操作手册存货核算、成本

1、操作手册一存货核算连带成本计算操作前的准备工作：核对/确认销售系统开票、发货全部完成工作全部完成，核对并确认采购模块的采购订单、到货单、采购发票全部完成。/形态转换单及其自动生成的其他出、入库单、核对并确认委外模块的委外订单、委外到货单、委外发票全部完成核对并确认库存管理模块的各仓库的入库单、出库单、调拨单盘点单及其自动生成的其他出、入库单、手工输入的其他出库单、其他入库单等单据全部输入并审核完成操作的第一步，发票结算根据财务人员对发票的审核情况进行发票结算1、采购发票结算:过酒兴时席库京隅*弗丁 许Iff . 一:!用 产1巾1轴 * B1IEQ .好团羽年口 1旧值白天数进入采购模块、采购

2、发票、采购发票列表以未结算和当前自然月为时间区间做为凭证日期为过滤条件，将本月财务部门已收到为结算的发票全部过滤出来，以发票号为准进行排序。如下图业务尊肮恨国切用糜-fe阴羁春计fe辔理合计-1供催田b杷售苜理-席峋苜理，&媒置+a供应商营瞠*&诸财-&宗的订法*B采购到货5&来叱注1产案购发黑,专用来购区茎二普遇采购炭黑日运费发三红宇专用采购发?n虹宇营也果购发e红字运费发票；果购股奈第感t&累购牯篁现存量互询二票购远程：:月末转展t&报衷-a&整出苣*&质量哲理二解花：皿U天建藉遇展制仅果技术由跟王群培院考主看4）至2D09-12-2910:41用衣款牌4006/00强?!方410*7II

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5、宗的发票郑界酬懦曾用发票安击就蛹00L31567CLOOWST9Rg-IAOBinn20W-L2-E9rr班的1星购专用爱革开忖奇.的曾坛始9口吐12Tl自1LS520B-L2-24lrsH运费发事施音退定为专用兰雪开封商年骋娉920W-1MB*1853009-12-24缸手专用果胸赛；二缸字音通融发W二打手运段表票榭8普遇钙专用线整JT封高.OflWiM的2AIJ9-1MJ3lies2flD9-L2-4越t胃遇果购零用宠案山西信罪003WSB3eld疆狎aaiw-iz-122D502009-L2-&97宗购关里列去*&采购结H.,现存艮直译制制冒通耦J专用戕票山西信买OO33C563d094

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8、不能采用此方式进行结算，必须在采购结算模块中进行手工结算，否则系统中的有关数据会发生错误，这一点必须引起注息。手工结算的方法见下：进入采购模块、采购结算双击手工结算即可进入手工结算的界面。单击选单按钮。进入发票和入库单选择的界面，单击过滤按钮，探出过滤菜单。后戊为金J设置爱逢箕金州一:am河（5I.总目，-遣出封庭.退出湿真供电向看普存宜名与存贷蝌AJCfift电库若物入库号的府悯阳供JSJ后起跖根据我们已经掌握的需要结算的发票信息，进行过滤，我比较习惯于使用供应商编码。比如开封高压阀门铸钢的供应商编码是1185,将此编码输入供应商编码栏内，单击过滤。在随选择供生商商骑.存出名称存速帆尊景W*

9、A旅号悝且由初号巾月由毛帽用1日明现特女号1开特疑1一近门处k过速条ffJiltSRTISfl；|2CE9-LH）HFTLEOOEF-Si扣怛bW怀向n结出探天定也/番 , / 昼* ”我知 i y自目，7渤s . ：】 师， .-退出结算选发11列表库存党用条件加曲过滤方案生购才号选择供置商后将存搀开啦曲羽门一.KPT1500K开的雁1.JffTIWuK开到砥既n任 TIME界虻靛后阳门一KFTKOKr开新蜒氏1.XTT=MKF开里说叵国1.HFT39COK开/副区阳门HPTISTiK开St高反冏.wnfflwi，记革3电久津目期仓库悯的2009-00-0112加9毓驰12出OAIK-州J2

