金蝶KIS专业版完整产品培训教程（171页)ppt课件

1、金蝶KIS专业版V12.3产品培训金蝶软件中国目 录金蝶KIS专业版V12.3产品安装金蝶KIS专业版V12.3初始化金蝶KIS专业版V12.3业务部分金蝶KIS专业版V12.3财务部分金蝶KIS专业版V12.3运用平台金蝶KIS专业版V12.3易用优化产品安装_系统安装环境服务器客户端Windows server 200358Windows server 2003Windows server 2003 sp1Windows server 2003 sp1Windows 2000 server sp4Windows 2000 server sp4Windows 2000 Professiona

2、l sp4Windows 2000 Professional sp4Windows XP ProfessionalWindows XP ProfessionalWindows XP Professional sp1Windows XP Professional sp1Windows XP Professional sp2Windows XP Professional sp29V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home） 10.0SP1及其以后，支持Windows7 V12.1及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008操作系统环境不支持HOME版的任何操作系统！

3、产品安装_系统安装环境数据库环境SQLServer 2000 SP4SQLMSDE 2000 SP4 桌面版 5个并发SQLServer 2005 SP4SQLMSDE 2005SP4SQLServer 2021 (企业版规范版开发版个人版等)其中：数据库只需求在效力器上安装，假设在环境检测时没有检查当系统中曾经安装SQL，那么自动安装MSDE安装方式要求以混合方式安装SQL Server 2005要求以80方式安装产品加密智能卡加密软加密安装之前预备在非系统盘的根目录建一个主文件夹在该主文件夹内建五个文件夹将数据库及ERP软件复制到程序文件夹内查看计算机称号,必要时修正并重启产品安装_系统安

4、装环境产品安装_系统安装环境SQLServer 2005 安装检测参所需组件并安装 产品安装安装步骤安装程序：KISSetup.exe文件启动安装导游环境检测安装金蝶KIS专业版光盘或复制安装效力器客户端老板报表需求独立安装产品安装完成后务必重新启动计算机！产品安装_系统安装环境KIS专业版 12.3安装产品安装_Win7系统下运用的本卷须知系统平安性提升即使以管理员账户登录，依然是运转在普通用户权限下导致有些操作会被系统回绝正常运用本卷须知程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运转；许多情况下先以管理员身份运转，以后就可以正常双击执行了或在控制面板中封锁UAC再安装，但这会降

5、低系统平安性，相关内容，可参考：相关资料目 录金蝶KIS专业版V12.3产品安装金蝶KIS专业版V12.3初始化金蝶KIS专业版V12.3业务部分金蝶KIS专业版V12.3财务部分金蝶KIS专业版V12.3运用平台金蝶KIS专业版V12.3易用优化初始化模块根底设置分类管理初始化模块流程化初始化概述初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需求，在软件中进展相应设置，并构成启用账套会计期间的期初数据的任务过程初始化是手工数据或其他系统与KIS专业版的数据信息交接初始化设置一切KIS系统进展业务操作的第一步是整个ERP管理任务的根底，所以设置尤为重要初始化流程分5步走新建账套系统设置根底资料

6、设置初始数据录入录入会计期间期初的财务和业务 数量、金额和余额设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数用户授权软件安装、配置新建账套、备份方案终了初始化终了初始化后，系统就可以处置 日常财务、业务数据了13425初始化流程系统初始化流程假设为财务业务一体化运用 系统设置根底资料设置初始数据录入终了初始化参数设置计量单位凭证字核算工程会计科目初始业务单据录入初始化终了存货初始数据录入会计科目引入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据用户授权其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第

7、1步参数设置账套本身就是一个存储账务数据的数据库文件步骤：“开场-“一切程序-“KIS专业版-“工具-“账套管理 建账时添加账套单位性质的选择：企业、事业单位、行政单位 账套单位性质的选择只能独一，且一旦确定，建账后不能修正初次进入用户名为Admin，密码为空及时更改账套管理密码，妥善保管1.1新建账套1.2账套管理备份：将现有任务成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份恢复：将原有备份文件恢复出来账套注册：账套注册后才干在软件中运用取消注册可以把正式账套隐藏，只留练习账套， 正式用的时候再注册操作步骤：“操作菜单- “账套注册管理-“高级查看账套：根

8、据管理需求，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理1.3账套管理自动备份开户SQL Server Agent 设置备份义务重启加密效力器账套注册与反注册管理账套显示与不显示管理经过SQL附加、恢复的数据库收缩不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套优化账套运用性能初始化流程系统初始化流程 系统设置根底资料设置初始数据录入终了初始化计量单位凭证字核算工程会计科目初始业务单据录入初始化终了存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第2步参数设置会计科目引入用户授权参数设置2.1登陆K

