nc3.1手册会计平台

1、软件编、节选、翻译、本手册的全部内容事先或仿制。软件，本手册的不得以进行增删、改可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于翻制软件、UF、U8、NC、i软件为的Corporation 的商标。商标。Windows, Windows NT, SQL Server 是本书中涉及的其他产品商标为相应。在印制。第 1 章 系统概述1应用目标1主要功能：1入账规则定义1科目分类定义1凭证模板定义1凭证生成11.2.5日志11.2.6 管理会计. 11.3 与其它产品的接口1会计会计会计会计会计会计会计会计会计会计会计会计与其它产品的接口汇总1与总账的接口2与固定

2、资产的接口2与应收应付报账中心的接口2与存货核算的接口2与信贷管理的接口2计息的接口2票据的接口3与与与销售管理的接口3与项目成本的接口3与成本管理的接口3与其它系统的接口3第 2 章 应用流程42.1 会计应用流程4第 3 章 应用准备63.1 公司参数63.2 基本.63.3 数据权限管理9第 4 章 操作说明114.1 财务会计.114.1.14.1.24.1.3入账规则定义11科目分类定义22凭证模板定义274.1.4 凭证生成334.1.5日志394.2 管理会计.404.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.7成本权限管理40要素对照表41成本单据模板43

3、成本单据生成44日志46成本系统会计科目管理46总账数据传送47第 1 章系统概述1.1 应用目标会计包括财务会计和管理会计。财务会计是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成总账会计凭证。管理会计1.2 主要功能：的作用主要是根据用户定义的单据模版生成项目单据和成本单据。和管理会计2 大功能，其中财务会计会计主要提供了财务会计又包括入账规则定义、科目分类定义、凭证模板定义、凭证生成、日志等 5 个功能；管理会计又包括成本权限管理、要素对照表、总账数据传送、成本单据模板、成本系统会计科目管理、成本单据生成、日志等 7 个功能。入账规

4、则定义包括会计主体规则设置和账簿规则设置，是定义各业务系统单据生成哪个会计主体和账簿总账凭证的生成规则，是业务单据生成总账凭证的基础。科目分类定义1.2.11.2.2科目分类定义是按主体账簿定义各业务系统的科目分类及科目分类对照表，供凭证模板务单据生成凭证时据此通过凭证模板的定义得到相应的入账科目。1.2.3 凭证模板定义，业凭证模板定义是按主体账簿定义各业务系统单据生成凭证时使用的模板，定义凭证上的科目分类、数量金额字段的取值、以及凭证分录1.2.4 凭证生成项取值及其他生成凭证的控制条件等。凭证生成是按实时凭证生成总账凭证，以及对业务单据生成的实时凭证和总账凭证进行查询管理的节点。日志日志

5、管理是对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。1.2.51.2.6 管理会计管理会计的作用主要是进行业务单据或总账生成成本系统单据的设置，以及对业务单据或总账数据生成成本单据的处理。其功能包括成本权限管理、要素对照表、成本单据模板、成本单据生成、管理会计日志、成本系统会计科目管理、总账数据传送等。1.3 与其它产品的接口1.3.1 会计会计与其它产品的接口汇总与其它产品的接口汇总如图 1-1 所示：11.3.2 会计与总账的接口在财务会计定义各业务系统生成总账凭证的各种会计描述，如入账规则定义、科目分类定义、凭证模板定义。各业务系统单据根据在财

6、务会计定义好的会计描述生成总账凭证。根据定义的入账规则，一张业务单据可以生成不同主体账簿的多张凭证。总账数据也可通过管理会计，生成制造成本单据。1.3.3 会计与固定资产的接口固定资产的资产增加、资产减少、原值增加、原值减少、累计折旧调整、租赁产权转移、折旧计提、资产评估、减值准备以及其它变动可以通过财务会计生成总账凭证。固定资产业务也可通知管理会计生成各成本系统的成本单据。1.3.4 会计与应收应付报账中心的接口应收应付报账中心的新增单据、单据核销、坏账计提、坏账发生、坏账收回、单据汇兑损益、并账、收款转预收、付款转预付等业务可以通过财务会计生成总账凭证。应收应付报账中心也可通知管理会计生成

