1物资供应管理办法

1、物资供应管理办法为加强物资供应的科学有效管理，提高企业产品质量，降低 生产成本，加速资金周转，本着规范管理，优化流程、效益优先、 科学合理的原则，制定本办法。2、适用范匚二1 2本办法适用于宝鸡海螺水泥有限责任公司，办法中所称物资 包括：生产或基建所需的夕卜购原料、燃料、包装物、辅助材料、 工矿配件及轮胎等，各种设备、备品备件、进口物资及办公与生 活用品等暂不在此列。3、引用标准安徽海螺水泥股份有限公司物资供应管理暂行办法4、定义物资供应管理指采购物资分类、计划管理、采购管理、消耗 管理、仓储管理及退库管理等。5、物资采购分类5.1物资采购实行统购与委采相结合，根据不同的职责分工 与流程共分为

2、以下四类：采购分类序号物资类别品 种统一订购统一调配1耐火材料 工矿配件 工程材料集中订购2大宗原燃材料原煤、石膏主渠道分别履行3耐磨材料钢球、钢锻4润滑油、脂进口、国产5输送胶带钢丝带、耐热带、普通带6zK品收尘袋7劳动保护用品工作服、安全帽、钢头鞋、电工圭8火工材料特定限制专项委采9大宗原燃材料10地方原材料11混合材料12火工材料炸药13建材标准砂14包装物水泥包装袋总额控制 综合委米15其他材料16其他材料具体采购权限分工按安徽海螺水泥股份有限公司供应部下发 的物资采购业务分工及流程为准。6、计划管理6.1物资供应计划是计划期内物资供应活动的行动纲领，是 向集团有关部门申请订货或委托自

3、行采购取得货源的主要依据。 因此，必须保证物资计划的严谨性、效益性和规范性，防止用料 无计划，消耗无定额，造成无效采购和仓库积压。6.1.1年度物资供应计划年度物资供应计划是制定财务预算和建立物资供应保障体系 的基础，是用料计划和采购计划制定与执行的依据。6.1.1.1编制依据国家相关政策及市场环境因素预测；年度生产经营目标; 主要原燃材料中长期供应市场规划；专业管理委员会制订的 工艺配比参数；消耗、储备的历史数据及三至五年考核指标。6.1.1.2编制方法：供应处在对计划年度内国家相关政策及市场环境因素预测 的基础上，以保供为前提，合理储备主要原燃材料，从严控制辅 材和工矿配件储备定额，充分利

4、用社会资源，优先使用闲置积压 物资的原则，明确计划编制的具体要求。根据下发的计划编制思路和具体要求，以下年度产销目标、 工艺物耗配比参数和检修计划为依据，结合库存情况及消耗情况 编制下年度物资供应计划，报股份公司供应部汇总审核，经集团 公司批准后执行。结合主要原燃材料中长期供应市场规划和年度物资供应计 划，制定大宗原燃材料的物流计划，主要物资的实物单耗定额。对公司自行采购的物资，供应处根据消耗情况进行平衡， 核定全年总采购资金，报股份公司供应部汇总审核，经批准后， 由公司自行采购，并按批准的总定额细化到各用料单位控制使用， 采购资金原则上不得超出限额。6.1.2物资用料计划物资用料计划是物资供

5、应与核销的依据，也是采购计划制定 与执行的前提。6.1.2.1编制依据生产与维修的实际需求；实物检测值与更换标准；年度预算及分解后的消耗控制指标；可修旧利废及节约代用情况;6.1.2.2编制方法由现场用料部门或岗位本着节约使用的原则，按各类物资 计划申报周期的要求，列明产品名称、规格型号、计量单位、材 料、用途、数量、到货时间等内容，若有特殊要求的物资还需提 供样品、图样、生产厂家等资料进行用料计划的申报。由供应处组织召开计划评审会，对用料计划进行论证与评 审，形成可追溯的审定意见。6.1.3物资采购计划物资采购计划是物资实施进货的依据，也是采购合同签订与 执行的前提。6.1.3.1编制依据国

6、家相关政策及市场环境因素预测；物资用料计划；物资实物库存；买卖合同；6.1.3.2 编制方法供应处汇总各用料部门经计划评审会审定的用料计划，核 减公司仓库及现场所存物资和公司区域所提供的限制物资核库 要具有可追溯性。在完成核库后，依据采购合同和性价比从优的原则，编制 月度采购计划，经供应负责人和公司分管领导审批。由供应部统一调配的物资在每月25日前或规定的期限内 报送供应部。6.1.4月度采购计划流程用料单位每月18日各用料单位，本着节约使用的原则，按各类物资计 划申报周期的要求，依据基建或生产、维修等用料情况编制下 月用料计划，计划应明确产品名称、规格、型号、材质、装机 量和供货时间，对特殊

