智慧银行金融信息云平台功能设计方案

1、智慧银行金融信息云平台功能设计方案目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc22680125 第3章 平台总体方案 PAGEREF _Toc22680125 h 2 HYPERLINK l _Toc22680129 3.1 平台业务方案 PAGEREF _Toc22680129 h 2 HYPERLINK l _Toc22680130 第4章 平台功能简介 PAGEREF _Toc22680130 h 5 HYPERLINK l _Toc22680131 4.1 企业云主站 PAGEREF _Toc22680131 h 5 HYPERLINK l _Toc2268

2、0132 4.2 企业云客户端 PAGEREF _Toc22680132 h 12 HYPERLINK l _Toc22680133 4.3 小微企业管理中心 PAGEREF _Toc22680133 h 15 HYPERLINK l _Toc22680134 4.4 运营中心 PAGEREF _Toc22680134 h 20 HYPERLINK l _Toc22680135 4.5 进销存企业核心应用 PAGEREF _Toc22680135 h 26 HYPERLINK l _Toc22680136 4.6 移动记账应用 PAGEREF _Toc22680136 h 33 HYPERLI

3、NK l _Toc22680137 4.7 移动办公应用 PAGEREF _Toc22680137 h 36 HYPERLINK l _Toc22680138 4.8 销售机会 PAGEREF _Toc22680138 h 39 HYPERLINK l _Toc22680139 4.9 合同管理 PAGEREF _Toc22680139 h 40 HYPERLINK l _Toc22680140 4.10 批发零售 PAGEREF _Toc22680140 h 41 HYPERLINK l _Toc22680141 4.11 收付款管理 PAGEREF _Toc22680141 h 41 HY

4、PERLINK l _Toc22680142 4.12 报销管理 PAGEREF _Toc22680142 h 43 HYPERLINK l _Toc22680143 4.13 工资管理 PAGEREF _Toc22680143 h 44 HYPERLINK l _Toc22680144 4.14 资产管理 PAGEREF _Toc22680144 h 46 HYPERLINK l _Toc22680145 第5章 建议软件系统所需的运行环境 PAGEREF _Toc22680145 h 60 HYPERLINK l _Toc22680157 6.1 物理架构图（网络拓扑） PAGEREF _

5、Toc22680157 h 60 HYPERLINK l _Toc22680158 6.2 设计原则 PAGEREF _Toc22680158 h 60 HYPERLINK l _Toc22680159 6.3 硬件设备选型建议 PAGEREF _Toc22680159 h 61 HYPERLINK l _Toc22680160 6.4 软件配置建议 PAGEREF _Toc22680160 h 61第3章 平台总体方案平台业务方案业务全景图智慧银行_金融信息云平台围绕中小微企业，以企业采购，销售，结算，授信，分销商管理，催收款等流程为主线，提供覆盖企业生产全流程的面向不同部门人员使用的一系列

6、轻量应用群，在解决企业痛点需求基础上，快速扩大兰州银行存贷量，打造同业最强的对公互联网金融信息服务生态圈。智慧银行_金融信息云平台面向中小微企业服务，有可复制性，填补了传统银行面向中小微企业服务空白。采用最新的移动互联网和云平台技术，充分利用银行服务优势和个人存款业务优势，面向企业不同关键人，提供一系列轻量应用，切入企业痛点，扩大存贷量。通过以小微企业为目标，贯穿起包括企业刚需进销存、企业投融资、企业记账理财、企业协同办公、企业业务支持、信息查询等全套服务，构建面向中小微企业的金融服务平台，实现将金融产品对企业在各环节上的支持提升到新的水平，在企业转型互联网潮流中占据先机，取得行业领先优势。关

7、键特性设计智慧银行金融信息云平台整体服务基于SaaS和PaaS模式设计，用户使用租用的方式享受云服务，用户不必自己搭建应用、配置硬件与软件环境。小微企业云平台提供企业常用轻应用和各种平台级基础服务，第三方平台也可以快速接入平台，快速形成服务能力。 根据小微企业设计各种基础角色，方便企业不同人群按需使用服务。拥有完善的权限管理系统，可以控制到页面菜单级别，让企业数据更加安全。业务设计图金融信息云平台_产品常用使用角色和权限平台功能简介企业云主站首页xx银行_金融信息云平台首页主要展示平台广告，应用推荐和排行信息，供求信息推荐和排行，平台公告，导航菜单，企业客户注册、登录窗口、密码找回、合作商户。

8、头部功能区头部功能区用于展示平台的主要功能列表，具体包括：欢迎语、客服电话、注册登录入口、我订购的服务、客服中心、网站导航。企业注册平台支持企业客户的注册流程，企业客户可注册本企业主账号，主账号注册成功后，可由企业客户自行添加对应的子账号。企业客户注册需填写账号、登录密码、手机号码、手机验证码等信息，并上传相关的企业认证资料。注册成功后，默认为登录状态，首页广告图的登录窗口“我要入驻”按钮转换为“进入商户中心”按钮，点击进入商户中心，在商户中心完善企业资料，提交审核；企业登录注册成功的主账号和密码可直接登录云平台，登录成功后，点击“退出”按钮可退出云平台。密码找回若客户忘记密码，可通过密码找回

9、功能重置密码。找回密码需验证账号、输入手机号码或者邮箱地址，通过手机验证码或验证邮件重置密码。导航菜单首页一级导航菜单展示信息云平台的各个频道，点击菜单后可进入对应的频道页面。轮播广告位信息云平台轮播广告展示企业和平台宣传的轮播广告，最多可支持五幅轮播。平台公告区首页平台公告区用于展示平台对外发布的各类企业公告和信息资讯，平台公告区内容由运营人员进行发布和维护。精品应用推荐应用推荐区展示各类适合企业使用的应用，提供一个应用宣传广告图和6个应用展示栏位，应用宣传广告图和展示应用支持在运营后台进行维护。热门应用推荐展示推荐的热门应用，根据应用的销量确定热门排行，最多展示4个。供应信息推荐展示运营后

