河北饮料乳品项目可行性研究报告

1、泓域咨询/河北饮料乳品项目可行性研究报告河北饮料乳品项目可行性研究报告xxx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108746466 第一章 项目背景分析 PAGEREF _Toc108746466 h 8 HYPERLINK l _Toc108746467 一、 品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期 PAGEREF _Toc108746467 h 8 HYPERLINK l _Toc108746468 二、 酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向 PAGEREF _Toc108746468 h 8 HYPERLINK l _T

2、oc108746469 三、 奶酪：强成长性，本土品牌崛起正当时 PAGEREF _Toc108746469 h 10 HYPERLINK l _Toc108746470 四、 开创“两翼”发展新局面 PAGEREF _Toc108746470 h 11 HYPERLINK l _Toc108746471 第二章 项目基本情况 PAGEREF _Toc108746471 h 14 HYPERLINK l _Toc108746472 一、 项目概述 PAGEREF _Toc108746472 h 14 HYPERLINK l _Toc108746473 二、 项目提出的理由 PAGEREF _T

3、oc108746473 h 15 HYPERLINK l _Toc108746474 三、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _Toc108746474 h 18 HYPERLINK l _Toc108746475 四、 资金筹措方案 PAGEREF _Toc108746475 h 18 HYPERLINK l _Toc108746476 五、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc108746476 h 19 HYPERLINK l _Toc108746477 六、 项目建设进度规划 PAGEREF _Toc108746477 h 19 HYPERLINK l _Toc108

4、746478 七、 环境影响 PAGEREF _Toc108746478 h 19 HYPERLINK l _Toc108746479 八、 报告编制依据和原则 PAGEREF _Toc108746479 h 20 HYPERLINK l _Toc108746480 九、 研究范围 PAGEREF _Toc108746480 h 21 HYPERLINK l _Toc108746481 十、 研究结论 PAGEREF _Toc108746481 h 21 HYPERLINK l _Toc108746482 十一、 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108746482 h 22 HYP

5、ERLINK l _Toc108746483 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108746483 h 22 HYPERLINK l _Toc108746484 第三章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108746484 h 24 HYPERLINK l _Toc108746485 一、 下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求 PAGEREF _Toc108746485 h 24 HYPERLINK l _Toc108746486 二、 中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局 PAGEREF _Toc108746486 h 25 HYPERLINK l _Toc1087464

6、87 第四章 建筑工程说明 PAGEREF _Toc108746487 h 27 HYPERLINK l _Toc108746488 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc108746488 h 27 HYPERLINK l _Toc108746489 二、 建设方案 PAGEREF _Toc108746489 h 27 HYPERLINK l _Toc108746490 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108746490 h 28 HYPERLINK l _Toc108746491 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108746491 h 29 HYP

7、ERLINK l _Toc108746492 第五章 产品规划方案 PAGEREF _Toc108746492 h 31 HYPERLINK l _Toc108746493 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108746493 h 31 HYPERLINK l _Toc108746494 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108746494 h 31 HYPERLINK l _Toc108746495 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108746495 h 32 HYPERLINK l _Toc108746496 第六章 运营模式 PAGER

8、EF _Toc108746496 h 33 HYPERLINK l _Toc108746497 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108746497 h 33 HYPERLINK l _Toc108746498 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108746498 h 33 HYPERLINK l _Toc108746499 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108746499 h 34 HYPERLINK l _Toc108746500 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108746500 h 37 HYPERLINK l _Toc1087

9、46501 第七章 法人治理 PAGEREF _Toc108746501 h 44 HYPERLINK l _Toc108746502 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108746502 h 44 HYPERLINK l _Toc108746503 二、 董事 PAGEREF _Toc108746503 h 46 HYPERLINK l _Toc108746504 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108746504 h 51 HYPERLINK l _Toc108746505 四、 监事 PAGEREF _Toc108746505 h 53 HYPERLINK l _

10、Toc108746506 第八章 环境保护方案 PAGEREF _Toc108746506 h 55 HYPERLINK l _Toc108746507 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108746507 h 55 HYPERLINK l _Toc108746508 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108746508 h 55 HYPERLINK l _Toc108746509 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108746509 h 59 HYPERLINK l _Toc108746510 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _

11、Toc108746510 h 60 HYPERLINK l _Toc108746511 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108746511 h 60 HYPERLINK l _Toc108746512 六、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108746512 h 61 HYPERLINK l _Toc108746513 七、 结论 PAGEREF _Toc108746513 h 62 HYPERLINK l _Toc108746514 八、 建议 PAGEREF _Toc108746514 h 62 HYPERLINK l _Toc108746515 第九章 工艺技术

12、说明 PAGEREF _Toc108746515 h 64 HYPERLINK l _Toc108746516 一、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc108746516 h 64 HYPERLINK l _Toc108746517 二、 项目技术工艺分析 PAGEREF _Toc108746517 h 66 HYPERLINK l _Toc108746518 三、 质量管理 PAGEREF _Toc108746518 h 68 HYPERLINK l _Toc108746519 四、 设备选型方案 PAGEREF _Toc108746519 h 69 HYPERLINK l _Toc

13、108746520 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108746520 h 70 HYPERLINK l _Toc108746521 第十章 劳动安全生产 PAGEREF _Toc108746521 h 71 HYPERLINK l _Toc108746522 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108746522 h 71 HYPERLINK l _Toc108746523 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108746523 h 72 HYPERLINK l _Toc108746524 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc108746524 h 75 HYPE

14、RLINK l _Toc108746525 第十一章 项目投资计划 PAGEREF _Toc108746525 h 76 HYPERLINK l _Toc108746526 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108746526 h 76 HYPERLINK l _Toc108746527 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108746527 h 77 HYPERLINK l _Toc108746528 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108746528 h 79 HYPERLINK l _Toc108746529 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc1

15、08746529 h 79 HYPERLINK l _Toc108746530 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108746530 h 79 HYPERLINK l _Toc108746531 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108746531 h 81 HYPERLINK l _Toc108746532 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108746532 h 81 HYPERLINK l _Toc108746533 五、 总投资 PAGEREF _Toc108746533 h 82 HYPERLINK l _Toc108746534 总投资及构成一览表 PAGERE

16、F _Toc108746534 h 82 HYPERLINK l _Toc108746535 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108746535 h 83 HYPERLINK l _Toc108746536 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108746536 h 84 HYPERLINK l _Toc108746537 第十二章 经济收益分析 PAGEREF _Toc108746537 h 85 HYPERLINK l _Toc108746538 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108746538 h 85 HYPERLINK l

17、_Toc108746539 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108746539 h 85 HYPERLINK l _Toc108746540 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108746540 h 85 HYPERLINK l _Toc108746541 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108746541 h 87 HYPERLINK l _Toc108746542 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108746542 h 89 HYPERLINK l _Toc108746543 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc

18、108746543 h 90 HYPERLINK l _Toc108746544 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108746544 h 91 HYPERLINK l _Toc108746545 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108746545 h 93 HYPERLINK l _Toc108746546 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108746546 h 93 HYPERLINK l _Toc108746547 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108746547 h 94 HYPERLINK l _Toc108746548 六、 经济

19、评价结论 PAGEREF _Toc108746548 h 95 HYPERLINK l _Toc108746549 第十三章 招标、投标 PAGEREF _Toc108746549 h 96 HYPERLINK l _Toc108746550 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc108746550 h 96 HYPERLINK l _Toc108746551 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc108746551 h 96 HYPERLINK l _Toc108746552 三、 招标要求 PAGEREF _Toc108746552 h 97 HYPERLINK l _Toc1

20、08746553 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc108746553 h 99 HYPERLINK l _Toc108746554 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc108746554 h 99 HYPERLINK l _Toc108746555 第十四章 风险评估 PAGEREF _Toc108746555 h 100 HYPERLINK l _Toc108746556 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108746556 h 100 HYPERLINK l _Toc108746557 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108746557 h 102