7、各成本系统的成本单据。1.3.5 会计与存货核算的接口存货核算的入库单、出库单、销售成本结转单、入库调整单、出库调整单、报废单、差异结转单、损益调整单、跌价提取单、调拨单等可以通过财务会计生成总账凭证。存货核算也可通知管理会计生成各成本系统的成本单据。1.3.6 会计与信贷管理的接口信贷管理的信贷合同收本金、付本金、收利息、付利息、收手续费、付手续费等业务可以通过财务会计生成总账凭证。信贷管理的信贷合同收本金、付本金、收利息、付利息、收手续费、付手续费等业务也可以通过财务会计生成结算的结算凭证（公司属性为“结算中心”）。信贷管理也可通知管理会计生成各成本系统的成本单据。1.3.7 会计与计息的

8、接口计息的科目利息计息的科目利息和账户利息可以通过财务会计生成总账凭证。和账户利息也可以通过财务会计生成结算的结算凭证（公司属性为“结算中心”）。21.3.8 会计计息业务也可通过管理会计生成各成本系统的成本单据。与票据的接口票据的应收票据、应付票据、票据内部贴现、票据外部贴现、托收、对内背书转让、结算的结算凭证（公对外背书转让、票据抵押、退票等业务可以通过财务会计生成司属性为“结算中心”）。1.3.9 会计与销售管理的接口销售管理的销售可以通过财务会计生成总账凭证。1.3.10 会计与项目成本的接口通过管理会计的设置，各业务系统业务处理可生成项目成本的成单据。1.3.11 会计与成本管理的接

9、口通过管理会计的设置，各业务系统业务单据和总账数据可生成成本管理的成本单据。1.3.12 会计与其它系统的接口其它系统如工资福利系统可以通过财务会计生成总账凭证。其它系统也可通知管理会计生成各成本系统的成本单据。管理会计也可通过配置生成其它成本系统单据如金融成本系统等3第 2 章应用流程2.1 会计会计应用流程应用流程如图 2-1 所示：会计生成凭证多账簿应用流程，如图 2-2 所示：4说明：1.2.设置会计主体入账规则：确定哪些业务单据的项目决定生成凭哪些会计主体中设置账簿入账规则：在某一会计主体中，确定哪些业务单据的项目决定生成凭中分别设置不同会计主体账簿下的科目分类分别设置不同会计主体账

10、簿下的凭证模板哪些账簿3.4.5.录入应收、应付、报账中心、固定资产、存货等系统的单据，按设置自动生成各主体账簿凭证5会计主体入账规则设置设置各会计主体的影响因 素、对照表账簿入账规则设置设置某一会计主体下各账簿的影响 、科目分类设对照表置按主体账簿设置科目分类凭证模板设置按主体账簿设置凭证模板录入业务单据生成多主体账簿凭证第 3 章应用准备应用会计之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装业务系统、启用业务模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本3.1 公司参数会计公司参数设置如图 3-1 所示：等。选择管理会计 参数编码：DAP01取数的主体账簿参数名称：选择管理会计取数的主体

11、账簿参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括当前公司及其部门主体已启用且未封存的账簿，初始默认为空。参数用途：总账数据通过管理会计生成成本系统单据时，由此参数来指定总账数据是从哪一个主体账簿取出来的。注意所选择的主体账簿所使用的会计期间应与业务系统使用的基准会计期间是一致的，否则不能进行总账与成本系统的数据传递。3.2 基本会计应用涉及的基本及重要程度如下表：6文件名称对应用影响 的重要程度备注是否有系统内置会计主体重要无会计科目重要无各个基本的具体描述请参见客户化手册中的基础数据和基本部分。下面只是就某些关键基本对会计的影响进行描述。会计主体会计主体如图 3-2 所示：公司