10、台推荐的供应信息，提供一个供应宣传广告图和4个供应展示栏位，供应宣传广告图和展示供应支持在运营后台进行维护。求购信息推荐展示运营后台推荐的求购信息，提供2个展示栏位，所展示的求购信息支持在运营后台进行维护。热门供求排行展示推荐的热门供应和求购，根据供求访问量确定热门排行，各展示5个；默认展示热门供应，点击切换供求信息。合作商户推荐展示推荐的合作商户，根据商户发布供求数量、供求访问量、店铺访问量确定推荐商户，最多支持展示30个商户，自动轮播展示。供求频道供求频道用于集中展示商品供应和求购的相关信息，包括首页、供应商品列表、求购商品列表。供求频道首页供求频道首页提供企业发布的商品供应和求购信息，包

11、含供应/求购搜索框、行业分类导航菜单、分类商品列表、热搜分类排行、热搜分类商品列表、供应热门推荐、求购热门推荐、热门店铺推荐。行业分类导航菜单展示行业分类的一级分类，行业分类名称和展示顺序支持在运营后台进行维护，点击分类进入分类商品列表。分类商品列表按行业一级分类，以列表形式展示企业发布的供应和求购商品信息，支持切换标签分别查看供应和求购信息。热搜分类排行展示热门搜索的一级行业分类，最多展示5个，根据搜索量来确定排行，点击分类进入热搜分类列表。热搜分类商品列表按行业一级分类，以列表形式展示企业发布的供应和求购商品信息，支持切换标签分别查看供应和求购信息。热门推荐热门推荐展示运营后台推荐的供应和

12、求购信息，根据商品的访问量确定热门商品，供应和求购各提供4个展示栏位，支持切换供应和求购标签分布查看列表。热门店铺展示运营后台推荐的店铺，根据店铺发布的供求数量和供求访问量确定热门店铺，提供6个展示栏位，点击进入店铺首页。搜索结果排序商品搜索结果按商品上架时间倒序排列。应用频道应用中心集中展示适用于企业的各类应用，包括应用分类导航菜单、分类应用列表页、热搜分类排行、热搜分类列表页、热门推荐、精品推荐，应用搜索结果按发布时间倒序排列。分类导航菜单展示应用分类，应用分类名称和展示顺序支持在运营后台进行维护，点击分类进入分类应用列表。分类应用列表页以列表形式展示企业发布的应用，支持切换Android

13、和IOS标签分别查看Android和IOS应用。热搜分类排行展示热门搜索的应用，最多展示5个，根据下载量来确定排行，点击分类进入应用列表页。热门推荐热门推荐展示运营后台推荐的应用，根据应用的下载量来确定热门应用，Android和IOS各提供4个展示栏位，支持切换标签分别查看列表。精品推荐精品推荐展示后台推荐的应用，最多展示6个，支持在后台进行维护。搜索结果排序应用搜索结果按应用上架时间倒序排列。企业店铺顶部广告顶部广告用于展示企业店铺的广告图片，为固定栏位广告，不支持轮播展示。店铺信息店铺信息展示店铺LOGO、店铺名称、传真号码、店铺地址、店铺简介、关注店铺图标。商品列表支持以列表形式展示店铺

14、的所有商品，按商品上架时间倒序排列。供应详情页展示企业供应的详细信息，包括：商品信息、详情信息、店铺信息、企业相关信息推荐。求购详情页展示企业求购的详细信息，包括：求购信息、详情信息、店铺信息、企业相关求购信息推荐。应用详情页应用主图区应用主图区展示应用的关键信息，包含：应用图片、应用名称、应用简介、上线日期、最近更新日期、支付方式、使用期限、费用等属性。应用详情区应用详情区展示应用的详细信息，包含应用截图、应用介绍信息等。扫码下载在应用详情页展示应用的二维码，客户可通过手机扫描二维码下载该应用。同类应用推荐根据应用分类，在应用详情页推荐展示该分类下的其他应用。提供5个展示栏位进行推荐应用的展

15、示。帮助中心企业常见问题FAQ展示企业在生产、管理、办公等不同工作环节的常见问题及相应的解答，支持运营人员对常见问题内容进行分类维护。企业问题反馈提供问题填写页面，企业可填写并提交不同工作环节的各种问题，填写的信息包括：问题类型、问题描述、企业名称、联系方式。并支持企业查看平台对问题给予的专业回复。企业热门应用推荐根据企业常见问题类型，展示该分类相关的应用。提供六个展示栏位，分两行展示。企业云客户端首页企业信息云客户端首页主要展示平台广告，应用客户端快捷入口，企业可根据自定义配置功能入口。首页头部企业信息云首页头部展示xx银行金融信息云LOGO，LOGO左侧提供扫一扫功能。轮播广告位轮播广告位

16、展示企业和平台宣传的轮播广告，最多可支持五幅轮播，可区别于金融信息云平台主站的轮播广告，由运营后台进行维护。应用入口轮播广告位下方展示平台应用的快捷入口，支持展示3个应用图标和一个“更多”图标，点击“更多”跳转到所有应用的展示页面。供应信息栏位展示运营后台推荐的供应信息，提供4个展示位置，点击“供应信息”标题栏的展开按钮，查看所有供应信息。求购信息栏位展示运营后台推荐的求购信息，提供2个展示位置，点击“求购信息”标题栏的展开按钮，查看所有求购信息。合作商户栏位展示运营后台推荐的合作商户，提供6个展示位置。供求供求首页供求首页按“供应信息”和“求购信息”提供标签切换，默认显示“供应信息”列表，一