9、IS第一次进入用户名manager密码为空选择账套2.2主界面系统菜单重新登录去除义务界面自定义自定义报表维护管理KISBOS报表界面自定义根据本人的需求有选择地显示功能模块2.3.1系统参数设置“根底设置-“系统参数-“会计期间-“设置会计期间“财务参数指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式运用金蝶KIS专业版财务部分留意：必需指定本年利润科目和利润分配科目，否那么无法结转损益“启用往来业务核销，可以进展往来核销，设置好不可恣意更改，否那么将影响到往来对账及账龄分析假设要启用往来业务核销，必需先设置此参数，再录入初始化数据“业务根底参数、“业务参数：指定业务启用会计年度及期间及其他控制参

10、数系统参数财务参数中添加“审核与反审核必需为同一人参数系统参数业务参数，添加“审核与反审核必需为同一人参数2.3.2系统参数设置2.4.1用户管理“根底设置-“用户管理工具栏-“新建用户用户组中“系统管理员组的人有至高无尚的权限授权“功能权限管理用于用户授权详细权限点“高级系统管理员不用授权2.4.2数据授权“客户“仓库“供应商“会计科目可以分开独立数据授权。可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权2.5.1会计科目设置引入会计科目首先确定所用的会计科目体系然后从模板中引入步骤：“根底设置-“会计科目-“文件菜单-“从模板引入科目2.5.2支持最新小企业会计制度提供新的科目模板提供对应报表

11、模板提供对应报表分析模板2.5.3会计科目-模板行政事业单位非建立单位会计科目分为：资产、负债、净资产、收入、支出、表外六大类与企业的七大类不同资产、负债、共同、权益、本钱、损益、表外行政事业单位建立单位会计科目分为：资金占用、资金来源、表外三大类行政事业单位的会计科目可援用系统设置的规范科目模板也可经过本人手工录入2.5.4科目模板选择与引入科目模板建账后系统会根据建账时选择的单位性质企业、事业、行政提供对应的科目模板类型、科目 途径根底设置-会计科目-文件-从模板中引入科目企业企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准那么科目、新小企业会计制度2021事业单位事业单位收支改革、高等院校

12、、科研单位、中小学、公立医院、基层医疗卫活力构、工会、建立单位、民间非营利组织、其他行政单位行政单位收支改革、行政单位事业单位行政单位用户根据实践需求，自行新增、删除、修正会计科目2.5.5会计科目-结余科目只需净资产类会计科目，支持自定义结余科目初始化流程系统初始化流程 系统设置根底资料设置初始数据录入终了初始化计量单位凭证字核算工程会计科目初始业务单据录入初始化终了存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第3步参数设置会计科目引入用户授权参数设置根底资料设置根底资料范围初始根

13、底资料阐明核算工程根底资料录入3.1初始根底资料范围1 .部门2 .职员3 .供应商4 .客户5 .仓库6.物料其他自定义核算工程币别凭证字计量单位会计科目核算工程1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原那么：先援用那么先录入3.2.1初始根底资料阐明添加资料时，遵照先上级后下级的规那么；假设要删除，那么反之KIS专业版一切根底资料的编码，需求分级的根底资料用“.分级币别必需且只能存在一个根本币别，可以核算多种币别凭证字录入凭证时运用的用于区别凭证类别的标识，必需指定一个默许凭证字计量单位必需先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能反复每个计量单位组中必需有一个系数是

14、1的根本计量单位其他计量单位经过换算系数与其换算会计科目普通科目外币核算科目带核算工程的科目，一个科目最多只能管理4个核算工程类别数量金额的科目损益类科目3.2.2初始根底资料阐明发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录科目发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算工程等属性不可更改录入下级科目时，科目类别不可更改下级科目保管后，该科目代码不可更改3.3.1核算工程定义核算工程是指一些具有一样操作、作用相类似的一类根底数据的统称核算工程具有的共性具有一样的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进展条形码管理，可以在单据中经过F7进展调用等。是构成单据的必要信息，如录入单据时需求录入客户、供应

15、商、商品、部门、职员等信息。本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保管和显示共同特征代码、称号助记码系统自动生成3.3.2核算工程的作用核算工程可以起到和明细科目一样的效果核算工程在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元，假设是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，假设是核算工程，系统自动确认应收账款-A单位查询方便如收入本钱费用按部门核算，可以查询核算工程总账查询每个部门发生的收入本钱和费用。多个核算工程系统有组合表运用方便核算工程编码可以是数字字母等核算工程代码可以恣意长一个核算工程类别可被多个科目选择可经过选项设置核算工程资料的显示方式3.4.1根

