中小企业融资会议纪要

1、融资困难，已经成为制约我国企业特别是中小企业发展的最大 瓶颈。下文是，欢迎阅读！一 20XX年6月4日，泗县县委、副县长王春峰召开会议，研 究泗县人民医院新院项目融资工作。泗县直有关部门负责人参加 会议。现将会议精神纪要如下：为做好泗县人民医院新院项目融资工作，会议确定：一是泗县政府同意县人民医院新院综合楼项目通过上海尊业 投资管理有限公司采用售后回租方式向民生金融租赁股份有限公 司融资11000万元，综合成本10。2%，期限5年。二是6月4日相关部门要完成以下工作：县财政局负责出具 同意县医院新院项目融资并按时足额支付还本付息的确认函；县卫 生局负责出具同意县医院融资确认函；县医院负责履行合

2、同的签订; 县城投公司负责牵头办理相关工作。参加人员：XXXX二8月4日下午，综保区管委会主任张延明在综保区管委会5 楼会议室主持召开航空经济综合实验区建设融资专题会议，综保区财政局、国土规划局、金融办及相关部门汇报了航空经济综合 实验区的供地、融资、建设方案，现将会议决定事项纪要如下：一、由管委会主要领导主导，财政局、国土规划局、金融办 参与，每周召开土地供地例会，推进区内供地工作。二、由财政局牵头，组织国土规划局、人事局、建设环保局、 港区建投、航程置业等单位主要负责同志，赴武汉、成都、长沙、 西安、上海、天津等地考察，在人事管理、融资方案、土地开发 模式等方面进行深入学习，并结合我区实际

3、，研究航空经济综合 实验区的发展思路。三、由财政局牵头，协调公租房办公室，以航程置业为主体， 利用国开行约17亿元贷款进行第二批公租房回购。四、由财政局负责，对福源药业土地征收补偿方案和生态廊 道土地征收补偿方案提出审核意见。五、由财政局、金融办负责，对我区成立公司投资供水基础 设施，独立运营我区供水业务的可行性进行研究并拿出方案。六、由社会事业局委托航程置业代建区内医院、学校等公共 事业项目，项目建成后由社会事业局租赁使用。七、由建设指挥部向市政府发文，就D、L区补贴事宜再次提 出建议;对南区厂房补贴方案提出意见。八、由规划部门负责，尽快拿出区内已批未供土地控规，上 会研究、审核。九、由土地

4、、规划部门负责，按照“北区商业中心，南区行 政中心”的方针，在南区进行综保区综合行政服务中心的选址工 作；由航程置业负责尽快筹措资金，启动该项目的开发建设。十、由土地部门负责，对四港联动大道东、保税北路北、郑 港三街西、郑港六路南的预留用地尽快组卷报批，组织招拍挂程 序;航程置业负责做好上述地块摘牌准备工作。十一、由金融办负责，对机场二期项目土地划拨的融资、开 发事宜进行政策性研究并拿出意见；由航程置业负责开发机场东占 地1平方公里的电子信息交易中心项目。十二、由金融办、航程置业与河南航投对接合资事宜，并拿 出具体方案。十三、南区合村并城项目1、5、10号地块由航程置业负责开 发，按照公租房项

5、目申请国开行贷款支持。由公租房办公室负责 将该项目列入住建厅公租房台账;土地、规划、发改、建设、环保 等单位负责配合航程置业完善公租房贷款审批相关手续。十四、同意航程置业与正信集团、神州长城签署厂房BT建设 框架协议，启动30亿信托融资方案；同意航程置业提出的短、中、 长期资金筹措方案，即短期半年内发行信托；中期2年内以项目贷 款、流资贷款、商品房出售为主;长期辅助以商业房、厂房出租收 入和企业中长债。十五、同意航程置业选择成熟地块，尽快开始约50万平方米 商业开发，加速资金回流;土地、规划、招商等部门协助确认开发 地块并办理相关手续。十六、同意航程置业提出的人才引进计划，航程置业要尽快 引入

6、高层次人才充实队伍，满足我区建设融资需求。十七、同意航程置业提出的参股、控股或收购一家建筑公司 的计划。三时间：20XX年10月13日、14日地点：行政楼会议室、16楼会议室主持人：略。参加人:议题：议程：林先生介绍殷库资本的背景投发部介绍#集团以及*公司情况投发部介绍*连锁项目引资意向书市场部介绍*酒店地震后情况及*公司经营、营销等5集团领导对唐先生提出的战略方面的问题进行解答 .6.双方就上述内容进行讨论和沟通香港STS有限公司作为投行中介邀请的殷库资本总经理林德 川先生和意向个人投资者DonBirch先生于10月13日和14日来 访，并与我方进行了融资洽谈。双方展开了针对*公司经营、营

7、销、特色定位、发展规划、财务状况、资金需求与使用计划、合 作方式等方面的广泛讨论，对于投资者所关心的问题，我方作了 一一解答。现将投资者提出的主要问题形成纪要如下：*公司的营销规划和能力投资者认为，*公司现有的占销售收入1%的市场推广成本是 远远不够的国外连锁经济型酒店往往达15%，随着公司扩张和竞争 的加剧，未来这方面成本会大幅增加，希望我方对此予以充分考 虑。我方对此作出了解释。由于本区域现今市场拥有足够的客源， 不用作过多推广也能使入住率达到理想水平，所以推广费用相对 较低，当市场相对饱和以后，竞争加剧，便会考虑增加推广费用。 在我们考虑的营销计划中，会随着门店的扩张而加大相应投入， 形