17、屏最多展示4个信息，超出部分手势向上滑动加载；点击“求购信息”切换为求购信息展示列表，一屏最多展示6个信息，超出部分手势向上滑动加载。行业分类导航供求页面顶部左侧提供行业选择入口，点击图标进入行业选择页面，页面展示一级分类和二级分类，点击二级分类进入该分类的信息展示列表。分类信息列表分类信息列表支持按热门、最新、价格进行筛选，一屏最多展示4条信息，超出部分手势向上滑动下载。搜索结果排序供求页面顶部提供搜索框，输入信息关键字进行搜索，搜索结果按上架时间倒序排序，搜索结果区分供应信息和求购信息。供应信息详情页供应信息详情页展示的信息包括商品大图、商品基本信息、店铺信息、货品详情。求购信息详情页求购

18、信息详情页展示的信息包括商品大图、求购详情。应用应用首页应用详情页展示热门应用栏位和最新应用栏位；区分IOS系统和Android系统的应用，IOS系统展示IOS的热门应用和最新应用，Android系统展示Android系统的热门应用和最新应用。热门应用按下载量进行排序，下载量大的靠前；最新应用按上架时间倒序排列。类别导航页类别导航页展示应用类别，一屏最多展示9个类别，超出部分手势滑动向下加载，点击类别进入类别展示列表页。类别展示列表应用一屏最多展示5个应用，超出部分手势滑动向下加载。应用详情页应用详情页展示展示应用基本信息和详情信息，在详情页点击“立即下载”可免费下载应用。我的企业信息企业信息

19、展示企业LOGO、企业登录名称和企业全称。供求及消费在企业信息下方展示供应信息、求购信息和我的消费记录，并展示各信息数量，点击进入各信息列表页面。我的应用我的应用包含3种状态：使用中、待续费、已过期，点击进入相应的状态列表，状态列表页支持按状态筛选应用。我的关注我的关注包含4种类型：供应商品、求购商品、应用、店铺，点击进入关注列表页，列表页支持按关注类型进行筛选。小微企业管理中心企业入驻入驻申请企业注册会员成功后，进入工作台首页。工作台首页展示企业的注册信息和入驻申请入口，用户点击“申请入驻”按钮，跳转至企业基本资料页面。填写完善资料完善企业资料页面展示需企业填写的相关字段，包括：公司名称、公

20、司联系人姓名、联系方式、联系地址。在填写字段下方提供资料上传按钮并以列表形式展示已上传的资料名称、格式和大小。上传完成点击提交按钮后，企业资料页面最展示审核进度信息。查询审核进度企业资料页面审核进度展示区提供审核进度提示信息的展示，提示内容包括：提交资料后展示的提示内容；入驻申请已提交。审核时间约需要14个工作日，请耐心等待！您可登陆本账号查看审核进度，或关注短信了解进度。已提交申请无法修改资料，仅审核失败后才可修改资料。审核失败时展示的提示内容：抱歉，您的入驻申请失败。显示相关拒绝信息及修改资料链接。审核成功时展示的提示内容：恭喜您！您已成功入驻金融信息云平台！审核成功后平台系统发送短信至企

21、业联系人手机通入驻申请成功。工作台首页企业店铺信息企业登录后进入企业工作台首页，工作台首页上方展示店铺信息，包括：店铺LOGO、店铺名称、登录账号、最近登录时间、认证状态等。企业云客户端下载安装流程工作台首页店铺信息右侧展示企业云客户端二维码，提示扫描下载中小微企业云平台客户端。商铺提醒工作台首页店铺信息下方展示企业待处理事项，包括事项类别和事项内容，展示企业订单处理、应用管理、关注管理等提醒内容。事项类别包括：订单处理、应用管理、关注管理；事项内容展示字段包括处理状态和事项数量，点击后跳转至事项对应详情页面。平台公告商铺提醒右侧展示运营后台的平台公告，最多展示5条公告。已开通的应用在商铺提醒

22、下方展示已开通的应用，以图标的形式展示，最多展示5个。我的订单在已开通的应用下方展示我的订单，以列表形式展示，列表字段包括订单编号、应用名称、购买时间、订单状态、操作栏。账号管理子账号管理提供子账号管理和权限设置功能，权限设置支持设置企业已开通应用的权限，开通后子账号可使用相关应用。子账号列表的功能包括：添加、删除、修改子账号。所有子账号均从属于企业注册的主账号，子账号前增加主账号前缀，如子账号为“ber_admin”，即表示该子账号对应的主账号为“ber”。权限设置以列表形式展示企业已开通的应用，企业选择需配备的应用给子账号。修改密码为企业客户提供修改密码功能，包括登录密码和提现密码。修改密

23、码时需输入原密码及注册时绑定的手机号码，并输入两次新密码，系统发送验证码至该手机号，填写验证码并验证通过后才可成功修改密码。账号安全设置支持对企业注册邮箱、手机号码等安全信息进行修改，修改信息时需输入正确的短信验证码才可修改成功。资料管理资料管理页展示资料完整度和企业详细信息，支持企业客户完善或修改企业相关资料。资料完整度以百分比形式展示，企业修改资料后需重新提交审核，运营后台通过审核后，才可使用会员功能。供应管理发布供应信息企业发布供应商品信息时，需先确定商品所属的平台类目（一二级类目），系统将根据后台设置自动生成对应类目的属性，企业按要求设置商品相关信息，如商品名称、行业分类、商品介绍、最

