码头装卸设备项目实施方案参考范文

1、泓域咨询/码头装卸设备项目实施方案码头装卸设备项目实施方案xxx（集团）有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108321110 第一章 项目投资背景分析 PAGEREF _Toc108321110 h 7 HYPERLINK l _Toc108321111 一、 加快货运枢纽布局建设 PAGEREF _Toc108321111 h 7 HYPERLINK l _Toc108321112 二、 推进集疏运体系建设 PAGEREF _Toc108321112 h 7 HYPERLINK l _Toc108321113 第二章 市场分析 PAGEREF _T

2、oc108321113 h 9 HYPERLINK l _Toc108321114 一、 提升干线铁路运输能力 PAGEREF _Toc108321114 h 9 HYPERLINK l _Toc108321115 二、 畅通高等级航道网 PAGEREF _Toc108321115 h 9 HYPERLINK l _Toc108321116 第三章 总论 PAGEREF _Toc108321116 h 10 HYPERLINK l _Toc108321117 一、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc108321117 h 10 HYPERLINK l _Toc108321118 二、

3、 项目承办单位 PAGEREF _Toc108321118 h 10 HYPERLINK l _Toc108321119 三、 项目定位及建设理由 PAGEREF _Toc108321119 h 12 HYPERLINK l _Toc108321120 四、 报告编制说明 PAGEREF _Toc108321120 h 12 HYPERLINK l _Toc108321121 五、 项目建设选址 PAGEREF _Toc108321121 h 14 HYPERLINK l _Toc108321122 六、 项目生产规模 PAGEREF _Toc108321122 h 14 HYPERLINK

4、l _Toc108321123 七、 建筑物建设规模 PAGEREF _Toc108321123 h 14 HYPERLINK l _Toc108321124 八、 环境影响 PAGEREF _Toc108321124 h 14 HYPERLINK l _Toc108321125 九、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _Toc108321125 h 15 HYPERLINK l _Toc108321126 十、 资金筹措方案 PAGEREF _Toc108321126 h 15 HYPERLINK l _Toc108321127 十一、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc

5、108321127 h 15 HYPERLINK l _Toc108321128 十二、 项目建设进度规划 PAGEREF _Toc108321128 h 16 HYPERLINK l _Toc108321129 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108321129 h 17 HYPERLINK l _Toc108321130 第四章 建设内容与产品方案 PAGEREF _Toc108321130 h 19 HYPERLINK l _Toc108321131 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108321131 h 19 HYPERLINK l _Toc10832

6、1132 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108321132 h 19 HYPERLINK l _Toc108321133 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108321133 h 19 HYPERLINK l _Toc108321134 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108321134 h 21 HYPERLINK l _Toc108321135 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108321135 h 21 HYPERLINK l _Toc108321136 二、 董事 PAGEREF _Toc108321136 h 24 HYPER

7、LINK l _Toc108321137 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108321137 h 29 HYPERLINK l _Toc108321138 四、 监事 PAGEREF _Toc108321138 h 31 HYPERLINK l _Toc108321139 第六章 运营模式 PAGEREF _Toc108321139 h 33 HYPERLINK l _Toc108321140 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108321140 h 33 HYPERLINK l _Toc108321141 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108321

8、141 h 33 HYPERLINK l _Toc108321142 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108321142 h 34 HYPERLINK l _Toc108321143 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108321143 h 37 HYPERLINK l _Toc108321144 第七章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108321144 h 41 HYPERLINK l _Toc108321145 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108321145 h 41 HYPERLINK l _Toc108321146 二、 保障措施 PA

9、GEREF _Toc108321146 h 42 HYPERLINK l _Toc108321147 第八章 项目规划进度 PAGEREF _Toc108321147 h 45 HYPERLINK l _Toc108321148 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108321148 h 45 HYPERLINK l _Toc108321149 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108321149 h 45 HYPERLINK l _Toc108321150 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108321150 h 46 HYPERLINK l _Toc10

10、8321151 第九章 原辅材料分析 PAGEREF _Toc108321151 h 47 HYPERLINK l _Toc108321152 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc108321152 h 47 HYPERLINK l _Toc108321153 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc108321153 h 47 HYPERLINK l _Toc108321154 第十章 环境保护方案 PAGEREF _Toc108321154 h 49 HYPERLINK l _Toc108321155 一、 环境保护综述 PAGEREF _To

11、c108321155 h 49 HYPERLINK l _Toc108321156 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108321156 h 50 HYPERLINK l _Toc108321157 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108321157 h 51 HYPERLINK l _Toc108321158 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108321158 h 52 HYPERLINK l _Toc108321159 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108321159 h 52 HYPERLINK l

12、 _Toc108321160 六、 环境影响综合评价 PAGEREF _Toc108321160 h 53 HYPERLINK l _Toc108321161 第十一章 投资计划方案 PAGEREF _Toc108321161 h 55 HYPERLINK l _Toc108321162 一、 投资估算的编制说明 PAGEREF _Toc108321162 h 55 HYPERLINK l _Toc108321163 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108321163 h 55 HYPERLINK l _Toc108321164 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108321