12、建账后，需进的基本会计主体节点下增加公司的主账簿和核算账簿。如果公司是按多主体进行核算的，那么还需要相会计主体节点中导入公司所需要核算的部门二级主体，并对部门二级主体增加核算账簿。会计主体增加账簿后，需对账簿进行启用后，会计才能进行业务处理。7部门一般无一般无客商一般无存货分类一般无存货一般无项目类型一般无项目一般无一般无账户一般无结算方式一般无票据类型设置一般无外币汇率一般无常用摘要一般无收支项目一般无现金流量项目一般有举例说明：会计科目会计科目如图 3-3 所示：会计科目应分配到各主体账簿下，会计部门方可。部门如图 3-4 所示：8公司名称会计主体会计账簿账簿启用状态主账簿账簿 1账簿 2

13、UFIDAUFIDA（公司主体）基准账簿税务账簿账簿启用NC 事业部（部门主体）基准账簿无无启用U8 事业部（部门主体）基准账簿无无启用部门在会计一方面可以作为各业务系统的入账规则影响和科目分类影响，另一方面作为公司的二级会计主体进行账簿凭证的依据。3.3 数据权限管理，在会计入账规则中定义业务系统生成主体会计支持的数据权限字段包括：会计科目、部门、项目管理、账户、凭证、客户类别、库存组织、采购组织、销售组织、单据类型、收支项目、供货商、客商、地区分类、外币、仓库。如下图 3-5 所示：9入账规则定义节点定义会计主体规则对照表和会计账簿对照表支持影响滤。值按数据权限过科目分类定义节点定义科目对

14、照表支持影响值按数据权限过滤。凭证模板定义节点在定义凭证模板时支持按数据权限过滤。凭证生成、单据生成、日志数据不支持按数据权限过滤。有关数据权限管理的具体描述，请参见客户化手册中的权限管理基础数据权限控制配置、基础数据权限配置部分。10第 4 章操作说明4.1 财务会计财务会计是根据事先定义好的会计描述，各系统的原始单据及业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证。这里所说的会计描述就是预先定义好各经济业务所对应的会计主体规则、账簿规则、入账科目定义及凭证模板分录结构，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的实时凭证或会计凭证（

15、如果是结算中心的话，则 业务模块也可生成结算凭证）。实际上实时凭证是在 NC 系统的生成的，并且这里过程是自动的，用户不用做任何设置，只要单据生效处理时，实时凭证就自动生成了。用户需要的是生成总账中的凭证，那么在达到这一目标之前，需要做一些基础工作，如定义入账主体规则、入账账簿规则、入账科目定义、设置凭证模版，将来生成凭证的时候是根据这些规则来生成的。入账规则定义入账规则定义节点，是定义业务系统单据生成哪个会计主体以及与会计账簿凭证的规则。4.1.14.1.1.1 会计主体入账规则定义在会计主体规则定义功能中，是按照业务系统进行定义的，可以根据实际业务的需要，选择各业务系统的影响，分别设置各具

16、体影响的入账规则，影响是具体业务系统单据上的字段，在会计主体入账规则，是定义业务系统单据生成会计主体的规则 。操作步骤：在主菜单中单击【客户化】【会计弹出“入账规则定义” 窗口。在入账规则定义接口中，点中第一个页签“会计主体规则定义”，然后选中左边的业务系统如应收应付报账中心系统，然后点击增加按钮，系统自动增加一个空白行，然后点击影响 按钮，弹出接口如图 4-1-1 所示：】【财务会计】【入账规则定义】，系统113选择此系统生成会计主体的入账影响示：后确定，生成此系统会计主体的影响表如图 4-1-2 所124然后定义入账规则对照表，点击对照表按钮，弹出接口如图 4-1-3 所示：13在此对照表