24、小起订量、商品价格、商品图片、物流方式、支付方式等，设置完毕后保存并提交审核，提供预览按钮。供应商品管理企业可对发布的供应商品信息进行管理，供应商品信息以列表形式展示，支持根据不同条件筛选商品信息，筛选条件包括信息标题、价格、发布日期、行业分类、状态等。列表展示的字段包括：信息标题、行业分类、商品名称、发布时间、单价、状态等，并支持对商品进行上下架、修改和删除操作。求购管理求购商品信息发布企业发布求购商品信息时，需按要求填写求购商品相关信息，如商品标题、商品图片、有效时间、求购数量、价格要求、规格要求、包装要求、联系方式等，设置完毕后保存并提交审核，提供预览按钮。求购信息管理企业可对发布的求购

25、商品信息进行管理，求购信息以列表形式展示，支持根据不同条件筛选信息，筛选条件包括信息标题、价格、发布时间、行业分类、状态等。列表展示的字段包括：信息标题、行业分类、产品名称、发布时间、单价、状态等，并支持对每条信息进行上下架、修改和删除操作。应用管理支持对企业订购下载的所有应用进行展示，以列表形式展示应用信息，列表展示字段包括：序号、所属分类、应用名称、有效时间、状态、操作栏，操作功能为查看，点击查看跳转至应用详情页面。店铺信息管理店铺信息管理支持企业上传店铺广告图和公司LOGO、支持修改电话号码、传真号码、地址和公司简介等，修改后点击保存。关注管理关注供应企业关注的供应信息以列表形式展示，列

26、表字段包括关注的供应信息和操作栏，操作栏功能为取消关注，供应信息支持按信息标题进行模糊搜索。关注求购企业关注的求购信息以列表形式展示，列表字段包括关注的求购信息和操作栏，操作栏功能为取消关注，求购信息支持按信息标题进行模糊搜索。关注应用企业关注的应用以列表形式展示，列表字段包括关注的应用和操作栏，操作栏功能为取消关注，关注的应用支持按信息标题进行模糊搜索。关注店铺企业关注的店铺以列表形式展示，列表字段包括关注的店铺和操作栏，操作栏功能为取消关注，关注的店铺支持按店铺标题进行模糊搜索。运营中心会员管理账号/子账号管理支持对企业主账号和子账号的管理，包括查看和锁定企业主账号和子账号等操作功能，并支

27、持对账号进行筛选查找，筛选条件包括：会员编号、会员名称、手机号码等。企业认证管理支持对企业上传的资质信息进行管理，包括查看、审核、查询等管理功能，并可根据不同筛选条件进行查找，筛选条件包括：用户名、企业名称、状态等。应用管理应用发布支持对企业应用进行发布，包括添加发布、应用筛选查询、应用上下架等操作功能。添加发布：添加应用的发布信息，需上传应用安装包，并填写应用图标、应用名称、价格等信息，填写完成并发布。应用筛选查询：筛选条件包括应用编号、应用名称；应用上下架：应用发布成功即上架，支持对已上架的商品进行下架处理，下架后前台将不再展示该应用。应用更新管理支持对应用的迭代版本进行更新维护管理，提供

28、新版本应用的上传功能，并更新相应的版本信息，再次发布并上架。进行应用更新时，需先将应用下架，同时上传新版本应用后自动覆盖旧版本。供求信息管理供应信息管理支持对企业发布的供应商品信息进行筛选查询、查看、审核、删除等操作功能。支持的筛选查询条件包括行业分类、商品名称、企业账号、发布日期等。求购信息管理支持对企业发布的信息进行筛选查询、查看、审核、删除等操作功能。支持的筛选查询条件包括商品标题、商品分类、企业账号、发布日期等。分类管理应用分类管理支持对企业应用的分类进行添加、编辑、查看、删除、排序等操作，添加新的应用分类后，系统自动按照分类名称第一个字的首字母进行排序。供求分类管理支持对企业的供求信

29、息分类进行添加、编辑、查看、删除、排序等操作，添加新的应用分类后，系统自动按照分类名称第一个字的首字母进行排序。审核管理供应信息审核管理以列表形式展示企业发布的供应商品信息，支持运营人员对供应商品信息进行查看、审核（包括审核通过和审核不通过）操作。求购信息审核管理以列表形式展示企业发布的求购商品信息，支持运营人员对求购信息进行查看、审核（包括审核通过和审核不通过）操作。资讯管理广告管理以列表形式展示平台发布的广告内容，支持运营人员对广告内容的管理，包括：发布、查看、编辑、位置管理、删除、上下架、排序等操作功能。移动端广告管理以列表形式展示平台发布的移动端广告内容，支持运营人员对广告内容的管理，

30、包括：发布、查看、编辑、位置管理、删除、上下架、排序等操作功能。公告管理以列表形式展示平台发布的公告资讯信息，支持运营人员对公告信息的管理，包括：发布、查看、筛选、编辑、屏蔽等操作功能。推送管理应用推送管理以列表形式展示平台添加的推送应用信息，支持运营人员对推送应用信息进行管理，包括：添加、编辑、删除、推送位置管理等操作功能。供求推送管理以列表形式展示平台添加的推送供求信息，支持运营人员对推送供求信息进行管理，包括：添加、编辑、删除、推送位置管理等操作功能。系统配置用户管理支持对系统管理员进行管理，包括支持添加多个管理员账号、对管理员密码进行维护管理等。角色管理支持对系统角色和权限进行配置管理

31、，包括添加系统角色、配置不同角色权限、角色权限查看、变更、删除等操作，并支持对企业账号进行关联角色和赋予权限操作。账号密码管理支持对系统管理员账号和密码进行维护管理，包括查看账号信息、修改密码、重置密码等操作。进销存管理采购管理以列表形式展示企业的采购信息，支持根据不同条件筛选查询企业采购信息，并支持查看对应的企业采购单详细信息。销售管理以列表形式展示企业的销售信息，支持根据不同条件筛选查询企业销售信息，并支持查看对应的企业销售单详细信息。商品管理以列表形式展示企业的商品信息，支持根据不同条件筛选查询企业商品信息，并支持查看对应的企业商品详细信息。供应商管理以列表形式展示企业的供应商信息，支持

