用报表模板 （1）单击“格式/数据”按钮，进入格式状态。 （2）单击“格式”菜单，在下拉菜单中单击“报表模板”，将弹出“报表模板”对话框，在其中选取所在的行业和财务报表名。确认后，生成一张空的标准财务报表。 2套用格式 （1）单击“格式/数据”按钮，进入格式状态。 （2）选取要套用格式的区域。 （3）单击“格式”菜单中的“套用格式”，将弹出“套用格式”对话框示。 制作一张自定义的报表步骤： 新建报表 设置表尺寸：设计报表尺寸主要指设置报表的行数和列数 定义组合单元 画表格

40、线：划好的表格线在格式状态下变化并不明显,操作完以后可以在数据状态下查看效果。 输入报表项目 定义行高和列宽 设置单元属性 定义关键字：一个关键字在一个表中只能定义一次，即同一个表中不能有重复的关键字。 定义单元公式任务2自定义报表任务2自定义报表任务1 自定义报表任务3财务比率分析1、设置流动比率计算公式2 、设置资产负债率计算公式3、设置速动比率计算公式4 、设置产权比率计算公式5 、设置存货周围率计算公式6 、设置销售净利率计算公式财务比率计算结果1.通过“文件”-“保存”命令，修改保存的文件名为“应收账款情况表”来保存报表2.通过“文件”-“打开”命令，打开报表文件。 .rep为用友报

41、表文件专用扩展名。保存报表 用友通用报表管理系统UFO是一个功能强大的通用会计报表系统，是目前我国应用最为广泛专门用于账经业务处理的通用报表系统。 报表制作时应注意报表有格式状态和数据状态，实现状态切换的是一个特别重要的按钮“格式/数据”按钮，单击这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。 在格式状态下进行报表格式的设计，主要包括：建立新表、定义表的尺寸、定义行高和行宽、区域画线、定义单元属性、定义组合单元、设置关键字及报表模板的定义和调用，定义单元公式、审核公式、舍位平衡公式。在格式状态下所做操作对本表所有的表页都发生作用，在格式状态下不所看到的只是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。本章小

42、结项目5 薪资管理任务一 薪资管理系统初始化设置任务二 人员附加信息设置任务三 工资项目设置任务四 建立人员档案与工资项目公式任务五 工资变动管理任务六 工资分摊任务七 工资日常业务处理任务八 薪资凭证管理任务九 账表查询与月末结账任务一 薪资管理系统初始化设置任务要求：1、建立工资账套2、工资管理系统的初始设置3、工资类别及相关信息1、建立工资账套一、启用“薪资管理”系统由于建立账套后尚未启用薪资管理系统，所有不能对薪资管理系统进行任何操作，应在启用系统后对薪资管理系统进行系统初始化及日常业务处理等操作。二、建立工资帐套1.工资类别个数 多个：2核算币种：人民币 不核算计件工资3.代扣个人所

43、得税4.不进行扣零处理一、人员附加信息设置1、附加信息为“性别”、“身份证号”2、人员类别设置3、工资项目设置4、银行名称5、人员档案设置特别注意工资项目的增加项任务二 人员附加信息设置任务三 工资项目设置任务四、建立人员档案与工资项目公式1.设置人员档案2.设置在岗人员工资项目3.设置工资项目公式4.账套备份任务四、建立人员档案与工资项目公式任务四、建立人员档案与工资项目公式任务五 工资变动管理任务要求：1.修改个人所得税基数2.核算个人所得税3.扣缴个人所得税4.编制银行代发工资一览表5.账套备份任务五 工资变动管理一、工资数据录入1.替换法工资项目金额相同的数据可以采用替换法2.直接录入

44、法对于工资项目金额不同的公式只能直接录入。注意：在修改了某些数据、重新设置了计算公式、进行了数据替换或在个人所得税中执行了自动扣税等操作，必须调用“计算”和“汇总”功能对个人工资数据重新计算汇总，以保证数据的正确性。任务五 工资变动管理二、设置扣税基数及税率双击“薪资管理”-“设置”-“选项”，打开扣税窗口。三、 打开代扣个人所得税报表1.双击“薪资管理”-“业务处理”-“扣缴所得税”，打开“个人所得税申报模板”对话框。2.在“请选择所在地区名”后的下拉列表中选择“系统，单击选中报表类型“扣缴个人所得税报表”行3.单击“打开”，打开“所得税申报表”对话框4.单击“确定”即打开任务五 工资变动管

