电器销售公司固定费用管理规范

1、电器销售公司固定费用管理规范为进一步加强营销中心固定费用（包括公共费用、个人业务费用、售后费用）的管理、规范费用报销手续，本着节约、合理、高效的原则，客观、真实地反映各项开支，使有限的费用有效地用于业务工作开展。特作如下规定：基本指导原则现金和固定费用帐必须要由营销中心内务负责管理，营销中心经理不得直接掌管现金。固定费用必须要统筹安排使用，不能分条线或对业务人员作简单的费用包干处理。对业务人员的手机电话费、市内交通费可以核定一补助标准（不得实报实销），业务人员出差的差旅费应凭电脑票实报实销，费用允许的前提下可考虑一定的出差补助。各营销中心必须要建立费用管理制度，完善费用开支和票据审核手续，无论

2、是公共费用票据、个人业务费用票据、售后费用票据都必须要邮寄回综合管理部审核。负责费用管理的内务是第一直接责任人，必须对费用开支和票据进行审核把关，营销中心经理和行政经理负管理责任。费用明细及要求公共费用包括：座机费、水电气费、运输费（汽油费）、办公用品费、邮寄费、复印费、设施费、其它杂费等。1.座机费。不能包括长途话费（办事处座机必须锁上长途功能）、业务员IP卡费（但可包括内务员使用的IP卡费用）。座机费报销票据必须是电脑打印的单据，不允许用充值卡、充值卡发票来报销。上网网络费，尽可能实行包月制。2.运输费。每次在票据上注明起止地点而且必须汇总填写运输费用明细表，详细记录运输的物品、数量、金额

3、、经手人等。3.邮寄费。必须将每月汇总填制邮寄明细清单。三、个人业务费用：包括手机费、市内交通费、业务员IP卡费、业务攻关费、差旅费（长途车费、住宿费等杂费）着节约、高效的原则，各营销中心经理和行政经理应根据当地的实际生活水平、各业务人员的业务范围、工作量，对其手机、市内交通费制订出限额包干报销标准。即：在限额范围内凭票据实报实销，超出包干限额范围部分自负。手机费要求电脑打印单据，不允许用充值卡、充值卡发票来报销。餐费。业务人员发生业务餐费必须填写业务餐费申请单，并填明开支原因、接待人员、结果等。不允许一张申请单出现不同餐馆的报销发票。旅费。A、长途车费票据不包括出差地市内交通费票据（如的士票

4、等）。长途车票原则上要求电脑打印票据，如没有电脑打印票据，必须在票据后面注明起止地点（出差地方）并按日期顺序装订好；B、营销中心根据当地实际生活消费水平制订限额标准的住宿费，原则上最高不超过120元/天.人。有办事处的地方原则上要求住办事处，住宿费不给予报销。同时必须填写出差明细表，注明出差事由等。四、售后费用：费用标准按公司方案执行，报销票据要求同业务人员。五、公司原则上不给予内务员的手机、市内交通费补助，各营销中心和办事处可根据本办实际情况，在个人业务费用部分（不能从公共费用部分支出）酌情考虑。六、所有报销票据，原则上要求都是当月产生的费用票据（特殊情况不应超过2个月），过期的票一律不予以报销。所有报销票据，经手人与费用管理内务员必须在票据后面签名确认。付款凭证上必须有营销中心经理和行政经理的签字确认。各相关内务人员必须对报销票据严格审核、有效控制每项费用的支出，确保每项费用支出的真实、合理。七、每月十号前，必须将费用报表以电子邮件格式发回公司。所有票据（包括公共费用、个人业务费用、售后费用）必须每月十五号前寄回公司核查。八、费用管理将纳入相关内务员的工资考核，每月公司根据寄回票据进行