16、底资料录入手工录入系统导入建议运用根底资料引入引出工具假设根底资料较多，可以运用数据交换平台导入手工录入先录入上级后录入下级上下级之间，用“.分级新增类别添加一个核算工程类别新增在选择的核算工程类别下，添加一个明细核算工程左边区域，选中某个核算工程类别后，可以添加、修正核算工程属性工程，不要修正预设字段核算工程右边区域，单击后添加，可以添加核算工程明细别物料属性支持图片导入3.4.2根底资料引入引出根底资料引入引出功能根底设置添加“根底资料引入引出功能原系统工具中根底资料导入导出功能保管模板全中文显示，简单易懂在根底资料较多、录入在耗时太久、已有Excel资料等情况下，引荐运用此工具，实现资料

17、的快速导入根底资料引出结果明晰明了，简单易懂初始化流程系统初始化流程 系统设置根底资料设置初始数据录入终了初始化计量单位凭证字核算工程会计科目初始业务单据录入初始化终了存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第4步参数设置会计科目引入用户授权参数设置4.1初始数据录入内容业务初始化数据存货初始化数据录入存货初始数据暂估入库的库存数据未核销的已销售出库单应收应付初始化数据录入财务初始化数据科目初始数据化录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据出纳初始化数据录

18、入4.2.1业务初始数据存货初始数据选择仓库在设置物料时默许仓库为本仓库的物料将在此显示包括普通仓，虚仓，其他仓录入初始数据选择物料录入初始化数据数据在当前仓库下没有显示出来的物料，可直接经过F7选择包括外购，自制，组装件假设物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点 “批次/顺序号列，逐笔录入可以采用引入的方式减轻任务量4.2.2业务初始数据未核销单据暂估入库单、未核销销售出库未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入目的是以后到发票后进展确认，确认其本钱此单据不影响库存单据日期必需小于业务参数中设置的启用期间4.2.3业务应收应付初始化数据设置与总账科目的对应关系应收初

19、始化数据应收预收应付初始化数据应付预付应收应付和预收预付分别录入，余额为两者的差额，经过正负数表示其为预收预付或应收应付金额初始化数据支持从excel表引入初始数据可以分笔选择录入，支持外币期初的录入4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入操作步骤：“初始化“科目初始数据录入 年初启用只需求录入期初数据年中启用需求录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实践损益发生额几种业务处置普通科目：直接录入外币业务：挂外币核算的科目，需求分币别录入外币金额数量：挂数量金额核算的科目，还需求录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息下设有核算工程情况的处置：必需各核算工程数据分别

20、录入普通核算工程数据录入：点击科目数据录入界面的录入启用往来业务的核算工程数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实践发生额四项的含义借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额损益类科目必需录入还应该科目本年度实践损益发生额，来源于利润表或损益表录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入特别提示科目录入初始化数据

21、后，该科目的属性即不可修正假设要修正，那么需求按以下步骤操作在初始化界面，删除一切数据包括不同的币别点击平衡，再点击刷新保管数据假设被其他资料所援用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，那么还需求将其他援用也删除最后再修正数据，否那么不胜利4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入固定资产卡片录入先完成根底资料的设置再录入卡片，带“*的工程为必录项录入完成后可经过“文件菜单-“将初始数据传送总账传余额至总账非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据假设卡片较多可以运用软件中的规范卡片引出/引入功能，批量引入，减轻任务量4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入根底资料本卷须知尤其关注能

22、够会影响到折旧计算的参数初始化流程系统初始化流程 系统设置根底资料设置初始数据录入终了初始化计量单位凭证字核算工程会计科目初始业务单据录入初始化终了存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第5步参数设置会计科目引入用户授权参数设置4.5启用账套终了初始化，是关系到能否顺利进展日常业务操作的关键环节终了初始化前提条件财务能否经过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才干终了初始化一切初始化数据曾经录入一切数据已检查、核对经过一切初始化单据均已审核分别启用业务系统、财务

23、系统、出纳系统客户端重新登录建议独立保管初始化时的备份目 录金蝶KIS专业版V12.3产品安装金蝶KIS专业版V12.3初始化金蝶KIS专业版V12.3业务部分金蝶KIS专业版V12.3财务部分金蝶KIS专业版V12.3运用平台金蝶KIS专业版V12.3易用优化金蝶KIS专业版业务总体运用流程业 务管 理财务管理分析报告分析报告应付款管理应收款管理销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析调拨管理清点管理销售出库领料出库产品入库消费义务单简单MRP采购建议销售订单跟踪销售利润分析销售构造分析采购构造