7、要求的材料需提供样品、图样、生产厂 家等资料，并由各使用单位分管领导审核签字。供应处供应处根据各用料单位的计划，同时考虑合理储备，编制月度 物资采购计划，经公司分管领导批准后报集团相关部门，同时 将审批结果反馈到用料单位。6.1.4.1每月18日各用料单位，依据基建或生产、维修等用 料情况编制下月用料计划，计划应明确产品名称、规格、型号、材质、装机量和供货时间，对特殊要求的材料需提供样品、图样、 生产厂家等资料，并由各使用单位分管领导审核签字。6.1.4.2供应处根据各用料单位的计划，同时考虑合理储备， 编制月度物资采购计划，经公司分管领导批准后，统购物资报供 应部，非统购物资根据到货时间要求

8、和轻重缓急分批次组织采购， 同时将审批结果反馈到用料单位。6.1.4.3漏报或生产急需的物资，用料单位必须报专题计划经 公司领导审批后报供应处，供应处作特殊用料编制紧急采购计划， 按特事特办的原则进行采购。各使用单位要加强计划申报的严肃 性和准确性，应尽力减少零星增补计划，以利于降低采购成本； 加强设备巡检，提高预警意识，提升计划编制质量。对生产、基 建没有影响的低值易耗品，原则上不得申报零星增补计划。6.1.4.4对申报计划不认真，不重视，导致频繁的紧急采购甚 至影响生产或滥报计划造成库存积压达三个月以上，将对计划申报部门进行考核，必要时追究当事人的赔偿责任。7、采购管理7.1公司的物资采购

9、权限具有唯一性，本办法所包括的物资， 均由供应处负责采购。7.2采购前的准备：采购管理人员根据物资采购计划，对需 求的各类物资的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行 综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。为了保证 物资的采购质量，满足公司生产、技改、维修的需要，各部门在 编报物资申请计划时，必须提供详细明确的质量标准，以便供应 处组织货源。凡有国家标准的，应以规定的技术资料为依据；如 果没有统一标准的，应以部颁标准或以企业所规定的标准为依据。7.2.1对配件（含轴承）的采购，使用单位必须提供准确的名 称、规格型号、图号（代号）材质、精度等级等，有特殊技术要 求的，需有书面交接不

10、得遗漏，必要时还须提供生产国别、厂家 名称代号和商标等。7.2.2其它物资的采购，用料单位应详细正确写清所需物资的 名称、型号规格、材质、技术参数、精度和可代用情况等。7.2.3原燃材料的订货，要经质量管理部门取样化验确认符合 质量标准后，确定供应渠道。7.3供货商资信审查：对经市场调查后选定的各物资供货商 进行资信审查，包括但不限于民事资格、经营范围、注册资本、 生产与技术水平、履约能力与企业信誉、产品质量和体系认证等 方面，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。7.4优选供货商7.4.1原则上对所有物资实行招标采购，力争大宗原燃材料实 现厂矿直供并建立中长期合作关系。供应部门

11、会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报 相关部门进行资格或质量认可。投标资格厂商原则上不得少于3 家。相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位，起 草合同文本；招标结果报公司相关部门和主要领导审批。7.4.2对不能实行招标采购的物资，需按货比三家、质量先行、 效益优先的原则，会同用料部门和财务处等单位一起与供货商的 谈判并保留谈判记录，以争取到最有利于我方的合同条款及合同 价格。物资采购合同必须由经办人填报合同评审表，供应处负责 人审批，财务处、用料部门会签，报公司分管领导和主要领导批 准后签订。7.5采购合同7.5.1物资订货合同的签定，必须按照国家颁布的合同法 有关规定办理，做到

12、标的清楚，条款完备，内容具体，责任分明， 措词严谨，质量标准明确，用语确切。7.5.2合同签订后在三日内通过公司内网报供应部备案，同时 根据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行，依据合同及时卸 货、验收和入库，依据验收情况和合同相关条款进行结算付款。 及时处理合同执行过程中发生的相关事宜。7.5.3物资采购应遵循比质比价、择优选购的原则。在质 量上要求：所采购的物资必须规格正确符合我公司的质量标准和生产 技术要求；供需双方有明确的质量保证协议，如订货合同的技 术文本等；供货方随货发运的物资，应提交质量检验资料，如 理化成份分析单、技术参数、质量保证书等，必要时实施化验检 查；所购买的物资，应有