13、164 h 57 HYPERLINK l _Toc108321165 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108321165 h 57 HYPERLINK l _Toc108321166 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108321166 h 58 HYPERLINK l _Toc108321167 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108321167 h 59 HYPERLINK l _Toc108321168 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108321168 h 59 HYPERLINK l _Toc108321169 五、 项目总投资 PAGEREF _T

14、oc108321169 h 60 HYPERLINK l _Toc108321170 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108321170 h 60 HYPERLINK l _Toc108321171 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108321171 h 61 HYPERLINK l _Toc108321172 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108321172 h 62 HYPERLINK l _Toc108321173 第十二章 经济效益及财务分析 PAGEREF _Toc108321173 h 64 HYPERLINK l _Toc10

15、8321174 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108321174 h 64 HYPERLINK l _Toc108321175 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108321175 h 64 HYPERLINK l _Toc108321176 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108321176 h 65 HYPERLINK l _Toc108321177 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108321177 h 66 HYPERLINK l _Toc108321178 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc1

16、08321178 h 67 HYPERLINK l _Toc108321179 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108321179 h 69 HYPERLINK l _Toc108321180 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108321180 h 69 HYPERLINK l _Toc108321181 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108321181 h 71 HYPERLINK l _Toc108321182 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108321182 h 72 HYPERLINK l _Toc108321183 借款还本付息计

17、划表 PAGEREF _Toc108321183 h 73 HYPERLINK l _Toc108321184 第十三章 招投标方案 PAGEREF _Toc108321184 h 75 HYPERLINK l _Toc108321185 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc108321185 h 75 HYPERLINK l _Toc108321186 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc108321186 h 75 HYPERLINK l _Toc108321187 三、 招标要求 PAGEREF _Toc108321187 h 75 HYPERLINK l _Toc108

18、321188 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc108321188 h 78 HYPERLINK l _Toc108321189 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc108321189 h 78 HYPERLINK l _Toc108321190 第十四章 风险防范 PAGEREF _Toc108321190 h 79 HYPERLINK l _Toc108321191 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108321191 h 79 HYPERLINK l _Toc108321192 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108321192 h 81 HYPE

19、RLINK l _Toc108321193 第十五章 总结分析 PAGEREF _Toc108321193 h 84 HYPERLINK l _Toc108321194 第十六章 附表附件 PAGEREF _Toc108321194 h 86 HYPERLINK l _Toc108321195 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108321195 h 86 HYPERLINK l _Toc108321196 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108321196 h 87 HYPERLINK l _Toc108321197 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc1083211

20、97 h 88 HYPERLINK l _Toc108321198 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108321198 h 89 HYPERLINK l _Toc108321199 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108321199 h 90 HYPERLINK l _Toc108321200 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108321200 h 91 HYPERLINK l _Toc108321201 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108321201 h 92 HYPERLINK l _Toc108321202 营业收入、税金及附加和

21、增值税估算表 PAGEREF _Toc108321202 h 93 HYPERLINK l _Toc108321203 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108321203 h 93 HYPERLINK l _Toc108321204 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108321204 h 94 HYPERLINK l _Toc108321205 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108321205 h 95 HYPERLINK l _Toc108321206 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108321206 h 97项目投资背景分析加快货运枢纽布

22、局建设打造南京、连云港徐州淮安、苏州无锡南通综合货运枢纽城市组团，优化布局多式联运枢纽场站。推动以连云港港、南通港通州湾、盐城港为支撑的两出海口、一出海门户建设，聚焦打造南京港口型国家物流枢纽，支持苏州市打造集装箱干线港，完善港口多式联运、便捷通关等服务功能，加快布局建设内陆无水港。推进一批铁路物流基地建设，积极实施铁路货场改造提升工程，推动与重点港口、枢纽机场、物流园区融合发展，形成以南京尧化门、苏州西、徐州铜山货场为核心的“310”铁路物流基地体系。加快推进南京禄口机场、苏南硕放机场、南通兴东机场货运设施建设，支持淮安涟水机场按照专业型货运机场要求推进三期工程建设，形成“31”航空货运机场

23、格局，强化货物转运、保税监管、邮政快递、冷链物流等综合服务功能。重点推进建设南京空港大通关基地、南京龙潭港区多式联运枢纽、淮海国际陆港公铁联运物流园、江苏（苏州）国际铁路物流中心、上合组织（连云港）国际物流园等多式联运枢纽场站。到2025年，开工建设20个以上多式联运型货运枢纽场站项目。推进集疏运体系建设各主要港口在编制港口规划或集疏运体系规划时，同步做好支线航道和铁路用地规划预留控制。重要港口、新建或改扩建集装箱年吞吐量5万TEU、大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及粮食储备库等，原则上要接入支线航道、铁路专用线，具备条件的实现铁路深入码头前沿。参照江苏省交通发展（干线航道建设