32、根据不同条件筛选查询企业供应商信息，并支持查看对应的企业供应商详细信息。客户管理以列表形式展示企业的客户信息，支持根据不同条件筛选查询企业供应商信息，并支持查看对应的企业客户详细信息。企业记账管理企业收支管理以列表形式展示企业账务信息，支持根据不同条件筛选查询企业账力信息，并支持查看对应企业的收支明细信息。企业资产管理以列表形式展示企业资产信息，支持根据不同条件筛选查询企业资产负债信息，并支持查看对应企业的支持负债收支明细信息。企业协同办公管理企业任务管理支持对企业的任务信息进行查看，支持根据不同条件筛选查询企业的任务信息，并支持查看对应企业的任务详情。企业客户拜访管理支持对企业客户拜访信息进

33、行查看，支持根据不同条件筛选查询企业的客户拜访信息，并支持查看对应企业的拜访记录详情。企业签到管理支持对企业签到信息进行查看，包括企业人员签到考勤情况、企业人员活跃情况分析等。企业审批管理支持对企业请假审批情况进行查看，包括企业请假审批情况及申请审批详情的查看操作。进销存企业核心应用进销存首页快捷功能导航应用首页提供快捷功能导航，支持企业用户通过快捷入口进入各个管理模块页面，导航展示的主要功能包括：库存查询、销售单、求购单、盘点单、客户管理、供应商管理、经营概况、求购历史，支持自定义添加快捷功能导航。点击任一功能模块，跳转至对应管理页面。宣传广告位进销存企业应用首页展示企业产品广告栏位，支持运

34、营后台设置产品宣传广告图，广告栏位采用轮播广告样式，最多支持5张轮播广告图。库存查询支持输入货号、商品名称、条码进行查询，支持通过扫描条形码进行查询，查询结果按仓库总数、库存总数、库存总成本展示。库存流水支持通过仓库、商品、开始日期、结束日期查询商品的库存流水。新增销售单选择客户销售单新增页面提供销售客户选择功能，支持点击展开按钮，展开客户列表，显示所有客户名称，选定后，客户名称反显在输入框内，支持添加新客户。仓库选择支持选择仓库，点击展开按钮，展开仓库列表，显示所有仓库，选定后，仓库名称反显在输入框内，支持添加新仓库。结算账户支持选择账户，点击展开按钮，展开账户列表，显示所有仓库，选定后，账

35、户名称反显在输入框内，支持添加新账户。选择商品添加商品支持扫描条形码添加和通过商品列表选择添加，添加商品成功后，在选择商品下方展示商品的单价、折扣、折后价、数量等信息。扫描条形码添加：扫描条形码后，商品列表展示条形码对应的商品信息，选择商品，输入销售的商品数量，即添加成功；通过商品列表选择添加：点击添加商品图标，跳转到商品列表页面，选择商品，输入销售的商品数量，即添加成功。销售商品信息模块，支持展示销售商品名称、单价、销售数量信息，一屏最多支持展示9条商品销售信息，超出部分信息手势滑动向下加载。商品名称、单价、销售数量单独一行展示，单价、折扣、折后价、数量等信息默认不展示，点击下拉图标以单独模

36、块显示。实收金额系统自动按照折后价和销售数量计算本次销售商品实收金额，金额显示在实收金额框中；若销售商需要修改本次收款，可直接修改金额，金额不允许修改为小于0的数值。业务日期业务日期默认显示当天日期，同时提供日期选择功能，支持选择当天之后的日期。发货方式发货方式包括两种：自提、送货上门，默认为自提，支持点击展开按钮，弹出选择框进行选择。备注支持输入销售单其他信息，限制输入60个中英文字符。合计系统自动计算本次销售商品总价，金额显示在合计字段中。新增求购单供应商选择求购单新增页面提供商品供应商选择功能，支持点击展开按钮，展开供应商列表，显示提供该商品的所有供应商名称，选定后，供应商名称反显在输入

37、框内，支持添加新的供应商。仓库选择支持选择仓库，点击展开按钮，展开仓库列表，显示所有仓库，选定后，仓库名称反显在输入框内，支持添加新仓库。结算账户持选择账户，点击展开按钮，展开账户列表，显示所有仓库，选定后，账户名称反显在输入框内，支持添加新账户。选择商品添加商品支持扫描条形码添加和通过商品列表选择添加，添加商品成功后，在选择商品下方展示商品的单价、折扣、折后价、数量等信息。扫描条形码添加：扫描条形码后，商品列表展示条形码对应的商品信息，选择商品，输入销售的商品数量，即添加成功；通过商品列表选择添加：点击添加商品图标，跳转到商品列表页面，选择商品，输入销售的商品数量，即添加成功。销售商品信息模

38、块，支持展示销售商品名称、单价、销售数量信息，一屏最多支持展示9条商品销售信息，超出部分信息手势滑动向下加载。商品名称、单价、销售数量单独一行展示，单价、折扣、折后价、数量等信息默认不展示，点击下拉图标以单独模块显示。实付金额系统自动按照折后价和销售数量计算本次销售商品实付金额，金额显示在实收金额框中；若销售商需要修改本次付款，可直接修改金额，金额不允许修改为小于0的数值。业务日期业务日期默认显示当天日期，同时提供日期选择功能，支持选择当天之后的日期。备注支持输入销售单其他信息，限制输入60个中英文字符。合计系统自动计算本次采购商品总价，金额显示在合计字段中。求购历史求购历史以列表形式展示，支

