丹东关于成立导热散热材料公司可行性报告

1、泓域咨询/丹东关于成立导热散热材料公司可行性报告丹东关于成立导热散热材料公司可行性报告xxx有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108489451 第一章 筹建公司基本信息 PAGEREF _Toc108489451 h 8 HYPERLINK l _Toc108489452 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108489452 h 8 HYPERLINK l _Toc108489453 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108489453 h 8 HYPERLINK l _Toc108489454 三、 注册地址 PAGEREF _Toc

2、108489454 h 8 HYPERLINK l _Toc108489455 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108489455 h 8 HYPERLINK l _Toc108489456 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108489456 h 8 HYPERLINK l _Toc108489457 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108489457 h 9 HYPERLINK l _Toc108489458 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108489458 h 9 HYPERLINK l _Toc108489459 公司合并资产负债

3、表主要数据 PAGEREF _Toc108489459 h 11 HYPERLINK l _Toc108489460 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108489460 h 11 HYPERLINK l _Toc108489461 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108489461 h 11 HYPERLINK l _Toc108489462 第二章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108489462 h 15 HYPERLINK l _Toc108489463 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108489463 h 15 HYPERLINK l _T

4、oc108489464 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108489464 h 15 HYPERLINK l _Toc108489465 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108489465 h 16 HYPERLINK l _Toc108489466 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108489466 h 16 HYPERLINK l _Toc108489467 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108489467 h 17 HYPERLINK l _Toc108489468 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108489468

5、 h 21 HYPERLINK l _Toc108489469 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108489469 h 23 HYPERLINK l _Toc108489470 第三章 市场分析 PAGEREF _Toc108489470 h 30 HYPERLINK l _Toc108489471 一、 行业的特点和发展趋势 PAGEREF _Toc108489471 h 30 HYPERLINK l _Toc108489472 二、 行业发展趋势 PAGEREF _Toc108489472 h 31 HYPERLINK l _Toc108489473 三、 行业面临的机遇和挑战

6、 PAGEREF _Toc108489473 h 32 HYPERLINK l _Toc108489474 第四章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc108489474 h 35 HYPERLINK l _Toc108489475 一、 进入本行业的主要障碍 PAGEREF _Toc108489475 h 35 HYPERLINK l _Toc108489476 二、 主要下游行业发展及散热需求情况 PAGEREF _Toc108489476 h 36 HYPERLINK l _Toc108489477 三、 行业特点 PAGEREF _Toc108489477 h 40 HYPERL

7、INK l _Toc108489478 四、 全力以赴稳外贸 PAGEREF _Toc108489478 h 41 HYPERLINK l _Toc108489479 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108489479 h 42 HYPERLINK l _Toc108489480 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108489480 h 42 HYPERLINK l _Toc108489481 二、 董事 PAGEREF _Toc108489481 h 45 HYPERLINK l _Toc108489482 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108489482

8、 h 49 HYPERLINK l _Toc108489483 四、 监事 PAGEREF _Toc108489483 h 52 HYPERLINK l _Toc108489484 第六章 发展规划 PAGEREF _Toc108489484 h 54 HYPERLINK l _Toc108489485 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108489485 h 54 HYPERLINK l _Toc108489486 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108489486 h 55 HYPERLINK l _Toc108489487 第七章 项目选址可行性分析 PAGEREF _

9、Toc108489487 h 58 HYPERLINK l _Toc108489488 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108489488 h 58 HYPERLINK l _Toc108489489 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108489489 h 58 HYPERLINK l _Toc108489490 三、 扶优做强工业园区 PAGEREF _Toc108489490 h 60 HYPERLINK l _Toc108489491 四、 进一步扩大开放 PAGEREF _Toc108489491 h 60 HYPERLINK l _Toc108489492

10、五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108489492 h 61 HYPERLINK l _Toc108489493 第八章 环境保护方案 PAGEREF _Toc108489493 h 62 HYPERLINK l _Toc108489494 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108489494 h 62 HYPERLINK l _Toc108489495 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108489495 h 62 HYPERLINK l _Toc108489496 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108489496 h 65 H

11、YPERLINK l _Toc108489497 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108489497 h 66 HYPERLINK l _Toc108489498 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108489498 h 66 HYPERLINK l _Toc108489499 六、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108489499 h 67 HYPERLINK l _Toc108489500 七、 结论 PAGEREF _Toc108489500 h 68 HYPERLINK l _Toc108489501 八、 建议 PAGEREF _