10、200frM-M122*峭-4EOD9-C9-ZT12am-M-n32am-LD-si12u邈 i：G）用即i -M ERP-1J&不合格日况订单洋加礴春度委外僖应由炉丹语苫小单号到自带门到幅用下部法定性 理速 J设置，W全速大全隅DK晒至-二配-栏目用条件|培真送发.列表2呻宾即出强示i?季怠和:1.邮供皮肉酒博在等S航存牺码制单人虞禀号侯理由号供应看书脚开K日期开时说叵醉1碍哨HFT3SC3f-d.jawmiMUsa.g.ODDE3I51aiB7ET9T1UBS开51鬲压面门Mra-11-aiHFTI.5Ic籍算选入库单列表选择铁它芮商监存理名苒存育恻.工隼料量仕卑g而.库单号顺清名坏ZJ

11、SBW1仓库悯的开/曲程门一.HPT15OJKF-50.I.HPT390CK-5.4000两件库Off将0LI品I1185井1掩土冏门200/0th0j12开的雁1.WT3TO0BF-M.IMFTWDM-H.得件件DMOLE茶品，rrsrtGffln.西曲健翼戊开到砥既nHFTJSOOKF-BnIHFUSDCdf-BB.OJO得件犀D9CIE0L（浙版】33SE开判证王留门.竺g-06-州J2开挂应后践门KfrKBKF-W2.UffTWCW-TO.40曲件胖岫划11新品）liesfFWSEffif.20OT-M-M12开新蜒氏1.WTOTKJ-LDO.IflKPTALOOMO.4欧那件M酰柳L

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13、钮，系统完成结算，结算完成后系统给出提示信息，单击确定。2、委外发票结算委外模块的结算过程与采购非常类似，首先进入委外管理模块中委外发票列表，过滤出没有结算而财务已经做完凭证的发票，双击每一张发票将其打开，进入发票编辑界面，如下图UFIDA：ERTU80叵国|及嗨的握困帚助齿询同桌面I峥身爆妻拉帕阿赖,用反ER户-感._M彳，/中手廿:整工/定号-，）*.：耳时“直址加1怅袅却-书Jffl草打：止菩导航视围QK18电中心轴列事管用装JEX史已跑务曹WA一已管理合计sgr供豆庵*臼E昨哲理4亡1案地借理AIT姜科告Iff*ftiSfi*亡i委男商瞥层+吕委蚱%t&Ljfe4.&委外订宜+&费外到

14、费-肝姿外虹：日存用委外.裳累U皆0委於抗重回迂瞽装;力缸手普用耍外集】日打字母1且熨外商，d字话峨累日委外宣刘长+&委外账第+&委外蜻宣的月末骷麻+匕报表3-匾日亡疝7业务类开1E日采购苧业党员炭栗E格1整裹外m工专用发;蛔i典型a打EMIT版|81Erf本用发财E而乐”夸外砺献身D0062664d期独丝避侯庖电位EM阴B比的单位次叫胡U邮尸皿瓯ngBi生E国志JE币时人昆巾OE1PA2D09-12-Zh形情件如908m存出情吗存雷名将风格九号-主i+l的景廉而单词席而登旃厘而缄A12%：ES63-DN5-(aSMaf|ES63CM50106.000122.9063锚，叫41222-E56.

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18、55喜户胃门忸售印答注售摩成品*收强奂别聘售垂牛出雷曲舞同金性竿加-存甘再指 成本二MiHmm赳酎1，专fti J天津和it控刷仪熏技本碘 生也塔嘛叠主皆J二3提示:记账标志：出库调整单在单据录入时仍按整单记账，在正常单据记账中可拆单按行记账，因此记账标志放在表体。修改单据：由于可拆单按行记账，因此单据修改也需要按行记录处理，一张单据中，已记账的单据行不可修改，未记账的单据行可修改。只要表体有已记账的行记录，则单据的表头就不可修改了。当本月正在进行期末处理，或已期末处理后，不允许增加本月单据。出库调整单不能输入被调整单号，即不能对出库单的成本进行调整。录入时，如果存货、供应商、客户档案已录入停