39、持查看一年内的历史求购单信息，提供“已出售”、“撤销”的筛选条件查看不同状态的信息，默认显示全部。一屏最多展示9条采购商品信息，超出的信息手势向上滑动屏幕，加载其余采购商品信息。采购历史列表展示信息包括：供应商名称、求购单编号、商品名称、采购总金额、采购日期。支持查询求购历史，查询条件包括：供应商、单号、开始日期、结束日期。销售历史销售历史以列表形式展示，支持查看一年内的历史销售信息，提供“已出售”、“撤销”的筛选条件查看不同状态的信息，默认显示全部。一屏最多展示9条销售商品信息，超出的信息手势向上滑动屏幕，加载其余销售商品信息。销售历史列表展示信息包括：客户名称、销售单编号、销售单总额、销售

40、日期。支持查询销售历史，查询条件包括：客户名称、单号、开始日期、结束日期。盘点单管理盘点库存管理模块提供库存盘点功能，点击所需盘点仓库及商品类型，录入实盘，添加到盘点单，即对该类商品进行盘点，同时生成盘点历史表单，支持查看盘点历史。查看盘点历史支持查看一年内的历史盘点信息，一屏最多展示6条盘点历史，超出的信息手势向上滑动屏幕，加载其余历史盘点信息。统计报表经营概况经营概况支持查看总额包括：库存总成本、应收客户款、应付供应商款、今日销售、近7天销售、近30天销售。经营概况列表支持按“今日”、“昨日”、“近7天”、“近30天”查看经营明细，可查看明细包括：收支概况、销售概况、求购概况。求购报表求购

41、报表展示采购明细列表信息，提供“今日”、“昨日”、“近7天”、“近30天”的筛选条件查询近一年的求购信息，一屏最多支持展示6条信息，手势由下至上滑动，加载更多明细结果。求购明细展示字段包括：求购单品数、求购笔数、求购金额。销售报表销售报表展示采购明细列表信息，提供“今日”、“昨日”、“近7天”、“近30天”的筛选条件查询近一年的销售信息，一屏最多支持展示6条信息，手势由下至上滑动，加载更多明细结果。求购明细展示字段包括：单品数、销售金额、毛利、毛利率。基础管理商品管理商品管理以列表形式展示已添加的商品信息，支持查询列表和添加商品；商品列表展示的商品信息包括商品图片、商品名称、采购价、条形码；添

42、加商品信息包括：商品名称、货号、采购价、批发价、零售价、库存数量、仓库、商品分类、条码、商品图片、单位。客户管理客户管理以列表形式展示已添加的客户信息，支持查询列表和添加客户；客户列表展示的客户信息包括客户名称、应收账款，支持快捷发送短信和拨打电话；添加客户信息包括：名称、客户分类、电话、手机、邮箱、传真、开户银行、户名、银行账号、省份、城市、区、详细地址、备注。供应商管理供应商管理以列表形式展示已添加的供应商信息，支持查询和添加供应商；供应商列表展示的供应商信息包括：供应商名称、应付账款，支持快捷发送短信和拨打电话；添加供应商信息包括：名称、负责人、电话、手机、邮箱、传真、开户银行、户名、银

43、行账号、省份、城市、区、详细地址、备注。仓库管理仓库管理以列表形式展示已添加的仓库信息，支持查询和添加仓库；仓库列表展示的仓库信息为仓库名称；添加仓库信息包括：名称、负责人、备注。物流管理物流管理以列表形式展示已添加的快递公司信息，支持查询和添加快递公司；物流列表展示物流公司的名称；添加物流公司信息包括名称、负责人、运费说明。结算账户管理结算账户管理以列表形式展示已添加的结算账户信息，支持查询和添加结算账户；结算账户列表展示信息包括：账户名称、账户余额；添加结算账户信息包括：名称、账号、开户人、账户类型。移动记账应用移动记账首页移动记账首页支持统计并展示当前余额、当前盈利、本月收入、本月支出信

44、息，设置记账入口，支持点击进入相应页面；展示资金账户及对应余额。记收支支持企业记录支出、收入、转账。支出记录信息填写字段包括：账户名、支出类别选择、日期选择及说明。收入记录信息填写字段包括：账户名、收入类别选择、日期选择及说明。转账记录信息填写字段包括：转账类型、转出、转入、日期选择及说明。资产管理资产列表资产列表按账户类型展示资产记录，展示信息包括账户名称和金额，点击账户单项进入账户的记录详情，展示该账户当月的流入流出总额和明细。添加资产添加资产页面提供账户类型选择功能、发生金额输入框、发生日期及备注信息输入框。账户类型：可选账户类型包括应收账款和固定资产，支持点击展开按钮，弹出账户列表，显

45、示所有账户名称，选定后，账户名称反显在选择框内；发生金额：精确到小数点2位数；发生日期：默认为当天日期，支持选择日期；备注：支持输入60个中英文字符。负债管理负债列表负债列表按账户类型展示负债记录，展示信息包括账户名称和金额，点击账户单项进入账户的记录详情，展示该账户当月的流入流出总额和明细。添加负债添加负债页面提供账户类型选择功能、发生金额输入框、发生日期及备注信息输入框。账户类型：可选账户类型包括预售账款、应付账款、应付工资及其他应付款，支持点击展开按钮，弹出账户列表，显示所有账户名称，选定后，账户名称反显在选择框内。发生金额：精确到小数点2位数；发生日期：默认为当天日期，支持选择日期；备