12、Toc108489501 h 69 HYPERLINK l _Toc108489502 第九章 项目风险评估 PAGEREF _Toc108489502 h 70 HYPERLINK l _Toc108489503 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108489503 h 70 HYPERLINK l _Toc108489504 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108489504 h 72 HYPERLINK l _Toc108489505 第十章 经济收益分析 PAGEREF _Toc108489505 h 74 HYPERLINK l _Toc108489506 一、

13、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108489506 h 74 HYPERLINK l _Toc108489507 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108489507 h 74 HYPERLINK l _Toc108489508 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108489508 h 74 HYPERLINK l _Toc108489509 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108489509 h 76 HYPERLINK l _Toc108489510 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108489510 h 7

14、8 HYPERLINK l _Toc108489511 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108489511 h 79 HYPERLINK l _Toc108489512 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108489512 h 80 HYPERLINK l _Toc108489513 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108489513 h 82 HYPERLINK l _Toc108489514 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108489514 h 82 HYPERLINK l _Toc108489515 借款还本付息计划表 PAGERE

15、F _Toc108489515 h 83 HYPERLINK l _Toc108489516 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108489516 h 84 HYPERLINK l _Toc108489517 第十一章 投资方案 PAGEREF _Toc108489517 h 85 HYPERLINK l _Toc108489518 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108489518 h 85 HYPERLINK l _Toc108489519 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108489519 h 86 HYPERLINK l _Toc1084895

16、20 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108489520 h 88 HYPERLINK l _Toc108489521 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108489521 h 88 HYPERLINK l _Toc108489522 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108489522 h 88 HYPERLINK l _Toc108489523 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108489523 h 90 HYPERLINK l _Toc108489524 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108489524 h 90 HYPERLINK l _Toc

17、108489525 五、 总投资 PAGEREF _Toc108489525 h 91 HYPERLINK l _Toc108489526 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108489526 h 91 HYPERLINK l _Toc108489527 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108489527 h 92 HYPERLINK l _Toc108489528 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108489528 h 93 HYPERLINK l _Toc108489529 第十二章 项目进度计划 PAGEREF _Toc108489529

18、 h 94 HYPERLINK l _Toc108489530 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108489530 h 94 HYPERLINK l _Toc108489531 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108489531 h 94 HYPERLINK l _Toc108489532 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108489532 h 95 HYPERLINK l _Toc108489533 第十三章 项目综合评价 PAGEREF _Toc108489533 h 96 HYPERLINK l _Toc108489534 第十四章 附表附件

19、PAGEREF _Toc108489534 h 98 HYPERLINK l _Toc108489535 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108489535 h 98 HYPERLINK l _Toc108489536 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108489536 h 99 HYPERLINK l _Toc108489537 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108489537 h 100 HYPERLINK l _Toc108489538 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108489538 h 101 HYPERLINK l _Toc108489

20、539 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108489539 h 102 HYPERLINK l _Toc108489540 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108489540 h 103 HYPERLINK l _Toc108489541 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108489541 h 104 HYPERLINK l _Toc108489542 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108489542 h 105 HYPERLINK l _Toc108489543 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108489

21、543 h 105 HYPERLINK l _Toc108489544 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108489544 h 106 HYPERLINK l _Toc108489545 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108489545 h 107 HYPERLINK l _Toc108489546 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108489546 h 108 HYPERLINK l _Toc108489547 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108489547 h 109 HYPERLINK l _Toc108489548 借款还

22、本付息计划表 PAGEREF _Toc108489548 h 110 HYPERLINK l _Toc108489549 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108489549 h 111 HYPERLINK l _Toc108489550 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108489550 h 112 HYPERLINK l _Toc108489551 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108489551 h 113 HYPERLINK l _Toc108489552 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108489552 h 113报告说明xxx有限公

23、司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资348.00万元，占xxx有限公司60%股份；xx（集团）有限公司出资232万元，占xxx有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资7263.81万元，其中：建设投资5788.39万元，占项目总投资的79.69%；建设期利息74.42万元，占项目总投资的1.02%；流动资金1401.00万元，占项目总投资的19.29%。项目正常运营每年营业收入11700.00万元，综合总成本费用9239.33万元，净利润1798.72万元，财务内部收益率18.64%，财务净现值2925.21万元，全部投资回

24、收期5.86年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。随着5G时代的到来，5G手机渗透率将快速增长，根据IDC的预测，2020年，全球5G手机出货量约2.4亿台，渗透率约19%，至2024年全球5G手机渗透率将增长至58%，出货量将达8.4亿台，5G手机的普及应用是未来智能手机市场重要的发展趋势。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。筹建公司基本信息公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）注册资本580万元注册地址丹东xxx主要经营范围经营范围：从事导热散热材料相关业务（企业依法

25、自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管

26、、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2795.682236.542096.76负债总额1554.521243.621165.89股东权益合计1241.16992.93930.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018

27、年度营业收入8278.736622.986209.05营业利润2051.131640.901538.35利润总额1876.311501.051407.23净利润1407.231097.641013.21归属于母公司所有者的净利润1407.231097.641013.21（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节

28、中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2795.682236.542096.76负债总额1554.521243.621165.89股东权益合计1241.16992.93930.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8278.736622.986209.05营业利润2051.131640.901538.35利润总额1876.311501.051407.23净利润1407.

