地市公司月度经营分析模板ppt课件

1、12021年6月运营活动分析*分公司2021年7月12简单概括地市公司当月的主要任务开展情况、地市公司运营管理情况、主要运营成果前言2主要内容 第二部分 运转分析 第一部分 主要目的完成情况第三部分 专题分析第四部分 对标分析第五部分 问题及建议32021年6月主要目的完成情况一主要目的完成情况4主要内容 第一部分 主要目的完成情况 第二部分 运转分析第三部分 专题分析一 本月运营分析二 本年运营分析三 投资完成情况四 财务分析第四部分 对标分析第五部分 问题及建议56一本月运营分析-零售 以图表方式分品号列明本月零售销量，并与上月实践、本月预算、对比，分析阐明零售量与上月实践、本月预算构成差

2、别的主要缘由1、零售销售情况67一本月运营分析-零售 以图表方式反映本月零售销售流向，并与上月进展对比，分析阐明各销售流向对公司效益的影响2、零售销售流向分析 7 分品号、分流向列明本月零售价钱到位率，并与上月实践、本月预算进展对比，分析价钱到位率变化的缘由3、零售价钱到位率一本月运营分析-零售8 阐明本月零售客户开发情况，对公司销售规模的影响4、客户开发情况 一本月运营分析-零售91、零售整体情况 主要差别缘由： 1、六月梅雨季节，受雨气的影响，销售下滑。 1、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响，同比下降了1072吨。一本月运营分析-零售小计汽油柴油柴汽比增幅6月份2.531.311

3、.220.93 -21.91%5月份3.241.451.791.23 同比-0.71 -0.14 -0.57 -0.30 102、零售流向分析 6月份受整体市场及梅雨天气的影响，纯枪、批转零及站外都存在下降，销量和效益都在减少。一本月运营分析-零售小计纯枪批转零+站外增幅6月份2.532.110.42-21.91%5月份3.242.350.89同比-0.71 -0.24 -0.47 11 分品号、分流向列明本月零售价钱到位率，并与上月实践、本月预算进展对比，分析价钱到位率变化的缘由3、零售价钱到位率 一本月运营分析-零售12 分品号列示本月各油站损耗情况，并与上月实践进展对比，分析阐明损耗变化

4、的情况4、加油站损耗分析 一本月运营分析-零售135、非油品业务情况收入 一本月运营分析-零售 南京公司6月份非油销售收入158.60万元,环比增长2.38万元，增幅达1.52%。145、非油品业务情况利润 一本月运营分析-零售 本月非油品业务利润为11.08万元，环比增长0.86万元，增幅达8.4%。单位：万元155、非油品业务情况非油业务构造 一本月运营分析-零售 6月份非油业务收入销售前五类为：汽车用品销售收入51.12万元占销售总额的32.23% ；包装饮料销售收入34.63万元(占销售总额的21.83% ) ；香烟销售收入34.25万元占销售总额的21.60%；光滑油12.18万元占

5、销售总额的7.68%；酒类3.48万元占销售总额的2.19%。16 6月份加油卡销售3998张，其中个人卡1013张，占比25.3%，单位卡1085张，占比27.1%，不记名卡1900张，占比47.6%，完本钱月预算的133.26%；完成预算目的的133.26%；设有发卡充值点13个。加油卡6月充值3518.3万元，消费3458.6万元，实现资金59.7万元.加油卡消费比率为18.6%。6、加油卡发行情况 一本月运营分析-零售1718 以图表方式分品号列明本年零售销量，并分别与上年同期、累计预算对比，分析阐明本年零售量与上年同期、累计预算构成差别的主要缘由。1、零售销售整体情况 一本年运营分析

6、-零售1819 以图表方式反映本年累计零售销售流向，并与上年同期进展对比，分析阐明各销售流向对公司效益的影响2、零售销售流向分析 一本年运营分析-零售19 分品号、分流向列明本年零售价钱到位率，并与上年同期、全年预算进展对比，分析价钱到位率变化的缘由3、零售价钱到位率 一本年运营分析-零售20二本年运转分析-零售1、零售整体情况 以图表方式分品号列明本年累计零售情况，并与累计预算、上年同期分别对比，分析阐明零售量变化的主要缘由21二本年运转分析-零售2、零售流向分析 以图表方式列示本年累计零售流向纯枪、批转零、小额配送与上年同期对比，分析阐明各流向的效益22二本年运转分析-零售 分品号、分流向