46、注：支持输入60个中英文字符。统计报表统计报表以图形展示当月的收支概况，以列表形式展示资金账户的各项收支情况。点击图形的收支列表，可查看报表详情；点击资金账户的收支项可查看明细。基础管理客户管理客户管理以列表形式展示已添加的客户信息，支持查询和添加客户；客户列表展示的客户信息公司名称、客户名称，支持快捷发送短信和快捷拨打电话；一屏最多支持展示10条信息，手势向上滑动页面，信息继续加载；添加客户填写信息包括：客户名称、电话、手机、传真、开户银行、银行账户、银行账号、省份、城市、区、详细地址、备注。供应商管理供应商管理以列表形式展示已添加的供应商信息，支持查询和添加供应商；供应商列表展示供应商名称

47、，支持快捷发送短信和快捷拨打电话；一屏最多支持展示10条信息，手势向上滑动页面，信息继续加载；添加供应商填写信息包括：供应商名称、电话、手机、传真、开户银行、银行账户、银行账号、省份、城市、区、详细地址、备注。资产类账户管理资产类账户管理以列表形式展示已添加的资产类账户，支持添加资产类账户；资产类账户列表展示账户名称；一屏最多支持展示10条信息，手势向上滑动页面，信息继续加载；添加资产类账户需选择账户类型（应收账款、固定资产、资金账户），提供账户名称和备注填写框。负债类账户管理资产类账户管理以列表形式展示已添加的资产类账户，支持添加资产类账户；资产类账户列表展示账户名称；一屏最多支持展示10条

48、信息，手势向上滑动页面，信息继续加载；添加资产类账户需选择账户类型（应收账款、固定资产、资金账户），提供账户名称和备注填写框。收入类别管理收入类别管理以列表形式展示已添加的收入类别，支持添加收入类别；收入类别列表展示收入类别名称；一屏最多展示10条信息，手势向上滑动页面，信息继续加载；添加收入类别提供类别名称和备注字段。支出类别管理支出类别管理以列表形式展示已添加的支出类别，支持添加支出类别；支出类别列表展示支出类别名称；一屏最多展示10条信息，手势向上滑动页面，信息继续加载；添加支出类别提供类别名称和备注字段。移动办公应用工作快捷功能导航工作模块提供快捷功能导航，支持企业用户通过快捷入口进入

49、各个管理模块页面，导航展示的主要功能包括：任务、客户跟进、签到、请假。点击任一功能模块，跳转至对应管理页面。任务管理移动办公应用提供任务管理模块，支持企业添加任务、指派任务及编辑任务等功能，并能查看任务完成进度，任务状态包括：待接收、进行中、已完成。任务列表显示字段有：任务标题、责任人、操作栏，一屏最多可显示10条任务信息，手势向上滑动页面，信息继续加载。新增任务单支持企业添加任务、分配负责人和参与人，点击任务列表中的添加按钮，进入添加任务信息页，允许管理员输入任务类型、任务内容、上传图片、拍照、截止时间等功能。任务单列表支持按“我创建的”和“我参与的”分类查看，同时支持企业对事务单列表查看、

50、编辑、审批、删除操作，同时方便企业对事务单列表管理及分配跟进人，与上下企业人员进行事务协作。客户拜访管理拜访记录支持企业人员将拜访客户的信息上传管理，包括客户地址、客户状态、拜访事项内容、以及后续跟进的描述。支持地理位置的签到，让企业销售人员实现拜访的有效跟踪。客户管理支持企业可以将客户的信息根据具体的客户情况录入app，完成后续有效的客户跟踪及管理。签到管理支持企业人员通过定位和拍照等方式进行签到证明，系统管理员可查看员工的签到情况；员工进入签到页面，点击图标进行定位，输入签到说明，并拍照上传即完成签到。请假审批管理创建申请支持企业员工创建项目的申请，点击审批列表中的创建按钮，进入创建申请页

51、，提供申请流程、申请类型的选择、申请内容描述、审批人选择等功能。申请审批支持企业领导可以对申请人的申请进行及时审批处理，点击打开审批申请页面，支持企业领导查看申请人的申请信息，并提供审批意见描述、审批时间、审批人及审批按钮。审批后，员工可查询审批结果。审批管理支持对企业所有的申请进行管理、查询、查看操作，点击审批列表中的查看按钮，进入查看申请页，页面显示字段包括：审批结果、申请类型、申请人、申请时间、申请内容、审批人、审批时间。备忘录管理添加事件支持企业添加提醒事件，点击台历列表中的添加按钮，进入添加提醒事件页，提供事件类别、时间描述、提醒时间设置等功能。事件类别：包括一般和紧急。事件描述：输

52、入框最多支持输入100个中文字符。提醒时间设置：支持设置提醒时间。事项通知提供通知查看功能模块，事项通知包括任务通知、备忘录通知、请假审批通知等。联系人管理联系人管理以列表形式展示，支持查看联系人姓名和联系电话，点击联系信息栏可直接拨打电话。个人资料管理支持企业查看和修改个人资料，包括头像、姓名、昵称、职位、手机号、联系地址；支持修改登录密码。销售机会线索支持对线索进行添加、查看、修改、删除及升级为机会等操作；线索升级为机会时，原线索的客户信息变更为机会信息，并支持补充机会信息，包括预计销售额、销售阶段、预计成交时间、需求说明等。机会销售机会支持新建和从线索升级而来，支持添加拜访记录，支持对机

53、会和拜访记录进行查看、修改、删除等操作。基础数据基础数据支持管理客户信息，点击“基础数据管理”跳转到中小微企业云平台“我的-基础数据-客户管理”进行管理。联系人联系人自动获取企业云“我的-基础数据-客户管理”数据，包括客户姓名和电话，不支持从通讯录获取联系人。合同管理创建合同支持企业创建销售合同和采购合同，提供合同编号、合同金额、对方签约信息、我方签约信息进行填写，并支持上传合同附件。合同管理支持对合同进行修改，不支持删除，仅支持修改“备注”信息，其他信息不支持修改。基础数据管理基础数据包括供应商管理、客户管理、商品管理，点击基础数据跳转到金融云信心云平台“我的-基础数据”进行基础数据管理。批