24、分析采购价钱分析采购订单跟踪凝滞物料分析库存账龄分析超储短缺预警消费进度跟踪消费本钱分析消费及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他出库仓存管理KIS专业版业务部分功能涵盖了企业运营中的物流采购、销售、仓存、消费消费数据BOM、消费义务、产品入品、费用分摊、消费本钱核算、委外等环节经过存货本钱核算系统完成出入库本钱的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；经过采购发票与销售发票，分别构成应收应付的数据金蝶KIS专业版业务管理1销售管理业 务管 理财务管理分析报告分析报告应付款管理应收款管理销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库销售报价销售订单采购

25、订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析调拨管理清点管理销售出库领料出库产品入库消费义务单简单MRP采购建议销售订单跟踪销售利润分析销售构造分析采购构造分析采购价钱分析采购订单跟踪凝滞物料分析库存账龄分析超储短缺预警消费进度跟踪消费本钱分析消费及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他出库仓存管理销售管理销售管理流程图销售人员仓管人员会计人员报价单审核人员钩稽业务员销售订单审核订单新增出库单审核出库单会计人员新增销售发票审核发票出库核算凭证制造销售系统存货核算系统系统整体业务流程图总体业务流程系统参数根底资料客户信誉额度分类管理价钱资料销售最近价钱获

26、取销售最近价钱获取销售模块各单据中【查看】-【选项】中添加“取最近销售价下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默许不勾选如需取最近销售价，需根据实践情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近销售价钱的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必需一样获取最近销售价钱优先级规那么： 假设单据有源单，取源单上的价钱； 假设单据无源单，取最近一次的价钱 ； 假设单据无源单，也没有最近一次的价钱，按照系统原来的价钱规那么取数不勾选“取最近销售价中任何一种单据，不改动原来的取数规那么取最近销售价条件：客户、产品代码、单位一致可运用到销售订单、销售出库单、销售发票上单据引入引出重新规

27、划单据引入引出功能根底设置添加“单据引入引出功能业务单据单据界面的工具栏添加“引入功能原系统工具中单据引入引出功能保管其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入 导入的一切单据形状都为未审核形状模板全中文显示，简单易懂模板暂不支持自定义列引入引出 单据引出结果明晰明了，简单易懂销售管理销售订单销售订单录入直接录入关联销售报价单生成关联BOM单生成销售订单作用 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是中心销售业务中三方关联的一方 销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需求的运营运作信息的关键无论是销售订单本身确

28、实认，还是其业务顺序流动、被下游单据准确执行，都能反映在销售订单上，经过销售订单，销售业务的处置过程可以一目了然订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源可根据订单价钱更新物料销售价钱销售配件，可以直接BOM生成可以选择销售报价为源单自动生成，也可以手工生成可以选择多种币别表体价钱可以根据价钱资料获取，也可以根据销售报价获取 这些功能都非常好，也很强大销售管理销售订单封锁方式自动封锁：自动封锁的订单不允许手工执行反封锁操作手工封锁：人为修正，可以执行反封锁操作，随时修正成未封锁形状作废与反作废未审核订单的开票数量和出库数量的写入原理开票数量是指订单被销售发票关联的数量出库数量是指订单被销售出

29、库单关联的数量这两个字段用户都不能手工维护订单支持变卦有关联单据或曾经封锁的订单，可变卦其数量、添加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变卦时可将物料删除没有关联关系的订单或未封锁的订单，不可进展变卦处置销售配件支持现销、赊销、分期收款、委托代销即时显示各仓库库存量，方便调配销售管理销售出库各选项参数强大，大幅提升用户效率销售管理销售出库销售出库单录入直接录入关联发票生成、关联订单生成，假设为红单还可关联原销售出库单关联外购入库单、产品入库单生成关联BOM单生成销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式单销售单价手工新增时从价钱管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游

30、单据的实践非含税单价实现同单处置多仓库业务发货仓库设置到单据体销售出库支持全虚仓销售管理销售出库销售出库单的形状：作废与反作废、审核销售出库单对等核销与反核销对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销主要用于退货业务进展对等核销需求满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务一样数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可经过钩稽关系查询假设修正，请先进展反钩稽销售管理销售出库单据拆分条件：进展拆分的销售出库单必需是已审核、未核销或未对等核销的单据已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆

31、分出的子单不能执行拆分操作子单的数量之和不能大于母单子单单据编号规那么为：母单单据编号+字母从A开场顺序添加单据合并进展合并的销售出库单必需是以前被拆分的子单进展合并的销售出库单必需是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息一样、数据相反的销售出库单对等核销其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理信息提示信息提示信息提示信息提示销售管理销售发票处置销售配件处置多种外币处置各种销售方式发票界面也能显示即时库存情况价钱可以取自价钱资料，也可以取自订单价钱发票税率源于物料属性_税率来选项功能强大，非常细化销售管理销售发票销售发票录入手工录入关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM销售发票的对等核销

