可膨胀石墨项目工程建设方案

1、报告说明石墨晶体具有由碳元素组成的六角网平面层状结构。层平面上的碳原子以强有力的共价键结合，而层与层间以范德华力结合，结合非常弱，而且层间距离较大。所以，在适当的条件下，酸、碱金属、盐类等多种化学物质可插入石墨层间，并与碳原子结合形成新的化学相石墨层间化合物(GraphiteIntercalationonCompounds,简称GlC)o这种层间化合物在加热到适当温度时，可瞬间迅速分解，产生大量气体，使石墨沿轴方向膨胀成蠕虫状的新物质，即膨胀石墨。这种未膨胀的石墨层间化合物就是可膨胀石墨。根据谨慎财务估算，项目总投资35325.77万元，其中：建设投资26384.16万元，占项目总投资的74.

2、69%；建设期利息319.97万元，占项目总投资的0.91%；流动资金8621.64万元，占项目总投资的24.41%o项目正常运营每年营业收入73400.00万元，综合总成本费用60254.20万元，净利润9615.51万元，财务内部收益率20.62%,财务净现值17283.24万元，全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、项目背景分析4二、项目名称及建设性质4三、项目承办单位4四、项目定位及建设理由4主要经济指

3、标一览表5五、市场分析6六、项目工程设计总体要求8七、产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10八、公司发展规划10九、监事11十、项目技术工艺分析12十一、环境保护结论13十二、项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十三、建设投资估算15建设投资估算表16十四、建设期利息17建设期利息估算表17十五、流动资金18流动资金估算表19十六、项目总投资20总投资及构成一览表20十七、资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、经济评价财务测算22十九、项目盈利能力分析24二十、项目风险分析项目风险评估26二-一、项目总结26一、项目背景分析可膨胀石墨是一种重

4、要的无机非金属材料，它具有超导、储氢、催化化学反应及耐酸碱、耐髙温、抗拉、抗压、抗辐射、弯曲弹性好等优良性能，广泛用以替代易致癌的石棉类密封材料。二、项目名称及建设性质（一）项目名称可膨胀石墨项目(一)项目建设性质本项目属于扩建项目三、项目承办单位（一）项目承办单位名称XXX有限公司（二）项目联系人何XX四、项目定位及建设理由在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这个时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历

5、史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m252000.00约78.00亩1.1总建筑面积m275465.101.2基底面积m728600.001.3投资强度万元/亩314.682总投资万元35325.772.1建设投资万元26384.162.1.1工程费用万元22016.442.1.2其他费用万元3882.332.1.3预备费万元485.392.2建设期利息万元319.972.3流动资金万元8621.643资金筹措万元35325.773.1自筹资金万元22265.743.2银行贷款万元13060.034营业收入万元73400.00正常运

6、营年份5总成本费用万元60254.20IF6利润总额万元12820.68IFU7净利润万元9615.51”ft8所得税万元3205.179增值税万元2709.26IFU10税金及附加万元325.12”ft11纳税总额万元6239.55IF12工业增加值万元21369.91IF13盈亏平衡点万元26552.52产值14回收期年5.7015内部收益率20.62%所得税后16财务净现值万元17283.24所得税后五、市场分析可膨胀石墨是一种重要的无机非金属材料，它具有超导、储氢、催化化学反应及耐酸碱、耐髙温、抗拉、抗压、抗辐射、弯曲弹性好等优良性能，广泛用以替代易致癌的石棉类密封材料。可膨胀石墨是1

7、841年德国科学家Shafautl在将石墨浸入浓硫酸和浓硝酸中时首先发现的，但直到1963年美国联合碳化物公司首先申请了可膨胀石墨制备密封材料的专利，并于1968年开始工业生产膨胀石墨密封材料后才获得了真正的应用。当前，欧美、日本等发达国家和地区对可膨胀石墨的生产技术已趋于成熟，并逐渐向环保低耗能的方向发展。近年来，我国可膨胀石墨行业通过技术引进、独资或合资研发等途径，技术水平不断提髙，产品种类有所增加，产品质量得到改善。但是，与美国等发达国家相比，我国可膨胀石墨行业整体技术水平还较低，低硫型、无硫型、低温可膨胀石墨等高质量产品的供给量较少。2016年，中国进口可膨胀石墨4810吨，约占中国可

8、膨胀石墨消费量的15%。不过，随着中国技术的进步，国产可膨胀石墨产品质量不断提高，进口可膨胀石墨数量呈减少的态势。2016年8月发布的建材工业“十三五”发展指导意见中提出,重点发展以石墨、高岭土、膨润土、硅藻土等非金属矿物的精加工、深加工制品，在进一步创新提升装备水平、实现装备大型化的同时，提升非金属矿物的加工质量，按不同的功能与用途，瞄准新的应用领域，提高产品的价值和附加值，并向规模化发展。未来，随着传统应用领域产业结构不断优化升级，以及我国大力发展节能环保、新能源、髙端装备制造、新材料等战略新兴产业，可膨胀石墨行业的消费将不断增加，加之新兴领域的拓展，技术的进步,我国可膨胀石墨行业将不断发