29、231097.641013.21归属于母公司所有者的净利润1407.231097.641013.21项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立导热散热材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由长期来看，全球汽车产业正朝着电动化、智能化、网联化的方向发展，新能源汽车长期发展前景明确。2020年我国汽车销量2,531万辆，其中新能源汽车销量136.7万辆，占比仅约5.4%。根据中国汽车工程学会、工信部编制的节能与新能源汽车技术路线图2.0，到2035年，我国新能源汽车占汽车总销量的比例预计将达到50%以上，新能源汽车领域潜在增长空间广阔。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选

30、址方案为准），占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨导热散热材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积17429.73，其中：生产工程11584.31，仓储工程2112.26，行政办公及生活服务设施2369.11，公共工程1364.05。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资7263.81万元，其中：建设投资5788.39万元，占项目总投资的79.69%；建设期利息74.42万元，占项目总投资的1.02%；流动资金1401.00万元，占项目总投资的19.29%

31、。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：11700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9239.33万元。3、净利润（NP）：1798.72万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.86年。5、财务内部收益率：18.64%。6、财务净现值：2925.21万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管

32、理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。公司成立方案公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度

33、创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、导热散热材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政

34、治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资348.00万元，占xxx有限公司60%股份；xx（集团）有限公司出资232万元，占xxx有限公司40%股份。公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管

35、理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期

36、组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作

37、有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结

38、算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成

39、本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供

40、应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2

41、011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、马xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、孙xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、余xx，中国国籍，无永久境外居留

42、权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、梁xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任

43、xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、

44、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分

45、配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法

46、律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会

47、应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下

48、情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案

49、，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重

50、组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经

51、董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。市场分析行业的特点和发展趋势高温会对电子产品性能和可靠性产生不利影响，甚至引

52、发热失效问题，从而引起整个电子产品的故障，相关研究表明，电子元件的故障发生率随工作温度的提高呈指数增长，散热问题已成为制约高端电子器件发展的核心要素之一。导热散热材料及元器件主要用于解决电子产品的热管理问题，通过将电子设备内部工作时产生的热量及时、高效地传导到外界，可以有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命。作为电子产品组件的核心构成，导热散热行业伴随电子信息技术应用领域的拓宽而迅速发展。近年来，受益于下游消费电子、汽车电子、安防、基站、服务器和数据中心等市场的发展，全球导热散热行业需求持续增长。同时，随着电子信息技术的进步，电子产品发展趋向于高性能化、微型化和密集化，产品内部集成度的提高

53、使其散热空间更为狭小，散热问题更加突出，这一趋势也为导热散热材料行业的发展提供了机会。根据BCCResearch于2019年发布的研究报告，2018-2023年，全球热管理市场规模复合增长率为5.6%，市场规模将从2018年的124亿美元增加至2023年的163亿美元，市场空间广阔。从全球导热散热产业整体发展来看，在导热散热行业的一些细分领域，发达国家或地区在高端市场仍然占据优势地位，国内导热散热企业发展起步相对较晚，在技术实力、工艺水平、产业体系建设等方面较国际先进水平有一定差距，但近年来，得益于中国电子制造业在全球产业链中的崛起，推动了国内导热散热行业的快速发展，导热散热产品国产化进程不断

54、加快。行业发展趋势1、本土化采购成为大势所趋目前，在部分高端导热散热领域，发达国家以及中国台湾厂商仍然占据相对优势的地位，市场份额较高。随着全球贸易保护主义的抬头，相关核心材料的禁运以及关税壁垒等贸易手段增加了国产电子品牌的供应链风险。因此，未来国产电子行业品牌厂商出于供应链安全因素的考量，本土化采购将成为趋势，在国产终端品牌全球份额不断提升的背景下，上游供应链企业有望持续受益。2、热管、均温板渗透率持续提升随着5G建设的持续推进，5G基站、服务器将承载海量的数据处理和数据传输要求，工作功耗的上升使得散热问题十分突出，同时，伴随电子终端产品不断向轻薄化、多功能化趋势发展，各类电子产品内部器件发