32、指红蓝字销售发票的对等核销与反核销对等核销符合的条件：必需为已审核未钩稽的发票；事务类型必需一致，两张单据业务一样数据相反；一次只能选择两张单据对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽销售发票的钩稽与反钩稽销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进展收入和本钱的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入 业务钩稽后的发票也不能再修正，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进展钩稽，销售方式必需一样；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽反钩稽经过钩稽日志实现销售管理钩稽发票

33、和出库单可以按行进展勾稽由于有的资料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进展勾稽勾稽完成后发票即与出库单对应起来销售管理报表分析报表、分析销售增长分析销售流向分析销售构造分析销售订单出库收款跟踪表以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签署、出库、开票、收款等情况的报表。销售订单消费销售跟踪一览表主要是对以销定产企业设计的一款报表反映一段期间中各销售订单的消费、入库、出库、未执行等情况的报表 穿透性报表以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签署、出库、开票、收款等情况的报表主要是对以销定产企业设计的系列报表反映一段期间中各销售订单的消费、入库、出库、未执行等情况的报表金蝶KIS

34、专业版业务管理2采购管理业 务管 理财务管理分析报告分析报告应付款管理应收款管理销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析调拨管理清点管理销售出库领料出库产品入库消费义务单简单MRP采购建议销售订单跟踪销售利润分析销售构造分析采购构造分析采购价钱分析采购订单跟踪凝滞物料分析库存账龄分析超储短缺预警消费进度跟踪消费本钱分析消费及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他出库仓存管理采购管理采购管理流程图采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽业务员修正采购订单审核订单

35、新增入库单修正入库单审核入库单会计人员新增发票修正发票审核发票入库核算凭证制造采购系统存货核算系统采购管理存量检查1家里存了多少?能否坚持到周末?面粉存的是不是多了?会不会蜕变?下周是不是有客人要来?价钱对比2每家超市或粮油店多少钱?有没有超市海报？原来买的时候哪家的廉价?订货收货3老板拿个袋子，称点米超市的条码上的单价能否正确?粮油店的秤有没有问题?发票4一会儿得给人家钱啊？核对付款5小票上的条目和我实践收到的货能否对?金额能否正确?给人家钱，不给不让走。假设和老板不错，可以回头儿再给钱分析这次买的价钱是不是贵了？在哪儿买最廉价？即时库存查询平安库存预警超储/短缺分析销售订单采购价钱资料历史

36、采购价钱制造订单支持按BOM展开支持订单反填根底资料采购价钱录入入库单根据选项，可以超订单执行收到发票票货核对钩稽现购方式赊购：付款在应收应付采购价钱分析单据日期来源新增单据日期修正每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默许单据日期原那么维持系统现有原那么不变;重新增该单据类型的第二张单据开场，修正默许单据日期为上一张单据的日期。只修正新增单据时默许显示的单据日期，其他操作如关联生成单据等对单据日期的影响规那么不变。业务单据中的“单据新增时取系统日期及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期选项优先级高于本次修正的默许日期规那么系统整体业务流程图总体业务流程系统参数根底资料供应商信誉额度价钱

37、资料采购管理制定采购价钱战略采购价钱资料设置物料属性中的采购价钱设置采购价钱方案价钱数据对供应商和物料进展设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修正等操作报价信息仅支持以含税价钱录入，并支持限价数据的设置和预警管理价钱资料必需审核后才干生效价钱资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上采购发票审核，构成采购历史价钱资料采购管理采购价钱管理可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样的价钱供.可对进价进展控制，做单时提示.录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价钱.(入库单不含税)可按供应商和物料类别批量修正价钱采购最近价钱获取采购最近价钱获取采购模块

38、各单据中【查看】-【选项】中添加“取最近采购价下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默许不勾选如需取最近采购价，需根据实践情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近采购价钱的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必需一样获取最近采购价钱优先级规那么： 假设单据有源单，取源单上的价钱； 假设单据无源单，取最近一次的价钱 ； 假设单据无源单，也没有最近一次的价钱，按照系统原来的价钱规那么取数不勾选“取最近采购价中任何一种单据，不改动原来的取数规那么取最近采购价条件：供应商、产品代码、单位一致可运用到采购订单、采购入库单、采购发票上采购管理采购订单供应商客户物料可按代码和

39、汉字模糊查询可根据按BOM采购采购价钱可以根据采购资料资料获取采购管理采购订单单据录入手工录入销售订单下推生成、关联 BOM生成、根据消费义务构成采购建议采购订单的形状审核 当确定采购订货业务成立时，需求对采购订单进展审核操作，即对采购订单进展业务确认作废 对于订货业务审核不能经过或订货取消时，可进展采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。封锁 对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工封锁，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上封锁标识手工封锁的订单可以手工进展反封锁，自动封锁的订单不能手工反封锁支持订单变卦变卦根据同销售订单的变卦采购管理采购订单订单的关联数量

