erporacleebsap付款的管理

1、AP付款的管理 创建日期:2007.9.28确认日期:控制编码:当前版本:1.0发票录入结束，验证通过或在经过审批就可以进入付款阶段总流程中：付款处理的整个流程：支付的方式一般有人工支付、快速支付、支付批处理还有票据支付按照支付的金额来分，有部分支付，全额支付、远期支付人工、全额、快速付款的区别： 人工付款：第一步：进入付款屏幕应付 付款录入付款第二步：输入付款类型、银行帐户、付款额、供应商名称等付款信息类型：选择“人工”，选择“快速”是对一张发票的全额支付；银行账号：进行选择，注意一定要选择实际付款银行的账号；支付日期：实际付款日期；供应商名称、编号：录入供应商信息；付款金额：录入实际付款金

2、额； 第三步：点击“输入/调整发票”选择需要支付的发票注意：1：右上角的“付款额”与“合计”金额应相等。2：此时系统中还没有产生付款凭证。3：一张付款可支付一张发票，也可同时支付几张发票。但是一张付款单只能对一张发票支付一次，系统控制不允许一张发票在同一个付款单中反复支付。4：回到“付款界面”，点击“活动”，选择“创建会计科目”。（点击“确定”，此时，应付系统中正式产生付款凭证，但总帐中还没有该笔付款凭证的记录。需要作到过帐处理后，才可将此凭证传送总帐）分录：借：应付帐款-供应商贷：银行存款-X帐户5：注意直接付款要求具有等额发票核销才能实现付款挂账。（也就是发票金额必须大于或等于付款金额）第

3、四步：“付款金额”输入实际的付款额，保存。付款的红冲如果付款发票选择错误，需对错误的发票进行红冲，可点击“冲销付款”，然后再选择正确的发票。付款的撤销付款录入付款如果付款后需要取消，查找到需要取消的付款，点击“活动”按钮，选取“撤销”，保存。应付支付方式：支付方式定 义支票给供应商的付款票据Clearing公司内部主体间付款，不用产生付款文档电子资金转帐通过电子传递付款至供应商银行远期付款要求银行在指定未来日期付款的支付单据手工远期付款供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据电汇联系银行将资金要求通过电汇付款至供应商银行批付款：批付款是对到期日的发票一次性地支付，可按发票批和支付组来

4、建立付款批，不需要像手工付款时每一次付款都要选择核销的发票，简化工作量，一般用于费用类发票的付款。第一步：建立付款批付款录入付款批批名：手工输入可按四位年+两位月+两位流水号付款日期：实际付款日期；发票批名：将要整批支付的发票批名称供应商名称：录入供应商信息；支付组：发票付款帐户标识 银行帐户：实际付款的银行帐户第二步：格式化付款点击“活动”，选择“格式化付款”状态变为“已格式化”第三步：确认付款批状态：选择“打印”；至： 根据付款的发票数量，手工给定的付款单据号。状态变为“确认”撤销付款批第一步：查找将要撤销的付款批付款录入付款批F11输入查询条件，点击“付款”第二步：撤销付款批1、点击“活

5、动”2、选择“撤销”注意总帐日期注意：付款批的撤销是对一个付款批包含的所有发票付款的撤销，不能只撤销其中的某一张发票。成批付款：成批付款是一种快速付款方式，录入付款单头信息后，“搜索发票”查找界面，可查找发票类型、编号以及系统自动核销发票时的优先顺序（如发票批、发票日期、到期日等），系统自动按照以上条件和核销顺序，将该供应商未核销完的发票选出并默认付款金额，用户确认无误后保存即可完成付款，成批付款主要用于业务量较大的材料发票付款。第一步：付款信息的录入类型：系统默认为“快速”银行账号：进行选择，注意选择实际付款的银行的账户；支付日期：实际付款日期；供应商名称、编号：录入供应商信息；付款金额：录

6、入实际付款金额； 第二步：查找付款发票2、点击“成批支付”查找发票1、点击此按钮弹出选择发票界面可输入查询条件对查找到的指定发票进行支付，否则将按设置的优先付款顺序，系统自动选择全部的有应付余额的发票，系统会根据输入的付款额自动选择发票，计算发票的支付额，也可以手工对系统选定的发票进行调整，点击“确定”完成付款。成批付款撤销付款录入成批付款查找付款，点击“活动”，选择“撤销”，可参照撤销付款批的步骤。付款管理零付款：用贷项或借项通知单红冲应付发票后，这些贷项或借项通知单状态仍为“未付”，在对应付发票进行帐龄分析时，依然会包括这些贷项或借项通知单及其对应的应付发票。因此，必须在“付款”窗口，对这

7、些贷项或借项通知单及其对应的应付发票进行“零付款”，使它们状态变为“已付”，从而，达到结清目的。 付款管理虚拟付款 ：实务中，企业的应付帐款可以通过非货币方式结清，为此，需要在系统中设置虚拟银行帐户及其对应的GL帐户，实现虚拟付款。 付款流程中要注意的事项：付款控制和付款方式付款控制：必需针对发票进行付款。付款方式: 快速、手工、付款批禁止重复付款不可对同一发票重复付款单独付款选项停止付款可对任何付款进行止付，然后选择是否冲销此付款还是释放停止。撤消付款系统可自动撤消付款，并反冲己经产生的会计分录。在撤消付款后，仍可对发票进行重新付款、挂起发票和取消发票必须指明付款是针对哪个供应商的，对某个供应商的付款只能核销其名下的