17、，点击增加按钮，即可逐条定义会计主体入账规则。在此对照表，点击匹配按钮，即可批量定义会计主体入账规则，如图 4-1-4 所示：主窗口功能按钮说明：增加：点击增加按钮，增加一个影响行。空白行，对于同一系统可以定义多个影响：点击按钮，弹出会计主体入账规则接口，在此选择要将当前会计主体规则到的目的系统删除：点击删除按钮，删除当前表体行。修改：点击修改按钮，修改当前表体行。保存：点击保存按钮，增加一条新的表体行。放弃：点击放弃按钮，放弃当前操作。对照表：点击对照表按钮，弹出会计主体规则对照表定义窗口。影响：点击影响。主窗口项目说明：按钮，弹出影响选择接口，同一表体行可以选择多个影响影响：显示所选的影响

18、。已启用未封存的会计主体，默认为当前公司主体，可以修默认入账主体：参照当前改，不可为空，当业务单据生成入账主体。对照表窗口功能按钮说明：信息时，如果对照表中没有符合条件的，则进默认增加：点击增加按钮，增加新的表体行。删除：点击删除按钮，删除当前表体行。修改：点击修改按钮，修改当前表体行。保存：点击保存按钮，保存当前操作。匹配：点击匹配按钮，弹出批生成会计主体规则接口。上移：点击上移按钮，将当前表体行位置往上移。14下移：点击下移按钮，将当前表体行位置往上移。打印：点击打印按钮，打印会计主体入账规则对照表。退出：点击退出按钮，即出对照表接口。项目字段说明：影响值：参照具体的影响，可空，为空表示全

19、部。入账主体：参照当前公司的一级及二级主体，可空，为空表示全部。说明：录入的说明性文字，可空。匹配生成对照表窗口功能按钮说明：覆盖生成：选完影响具体值和入账主体后,点击覆盖生成按钮，则此次定义的入账规则将覆盖原表中已定义的入账规则。增量生成：选完影响具体值和入账主体后,点击增量生成按钮，则此次定义的入账规则将自动到原定义的入账规则之后，不覆盖原表中已定义的入账规则。退出：选完影响具体值和入账主体后,点击退出按钮，当前选择的规则不作保存，退回到对照表界面。举例说明案例 1在案例 1 中，第一条规则影响值为空,则系统有此部门字段的单据,不论部门为什么,都将生成公司的凭证，其中部门为“U8 事业部”

20、的单据将同时生成公司及 U8 事业部二个会计主体的凭证信息。案例 2在案例 2 中，第一条规则入账主体设为空,则系统当部门为NC 事业部的单据,将生成所有主体的凭证。案例 3在案例 3 中，系统单据上如果部门为NC 事业部则将同时生成NC 事业部主体和凭证。公司的案例 4(以会计主体入账规则为例,假设某系统的单据不分条件需同时生成各主体的凭证,该公司现有三个主体:公司、NC 事业部主体、U8 事业部主体，该系统的单据上均有字段“部门”则在定义会计主体规则的列表接口，选择影响为“部门”。)15部门(会计主体影响)入账主体说明公司所有的部门字段不为空的单据均生成公司主体凭证部门(会计主体影响)入账

21、主体说明NC 事业部NC 事业部NC 事业部公司U8 事业部公司部门(会计主体影响)入账主体说明NC 事业部U8 事业部U8 事业部主体部门(会计主体影响)入账主体说明公司U8 事业部U8 事业部在案例 4 中，系统所有部门字段不为空的单据同时生成“公司”、NC 事业部和U8 事业部的凭证，注意单据上部门字段如果不录入值，置为空的单据将只能生成默认入账主体的凭证，而不能生成其他主体的凭证。案例 5(以会计主体入账规则为例,该公司现有三个主体:公司、NC 事业部主体、U8 事业部主体，该公司现有部门 10 个，除 NC 事业部、U8 事业部外的其他所有部门单据全部入公司主体，而 NC 事业部业务