40、、入库数量和开票数量的写入原理当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后，即用入库数量写入采购订单的入库数量当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量以上关联数量、入库数量和开票数量都可以经过采购订单序时簿进展查询采购订单是订单执行情况表的订单数据来源采购管理采购入库单据录入手工录入采购订单关联生成、采购发票关联生成拆分与合并采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，呵斥部分本钱需求暂估处置这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处置功能经过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分构成两张单据，处理了一张前

41、期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需求部分记入本钱等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处置对于曾经拆分的单据，还可以进展合并操作仓库移到表体，取消赠品处置，但至少有一个实仓对等核销、拆分、合并，参见销售管理中一样内容采购管理采购入库可以关联BOM单生成，也可以根据采购订单生成单据体可以录入虚仓，处置赠品入库批号自动生成在物料的根底资料中添加“能否自动产生批号选项。只需勾选了“能否采用业务批次管理后，“能否自动产生批号才干进展勾选在业务单据“查看下添加“入库批号生成规那么功能仅针对入库类单据生效 用户可经过此功能进展入库批号规那么设置用户如没有设

42、置入库批号规那么，那么取系统默许的规那么：日期yyyymmdd)+4位流水号 发票可以关联BOM生成支持普通和公用发票可以直接援用采购入库单生成，也可以手工录入直接来源于供应商属性增值税税率采购管理采购发票发票税率来源于供应商属性_增值税税率出入库单下推发票改良在系统参数-业务参数中，添加“采购入库下推发票取数控制方式、“销售出库下推发票取数控制方式参数参数中提供“以单价为准、“以金额为准两种选择，默许都为“以单价为准。用户可根据实践情况进展选择设置，设置后可随时修正采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准下推后单价未变，金额差了0.1元采购管理

43、采购发票单据录入手工录入、关联外购入库单、采购订单钩稽钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库本钱的根据，同时还是确认采购业务完成的标识已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算本钱在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必需一致才干进展钩稽对等核销、反对等核销、反钩稽采购管理发票与

44、入库单钩稽支持按行钩稽采购管理业务流程退货业务流程业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等缘由从而导致对已入库的外购存货退回其他缘由假设为已入库未开票未到发票，已办入库退货录入红字的外购入库单建议关联原一方式生成对红字的外购入单与原蓝单进展对等核销假设已入库已开票关联原单生成红字发票、红字外购入库单钩稽假设未入库已开票录入红字的采购发票建议关联原一方式生成对红字的采购发票与原蓝单进展对等核销采购系统亮点实现多种类型采购业务处置，包括现购、赊购和采购退货提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价钱及折扣管理；采购情况跟踪查询 细致的订单管理单据上查下查可以在单据界面处

45、置赠品问题单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOM有四种价钱来源方式：价钱资料、存货根底资料、历史价钱查询、手工录入库存查询方便丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 销售订单可下推生成采购入库单，实现以销订购可一单多仓库入库根据消费义务可自动生成配套采购订单采购系统亮点功能消费管理消费管理消费管理系统处理小型消费型企业，以销定产，以产定购，自动核算消费本钱的三大中心需求消费管理系统以消费义务单为中心单据，经过BOM进展配套物料分解，构成合理的采购建议，控制车间资料领用；产品入库与领料单关联，经过费用分摊，构成详细的产品废品明细消费管理提供了消费义务单管理，与销售

46、、采购、仓管环节严密衔接，严厉按照消费义务单领料，制定准确的消费物料方案，消费过程全程跟踪，及时掌握消费进度，打通企业进销存各业务环节消费管理整体业务流程销售订单消费义务单采购建议采购订单消费领料单产品入库单销售部消费部费用分摊在产品产量录入采购部财务部产废品本钱核算 消费管理将销售与采购贯穿起来，同时消费也能与仓库管理严密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；经过消费管理环节，也实现了本钱核算全自动化，本钱核算更准确采购入库消费管理消费义务单消费义务单是消费管理模块的中心单据下游的消费领料单和产品入库单都必需关联此单，才干实现本钱自动核算。可以根据销售订单下推消费义务单只需自制和组装类型物

47、料才可以消费下推条件：已审核、未封锁和未完全关联的销售订单下推数量：可以设置扣减曾经销售出库的部分表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开相关数据是根据下游单据的信息进展反写的可以手工封锁和反封锁可以根据销售订单下推生成消费义务单，下推的数量扣减原那么可以设置根据销售订单下达消费，实现以销定产的业务方式。直接录入消费管理消费义务单关联曾经建立BOM的产品，所需求的资料自动展开直接关联销售订单生成支持2种源单只针对母件针对多级BOM冻结含税，可修正可修正删减采购建议在启用消费管理的情况下，要确保产品本钱准确，必需：消费领料单：蓝字单据可以关联消费义务单生成红字领料单必需关联蓝字领料单生成表头