13、质保书、合格证，生产厂家及品牌， 在验收入库时，按物资验收入库管理标准实施严格的进货验收； 服务质量良好。7.5.4进行市场调查，预测市场发展趋势，掌握新老产品更新 换代动态，定期开展对进厂物资的质量、使用效果的分析，优化 采购活动。7.6采购质量控制采购实施人根据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行， 通知保管员组织验收、入库，依据验收情况和合同相关条款等进 行付款结算，及时处理合同执行过程中发生的相关事宜。7.7采购质量管理责任7.7.1对验收不合格的物资，原则上谁采购谁退换，谁进货谁 追补或索赔。7.7.2采购人员必须按照采购计划、订货合同所规定的质量要 求进行采购，否则由此造成的经济损

14、失，应追究采购人员和主管 领导的责任。7.7.3申请单位因计划不周，技术资料掌握不准，型号规格、 质量报错或含混不清、模棱两可，致使购回的物资不对路造成积 压，影响生产，也应追究申报单位经办人和其分管领导的责任。7.7.4财务处必须依据合同办理入帐与付款。无计划、无合同， 自行采购的物资，其经济责任由采购人自负。8、物资消耗管理8.1物资消耗编制的基本思想：以消耗定额为中心，实行月 度用料消耗情况通报，加强用料过程控制力度，细化量化各项指 标，根据公司实际用料情况，对部分消耗量大的物资进行量化和 费用的双重控制；加强节约代用制度，建立用料单位月（季）度 消耗考评制度，开源节流并举，以有效的消耗

15、控制手段和最佳的 采购成本，力求实现企业效益最大化。8.2加强物资的使用过程控制，实行领料单分级审批以及特 种物资专业管理部门审查：8.2.1根据股份公司200248号文件规定：各类物资的领用 单件价值在2000元以下按公司物资供应管理办法办理。单件价 值在2000元-20000元之间或总金额在20000万元以上由公司 分管领导审批，单件超过20000元或总金额超过100000元由公 司主要领导审批，供应处凭有效料单发货，重要的物资领用必须 经过技术评审；计划检修用耐火材料的领用程序按股份公司 200239号文规定：由海螺建安公司提出领用申请，经公司工艺 技术员和公司分管领导签字确认后，供应处

16、依据批准数量发放给 海螺建安公司。工程完工后，海螺建安公司必须将完好的、没有 损坏的剩余材料退还供应处仓库，供应处负责办理退库手续，并 整理领用和退库耐火材料清单。任何情况下向外提供未使用的海 螺牌水泥包装袋，必须经公司主要领导批准，并明确事由。8.2.2润滑油整机更换，除用料单位部门领导和油料主管单位 审核签字外，由公司分管领导审批；1000L以上换油需化验后报 装备部审批后执行；8.2.3运输带整条更换由用料单位主管领导和机械技术主管 审核，由公司分管领导审批。用料单位要建立台帐，分析原因；8.2.4劳保用品领用，由用料单位部门领导审核签字后，经生 产安全处安全主管依据发放标准审批，并建立

17、个人台帐，以旧换新，在正常使用期限内丢失由个人按公司相关规定赔偿；8.2.5工器具领用，由用料单位部门领导审核签字后，供应处 依据配置标准审核发放；8.2.6火工材料领用按公司民爆器材管理办法执行；8.2.7专用备件领用由用料单位领导审核签字外，报公司设备 主管（或机械技术主管）审批登记，并明确保管责任人，丢失赔 偿；8.3降低消耗的其它管理办法8.3.1对废旧物资进行回收再利用，利用物资残值；8.3.2对部分物资采购实行季度采购方式，如涂料、各种瓷砖， PVC门窗及非生产用照明灯具，各用料单位季度末申报计划，由 公司领导审批后，供应处集中采购；8.3.3加强物资退库管理，各用料单位领用运输带

18、、润滑油要 认真审核，科学合理更换，实行拆零发货领用，减少退库环节流 失和当期成本的摊销；公用工具借条需经用料单位领导签字，同 时，使用人要合理使用和安善保管，退回供应处要完好无损；谨 慎使用热风炉，开炉用油需公司领导审批；8.3.4生产和维修单位在设备大修或日常维修作业时，要注重 对原用材料（标准件、轴承及备品备件等）的拆卸维护保养，减 少材料更换费用；8.3.5制造分厂和水泥分厂必须做好高铬球、锻更换时的分检 和二次利用工作。9、仓储管理9.1物资的验收入库和保管、发放是仓储管理的基础工作， 是企业物资管理的重要组成部份。公司仓库实行一级库并由供应 处统一管理，各单位不得设立二级库或三级库