54、发零售订单管理支持用户创建零售或批发订单，并进行收款，收款方式包括：现金、线上转账。选择现金时，用户可以直接保存订单，状态为已完成，同时收付款管理应用生成一条已完成订单记录；选择线上转账，用户点击“保存”按钮，系统将转账金额及收款账号发送到付款方的手机上，同时订单状态为“待付款”。数据统计支持按年月查看统计数据，统计维度包括：订单总数、待回款订单笔数、被撤销订单总笔数、销售额、待回款金额、被撤销金额。基础数据管理基础数据管理包括分销商管理、商品管理，点击“基础数据”跳转到中小微企业云平台“我的-基础数据”进行管理。收付款管理收款管理支持对进销存销售订单和批发零售订单进行收款管理，收款方式包括：

55、现金收款、线上转账；系统自动根据收款金额判断收款状态：已收金额收款金额，且收款日期截止日期时，为待收款；已收金额收款金额，且收款日期截止日期时，为已收款；已收金额收款金额，且收款日期截止日期时，为已逾期。现金收款：若企业通过现金进行收款，则系统通过接口自动接收收款信息，并更新收款状态，收款方式为：现金。线上转账：企业绑定账户后，可以通过线上转账方式实现收款，系统通过接口自动接收收款信息，并更新收款状态，收款方式为：线上转账。支持用户对欠款销售进行手动添加收款，若进销存或批发零售产生欠款销售订单，则默认该订单状态为“待收款”，企业添加已收金额后，系统判断是否等于收款金额，若等于收款金额，则状态变

56、更为“已收款”。支持用户对待收款和已逾期的订单进行短信催款。收款完成后，移动记账自动记一笔账，类型为“收入”，记录账户为绑定账户，不支持修改详情。付款管理支持对进销存采购订单进行付款管理，付款方式包括现金付款、线上转账；系统自动根据付款金额判断付款状态：已付金额付款金额，为待付款；已付金额付款金额，为已付款；现金付款：若企业通过现金进行付款，则系统通过接口自动接收付款信息，并更新付款状态，付款方式为：现金。线上转账：企业绑定账户后，可以通过线上转账方式实现付款，系统通过接口自动接收付款信息，并更新付款状态，付款方式为：线上转账。支持用户对未付清的订单进行手动添加付款信息，系统根据添加的金额字段

57、判断状态，若已付金额等于付款金额，则状态为“已完成”，若已付金额小于付款金额，则状态为“待付款”。付款完成后，移动记账自动记一笔账，类型为“支出”，记录账户为绑定账户，不支持修改详情。基础数据管理支持对供应商和客户信息进行管理，包括添加、修改、查看，不支持删除；点击基础数据跳转到中小微企业云平台“我的-基础数据”进行管理。账户资料管理支持对已绑定的账户信息进行修改，不支持删除，修改后同步到商户中心企业的账户信息；管理信息包括公司账号、银行名称、户名。点击“账户资料”跳转到中小微企业云平台“我的-结算账户”进行管理。报销管理报销管理创建报销单支持用户点击“报销”列表右上角的添加按钮添加报销单，提

58、供报销明细、报销金额、发生时间、票据上传等功能，提供报销费用审核流程。报销单审批支持企业领导对报销进行审批，审批人进入报销管理列表后可直接查看待审批状态的报销单，点击进入详情后，支持查看申请人信息、报销信息，并提供审批意见、及审批通过和拒绝按钮；支持申请人查看审批意见及审批状态。报销单管理支持审批人按状态查看报销单，状态包括：待审批、已通过、已拒绝；待审批报销单支持查看、修改、删除；已通过订单只支持查看，不支持修改、删除；已拒绝订单支持查看、修改、删除。报销统计统计维度包括：报销类别、报销项目、报销人员，提供各指标的金额计算及所占比例计算；支持按年月查看统计数据。我的同事支持查看企业通讯录，包

59、括同事姓名、电话、邮箱、职位、部门等信息；支持在线发送短信或拨打电话。项目管理支持企业对报销的项目进行管理，包括添加、修改、结束项目；结束项目后，员工将不能再选择该项目进行费用报销。工资管理生成工资单支持企业对系统生成工资单的时间进行设置，系统根据考勤统计和工资项计算工资，并根据设置的时间生成工资单。提供工资单审核流程，用户选择审核人后，点击工资单下方的“提交审核”进入审核流程，工资单的状态为“待审核”。审核通过后，企业可在PC端通过网银进行发工资操作。工资单包括工资项和考勤统计项，工资项包括默认和自定义工资项，默认工资项包括基本工资、岗位工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险

60、、生育保险、公积金，其他工资项由用户自定义添加；考勤统计项包括请假扣款、迟到扣款、早退扣款，考勤统计项不支持自定义添加。工资单审核支持领导对工资单进行审核，打开工资列表查看待审核的工资单，提供同意和拒绝按钮，并支持输入审核意见，支持审核提交人查看审核结果，并修改工资单再次提交审核。员工目录支持企业对员工信息进行管理，包括员工基本信息、工资信息。基本信息中的姓名、职位、手机号来源于子账号信息，身份证、工资卡号、开户行、家庭住址、入职日期、离职日期等信息手动添加。考勤统计考勤统计数据从协同办公应用获取上班考勤记录，按照打卡记录统计考勤，统计项包括：工作天数、请假天数、迟到天数、早退天数；扣款项由企