21、 HYPERLINK l _Toc108746558 第十五章 总结评价说明 PAGEREF _Toc108746558 h 105 HYPERLINK l _Toc108746559 第十六章 附表 PAGEREF _Toc108746559 h 106 HYPERLINK l _Toc108746560 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108746560 h 106 HYPERLINK l _Toc108746561 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108746561 h 106 HYPERLINK l _Toc108746562 固定资产折旧费估

22、算表 PAGEREF _Toc108746562 h 107 HYPERLINK l _Toc108746563 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108746563 h 108 HYPERLINK l _Toc108746564 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108746564 h 109 HYPERLINK l _Toc108746565 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108746565 h 110 HYPERLINK l _Toc108746566 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108746566 h 111 HYPERLINK

23、 l _Toc108746567 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108746567 h 112 HYPERLINK l _Toc108746568 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108746568 h 112 HYPERLINK l _Toc108746569 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108746569 h 113 HYPERLINK l _Toc108746570 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108746570 h 114 HYPERLINK l _Toc108746571 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108746571 h

24、115 HYPERLINK l _Toc108746572 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108746572 h 116 HYPERLINK l _Toc108746573 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108746573 h 117本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。项目背景分析品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期2021年，酸奶及乳饮料/常温白奶/巴氏奶/奶粉/奶酪的市场规模分别为1536/1092.4/414.6/219.6/122.7亿元，常温白奶与酸奶

25、占据主要市场。从增速看，2016-2021年常温白奶及奶粉增长平稳；酸奶及乳饮料市场在高基数上实现7.7%的年复合增速；巴氏奶快速起量，2016-2021年CAGR接近10%；奶酪品类实现23.2%的高速增长。展望未来，欧睿预计2021-2026E常温白奶/奶粉增速将保持稳健；酸奶及乳饮料/巴氏奶在产品创新升级、功能性营养性强化的趋势下实现7.6%/8.4%的复合增速；奶酪继续保持高增，CAGR达15.1%。酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向酸+乳增速有所放缓，低温乳品渗透率下滑。2005年，蒙牛酸酸乳借助“超级女声”打入消费者心智，开启了常温乳饮料的口味导入期。2009年莫斯

26、利安面世后，常温酸奶增长迅猛。而伴随中国的冷链物流日渐成熟，低温酸奶和低温乳饮料的渠道铺市率明显提升，成为更多大众消费者的选择。经历过增长红利期后，酸奶和乳饮料的增速于2018年之后放缓，至2021年市场规模为1536亿元。低温乳方面，2021年单价提升和城镇化带来的购买人群增加对低温乳品分别有2.7%和2.9%的正贡献，但单次购买量和购买频次同比下滑3.5%和6.2%，整体销售额仍下滑6.1%。市场格局稳定，安慕希龙头地位稳固。酸奶及乳饮料的竞争格局较为稳定，2019年以来，以零售额计（下同），安慕希/纯甄/蒙牛/君乐宝/冠益乳位列前五名。其中，安慕希位居龙头，2021年市占率达19.6%。

27、而颠覆性品牌莫斯利安的市占率逐年下滑，至2021年为3.7%。便利的储存条件和较低的乳糖含量，拓展消费场景。常温酸奶率先突破了低温酸奶的冷链限制，满足了冷链设备不完善的城乡消费需求，便利性和易于储存性也强化了休闲属性和礼赠属性。同时，常温酸奶乳糖含量较低，更加适合乳糖不耐受人群饮用。乳企纷纷布局，独特益生菌和高营养含量为主要卖点。光明首创的莫斯利安主打“长寿村特殊菌种”，反响热烈。2013年，伊利、蒙牛、君乐宝纷纷跟进开创自主常温酸奶品牌。安慕希富含希腊菌种，拥有3.1g乳蛋白。纯甄由进口丹麦菌种发酵而成，以添加物少，品质纯粹为特色。开啡尔添加kefir菌群发酵，拥有3.0g乳蛋白。被常温白奶