19、。必须严格执行各 类物资的收、发、存、退库等制度。保管员是仓库安全的第一责 任人，必须认真做好仓库的防火防盗工作。9.1.1物资验收入库所有采购的物资必须经过验收，并如实填写物资入库预验 收登记表，物资验收合格后，保管员应及时按实际除税价暂估入 帐，收到有效票据后办理冲帐手续。验收入库的物资以采购合同、采购计划单，到货通知单、 货物运单、明细码单、货物转运交接单，收料单为依据，由保管 员与采购员（或计划员）对实物的数量、型号规格、夕卜观质量当 面逐项核对点清，并按规定的项目做好验收记录。以图纸或样品订 制的物资应通知需求单位的技术人员到场参与验收。验收不合格 的物资，应另行堆放、安善保管，等待

20、处理并及时通知供应商；供货单位或承运单位将物资直接送到仓库时，保管人员应 与送货人员办理接货验收手续。若有短少、损坏、受潮、变形、 过期、失效情况应填写验收记录，由送货人签字，并向采购人员 及时提出处理办法。9.1.2原燃材料验收数量的验收，以汽车衡检测的数据为准，并按品种名称逐 项核对，计算盈亏，做好记录，验收情况及时反馈给计划员，以 掌握供货计划的完成情况。质量的验收以质检部门化验结果为准，发生较大差异时， 应重新取样化验复核，仍有差异需通知采购部门，及时将信息反 馈到供应商，并到现场共同取样确认。原燃材料卸车时质控处、用料单位到场验收察看有无其它 杂质混入，物资品种与货票是否相符，卸车完

21、毕要检查车底有无 留存物资等，发现情况应及时反馈到部门领导和供应处进行处理。供应处每日将原燃材料到货、验收及库存情况输入原燃材 料物流及验收信息集散系统或填写快报报供应部。凡合同中规定的以计量设备进行计量或理论换算的物资均 按合同规定的方式进行收货验收。9.2物资的保管9.2.1物资保管的要求三相符：帐、物、卡相符，帐、表相符，帐、单据相符。四清：型号规格清、库存数量清、质量状况清、储备定额 清。五无：无锈蚀、无霉烂、无变质、无损坏、无丢失。六有：进货有交接、入库有验收、发料有凭证、保养有记录、定期有盘点、盈亏有分析。9.3堆码的存放9.3.1库内物资存放做到：二齐：库容库貌清洁整齐、物资堆放

22、整齐。三洁：货架洁、物件洁、地面洁。四号定位：入库的物资按照库号、架号、层号、位号统一 编号、对号存放。五五堆放：将存放的物资按五或十作一个单位进行存、堆 码成各种不同的垛堆，便于计数。露天存放的物资上盖下垫，根据厂地情况，力求做到成行 成线，成方成垛，标记清楚。对易燃易爆，有腐蚀有毒害和性质相抵触的材料，严禁混存混放，分别专项保管，标注醒目，按其性质严格管理，保证万 无一失。9.4物资日常维护保养9.4.1加强科学维护保养，按其保管物资的性质，掌握正确的 维护方法，认真做好防挥发渗漏，防霉变、防锈蚀、防虫蛀和鼠 咬，防尘、防冻、防高温、防火等日常工作，确保物资在保管期 内不受损失。9.4.2

23、日常维护保养，必须实行预防为主，防治结合的方 针，对保管的物资可能发生的各种损失进行积极的预防，如采取 晾晒、通风，搞好库房的清洁卫生、灭鼠等。积极做好防盗工作， 保管员必须会使用消防器材，严禁在库内使用电烙铁、熨斗等， 人走灯灭，并锁好门窗。9.4.3机电备品配件维护保养按仓储备品配件维护保养规 范执行。9.5物资的发放材料员按照一料一单的要求，填写领料单；部门负责人审核、批准；供应负责人审批；保管员根据审批后的有效料单发料；9.5.1各部门领料须填写供应处统一印制的领料单，按料一单的要求将物资的名称、型号规格、请领数量、用途填写清 楚。保管员凭审批后的有效料单发料，并如实填写实发数，按实

24、际价格划价结算；9.5.2数量较大价值高以及特殊物资严格按8.2规定的权限 审批后方可发料。9.5.3物资的发放坚持先进先发、推陈储新，发零存整的 原则。做到数量准确，当面点清，手续清楚。9.5.4发放前应看清料单，不得错发或超发。对名称、型号规 格、质量不清和数量不明确的不发；无审批手续的不发；字迹不 清的不发；领料单据破损、少页不发。9.5.5原燃材料的领发，由用料单位于每月一日前根据上月实 际消耗量（生产管理部门审核）开具领料单，报送供应处核销。9.5.6劳保用品由生产管理部门审批，夜间的急需物资由生产 调度人员审批后发料。低值易耗品，将根据实际情况下达控制指 标，实行限额领料。9.5.7每月25日为发料统计截止日期，26日以后发料列为下 月统计，保管员应及