9、展，发展前景广阔。当前，我国可膨胀石墨行业市场集中度较高，前三大企业的市场份额占比为40.0%。未来，在广阔的市场前景下，将不断有企业进入可膨胀石墨行业，我国可膨胀石墨市场集中度有望进一步下降。六、项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适合工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石

10、方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价,节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路

11、为环形，主干道宽度为9m,次干道宽度为6ni,联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。七、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产

12、品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1可膨胀石墨吨undefined2可膨胀石墨吨undefined3可膨胀石墨吨undefined4.吨5.吨6.吨合计XX73400.00八、公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和髙品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商

13、业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划釆取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中髙端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、监

14、事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事理应遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选能够连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍理应依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事理应保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事能够列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成

15、损失的,理应承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，理应承担赔偿责任十、项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量髙稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算,利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较髙

16、。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。H、环境保护结论本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区

17、域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响,只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十二、项目运营期原辅材料供应及质量管理(一)主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料

18、均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：略等若干，XXX有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按当前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，

19、坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注12345678合计十三、建设投资估算本期项目建设投资26384.16万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22016.44万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9427.74万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编

20、制办法及各项概算指标规定的相对应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11988.71万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为599.99万元。(一)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3882.33万元。（三）预备费本期项目预备费为485.39万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9427.7411988.71599.9922016.441.1建筑工程费9427.749427.741.2设备购置费11988.7111988.711.3安装工程费599.99599.992其他费用3882.333882.332.1土地出

21、让金2159.462159.463预备费485.39485.393.1基本预备费244.54244.543.2涨价预备费240.85240.854投资合计26384.16十四、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13060.03万元，贷款利率按4.9%进行测算，建设期利息319.97万元建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息319.97319.970.001.1.1期初借款余额13060.031.1.2当期借款13060.0313060.030.001.1.3当期应计利息319.97319.970.001.1.4期末借款余额130

22、60.0313060.031.2其他融资费用1.3小计319.97319.970.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计319.97319.970.00十五、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，釆用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项

23、目流动资金为8621.64万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产34775.5337450.5745475.6953500.811.1应收账款15648.9816852.7520464.0624075.361.2存货12171.4313107.7015916.4918725.281.2.1原辅材料3651.433932.314774.945617.581.2.2燃料动力182.57196.62238.75280.881.2.3在产品5598.866029.547321.598613.631.2.4产成品2738.572949.233581.214213.

24、191.3现金2782.042996.043638.054280.061.4预付账款4173.074494.075457.096420.102流动负债29171.4631415.4238147.2944879.172.1应付账款10501.7311309.5513733.0216156.502.2预收账款18669.7420105.8724414.2728722.673流动资金5604.076035.157328.398621.644流动资金增加5604.07431.081293.251293.255铺底流动资金10432.6611235.1713642.7016050.24十六、项目总投资本

25、期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35325.77万元，其中：建设投资26384.16万元，占项目总投资的74.69%；建设期利息319.97万元，占项目总投资的0.91%；流动资金8621.64万元，占项目总投资的24.41%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35325.77100.00%1.1建设投资26384.1674.69%1.1.1工程费用22016.4462.32%1.1.1.1建筑工程费9427.7426.69%1.1.1.2设备购置费11988.7133.94%1.1.1.3安装工程费599.991.70%1

26、.1.2工程建设其他费用3882.3310.99%1.1.2.1土地出让金2159.466.11%1.1.2.2其他前期费用1722.874.88%1.2.3预备费485.391.37%1.2.3.1基本预备费244.540.69%1.2.3.2涨价预备费240.850.68%1.2建设期利息319.970.91%1.3流动资金8621.6424.41%十七、资金筹措与投资计划本期项目总投资35325.77万元，其中申请银行长期贷款13060.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35325.77100.00%1.1建设投资26

27、384.1674.69%1.2建设期利息319.970.91%1.3流动资金8621.6424.41%2资金筹措35325.77100.00%2.1项目资本金22265.7463.03%2.1.1用于建设投资13324.1337.72%2.1.2用于建设期利息319.970.91%2.1.3用于流动资金8621.6424.41%2.2债务资金13060.0336.97%2.2.1用于建设投资13060.0336.97%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入73400.00万元。根据中华人民共

28、和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税二销项税额-进项税额=2709.26万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60254.20万元，其中：可变成本52803.34万元，固定成本745

29、0.86万元。正常经营年份项目经营成本58205.88万元。具体测算数据详见一综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加325.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PF0）：利润总额二营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12820.68（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税二应纳税所得额X税率二12820.68X25.00%二3205.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12820.68万元，缴纳企业所得税3205.17万税,其正常经营年份净利润：净利润二正常经营年份利润总额-企业所得税=12820.68-3205.17=9615.51（万元）。十九、项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR）,系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益