会计信息化基础设置课件

1、基础信息概述网络财务软件是由多个模块组成的。这些模块的功能相互独立，但其内部存在有大量的数据传递关系，很多模块使用相同的基础信息。基础设置为用户提供了一个公用信息处理的平台，在此进行各项基础信息设置，设置完成后该信息可以为多个模块共用。对基础信息集中设置，利于各项业务处理的规范化和标准化。基础信息的整理用户由原手工会计处理转为利用会计软件进行处理，或者由一种会计软件转为另一种会计软件不只是处理手段变化，会计软件变化，更重要的是要进行业务流程的重组。原有业务流程下的基础信息可能有很多不完整、不规范之处，需要对其整理后才能录入到新的会计软件中。会计软件和新业务流程中需要使用一些原业务中未涉及的基础

2、信息，这时需要对其以合理的方式进行设置。将基础信息确定、整理之后就可以将其录入到会计软件中去了。部门档案设置设置的内容部门编码： 需符合编码规则、不可修改、不能重码（必录项）部门名称（必录项）负责人：待职员档案录入完毕后再录入此项内容（可录项）部门属性等：可以为空注意事项：每录入完成一条设置后点击“保存”，不能点击“增加”记录保存后，部门编码就不能修改了不必将企业实际所设置的所有部门都在此录入。会计工作需要对某些部门进行财务、业务核算和数据分析汇总，只录入这些部门即可职员档案设置设置的内容职员编号： 不能重码（必录项）职员名称：允许存在重名（必录项）所属部门：职员所在的部门（必须为末级部门）职

3、员属性等：可以为空注意事项最后一名职员录入完成后仍需点击 “增加”，否则最后一条职员档案不能被保存。不必将企业的所有职工都在此录入，只需录入会计核算管理中必须用到的职员。例如：某些职员工作原因经常出差需借差旅费，要进行个人往来核算，就需将其录入职工档案。再如：在发生赊销、赊购业务后编制凭证时，系统会提示本业务归属于哪名采购或销售人员，这些职员就应录入到职员档案中去便于在此参照客户分类、供应商分类设置如果企业的客户和供应商数量较多，而且往来的业务金额和业务发生频率相差很大，就可以考虑对其进行分类管理。有些企业客户、供应商所处的行业、地域范围很广，分类管理也可以提高管理效率。设置的内容：类别编码：

4、 需符合编码规则、不能重码（必录项）类别名称：可以是汉字或英文字母（必录项）注意事项：每录入完成一条设置后点击“保存”，不能点击“增加”只有在账套建立时选择了进行客户和供应商分类，才可在此做分类设置若已选择了进行客户和供应商分类，则必须进行分类设置，否则不能录入客户供应商档案已被引用的客户（供应商）分类不能被删除客户档案、供应商档案设置客户和供应商设置的内容相似，以下以客户档案为例进行介绍设置的内容：基本页签：客户编号、客户名称、客户简称、所属分类码、税号、法人、开户银行、银行账号等 联系页签：地址、邮编、联系人、电话、传真、手机、发货地址、发运方式等信用页签：应收余额、折旧率、信用等级、信用

5、期限、付款条件等其他页签分管部门、专营业务员、发展日期、停用日期、使用频度等客户档案、供应商档案设置客户档案设置中“基本”页签内容如下客户档案、供应商档案设置客户档案设置中“联系”页签内容如下客户档案、供应商档案设置客户档案设置中“信用”页签内容如下客户档案、供应商档案设置客户档案设置中“其他”页签内容如下客户档案、供应商档案设置注意事项若设置了客户分类，必须将客户档案设置在某个客户分类下。（在客户列表中选择一个末级的客户分类）客户名称用于打印销售发票，一般是全称客户简称将显示在业务单据和账表上点击某一末级的客户分类可在右侧屏幕显示该分类下所有客户已经使用的客户不能删除可将客户档案信息通过“导

6、出”功能保存到EXCEL文档可通过“导入”功能将EXCEL文档中的客户档案信息导入用友3会计科目设置会计科目管理的主界面如下：会计科目增加会计科目增加的界面如下：会计科目增加会计科目增加的内容和要求：按设定的科目编码方案设置会计科目由一级向下级逐级增加科目每级编码长度要符合科目编码方案科目编码：科目编码必须唯一科目编码只能由数字、英文字母及减号（-）、正斜杠（）表示科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称可以是汉字、英文字母或数字，可以是减号（-）、正斜杠（）。科目类型（资产、负债、权益、共同、成本、损益）根据录入的科目编码自动调整（例如输入600201,科目类型自动显示为“损益”）账页格式（

7、金额式、数量金额式、外币金额式、数量外币式）若科目设置了数量核算，则账页格式自动设置为“数量金额式“若科目设置了外币核算，则账页格式自动设置为“外币金额式“会计科目增加会计科目增加的内容和要求：助记码：根据科目名称自动生成，也可修改，用于快速录入科目外币核算：为需要外币核算的科目指定核算币种数量核算：对库存商品等科目设置数量核算，确定计量单位科目性质（余额方向）资产类、成本类科目（科目编码首位为）自动设置为借方余额负债、权益类科目（科目编码首位为或）自动设置为贷方余额损益类科目（科目编码首位为）自动设置为收入或支出资产、负债、成本、权益类科目余额方向可自行调整；损益类科目余额方向由软件设定不可

8、调整会计科目增加会计科目增加的内容和要求：辅助核算：部门核算：可按不同部门进行业务数据统计分析个人核算：可按个人进行业务数据统计分析客户往来：应收账款、应收票据、预收账款可以设置为客户往来用于核算同客户间的债权债务供应商往来：应付账款、应付票据、预付账款可以设置为供应商往来用于核算同供应商之间的债权债务项目核算：用于对项目进行收入、成本费用等的核算日记账、银行账现金科目一般设置为日记账银行存款一般设置为日记账和银行账会计科目修改、删除会计科目修改双击某科目可以对其进行修改科目编码不能修改若用户没有会计科目设置权限则不能修改，只能查看。会计科目删除删除科目要按级次自下而上删除已使用过的会计科目不

9、能删除误删除科目后，只能重新增加会计科目指定科目指定科目一般包括以下几项内容：现金总账科目银行总账科目现金流量科目被指定的科目一般由出纳进行管理只有指定了科目才能进行出纳签字指定了科目后才能在凭证录入时对银行存款的结算情况进行详细记录，便于进行银行对账凭证类别设置凭证的编制是日常会计工作中要重要的内容，企业应根据自己的实际情况选择适当的凭证种类划分方案。畅捷通3为提供了如下凭证分类方式供选择凭证类别设置录入限制类型和限制科目。例如：设置收款凭证的限制类型“借方必有”，限制科目是“1001，1002”当录入凭证时，假如我们将一张凭证设定为收款凭证，但做的分录借记“生产成本”，贷记“原材料”，这时这张凭证就不能保存。原因是这张凭证名为收款凭证，但借方科目不含有1001或1002，同以前的设定相抵触了。设置限制科目为会计软件自动检查凭证类别设置是否正确提供了一个判断标准外币种类设置设定内容：币符、币名、固定（浮动）汇率、汇率小数位、折算方式等。收付结算设置结算方式该功能用来建立和管理