28、替代的趋势显现，消费者更加注重常温酸奶的功能性。疫情驱动消费者意识到乳制品提升免疫力的功能。2020年后常温白奶替代常温酸奶的趋势显现，整体酸奶和乳饮料行业的销售额增速回落至-3.7%（常温酸奶占到行业销售额的近一半）。即使2021年有所恢复，预计未来销售额也无法恢复至疫情前的双位数增长。伴随健康意识提升，越来越多消费者在挑选酸奶时更加注重营养成分和对肠胃、免疫力的调节作用。高端化品质升级，走向健康化、营养化。针对消费者对酸奶的需求变迁，乳企在常温酸奶上也转向新的差异化方向，即强化产品的功能性和营养性，纷纷推出0蔗糖、高蛋白质含量系列。高端新品成为常温酸奶维持生命力的重要驱动力。冷链设备发展拓

29、展低温酸奶销售半径，渠道下沉仍有可为。2015年国家层面提出实施城乡冷链物流基础设施补短板的要求后，我国冷链基础设施建设加速推进，至2021年中国冷库总量已达7719万吨。伴随冷链设备发展，低温酸奶的销售半径得以进一步扩大，在低线城市和农村市场仍有渗透率提升的空间。奶酪：强成长性，本土品牌崛起正当时营养价值高，符合乳制品发展趋势。中国居民膳食指南2022版指出，以钙含量为基准，三片奶酪片相当于300毫升液态乳制品。奶酪品类可分为零食奶酪和餐桌奶酪。零售奶酪主要受到有孩家庭的偏爱，丝状奶酪更受青少年家庭的偏好，不同奶酪在饮食功能中担任不同的角色，以满足各类消费人群的需求。奶酪品牌也针对消费人群和

30、场景做出更细致的划分，推陈出新。成长性显著，成为乳制品行业增长最快的细分品类。我国奶酪市场规模已从2016年的42.1亿元增至2021年的122.7亿元，CAGR达23.9%，明显高于乳制品整体和其他细分品类的增长率。据欧睿预测，2022-2025年我国奶酪市场将继续以14.5%的年复合增速增长，至2025年规模超200亿元。对比海外国家，中国人均奶酪消费量潜力大。2021年中国奶酪产品的人均消费量约为0.13千克，远低于美国（17.89千克）、英国（11.14千克），相比日本（2.71千克）也有明显差距。作为传统奶酪消费国，2018年以来美国、英国的奶酪零售额占比已超过液奶位居乳制品品类第一

31、；而中、日、韩等亚洲国家受传统饮食习惯影响，乳制品消费以液奶和酸奶为主。随着居民消费水平提升、儿童对零食奶酪的偏好、消费场景拓展，叠加品牌持续加强消费者教育，高营养价值的奶酪产品正在逐步被中国消费者所接受。2020年奶酪在中国城市家户的渗透率为23%，到2021年渗透率接近30%，提升空间广阔。开创“两翼”发展新局面深入实施“两翼”带动发展战略，以承接北京非首都功能疏解为“牛鼻子”推进京津冀协同发展向深度广度拓展，以建设雄安新区带动冀中南乃至整个河北发展，以筹办北京冬奥会为契机推进张北地区建设。（一）积极构建京津冀协同发展新格局持续落实“三区一基地”功能定位，加快建设全国现代商贸物流重要基地、

32、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。加大产业转移、交通一体化和生态环境建设力度，努力实现新突破，着力打造“轨道上的京津冀”，基本建成安全、便捷、智能、高效、绿色的一体化综合交通运输体系。深化联建联防联治，完善区域生态环境保护协作机制和流域生态补偿机制。抓好北京大兴国际机场临空经济区、曹妃甸区、芦台汉沽、渤海新区、正定新区、北戴河新区、邢东新区、冀南新区、滨湖新区等承接平台建设，推动与京津产业协作互补。支持廊坊市北三县与北京市通州区协同发展。促进京津优质教育、医疗资源向河北延伸，加快基本公共服务共建共享。完善京津冀各层次对接合作长效机制，推进人流、物流、信息流等