7、列明本年零售价钱到位率，并与上年同期、全年预算进展对比，分析价钱到位率变化的缘由3、零售价钱到位率 23二本年运转分析-零售 分品号列示本年各油站损耗情况，并与上年同期进展对比，分析阐明损耗变化的情况4、加油站损耗分析 24二本年运转分析-零售 将本年累计非油品业务收入与上年同期实践、累计预算进展对比，分析阐明本年实践与上年同期、累计预算差别构成缘由5、非油品业务情况收入 25二本年运转分析-零售 将本年非油品业务利润与上年同期、累计预算进展对比，分析阐明本年实践与上年同期、累计预算差别构成缘由5、非油品业务情况利润 26二本年运转分析-零售5、非油品业务情况非油业务构造 1-6月份销售收入主

8、要品类为汽车用品、香烟、包装饮料、光滑油、酒类和其他：汽车用品销售收入395.92万元占销售总额的38% ，同比增长261.79万元(增幅266.78%)；香烟销售收入190.24万元(占销售总额的 20% )，同比增长84.21万元(增幅79.43%)；包装饮料销售收入120.50万元占销售总额的13%，同比增长2.16万元(增幅1.83%) ；光滑油销售收入84.08万元占销售总额的9%，同比增长36.41万元(增幅76.38%)；酒类销售收入59.77万元占销售总额的6%，同比减少60.25万元(减幅50.20%)；其他销售收入134.06万元占销售总额的14%，同比减少22.33万元(

9、减幅14.28%) 。27二本年运转分析-零售上半年，加油卡累计发卡14473张，其中个人卡3924张，占比27.1%，单位卡5290张，占比36.6%，不记名卡5259张，占比36.3%，同比增长111.2，完成年初预算目的的82.2%；设有发卡充值点13个。上半年加油卡累计充值1.706亿元，消费1.633亿元，实现资金沉淀730万元.，持卡消费比例为14%。6、加油卡发行情况 28三投资完成情况 列示本年累计加油站开发情况，开发目的完成率1、加油站开发情况 29三投资完成情况 列示本年累计加油站投运情况，投运目的完成率2、加油站投运情况 30影响XX月利润比上月添加XXX万元主要要素：单

10、位：万元四财务分析1、利润分析本月 31(1) XXX环比降低添加，减增利XX万元对影响利润较大的要素逐项详细分析，简要阐明主要缘由及影响金额四财务分析32影响XX月利润比上年添加XXX万元主要要素：单位：万元四财务分析2、利润分析本年 33(1) XXX同比降低添加，减增利XX万元对影响利润较大的要素逐项详细分析，简要阐明主要缘由及影响金额四财务分析34四财务分析3、费用分析 单位：万元35总体阐明本月、本年费用总额发生情况，并与上月、本月预算、上年累计进展对比，阐明变动幅度。四财务分析变化超越10%的费用工程做单项分析，详细阐明主要缘由1XXX费用 2XXX费用 变化超越10%的费用工程做

11、单项分析，详细阐明主要缘由36主要内容 第一部分 主要目的完成情况 第二部分 运转分析第三部分 专题分析第四部分 对标分析第五部分 问题及建议3738 对影响公司效益较大的要素进展专题分析专题分析38主要内容 第一部分 主要目的完成情况 第二部分 运转分析第四部分 对标分析一 与兄弟公司对标二 所属加油站对标 第三部分 专题分析第五部分 问题及建议39一与兄弟公司对标与运营环境根本一样的地市公司进展全面对标，找出优势及缺乏，提出相应措施。对标目的主要包括但不限于：总销量、零售量、纯枪量、吨油利润、吨油营销本钱、价钱到位率、非油品业务收入、非油品业务利润、加油卡发卡量。40二所属加油站对标对所辖加油站分吨级进展全面对标分析，以全面反映加油站管理程度的高低。对标目的主要包