48、添加“产品“单位“投入产量产品：显示消费义务单的表头产废品称号，表示这笔领料是为了消费什么产品。单位：显示对应消费义务单表头的产品单位。投入产量：表示这笔领料是为了消费多少产品，这个数量是在产品产量录入功能中的“本期投入产量的取数来源，非必录。产品入库单：蓝字单据可以关联消费义务单生成红字产品入库单必需关联蓝字产品入库单生成表体添加“费用分摊单单号，用于表达关联的费用分摊单的信息。消费领料和产品入库本卷须知费用分摊单关联了消费义务单的产品入库单才干分摊费用产品入库单必需审核产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中可以按产废品+生成批号汇总显示支持四种分摊方式按产品数量按资料本钱按工时手工分摊在产

49、品录入针对消费周期较长超越一个会计期间，月末存在在产品的企业，系统提供约当产量法进展本钱计算。用户需求在月末的时候，经过“在产品产量录入功能确认期末在产品的数量和约当系数，为消费本钱核算做好预备。 约当系数支持取上期数据支持批量填充支持引入引出引入只支持.xls引入格式中“产废品代码、“单位、“期末在产品实践数量 和“约当系数是关键必有字段。首先调用存货出库核算，针对本期关联了消费义务单的消费领料单上的物料进展出库核算。然后进展产品入库核算，只针对关联了消费义务单的产品入库单上的产品进展核算和反写。假设产品入库单关联了费用分摊单，费用也参与入库本钱核算，计入入库本钱中。资料本钱会根据约当系数在

50、入库产品与在产品中进展分配；费用分摊单中费用全部计入本期入库本钱。留意：要获得准确的本钱，需求先进展入库核算，然后再进展消费本钱核算。消费本钱核算本钱计算原理A产品入库单位本钱=期初A产品在产品金额+本期A产品消费义务单对应的一切领料本钱/本期A产品消费义务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数+A产品入库单对应的一切费用分摊金额/本期A产品的消费义务单对应的入库数量期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额在产品与产废品之间直接资料分配的原那么完工产品直接资料本钱=直接资料本钱*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数 =直接资料本钱*完工产品/(完工产品+在产品*约当系数在产品

51、直接资料本钱=直接资料本钱-完工产品本钱例如4月投入产品10个，领料资料总本钱是787.6；4月完工8个，2个在产品，约当系数为0.8；5月完工2个那么4月完工产品直接资料本钱=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33那么5月完工产品直接资料本钱=787.6-656.33=131.27留意结果要四舍五入消费本钱核算消费管理业务流程以销定产运用流程以产定购运用流程消费本钱计算流程限额领料运用消费费用自动分摊消费管理业务流程以销定产运用流程销售订单-消费义务单消费领料-关联消费义务单产品入库-关联消费义务在产品入库-费用分摊-本钱计算以产定购运用流程消费义务单-采购

52、建议-采购订单消费领料-关联消费义务产品入库-关联消费义务在产品入库-费用分摊-本钱计算注：假设需求表达完好的产废品本钱，消费领料、产品入库单等单据必需关联消费义务单生成手工录入、关联其他源单录入都不能构成产品本钱明细这些单据上的产品本钱，只能根据领料用途统计消费管理业务流程消费本钱计算流程限额领料运用系统参数控制消费费用自动分摊当分摊方式选择工时时可手工录入工时消费报表引见消费义务执行情况汇总表消费义务执行情况明细表反映完工入库情况消费义务领料差别分析表反映实践领料情况产品本钱综合表综合反映产废品投入、完工和在产品的情况产品本钱明细表反映产品的本钱构成消费义务超期预警表反映未按方案完工的消费

53、义务单情况数据报表金蝶KIS专业版业务管理4委外管理业 务管 理财务管理分析报告分析报告应付款管理应收款管理销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析调拨管理清点管理销售出库领料出库产品入库消费义务单简单MRP采购建议销售订单跟踪销售利润分析销售构造分析采购构造分析采购价钱分析采购订单跟踪凝滞物料分析库存账龄分析超储短缺预警消费进度跟踪消费本钱分析消费及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他出库仓存管理委外管理KIS专业版V12.0委外管理的背景： KIS专业版是针对中

54、小型工贸企业的一款管理软件，在这类企业中普遍存在委外消费的需求。但我们产品中不断没有针对委外管理的功能，客户只能经过变通的方法来实现委外管理。针对此情况，V12.0专门制造了委外管理模块已方便用户的管理。KIS专业版V12.0委外管理的特点： a、流程简单，容易操作。 b、与购销关联，运用灵敏。 c、与应收应付关联，便于应付账款的管理。 d、本钱核算准确，节省人力。KIS专业版V12.0委外管理处理的中心问题： a.委外产品本钱核算简单准确。 b.与委外工厂对账、付款便利。 c.物料收发监控。KIS专业版V12.0委外管理的适用对象 a、单工序的委外管理。 b、跨月多次发料、多次收货的委外管理