33、要素市场一体化。（二）高标准高质量推进雄安新区建设发展坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，深入落实规划体系，努力创造“雄安质量”。统筹推进启动区、起步区和重点片区建设，抓好智慧城市、海绵城市、交通路网、水利防洪、市政基础设施、生态环保、公共服务等领域重大工程项目。加强白洋淀生态环境治理和保护，抓好“千年秀林”建设。大力发展高端高新产业，打造全球创新高地。对接和落实疏解项目清单，推动北京高校、医疗机构、企业总部、金融机构、事业单位等一批标志性项目落地实施。深化体制机制创新，构建雄安标准体系，逐步赋予雄安新区省级经济社会管理权限。（三）精心办好2022年北京冬奥会和冬残奥会全面落实“四个办

34、奥”理念，携手北京举办一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，实现办赛精彩、参赛出彩。打造一流冬奥场馆设施，构建平赛结合、适度超前、互联共享的基础设施支撑体系。高水平筹办“相约北京”系列测试赛，搞好赛事服务保障和冬奥宣传推介。深入推进冬奥遗产计划，加强场馆赛后综合利用，发展赛事经济、会展经济、论坛经济等。加大冰雪运动普及力度，大力发展冰雪产业。因势发展奥运经济，建设张家口国家可再生能源示范区、国家级氢能产业示范城市，打造河北发展重要一翼，努力交出“两份优异答卷”。项目基本情况项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：河北饮料乳品项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：

35、xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：雷xx（二）主办单位基本情况公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心

36、，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx

37、x（以最终选址方案为准），占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx吨饮料乳品/年。项目提出的理由早在1926年，我国就建成第一家乳制品加工厂“百好乳品厂”，其创始者吴百亨被誉为我国乳品工业的奠基人。但由于养殖技术的落后、消费习惯、经济水平的影响，此后行业经历了漫长的起步期。1997年之后，伴随技术发展、居民可支配收入提高及消费观念改变，我国乳制品市场逐渐出现突破性发展。以产品与技术发展为线索，可以将中国乳制品产业发展分为四个阶段：1）199

38、7-2005年，常温白奶时期；2）2005-2008年，口味导向时期；3）2008-2015年，酸奶时期；4）2015年-至今，低温化时期。第一阶段（1997-2005）常温白奶时期。受技术限制，上世纪八、九十年代国民乳制品消费以巴氏奶为主。巴氏奶保质期短，早年运输设备落后，因此牛奶消费区域受到严重限制。1997年，中国引入超高温瞬时灭菌（UHT）技术及利乐无菌包装技术，常温奶保质期延长至6个月以上，大大扩展了销售范围，打破乳制品行业瓶颈，巴氏奶份额逐渐被挤压。本阶段产生了蒙牛、伊利等乳企，产品以白奶为主。据农业部，1999年中国常温奶和巴氏奶销售额占比为21%/60%，而2004年占比为66

39、.7%/18.1%。第二阶段（2005-2008）口味导向时期。此阶段营销盛行，与时下流行热点配合，迎合消费者口味多元化需求，效果出众。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等风味奶及乳饮料大量涌现，乳企积极横向扩张。伴随产品创新，行业竞争加剧，蒙牛酸酸乳与伊利优酸乳正面交锋，依靠赞助超级女声打响知名度。2006年蒙牛推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填补了谷粒、果粒奶的空白。为统一产品品质，与国际接轨等，2008年4月新国标GB/T21732-2008含乳饮料发布，自2008年11月1日起实施。据欧睿，2008年风味乳饮料销售额达390亿元，销量接近45万升。第三阶段（2008-2015）酸奶时

40、期。2008年常温型利乐冠包装面世，无需防腐剂即可拥有六个月的常温保存期，在技术层面为常温酸奶出世扫清最后的障碍。2009年光明推出常温酸奶莫斯利安颠覆传统酸奶储存模式，突破低温酸奶保质期短、贮存要求高的限制。蒙牛、伊利分别于2013、2014年推出纯甄、安慕希，进入常温酸奶市场。2008-2015年，酸奶销量从267万吨上升至647.7万吨，CAGR为13.3%。2011-2015年，酸奶市场发展迅速，市场规模增速明显高于白奶。第四阶段（2015-至今）低温化时期。消费观念趋向健康化,低温巴氏奶回归市场。整体液奶市场步入成熟期，增速放缓；细分品类上2015年起巴氏奶市场增速高于同时期的液奶整