45、理任务五 工资变动管理任务六 工资分摊任务要求：1计提并分配应付工资2计提并分配应付福利费3账套备份任务六 工资分摊工资分摊是指对当月发生的工资费用进行工资总额的计算、分配及各种经费的计提，并制作自动转账凭证，传递到总账系统中。首次使用工资分摊功能，应先进行工资分摊设置所有与工资相关的费用及基金均需建立相应的分摊类型及分摊比例，如职工福利、职工教育经费、工会经费、养老保险金、住房公积金等。 工资分摊并生成转账凭证（1）执行“业务处理” “工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。（2）选择需要分摊的计提费用类型。如“应付工资”，确定分摊计提的月份。（3）选择核算部门，如综合部、财务部。（4）选中

46、“明细到工资项目”复选框。（5）单击“确定”按钮，打开“应付工资一览表”窗口。（6）选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”复选框。 （7）单击“确定”，选择凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，该凭证传递到 总账系统中。任务六 工资分摊任务六 工资分摊任务七 工资日常业务处理任务要求：1.填制应付工资和应付福利费记账凭证2.填制五险一金的记账凭证3.账套备份任务七 工资日常业务处理任务八 薪资凭证管理任务要求：1.查询凭证2.删除凭证3.冲销凭证任务八 薪资凭证管理任务九 账表查询与月末结账任务要求：1.月末结账2.查看工资发放条3.查看部门工资汇总表4.账套备份月末处理 月末处理即月末结账，

47、是将当月数据经过处理后结转至下月，每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。在工资项目中，有的项目是变动的，即每月的数据均不相同，在每月工资处理时，均需将其数据清为0。月末结转只有在会计年度的1月至11月进行，新年度到来时，可以由账套主管先建立新年度账，再在系统管理中选择“结转上年数据”后，可进行上年工资数据结转；若要处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结算； 月末处理功能只有主管人员才能执行。1、月末结账反结账反结账由帐套主管或有操作权限的人进行操作，操作日期为反结账月份的下月的日期。有下列情况之一，不允许反结账：（1）总账系统已结账（2）成本管理系统已结账（3）汇总工资类别的会计

48、月份等于反结账会计月，且包括需反结账的工资类别（4）本月工资分摊、计提凭证传递到总账系统的2、查看工资发放条3、查看部门工资汇总表 用友的工资管理系统通过初始设置、日常处理、期末处理，将企业工资的原始数据录入、由系统自动处理后生成工资的转账凭证传递给总账系统。 另外，工资管理系统不仅提供工资核算和发放，而还提供了强大的工资分析和管理功能。用户可自行设置工资项目和计算公式，提供各种方式方便工资数据的录入、计算汇总，其主要功能包括工资计算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。本章小结项目6 固定资产系统业务任务一 初始设置任务二 日常业务处理与月末处理任务一 初始设置任务一

49、初始设置1、初始设置2、基础设置固定资产的初始设置一、建立固定资产的账套1约定及说明2启用月份3折旧信息4编码方式5财务接口6完成固定资产的初始设置初始化账套1、选项设置2部门对应折旧科目设置3资产类别设置4增减方式设置5.使用状况6.折旧方法固定资产的基础设置固定资产的基础设置资产类别固定资产的基础设置设置资产变动任务二 日常业务处理与月末处理固定资产业务处理固定资产业务处理增加固定资产 “资产增加”即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过“资产增加”操作录入系统。当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过“资产增加”录

50、入。本业务与“原始卡片录入 ”相对应 。录入原始卡片录入原始卡片固定资产业务处理2.资产变动2017/01/31，公司决定，把佳能一体机由总经办单独使用改为由采购、销售、总经办、财务部共同使用，使用比例均为 25%，折旧费平均分摊，变动原因为：公司经营管理需要。3.折旧计提4.新增固定资产2017/01/31， 财务部购入办公用固定资产 IBM 服务器一台， 使用年限 5 年， 净残值率 10%；存放在办公室，价值 18650 元，工行现金支票支付，票号 66892；生成资产购入凭证。资产变动计提折旧新增固定资产新增固定资产期末业务处理1.对账 (1)系统在运行过程中，应保证系统管理的固定资产

51、的价值和账务系统中固定资产科目的数值相等。 (2)对账操作不限制执行的时间，任何时候均可进行对账。 (3)系统在执行月末结账时自动对账一次，给出对账结果，并根据初始化或选项中的判断确定不平情况下是否允许结账。期末业务处理期末业务处理2.结账月末结账每月只能进行一次，结账后当期数据不能再修改。操作步骤：在“固定资产系统”窗口中单击“处理”，选择“结账”功能，系统弹出“月末结账”对话框。单击“开始结账”，系统开始进行结账工作。期末业务处理本章小结 在使用固定资产管理系统之前，首先要根据企业固定资产核算的具体情况在系统中建立基本的业务处理方法，业务处理方法是通过在系统中选择相应的业务控制参数建立的。