22、入 NC 事业部主体，U8 事业部业务入 U8 事业部主体，该系统的单据上均有字段“部门”则在定义会计主体规则的列表接口，选择影响可实现上述业务。)为“部门”，则下述设置主体规则默认入账主体：公司影响说明：各业务系统均内置了默认的影响。各业务系统也支持将统计型的自定义项作为影响。由于无法单据表头或者表体的哪些自定义项是统计型的，所以系统无法预置。用户在增加自定义项、增加自定义项、引用自定义项工作完成后，需要进行如下两步设置，就可以将统计型自定义项作为影响（以应收应付报账中心系统为例）了。第一步：进入【客户化】【二次开发工具】【会计节点，增加系统影响。如图 4-1-5 所示：】【影响定义】功能1

23、6部门(会计主体影响)入账主体说明NC 事业部NC 事业部U8 事业部U8 事业部NC 事业部所有的部门字段不为空的单据均生成 NC 事业部主体凭证U8 事业部所有的部门字段不为空的单据均生成 U8 事业部主体凭证进入【影响定义】功能节点，在左侧的系统类型树中选择“应收应付报账中心系统”，点击增加按钮，在右侧的列表中增加系统影响。“对应基本类型”，只能选择用户自己增加的自定义项，不能选择系统预置的基本。第二步：进入【客户化】【二次开发工具】【单据管理】【单据影响定义】功能节点，增加单据影响。如图 4-1-6 所示：进入【单据影响定义】功能节点，在左侧的单据类型及业务处理树中，选择需要将该统计型

24、自定义项作为影响的单据类型或者业务处理，点击增加按钮，在右侧的列表中增加单据影响。“系统影响”字段，参照选择在第一步操作中增加的系统影响；“属性名”字段，参照选择该自定义对应的项目字段，或者直接输入该自定义项的属性名。注意事项：会计主体规则只对业务系统生成总账凭证有效，对生成结算凭证无效。定义会计主体入账规则时所选择的影响必须是业务单据上存在的字段，且该字均不应为空，如果为空则进默认会计主体，如果没有设置默认会计主体，则此单据将不能生成任何主体账簿的凭证。同一业务系统可以同时定义多个影响行或影响组合，业务处理生成信息时依次按影响对照表过滤，直到找到符合条件的入账规则。业务单据按会计主体规则进行

25、过滤生成凭证时，是按单据表体行进行匹配的，首先按会计主体入账规则的对照表过滤，如果对照表没有满足条件的规则，则取默认入账主体。会计主体入账规则在不同业务系统之间时，两个业务系统间应选择了相同的影响。会计主体入账规则批生成时覆盖生成功能应慎重选择，因为会将之前定义的入账规则删除。执行如下操作时需慎重，否则在凭证生成对实时凭证进行重算，且选择了按入账规则重算时可能造成实时凭证丢失。修改默认入账主体。删除会计主体影响。修改和删除会计主体入账规则。删除影响时其对应的对照表数据也将随之删除。17会计主体规则对照表和账簿规则对照表除以下(存货分类、资产类别、增减方式)外不支持按定义，须定义到具体的上才可生

26、成正确的凭证。如果某系统所有单据不分条件需同时生成所有会计主体的凭证，则仍需为该系统选择一个影响，且该影响必须是此系统所有单据上有值的字段，且应定义如案例 4 所示的会计主体入账规则。4.1.1.2 账簿入账规则定义账簿入账规则，是定义某一会计主体下，业务系统单据生成哪个账簿凭证的规则。操作步骤：1在主菜单中单击【客户化】【会计弹出“入账规则定义” 窗口。】【财务会计】【入账规则定义】，系统2在入账规则定义接口中，点中第二个页签“账簿规则定义”，然后选中左边的业务系统如应收应付报账中心系统，然后点击增加按钮，系统自动增加一个空白行，然后点击影响按钮，弹出接口如图 4-1-7 所示：3选择此系统