8、成品牌、中央预订系统、单店直销、网络并举的营销策略，如 明年*公司将安装中央预订系统CRS，以提升开房率；选派销售人 员前往四川以外的地区进行战术性推销和参加IT、旅游等各类行 业展会与论坛;按一定的收入比例重点进行广告和媒体投放，以加 强品牌效应，增加品牌知名度。上述措施都会增加推广成本。此 外，由于国内外会计记帐方法存在一定差别，同样的费用可能计 入了不同的科目，导致国内外同一会计科目帐面所反映的推广费 用差异较大。*公司的品牌识别问题这一问题包含两个层次，一是关于*公司的双品牌战略，二 是关于其主题特色或差异化竞争策略的问题。*公司实施经济型酒店与商务型酒店的双品牌战略，会增加 管理成本

9、、加大管理难度，可能影响“*158”系列经济型酒店的 经营，并且，从资本市场的角度来说，投资者会因此而对*公司 能否同时驾驭两个不同的品牌和不同的市场持质疑态度；同时，从 顾客角度来看，也会使*的市场形象识别产生混淆，市场定位不 够清晰。所以，双品牌战略可能导致*缺乏一个清晰的品牌发展 策略,最后让*158系列也失去目标客户的认知。*公司如何做好主题特色的定位，实行差异化竞争，使顾客 能够从众多的经济型酒店品牌中记住*，换言之，*如何吸引来 自全国各地的顾客，使其在面临包括如家、锦江之星、七天等知 名经济型酒店品牌的众多酒店中，选择入住*这关系到*如何深 度发掘巴蜀文化、进行主题文化特色定位，

10、以及如何挖掘潜力满 足旅游市场特点、提供差异化产品，从而形成核心竞争力的问题。*公司如何在上市前路演时说服投资者投资*这样一个 区域性品牌，而不去选择全国性的品牌在目前阶段*的规模还 较小。我方从*公司的未来长期发展规划和主题文化定位的角度回 答了唐先生的这一问题。*公司的发展规划可分为三步，第一步 是在四川和西南做大做强，第二步则扩张到西北、华中、中南等 地区，第三步则向全国其它地区广泛布点，最终发展成为一个全 国性的知名品牌，在目前阶段，首先争取成为西部的一个强势品 牌，使*公司成为一个具有本土文化特点和西部特色的酒店。目 前在四川，*和如家、七天等全国领先品牌相比是完全有竞争力 的，在本

11、区域发展上*是具有优势的。对*而言，唯一缺少就是 发展所需资金。只要资金到位，*完全可以迅速发展起来，至少 可以很快成为西部的第一品牌。此外，我方还介绍了*公司三年内的短期发展规划。*公司的运作模式投资者认为，*酒店中的行政房、迷你吧、餐厅等设施意义 不大，不应该一味追求品质的提升和服务设置的多样化，比如房 间的射灯、过于宽敞的大堂等，这些都属于过度的产品包装。同时， 不应该设置过多的价格层级。经济型酒店所提供的产品和服务应 该高度有限性，产品线应当单一，*公司这些传统的星级酒店的 营销和产品模式导致这样一个简单产品复杂化;而根据国际上的成 功案例，简单的产品能够更有效地降低运营成本，能够实现

12、高速复 制，能够吸引固定客源，能很容易的做好市场推广。与此相关，唐 先生还深入问了一些关于设施维护成本方面的问题。5由于集团公司对*酒店的帮助较大工程公司和洗涤公司 .与*之间也存在大量的关联交易，可能使得从目前来看*公司 的总体成本较低，但是，*真正独立发展以后，可能会出现较 大幅度的成本上升。此外，如何使*从集团体系中独立出来* 的独立性如何体现也比较困难，可能需要一个相当长的时期。 唐先生还表示了对融资成功后集团是否会放弃对*的支持和帮 助的疑问。我方对投资者的这一问题进行了解释。*公司本身就是一家 完全独立的、严格按照中国的相关法律成立的连锁酒店公司，有 独立的组织架构，独立的财务核算

13、，管理团队也是完全独立，在 集团没有任何兼职。但由于*公司是#集团旗下的子公司，我们 在包括洗涤，工程等多个方面都对其给与了较大的扶持，这些内部 交易价格与外部交易价格是几乎相同的。如果融资成功，*成为 合资企业，它将严格按照合资企业法的规定来运作。目前，集团 为*公司输血，也是为了培养*公司的造血能力，使其将来能够 真正独立发展，那时候可能集团的支持会比现在少一些，但即使 *成为合资企业或上市后，集团仍会提供必要的支持。除以上问题外，双方还就财务预测中的一些具体细节进行了 探讨。唐先生表示，将会在10月底和林先生、谢先生等进一步商讨， 最后给我方关于是否继续深入谈判的反馈意见。我们认为，尽管外方因国情不同、市场不同而对*公司的了 解和分析存在一定偏颇，但是，许多建议仍是具有合理性和可行 性的，特别是