19、用日期，则参照时不能再显示此存货、供应商、客户信息，不允许再做任何业务处理。增加、修改、删除单据时，系统将按仓库、存货、部门、操作员进行权限检查。【出库调整记账规则】出库调整单是对存货的出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量。可按生产订单手工调整存货的金额。它用来调整当月的出库金额，并相应调整存货的结存金额。只能针对存货进行调整，不能针对单据进行调整。调整单记账时，在明细账中记录一笔只有金额没有数量的记录。计划价方式核算时，调整金额记入差异账或差价账中，形成一笔差异调整。实际价核算时，调整金额记入存货明细账中，形成一笔存货调整。3）业务核算业务核算的主要作用是将全部业务过

20、程中形成的单据进行记帐以及相关的财务处理。操作流程如下:a.操作界面暂估成本录入：此操作主要目的是处理本月没有输入单价和金额的采购入库单确认其入库成本。如下图，将存货的成本价输入单价栏内，单击保存按钮。UFIHAERTU8般嗨寻视图/Ifl.ll）怅助如思舄面i打Ep操比二溺E6出3彳营内0。生若导医视施&m琴*it*士冒理合计-p供国S5+匕I循H苜拜*朱L峭理巴取隹电+n亡医疔管理尸#wa+l=h和西也+亡日常业留-产犯若如二正案单格弗卷出点品记廉；Hit怡百的J忡芥单拈：5|幅复砂,；拈巷成本聚人.U佳篁就本处甫J产成晶或武学配,；干均单排计！1:I里拉率i+立匚期市:连理用反ERF-感

21、 T . Ltl:226?讦猿值苴电船J慝讦nj）天律mit控则就去技术可词,王也城;IffIM EKF-Uttb.结算成本处理：主要目的是处理采购过程中所涉及到的运费等成本,由于我们运费没有按照单击输入和处月末性看;asditET曰HdSJKW若宝;”0 碗手野有苴根.理，所以我们只在这里做一下对应的操作即可,即将全部结算后的单据过滤出来，单击全选、单击暂估两个按钮，待处理完成后单击确定按钮。注意过滤时选择全部仓库，否则会有被遗漏的单据。c.正常单据记账首先对采购入库单进行记帐，过滤时在单据类型处选择采购入库单。单击全选，记账。待记账完成后单机确定。在特殊情况下会弹出另一界面要求你输入单击，

22、此时将相应的单价输入后单击确定，系统完成记账。意：采购入库单完成记帐后应先退出正常单据记账，双击特殊单据记账，特殊单据记账后再进入正常单据记账处理。其次，对原材料仓库（机电配套库、大五金库、铸件库、标准件库、装配校验部外购件1、2库、各工具辅料库、综合库）其他入库单进行记账。单击查询按钮，打开过滤界面。在仓库条件内参选上述仓库，在单据类型条件内选择其他入库单。单击过滤按钮，单机全选，待左侧选择栏内出现标记后，单击记账按钮。对没有入库单价的入库单系统将出现价格输入界面，输入价格后单击确定，系统将完成记账操作。第三、对原材料仓库的材料出库单、其他出库单记账。单击查询按钮，打开过滤界面。在仓库条件内

23、参选原材料相关仓库，在单据类型条件内选择其他出库单和材料出库单。单击过滤按钮，单击全选，待左侧选择栏内出现标记后，单击记账按钮。对没有出库单价的出库单系统将出现价格输入界面，输入价格后单击确定，系统将完成记账操作。第四、对委外模块产生的采购入库单记账。现进入委外模块、委外核销模块，双击自动核销进入自动核销的过滤界面，由于单据量不大，一般不需要输入过滤条件直接单击过滤按钮，将为核销的单据过滤出来。单击全选、单击核销按钮，系统自动完成核销。此时系统将对应的材料费用计入到委外入库单中如果对应发票已经完成结算，入库单的价格为材料费和加工费的合计，如果发票为结算，那么形成加工费暂估。核销完成后回到正常单