27、生成会计账簿的入账影响后确定，生成此系统会计账簿的影响表如图 4-1-8 所示：184然后定义账簿规则对照表，点击对照表按钮，弹出接口如图 4-1-9 所示：在此对照表，点击增加按钮，即可逐条定义会计账簿入账规则。在此对照表，点击匹配按钮，即可批量定义会计账簿入账规则，如图 4-1-10 所示：19主窗口功能按钮说明：增加：点击增加按钮，增加一行。：点击按钮，弹出会计账簿入账规则接口，在此选择要将当前会计账簿规则到的目的系统删除：点击删除按钮，删除当前表体行。修改：点击修改按钮，修改当前表体行。保存：点击保存按钮，增加一条新的表体行。放弃：点击放弃按钮，放弃当前操作。对照表：点击对照表按钮，弹

28、出会计账簿规则定义接口。影响：点击影响按钮，弹出影响选择接口。主窗口项目说明：影响：显示所选的影响。默认账簿：参照当前已启用未封存的账簿，默认为当前公司主体的主账簿，可以修改，不可为空，当业务单据生成账簿。对照表接口功能按钮说明：信息时，如果对照表中没有符合条件的，则进默认增加：点击增加按钮，增加新的表体行。删除：点击删除按钮，删除当前表体行。修改：点击修改按钮，修改当前表体行。保存：点击保存按钮，保存当前操作。匹配：点击匹配按钮，弹出批生成会计账簿规则接口。上移：点击上移按钮，将当前表体行位置往上移。下移：点击下移按钮，将当前表体行位置往上移。打印：点击打印按钮，打印会计账簿入账规则对照表。

29、退出：点击退出按钮，即出对照表接口。项目字段说明：影响值：参照具体的影响，可空，为空表示全部。入账账簿：参照当前公司已启用未封存的账簿，可空，为空表示全部。说明：录入的说明性文字，可空。20匹配生成对照表接口功能按钮说明：覆盖生成：选完影响具体值和入账账簿后,点击覆盖生成按钮，则此次定义的账簿规则将覆盖原表中已定义的账簿规则。增量生成：选完影响具体值和入账账簿后,点击增量生成按钮，则此次定义的入账规则将自动到原定义的账簿规则之后，不覆盖原表中已定义的账簿规则。退出：选完影响具体值和入账账簿后,点击退出按钮，当前选择的规则不作保存，退回到对照表界面。举例说明案例 1 （以收支项目作为影响账簿），

30、收支项目分为日常费用和特殊费用，特殊费用不进财务在案例 1 中，第一条规则影响值为空,则系统有此收支项目字段的单据,不论收支项目为什么值,都将生成内部核算账簿的凭证。案例 2在案例 2 中，第一条规则入账账簿设为空,则系统当收支项目为日常费用的单据,将生成所有主体的凭证。案例 3默认入账账簿：账簿在案例 3 中，系统单据收支项目有日常费用则将同时生成内部核算账簿和财务账簿的凭证，收支项目有“特殊费用”的将生成“内部核算账簿”，收支项目有非上述三种的其他值，则将生成“账簿”，如下付款结算单（费用单据）：入账步骤说明：第一步：根据行 1=“日常费用”，过滤入账规则对照表，判定应生成“内部核算账簿”

31、和“财务账簿”的凭证。第二步：根据行 2=“特殊费用”，过滤入账规则对照表，判定应生成“内部核算账簿”的凭证。第三步：根据行 3=“，则生成默认账簿“交易费用”，过滤入账规则对照表，没有找到符合的对照表账簿”的凭证。21行号收支项目原币金额备注1日常费用10002特殊费用20003交易费用3000收支项目(账簿影响)入账账簿说明日常费用内部核算账簿日常费用财务账簿特殊费用内部核算账簿收支项目 (账簿影响)入账账簿说明日常费用特殊费用内部核算账簿收支项目(账簿影响)入账账簿说明内部核算账簿日常费用财务账簿所以应注意上述的案例不但生成“内部核算账簿”和“财务账簿”的凭证，由于行 3 没有符合的对照