41、体与常温白奶。重新回归的低温巴氏奶与第一阶段初期有所不同，在奶源、冷链运输、渠道等方面都有所升级，特别是冷链运输的成熟成为低温奶兴起的技术基础。本阶段代表产品有蒙牛每日鲜语、伊利透明小白袋、光明新鲜牧场和君乐宝悦活鲜牛奶等。低温巴氏奶受制于奶源、工厂区域，冷链运输成本较高等，市占率较高的为光明、三元、君乐宝等区域性乳企。加快重大国家战略和国家大事落地见效，加快优化经济结构和提质增效，加快发展实体经济、城市经济、县域经济和民营经济，加快打造沿海经济带和大力发展海洋经济，加快建设创新型河北，加快构建现代化经济体系，加快打造新发展格局，加快推进治理体系和治理能力现代化，强化基层基础建设，实现经济行稳

42、致远、社会安定和谐，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，推动经济强省、美丽河北建设再上新台阶，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步作出积极贡献。项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20550.86万元，其中：建设投资16892.90万元，占项目总投资的82.20%；建设期利息386.37万元，占项目总投资的1.88%；流动资金3271.59万元，占项目总投资的15.92%。资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资20550.86万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）12665.58万元。（二

43、）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7885.28万元。项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：38100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：30062.27万元。3、项目达产年净利润（NP）：5878.25万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.20%。5、全部投资回收期（Pt）：5.88年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14665.51万元（产值）。项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。环境影响本期工程项目符合当地发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合当地产

44、业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。报告编制依据和原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严

45、格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项

46、目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积58766.591.2基底面积17219.791.3投资强度万元/亩400.282总投资万元205

47、50.862.1建设投资万元16892.902.1.1工程费用万元14733.322.1.2其他费用万元1822.172.1.3预备费万元337.412.2建设期利息万元386.372.3流动资金万元3271.593资金筹措万元20550.863.1自筹资金万元12665.583.2银行贷款万元7885.284营业收入万元38100.00正常运营年份5总成本费用万元30062.276利润总额万元7837.677净利润万元5878.258所得税万元1959.429增值税万元1667.1710税金及附加万元200.0611纳税总额万元3826.6512工业增加值万元12994.2113盈亏平衡点万

48、元14665.51产值14回收期年5.8815内部收益率21.20%所得税后16财务净现值万元6711.81所得税后行业发展分析下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求乳制品零售额增长稳健，疫后饮奶意识提升。2016-2021年，中国乳制品零售额的年均复合增速为4.2%，至2021年实现4425亿元。据2020中国奶商指数报告，疫后民众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升，欧睿预计至2024年我国乳制品零售额将突破5000亿元。人均乳制品消费仍有提升空间。1）从国内看，中国居民膳食指南建议成人每天应摄入300g液

49、态奶或相当于300g液态奶蛋白质含量的其他奶制品；但是根据2021中国奶商指数报告，目前仅有30.5%的公众达到乳制品摄入量标准，仅有3.6亿人坚持每天摄入乳制品。2）对标国际，2017-2021年我国人均牛奶消费量逐年提升，但相比成熟国家仍较低。2021年我国人均牛奶消耗量为10.04千克，而同期日本、美国、英国分别实现32.13千克、63.08千克、92.07千克，渗透率空间广阔。需求呈现健康化、功能性趋势。据益普索，消费者对乳品提出更高要求，44%与33%的消费者期待更健康的牛奶与酸奶，对乳品的需求关键词主要包括“成分天然”、“高品质”、“新鲜”等。据乳业资讯网，消费者的健康认知在加速升