55、。委外加工单委外加工单是委外管理模块的中心单据下游的委外发料单和委外产品入库单都必需关联此单生成。可以根据销售订单下推委外加工单只需自制和组装类型物料才可以进展委外消费下推条件：已审核、未封锁和未完全关联的销售订单下推数量：可以设置扣减曾经销售出库的部分表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开相关数据是根据下游单据的信息进展反写的可以手工封锁和反封锁与消费义务单是一个参数控制该金额可以根据数量折算成消费每个产品的加工费自动携带到委外加工费用单委外采购建议可以根据委外加工单和销售订单生成销售订单可以同时在消费及委外模块的采购建议生成采购订单其它功能同消费采购建议 委外发料单委外发料单：蓝字单

56、据必需关联委外加工单生成红字单据必需关联蓝字委外发料单生成委外产品原资料本钱根据委外产品入库单委外产品入库单：蓝字单据必需关联委外加工单生成红字单据必需关联蓝字委外发料单生成可选择多个委外加工单同时入库发料缺乏的入库给予提示发料缺乏给予提示归集委外入库产品的加工费本钱且构成对委外加工商的应付账款红字费用单关联红字委外产品入库单生成，表示扣减加工费用一张委外加工费用单可以同时归集多张一样委外加工商的委外产品入库单的本钱委外加工费用单以关联了委外加工单的委外产品入库单为根据产品入库单已审核可同时选多个一样供应商的委外入库单委外加工费两种录入方法由委外加工单自动带入可以手工录入，以最后录入金额为准1

57、.自动带出，根据委外加工单上的加工费用总额除以数量算出每个单位产品所耗加工费金额，此处根据委外入库单数量自动算出该笔入库单所要承当的加工费。2.手工录入，该字段可以手工修正录入。3.委外入库单所承当的加工费用以最终审核形状的委外加工费用单上的金额为准。委外本钱核算引见首先调用存货出库核算，针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进展出库核算。然后进展产品入库核算，包括资料本钱和加工费并反写到委外产品入库单上。采取简单的规范BOM本钱法进展本钱核算，即：将委外加工厂当做一个虚拟仓库进展收发料发到委外加工厂的物料均用加权平均核算资料本钱当月完工回厂的产品按其 BOM所需资料进展资料本钱核算结转

58、完工产品本钱，即资料本钱与加工费用之和最后一笔入库产品本钱进展倒算已防止小数等差别委外本钱核算案例分析金蝶KIS专业版业务管理5仓存管理业 务管 理财务管理分析报告分析报告应付款管理应收款管理销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析调拨管理清点管理销售出库领料出库产品入库消费义务单简单MRP采购建议销售订单跟踪销售利润分析销售构造分析采购构造分析采购价钱分析采购订单跟踪凝滞物料分析库存账龄分析超储短缺预警消费进度跟踪消费本钱分析消费及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库

59、其他出库仓存管理仓存管理仓存管理处置一切存货的出入库业务外购入库、销售出库仓库间调拨存货清点消费领料其他入库、其他出库其他入库单是处置其他非采购类型的入库单据，比如获赠物料的入库、受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理其他出库单是处置其他非销售类型的出库单据，比如销售附赠物料的出库、委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理配套产品的组装与装配仓存管理消费领料没有运用消费管理的用户运用车间人员到仓库领料，库管录入消费完工后，库管将产废品验收入库可按BOM或消费义务单领料可处置受托加工来料领用领料用途来源于辅助资料，关联消费任务单消费；消费领料本钱汇总表，提供按领料用途汇总功能仓存管理清点业务手

60、工清点-直接录入盘盈、盘亏单计算机辅助清点支持虚仓清点备份仓库数据本期备份仓库的出入库单据均已审核备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库任务可正常进展建议清点时不做出入库任务打印清点表，根据企业需求录入清点数据支持选择未计算库存的单据支持引入引出，方便企业运用编制清点报告清点方案封锁清点报告后生成的恣意一张盘盈单或盘亏单补审核即自动封锁仓存管理调拨&虚仓业务虚仓调拨实现虚仓货品的流转同价调拨实现普通仓货品的本钱调拨KIS专业版提供强大的仓库调拨功能提供异价调拨功能，并且异价调拨是处置货品在虚仓和实仓之间转换的独一方法。取消独立的虚仓业务，直接在调拨单中表达假设由虚仓调入实仓，必需指定调拨