24、）项目管理办法中对经省人民政府同意的其他航道项目的补助政策，支持宿迁张圩干渠、苏州茆沙塘航道、淮安工业园区专用航道和磨涧河、盐城东台中心作业区进港航道、溧阳北河航道整治工程等支线航道建设。重点推进连云港赣榆、南通通州湾、盐城大丰、徐州经济技术开发区、江苏徐钢集团等铁路专用线建设；挖掘既有铁路专用线潜能，推动共建共线共享共用。到2025年，沿江沿海主要港口铁路专用线及集疏港高快速路实现全覆盖，重点港区铁路进港率达到70%。市场分析提升干线铁路运输能力推进干线铁路建设及既有线的扩能、电气化改造，提升西向铁路货运能力，积极推进宁芜铁路扩能改造工程建设；畅通沿海铁路货运通道，推进新长铁路扩能改造、洋口

25、港至吕四铁路等项目建设；推动青盐铁路开通货运列车。到2025年，普速铁路货运通行能力进一步增强，基本形成以青盐铁路、新长铁路、京沪铁路和陇海铁路、宿淮铁路、宁启铁路等具有货运功能的“三纵三横”干线铁路网络。畅通高等级航道网以长江干线、京杭运河为主轴，三级以上航道为骨干，全面推进“两纵五横”干线航道网建设。提升长江尹公洲段通航能力，加快推进申张线青阳港段、芜申线溧阳城区段、长湖申线苏浙省界京杭运河段、通扬线通吕运河段、宿连航道（京杭运河至盐河段）一期工程、金宝航道等骨干航道建设，加快完成连申线灌河至黄响河段、宿连航道（京杭运河至盐河段）二期工程等航道前期工作并开工建设。加快杨林塘苏昆太高速公路桥

26、、丹金溧漕河丹阳段312国道桥等内河碍航桥梁建设改造。到2025年，千吨级航道里程达2700公里，力争建成“通江达海、干线成网、省际互联、供给有效”的高等级内河航道网。总论项目名称及建设性质（一）项目名称码头装卸设备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人覃xx（三）项目建设单位概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品

27、安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。

28、从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联

29、网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。项目定位及建设理由报告编制说明（一）报告编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、

30、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。（二） 报告主要内容投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制

31、定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常

32、适宜本期项目建设。项目生产规模项目建成后，形成年产xxxx码头装卸设备的生产能力。建筑物建设规模本期项目建筑面积118131.55，其中：生产工程84591.59，仓储工程12940.64，行政办公及生活服务设施10041.83，公共工程10557.49。环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算

33、，项目总投资51064.78万元，其中：建设投资40397.52万元，占项目总投资的79.11%；建设期利息1149.36万元，占项目总投资的2.25%；流动资金9517.90万元，占项目总投资的18.64%。（二）建设投资构成本期项目建设投资40397.52万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用35099.03万元，工程建设其他费用4066.40万元，预备费1232.09万元。资金筹措方案本期项目总投资51064.78万元，其中申请银行长期贷款23456.37万元，其余部分由企业自筹。项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：81

34、600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：68963.53万元。3、净利润（NP）：9202.51万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：7.29年。2、财务内部收益率：11.21%。3、财务净现值：-3228.25万元。项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效

35、益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积118131.551.2基底面积41159.791.3投资强度万元/亩408.032总投资万元51064.782.1建设投资万元40397.522.1.1工程费用万元35099.032.1.2其他费用万元4066.402.1.3预备费万元1232.092.2建设期利息万元1149.362.3流动资金万元9517.903资金筹措万元51064.783.1自筹资金万元27608.4

36、13.2银行贷款万元23456.374营业收入万元81600.00正常运营年份5总成本费用万元68963.536利润总额万元12270.017净利润万元9202.518所得税万元3067.509增值税万元3053.8310税金及附加万元366.4611纳税总额万元6487.7912工业增加值万元23948.8213盈亏平衡点万元37504.61产值14回收期年7.2915内部收益率11.21%所得税后16财务净现值万元-3228.25所得税后建设内容与产品方案建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积65333.00（折合约98.00亩），预计场区规划总建筑面积118131.55

37、。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxxx码头装卸设备，预计年营业收入81600.00万元。产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1码头装卸设备xxx2码头装

38、卸设备xxx3码头装卸设备xxx4.x5.x6.x合计xxx81600.00有效利用中央资金等财政支持政策，放大多式联运枢纽场站及集疏运体系建设资金扶持政策效应。加大运输结构调整、多式联运发展等资金支持力度，按规定落实中欧班列支持政策。鼓励各设区市因地制宜出台推动多式联运发展优化调整运输结构支持政策。法人治理股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、

39、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东

40、身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后

41、拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独

42、立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股

43、东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公

44、司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门

45、委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资

46、、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（

47、5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的15%（含15%）；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议

48、后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必须经出席董事会的2/3以上董事同意，全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决，实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无

49、关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。14、董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围

50、内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存，保存期限为十年。高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不

51、得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的

52、基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出

53、相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本

54、章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监

55、事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换运营模式公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国

56、际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、码头装卸设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和码头装卸设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内码头装卸设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转

57、换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将

58、信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按

59、公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格

60、；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立