50、级，2021年低糖/无糖低温酸奶销售额同比增长49%，而全糖低温酸奶销售额则同比下滑17%。此外，高品质白奶渗透率和销售额在常温液态奶中增长最快。商超为下游主力渠道但增速放缓，线上渠道提速。在液态奶销售渠道中，商超贡献超半数的销售额占比，但近年来销售增速有所放缓，传统渠道遭受挑战；而线上网购、新零售等渠道销售增长迅速，疫后此趋势更加明显。据伊利集团消费趋势报告，2021H1液态乳制品销售额增速排名第一的渠道为网购（yoy+39.5%），而大卖场和大超市销售额分别同比下滑5.6%/5.8%。中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局双寡头格局稳固，马太效应明显。中游乳企竞争格局稳定，2021年伊利股份

51、、蒙牛乳业分别以25.8%、22.8%的市占率位列行业前两位，CR5为57.8%。伊利股份、蒙牛乳业两家全国性乳企产品结构丰富，渠道铺设完善；光明乳业、新乳业等区域性乳企主要在重点区域内拥有先发优势及品牌力，消费者忠诚度高，近年来凭借位置优势发力低温乳品提升竞争力；而燕塘乳业、天润乳业等地方性乳企经营区域仅为部分省份及周边地区。乳制品监管趋严，龙头在原奶收购、产品研发、品牌力建设等方面具备明显的规模优势，市场份额将持续向头部乳企集中，马太效应明显。头部乳企加速布局优质奶源，加强上游控制力。近年来，乳企纷纷通过持股或战略合作方式布局上游奶源，满足自身需求。2010年，光明投资8200万新西兰元收

52、购新莱特乳业51%的股份，开创了中国乳企走出去的先河。2013年起伊利开启全球化进程，截至2021年末旗下参控股优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然、Westland等规模化牧场。同于2013年，蒙牛以32亿港元的代价从KKR和鼎晖投资手中收购现代牧业28%的股权。截至2021年6月30日，蒙牛已持有现代牧业51.4%的股权。2018年，蒙牛收购中国圣牧旗下圣牧高科51%的股权，战略布局有机奶源。相较于资源雄厚的两大龙头，其他乳企在奶源控制上略显弱势。建筑工程说明项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满

53、足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

54、（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据

55、建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。建筑工程建设指标本期项目建筑面积58766.59，其中：生产工程39250.80，仓储工程10986.22，行政办公及生活服务设施4061.03，公共工程4468.54。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9987.4839250.804770.111.11#生产车间2996.2411775.241431.031.22#生产车间2496.879812.701192.531.33#生产车间23

56、97.009420.191144.831.44#生产车间2097.378242.671001.722仓储工程3788.3510986.221275.292.11#仓库1136.503295.87382.592.22#仓库947.092746.55318.822.33#仓库909.202636.69306.072.44#仓库795.552307.11267.813办公生活配套869.604061.03570.643.1行政办公楼565.242639.67370.923.2宿舍及食堂304.361421.36199.724公共工程2582.974468.54407.11辅助用房等5绿化工程4523

57、.6178.36绿化率16.55%6其他工程5589.6020.177合计27333.0058766.597121.68产品规划方案建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积27333.00（折合约41.00亩），预计场区规划总建筑面积58766.59。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨饮料乳品，预计年营业收入38100.00万元。产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将

58、根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。2021年，酸奶及乳饮料/常温白奶/巴氏奶/奶粉/奶酪的市场规模分别为1536/1092.4/414.6/219.6/122.7亿元，常温白奶与酸奶占据主要市场。从增速看，2016-2021年常温白奶及奶粉增长平稳；酸奶及乳饮料市场在高基数上实现7.7%的年复合增速；巴氏奶快速起量，2016-2021年CAGR接近10%；奶酪品类实现23.2%的高速增长。展望未来，欧睿预计2021-2026E常温白奶/奶粉增速将保持稳健；酸奶及乳饮

59、料/巴氏奶在产品创新升级、功能性营养性强化的趋势下实现7.6%/8.4%的复合增速；奶酪继续保持高增，CAGR达15.1%。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1饮料乳品吨xx2饮料乳品吨xx3饮料乳品吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx38100.00运营模式公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

60、坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、饮料乳品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和饮料乳品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内饮料乳品行业持续、快速、健康发