24、据记账界面，按照采购入库单的记帐方法进行入库单记账。此时会发现还有部分委外的单据不能记帐，是因为使用自制半成品作材料的委外入库单，材料出库单未记帐。需要在成本模块核算成本后在对此部分单据记账，因此在成本模块核算完成成本后必须会到此环节，完成剩余单据的记帐工作。第五、上述工作完成后，必须退出存货核算模块，到成本管理模块中完成本月的成本计算。在成本卷积计算完成后，再次运行正常单据记帐，以检查是否存在未记账单据，如果存在未记帐单据，按上述步骤和方法记账。元件库、成品库的记账只需按先入库后出库的顺序记帐即可。第六、恢复记账，对记账错误或发现的错误单据必须进行二次记账，因此需要在此处进行恢复记账的操作。

25、4）财务核算此模块的主要任务是完成物流系统记账后的单据的凭证生成工作，便于总账系统进行财务处理；检查物流数据于总账系统数据的一致性。A.生成凭证双击生成凭证，进入生成凭证的界面，首先将凭证类别改为转账凭证。然后单击选择按钮，弹出过滤对话框。按照过滤条件过滤想要生成凭证的单据。UFTBAERP-ITB系统 视图5 工具 帮助屯，党商曷桌面明八悠朝糅的就藉用拉ERPT，X粉瞪工生成好合成腌要旨洁理上北绻导航现图Qk王巴请购4亡1采购可黄年白果购到淀上已采购入库巴采购点票庄b果购转苴幻现存量更南j票购运程自月耒结好1强赛&委外管理a质量者理B库存岩理ij-存货俵比,ft初始包tft日常峥出亡丑彝咳H

26、r财再超茸：生成凭证凭he嫉口巧思爆对他1发出商品与总味又+已设价推备，巴赚强茎砒谡直UTLCA ERT-UEp-i生产孙是正常情况下单据的过滤顺序（生成凭证顺序）为：采购入库单一回冲单一调拨单一形态转换单一其他入库单一材料出库单一其他出库单一产成品入库单一销售发票一其他单据经过滤后出现本月及以前月份记账但未生成凭证的单据，单击全选一确定，回到凭证生成界面。单击合成或生成按钮生成凭证，输入凭证号单击保存按钮保存凭证。合成和生成的区别，合成是将全部的此次选中业务单据合成为一张凭证，生成是对应每张业务单据单独生成凭证。注：当单据中没有填写收发类别时，生成凭证时系统要求你输入相关科目代码。未结算的委

27、外单据可能会要求你输入对应的材料暂估科目和委外加工费的暂估科目。系统自动生成的出库调整单由于没有对应收发类别，生成凭证时必须输入相关科目凭证保存后需要在总帐模块中对所生成的凭证进行审核和记账处理。B、与总账对帐凭证记帐后，在此处检查本月业务处理的结果是否正确。要求总帐系统与存货系统各仓库的数据一致（不考虑数量只考虑金额）。若出现错误应该查找原因予以纠正。必要时需要从新进行业务核算的相关操作。C月末结帐：本月工作处理完成后，完成月末结帐。完成工作包括：记账、成本计算、凭证生成、对帐正确。4、成本模块的操作该模块是对本月发生的自制半成品、产成品进行成本分摊的模块。在没有成本模块时将总帐系统记录的相

28、关成本和费用的总和在存货核算/业务核算中以产品成本分配的办法摊销成本，将成本分摊到对应仓库的入库单中。从而改变仓库中存货成本。1）设置模块实施期初，进行相关设置以决定有关的数据关系和逻辑，正常使用时不需要改动相关设置，改动时需要经过财务主管的同意。因此日常运行时只进行期初建账余额和定义产品属性两个模块的操作。A建账期初余额：a在建账初始，进行期初余额的录入。b在期初数据全部录入完毕后，点击R对账1按钮，与总账对账。c对账确认无误后，点击R记账1按钮，表示本期初数已记账，不允许修改。d记账后，需要修改数据，如果本月未进行过成本计算，点击R恢复1按钮，可以取消记账。e您可点击R材料1按钮，查询共用

