南站清产核资总结报告

1、第 PAGE6 页 共 NUMPAGES6 页南站清产核资总结报告上海南站长途客运20_年度清产核资工作总结报告一、清产核资工作推进情况根据交运集团股份公司关于开展清产核资工作的通知沪运交资20_68号文的有关要求，结合自身情况，公司成立了以副总经理郭卫民为组长，由办公室、财务部、保障部、信息部、客运站和下属物流公司相关人员共同组成的清产核资工作小组，对公司的资产进展了全面清查。本次清产核资工作分三个阶段进展。第一阶段，由公司财务部梳理账面总体资产；第二阶段，由财务部、办公室、保障部、信息部、客运站和物流公司等联手对实物资产进展清查核实；第三阶段，由有关部门填制清产核资报表，并对此次清产核资工

2、作做出总结。二、清产核资的根底数据情况一清查概况本次清产核资基准日为20_年12月31日。截至基准日，公司本级及下属子公司共有2户，公司总资产合并口径账面数为267521657.54元，清查数为267521657.54 元，20_年公司实现营业收入109579361.96元，归属母公司净利44元。公司资产构造中，流动资5元，占总资产33.24%，非流动资产178596808.04元，占总资产66.76%。20_年12月31日，公司共有在职员工206人。其中子公司上海南站物流员工33人二总体资产情况1、各类应收账款等清查情况截至清查基准日，公司应收账款账面数1030783.91元，坏账准备476

3、002.31元，应收账款账面净额554781.6元。其中1年以内的应收账款568138.61元，3-4年应收账款462645.3元，是应收上海长旅票务的代售客票款，公司已全额计提坏账准备。其他应收款337071元，主要是售票员的备用金，均在1年以内，公司按年末余额3%计提坏账准备12.13元。预付款项是下属物流公司预付的油费和中转运费。2、存货、固定资产、在建工程、无形资产等清查情况经过清查，基准日的固定资产账面原值为142421966.56元，净值为109984824.36元。其中房屋建筑物原值112515311.07元，净11元，机器设备原01元，净值7995741.92元，办公及电子设备

4、原值5631619.61元，净值2566359.45元，车辆共8辆，均为非营运车，原值2202223.87元，净值1328556.88元。以上资产未发现盘盈和盘亏情况，账面值与清查情况一致。基准日公司无在建工程。公司的无形资产是客运站大楼及停车场等运营所占的土地，面积为21759，性质为无偿划拨，公司支付土地使用权价值，按公司获得时的公司剩余存续期进展摊销，基准日的账面值4元，清查数4元。3、对外投资、金融资产清查情况基准日公司没有对外投资及金融资产。三负债情况1、银行借款情况基准日公司短期借款余额20_0万元，为一年期流动资金借款，年利率5.83%，于20_年4月7日到期，公司已归还。2、流

5、动负债情况基准日公司账面应付账44元，清查核实44元，是公司出售客票应付各车辆运营公司的结算款，以及下属物流公司的行包代理应付结算款。其中集团内应付账款5835464.81元，是集团内关联方应付结算款余额。基准日账面应付职工薪酬4183925.28，清查数为4183925.28元，其中20_年度奖金4160000元。基准日应交税费账面额3377718.83元，清查数为3377718.83元。基准日账面其他应付为7696798.77元，清查数为7696798.77元。其中集团外其他应付款余额7521896.07元，清查数为7521896.07元，主要是大客流指挥中心工程余款1765646元，票外

6、险1342894.8元，社保、公积金个人负担118105.9元，各类押金、保证金4295249.37元，集团内其他应付款余额174902.7元，是应付关联方上海利客票务的售票手续费。四人员情况基准日，公司及控股子公司共有在职员工206人。公司本级在职员工173人，其中高级管理人员4人，管理人员40人，消费人员126人，其别人员3人。20_年发放工资总额1376万元子公司上海南站物流在职员工33人，其中高级管理人员2人，管理人员5人，消费人员23人，其别人员3人。20_年度发放工资总额253.74万元。五企业层级及投资管理情况基准日，公司合并口径无对外投资。六车辆、设备、土地房屋建筑物及对外租赁

7、情况基准日公司共有非营运车8辆，账面原值2202223.87元，账面净值1328556.88元，清查数与账面数一致，车辆正常使用中，没有对外租赁。基准日公司房屋建筑物面积24247.79，其中客运大楼3-4层租赁给上海海之杰大酒店，面积为6666，年租金为235万元，租赁期为20_年11月20_年12月。三、清查结论与工作评价一清产核资中发现的问题通过此次清产核资，虽然公司账面资产与清查数相符，但也存在着一些问题。主要是固定资产根底管理存在缺乏，管理流程不够完善，智能化调度系统及智能化一卡通系统等成为闲置资产。固定资产根底管理存在缺乏，主要表如今固定资产台帐登记的空调型号规格与实际清查有出入，

8、经查是由于登记后，因原型号不符合公司需要，供给商调换另一型号，没有变更登记。清查中还发现，在日常管理中存在着重采购轻管理，主要是公司人员岗位变动较大，日常管理责任落实不到位。智能化调度系统及智能化一卡通系统等成为闲置资产，主要是该批设备是公司开业初期购置，随着公司客流增长、系统晋级，原设备不能适应新的业务需要，因此形成闲置。四、整改措施与工作抓手一资产根底管理方面加强固定资产日常管理，使固定资产管理制度化，落实岗位责任制，细化固定资产管理流程，首先是购置验收，其次是维护，再次是清查盘点。对淘汰落后的闲置资产及时处置，夯实资产质量。二内控制度建立方面进步对内控制度建立重要性的认识，完善内控制度，建立健全内控体系，对