52、日常业务处理包括固定资产增加、折旧处理、固定资产减少、生成凭证以及账表管理等功能。期末处理包括对账和结账。项目7应收款管理系统业务实训项目：任务1 初始化任务2 应收单据处理任务3 收款单据处理任务4 票据管理任务5 转账处理任务6 坏账处理与单据查询任务7 月末结账与账表管理系统概述详细核算与简单核算“详细核算”应用方案：（1）记录应收款项的形成；（2）处理应收项目的收款及转账情况；（3）对应收票据进行记录和管理；（4）随应收项目处理过程自动生成凭证，向总账系统 进行传递；（5）对外币业务及汇兑损益进行处理；（6）提供针对多种条件的各种查询及分析。系统概述详细核算与简单核算“简单核算”应用方

53、案：（1）录入销售发票、其他应收单和收款单，并对其进行审核；（2）对应收、收款单据进行核销制单处理，传递到总账系统；1参数设置：提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。 2日常处理：提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。3单据查询：提供用户查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。4账表管理：提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。 5其他处理：其他处理提供用户进行远程数据传递的功能 。系统功能 应付款管理应收款管理财务分析总账转账、票据应收、收款、转账凭证销售管理销售发票等UFO报表与其

54、他模块的关系任务1 初始化任务要求：1、设置系统参数2、设置计量单位3、设置科目4、设置坏账准备5、设置存货分类与存货档案6、输入期初余额1.设置系统参数1.1启用“应收款管理”系统由于建立账套后尚未启用应收款管理系统，所有不能对应收款系统进行任何操作，应在启用系统后对应收款管理系统进行系统初始化及日常业务处理等操作。1.2设置系统参数提供系统参数设置、单据类型设置、账龄区间设置、期初余额录入等期初设置，是整个系统运行的基础。1.启动应收款管理系统用账套主管01刘子松主管的身份，2017-01-01登入账套，打开基础设置和基本信息，启用应收款管理系统。2、应收款管理系统参数设置打开“应收款管理

55、”系统下“设置”，“选项”，点击“编辑”。3、应收款管理系统初始设置设置基本科目3、应收款管理系统初始设置控制科目设置3、应收款管理系统初始设置结算方式科目3、应收款管理系统初始设置打开“应收款管理”系统下“设置”，“初始设置”，点击“坏账准备设置”。3、应收款管理系统初始设置打开“应收款管理”系统下“设置”，“初始设置”，点击“账龄区间设置”。3、应收款管理系统初始设置设置报警级别3、应收款管理系统初始设置单据编号设置3、应收款管理系统初始设置录入期初销售专用发票3、应收款管理系统初始设置3、应收款管理系统初始设置录入期初预收单3、应收款管理系统初始设置3、应收款管理系统初始设置应收款系统与

56、总账系统对帐任务2 应收单据处理任务要求：1、输入应收单据2、输入收款单3、审核应收单据和收款单4、核销应收单据和收款单5、单据制单处理1、输入应收单据用2017-01-08，以刘子松主管身份登陆软件（1）执行“业务工作” “财务会计” “应收款管理” “应收单据录入 ” 。（2）选择单据类型，确定后“新增”，录入应收款信息并保存。2、输入增值税专用发票3、输入应收单据4、审核与制单任务3 收款单据处理用2017-01-31，以刘子松主管身份登陆软件（1）执行“业务工作” “财务会计” “收款单据管理” “收款单据录入 ” 。（2）选择单据类型，确定后“新增”，录入收款信息并保存。1、填制收款

57、单录入相关信息2、审核收款单用2017-01-31，以刘子松主管身份登陆软件（3）分别执行“业务工作” “财务会计” “收款单据处理” “收款单据审核 ” 。（4）选择单据， “审核” 。2、审核收款单3、核销收款单用2017-01-31，以刘子松主管身份登陆软件（1）分别执行“业务工作” “财务会计” “应收款管理 ” “核销 处理” “手工核销” 。（2）选择客户及核销 单据， 输入 本次结算金额，“保存” 。3、核销收款单4、收款单制单用2017-01-31，以刘子松主管身份登陆软件（1）分别执行“业务工作” “财务会计” “应收款管理 ” “制单处理” “手工核销” 。（2）选择客户及核销 单据， 输入 本次结算金额，“保存” 。4、收款单制单任务4 票据管理任务要求：1增加结算方式2填制商业承兑汇票，暂不制单。3商业承兑汇票贴现并制单。4结算商业承兑汇票并制单。5制单1增加结算方式2填制商业承兑汇票3审核收款单4制单5、商业承兑汇票结算6商业承兑汇票贴现任务5 转账处理任务要求：1应收冲应收暂不制单2预收冲应收暂不制单3红票对冲并制单4制单1将应收账款冲抵应收账款2将预收账款冲抵应收账款3填制红字应收单并制单4红票对冲5制单任务6 坏账处理与单据查询任务要求：1处理坏账发生业务并制单2处理坏账收回业务并制单