32、表，就生成默认账簿“账簿”的凭证，如果行 3 是用户认为不账簿”的凭证模板中设置不需生成凭证的条件。需生成任何账簿的凭证，则请到“注意上述的案例生成各账簿的金额为合计金额即 6000，如果需按符合的表体行金额生成各账簿的凭证，则请到相应账簿的凭证模板上勾选“单据表体行是否按入账规则过滤”，则可生成“内部核算账簿”、“财务1000、3000。账簿”、“账簿”金额分别为：（1000）、案例 4(假设某系统的单据不分条件需同时生成各账簿的凭证,该公司主体现有三个账簿:内部核算账簿、财务账簿、账簿，该系统的单据上均有字段“收支项目”，则在定义会计账为“收支项目”。)簿规则的列表接口，选择影响在案例 4

33、 中，系统所有单据同时生成“公司”、NC 事业部和U8 事业部的凭证。影响说明：各业务系统均内置了默认的影响。各业务系统也支持将统计型的自定义项作为影响，具体的定义方式请参见会计主体入账规则中对影响注意事项：的描述。账簿规则只对业务系统生成总账凭证有效，对生成结算凭证无效。定义会计账簿入账规则时所选择的影响必须是业务单据上有的字段，且单据上该字段不应为空，值为空的只能生成默认账簿的凭证，如果没有设置默认会计主体，则此单据将不能生成任何主体账簿的凭证。业务单据按账簿规则进行过滤生成凭证时，是按单据表体行进行匹配的，首先按账簿入账规则的对照表过滤，如果对照表没有满足条件的规则，则取默认入账账簿。会

34、计账簿入账规则在不同业务系统之间时，两个业务系统间应选择了相同的影响。会计账簿入账规则批生成时覆盖生成功能应慎重选择，因为会将之前定义的账簿规则删除。执行如下操作时需慎重，否则在凭证生成对实时凭证进行重算，且选择了按入账规则重算时可能造成实时凭证丢失。修改默认入账账簿。删除账簿影响修改和删除账簿入账规则。删除影响时其对应的对照表数据也将随之删除。会计主体规则对照表和账簿规则对照表除以下(存货分类、资产类别、增减方式)外不支持按定义，须定义到具体的上才可生成正确的凭证。如果某系统所有单据不分条件需同时生成所有会计主体的凭证，则仍需为该系统选择一个影响，且该影响必须是此系统所有单据上有的字段，且应

35、定义如案例 4 所示的会计主体入账规则。多账簿核算模式下，单据根据主体入账规则和账簿入账规则生成凭证时，是按单据进行过滤的；如入账规则定义了按部门生成主体账簿凭证，如：“部门 1”生成“账簿 1”的凭证、“部门 2”生成“账簿 2”的凭证，当业务系统有一张这样的单据：表体行一部门 11000表体行二 部门 2 2000，则将分别生成账簿 1 和账簿 2 的金额均为 3000 元的凭证；然后根据设置的凭证模板再过滤，如果对应的凭证模板上均勾选了“单据表体行是否按入账规则过滤”，则最终生成的账簿 1 和账簿 2 的实时凭证（或会计凭证）金额应分别为 1000 和 2000；若凭证模板不勾选“单据表

36、体行是否按入账规则过滤”，则最终生成的账簿 1 和账簿 2 的实时凭证金额均为 3000 元。4.1.2 科目分类定义科目分类定义的作用是在各主体账簿下，分别按不同的业务系统，设置对应业务系统原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。应当注意这里的科目分类，不是具体的科目，也22收支项目(账簿影响)入账账簿说明内部核算账簿所有的单据均生成内部核算账簿凭证财务账簿所有的单据均生成财务账簿凭证账簿所有的单据均生成账簿凭证不是总账中的科目分类。这里的科目分类是一种不确定的科目集合。科目分类在定义凭证模板时，可以被义。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，并在这里进行定操