29、材料列表。显示本年度期初的成本中心共用材料的数量，即上年末，月末在产品处理表中的共用材料剩余内容。不允许修改。f也可点击R盘点1按钮，显示本年度期初的该产品直接领用材料的剩余数量，即上年末，月末在产品处理表中的该产品的专用材料剩余内容。不允许修改。g上年初始余额结转到本年后，未进行记账，可以双击进入各成本对象材料、人工、制造、辅助、其它费用明细，调整相应数量或余额；也可点击R差异1按纽，根据各成本中心汇总的调整差异，手动在总账生成生产成本的调整凭证。定义产品属性：对属于成本核算范围的产品，即已在【产品结构或物料清单】或生产订单中的定义产品，进行属性的定义、产品的大类的定义。确定本月成本核算的B

30、定义产品属性的作用：确认每月成本核算系统的产品核算范围。定义产品的所属大类。在成本报表的查询中，按产品的大类进行查询范围的细分。【操作说明】a单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义产品属性】，进入过滤界面。b过滤条件中下拉选择成本对象类型，主要分为基本成本对象、计划成本对象、实际成本对象、实际成本对象（当月），未选择时，默认显示实际成本对象（当月）”。基本成本对象：主要应用范围为【设置】部分-定义分配率产品权重系数。计划成本对象：主要应用范围为【设置】部分-定额管理、计划成本部分。如果是多成本中心生产，按订单核算需要提前制定相应定额工时、计划成本或按品种核算无法制定多成本中心的计划

31、成本对象，可以点增加按纽，在现有成本中心下生成另外成本中心下的计划成本对象；如果是非多成本中心生产，且选项中选择启用生产制造数据来源或按订单核算或按工序核算，也不需要提前制定相应定额工时、计划成本，可以不需要在物料清单中指定领料部门，系统自动按生产订单中生产部门同步计划成本对象部门。实际成本对象：主要应用范围为【建帐期初余额】、数据录入各表、成本计算、报表、预测、分析、凭证处理、UFO数。实际成本对象（当月）：应用范围同实际成本对象，只是仅包含当前计算期间成本对象，历史期间成本对象不显示。c过滤条件中下拉选择”成本对象状态”，主要分为启用、停用、全部，未选择时，默认仅显示启用”状态的成本对象。

32、d确定后，进入点击界面中的“刷新”按纽，可得到最新的产品信息。期初使用时，单击全选、启用按钮，弹出对话框后单击确定。将全部过滤出的产品设为启用状态。正常运行月份进入界面后单击刷新按钮，刷新完成后再单击全选、启用按钮，弹出对话框后单击确定。C数据录入a期初在产调整表b按顺序分别输入共耗费用表、人工费用表、折旧费用表、制造费用表、其他费用表的相关数据。输入时按照成本中心归属的费用进行输入c产品完工日报表：按照实际成本对象进行过滤，单击取数按钮，选择全部成本中心，单击执行，完成后退出。d月末在产处理表：按照专有材料进行过滤，单击取数，选择全部成本中心，单击执行，完成后退出。单击拷贝按钮，选择全部成本中心，单击执行，完成后退出。如果完工和在产的数量出现错误，查明原因后调整完工和在产的数据。e废品处理表：主要用于加工成中出现的工料废问题。具体操作查看系统帮助。D核算a卷积计算：由于我公司使用的多层次BOM吉构，所以建议使用成本的自动卷积计算，进入卷积计算界面后，先单击检查按钮，系统根据计算要求自动检查数据的正确性，检查结果可以在检查报告中查看，并按照检查报告的错误信息，调整数据或修改单据中的错误。直到错