55、热量及散热需求也显著提升。目前，热管、均温板凭借优异的导热性能，在5G通信设备、服务器以及智能手机、笔记本电脑、投影仪等各类电子终端产品中的渗透率正不断提升，未来，相关市场空间有望持续扩大。3、产品性能和工艺精度不断提升随着电子产品日趋轻薄化，产品内部空间越来越越小，而内部元器件集成度越来越高，导热散热材料或元器件需要在狭小的物理空间内实现更加高效的导热散热功能，要求导热散热企业对既有工艺技术水平进行持续的提升，从而开发出更高性能和精度的散热产品。行业面临的机遇和挑战1、机遇（1）国家政策的支持近年来，国务院、发改委及各主管部门相继出台了一系列行业发展政策、规划、指导意见，有利推动了我国电子信

56、息及相关产业链的快速发展。我国电子信息行业有望持续发展壮大，导热散热行业也将迎来更广阔的发展空间。（2）消费电子产品小型化、轻薄化推动导热散热产品需求上升智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品是导热散热产品重要的应用场景，随着消费电子产品日渐向轻薄化、小型化、高性能化及多功能化发展，电子产品内部结构更加紧凑、体积更轻薄，但处理器、屏幕、摄像头、电池及充电等模块性能和功耗不断增加，为了避免高温对电子产品性能、可靠性及用户体验等造成不利影响，散热管理越来越受到消费电子厂商的重视，这一趋势使得对导热散热产品的需求持续提升。（3）5G大规模商用进一步推升散热产品需求2018年起，美国、韩国、欧洲

57、等国家或地区开始逐步推动5G商用，2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，中国开启5G商用元年。随着5G时代的到来，相关领域散热需求将进一步提升，一方面，5G信号传输量和发射频率均有数倍的提升，伴随而来的是巨大的芯片发热量，不论是终端电子设备还是通讯基站，都将面临更大的发热挑战；另一方面，5G高速率、大容量、低延时、高可靠的传输能力有望解决众多新兴应用的信息传输瓶颈，各类AR、VR、无人驾驶、人工智能、无人机等领域的新型电子终端应用有望迎来全面发展，从而催生大量新增的散热需求。2、挑战近年来，得益于全球电子产业链向国内市场的转移，国内导热散热行业发

58、展迅速，但由于行业发展起步相对较晚，目前行业集中度仍然不高，多数国内企业在资金、技术、人才等方面相较于国际水平仍有一定差距，此外，行业内仍然存在产品质量参差不齐、价格竞争激烈等现象，不利于行业的健康发展。项目背景及必要性进入本行业的主要障碍1、技术壁垒本行业属于技术密集型行业，具有较高的专业技术壁垒。相关产品的产业化，需要在材料配方、原材料选购、产品结构、生产工艺、自动化等多个方面形成自主技术，并经过大量的生产实践不断进行优化，而普通企业在没有充分行业经验及技术积累的情况下，难以在短时间内实现。2、规模壁垒本行业属于资金相对密集型行业，规模经济特性明显，只有达到一定的生产规模才能有效降低生产成

59、本，形成市场竞争优势。新进入企业若想建立规模化优势，需投入大量资金到研发、生产、设备及原材料采购等环节之中，需要生产企业具有一定的规模和资金实力。3、客户认证壁垒导热散热产品对电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命具有重大影响，下游客户尤其是大型电子行业品牌客户基于对产品质量、成本控制等因素的考量，都建立了严格的供应商认证体系，对供应商的研发能力、工艺水平、供货价格、资金实力、配合度等都提出了较高的要求，同时，产品认证周期一般较长。由于供应商更换成本较高，在供应商在进入体系后，除非供应商合作情况出现重大变化，一般不会轻易更换。这为行业进入者设置了较高的准入壁垒。4、人才壁垒导热散热产品的制造涉及到

60、配方研发、热仿真设计、结构设计、热性能与可靠性检测、自动化等多个学科领域，需要企业技术人员与相关管理人员具备跨学科、跨专业的知识背景体系和丰富的行业从业经验，方能使企业在日益激烈的市场竞争中保持竞争优势，这对行业新进入者提出了较高的要求。主要下游行业发展及散热需求情况1、消费电子行业消费电子领域是导热散热材料及元器件重要的应用领域之一。目前，以智能手机、笔记本电脑等为代表的消费电子产品的散热需求最大，未来，随着智能穿戴设备、智能家居、AR、VR、无人机等新兴消费电子产品市场的不断成熟，相关散热需求还将持续提升。根据IDC的统计数据，全球智能手机在2013年首次突破10亿台，2014年至2021