37、作步骤：1.在主菜单中单击客户化节点，选择子节点会计财务会计科目分类定义，系统将弹出“科目分类定义”窗口。系统默认进入公司主体的主账簿。2.在科目分类定义接口，选所示：务系统，各业务系统均已预置了默认的科目分类，如图 4-1-133.系统内置的默认科目分类如果不需用，也可删除，选中要删除的科目分类，然后点删除即可，如图 4-1-14 所示：234.科目分类可以由用户自定义，选空白行，用户录入科目分类务系统后，点增加按钮，在此业务系统下自动增加、名称后点保存按钮即可，如图 4-1-15 所示：5.一个科目分类是指符合某种使用条件的科目集合，因此还需定义科目分类的影响，选中业务系统下的某科目分类，

38、然后点击影响按钮，弹出影响选择接口，选中影响入账科目的，如固定资产系统的“固定资产”科目分类一般可选择“资产类别”作为其影响，即固定资产发生增减时一般按不同的资产类别入不同的固定资产科目，如房屋入24“固定资产”、电子计算机入“固定资产电子设备”等,影响可以选择一个或多个。如图 4-1-16 所示：6.选择好影响后，需定义默认入账科目及对照表，将光标移到某一科目分类上，然后点击修改按钮，点击要定义的默认科目字段弹出科目参照，选目并保存即可；然后点击对照表按钮，弹出科目分类对照表设置接口，如图 4-1-17 所示：7.在科目分类对照表窗口，点击增加按钮，系统自动增加一行，选择具体的影响其对应的入

39、账科目然后保存即可。值及258.科目分类对照表除逐行增加，也可以批增加，在对照表界面点击匹配按钮，：列表界面：功能按钮说明：增加：点击增加按钮，增加一条新的科目分类表体行。修改：点击修改按钮，入账科目分类表置于编辑状态，可以进行修改。删除：点击删除按钮，删除光标所在行的入账科目分类。保存：点击保存按钮，对所作的操作进行保存。取消：点击取消按钮，对所作的操作不作保存，返回之前的状态。：点击按钮，弹出入账科目分类表接口，可以将光标所在系统的入账科目分类表到其它系统。对照表：点击对照表按钮，弹出科目分类对照表接口，对光标所在行入账科目分类进行详细定义。影响：点击影响按钮，弹出影响选择接口，选择光标所

40、在行入账科目分类的影响项目字段说明：。会计主体：参照当前公司主体及部门二级主体，必选项，默认为当前公司主体。账簿：参照选择，参照值为所选会计主体的已启用未封存账簿。科目分类：用户录入，不能为空。名称：用户录入，不能为空。影响：参照影响选择。默认入账科目：参照当前主体账簿下的科目，定义了默认入账科目时，如果没有符合条件的对照表对照表界面：功能按钮说明：，则按默认入账科目入账。增加：点击增加按钮，增加一行修改：点击修改按钮，修改光标所在删除：点击删除按钮，删除光标所在上移：点击上移按钮，将光标所在下移：点击下移按钮，将光标所在。的位置往上移。 行的位置往下移。26保存：点击保存按钮，对当前编辑进行

41、保存。取消：点击取消按钮，放弃当前操作。匹配：点击匹配按钮，弹出批生成科目对照表接口。打印：点击打印按钮，对对照表进行打印。退出：点击退出按钮，即出科目对照表接口，返回到科目分类列表界面。项目字段说明：影响值：参照具体的影响，可空，为空表示全部。入账科目：参照当前主体账簿的会计科目，不可空。说明：录入匹配界面：功能按钮说明：的说明性文字，可空。覆盖生成：选完影响具体值和会计科目后,点击覆盖生成按钮，则此次定义的科目对照将覆盖原表中已定义的科目对照表。增量生成：选完影响具体值和会计科目后,点击增量生成按钮，则此次定义的科目对照将自动退出：选完影响到原定义的科目对照之后，不覆盖原表中已定义的科目对

42、照。 具体值和会计科目后,点击退出按钮，当前选择的规则不作保存，退回到对照表界面。说明：影响各业务系统均内置了默认的影响。各业务系统也支持将统计型的自定义项作为影响，各业务系统也支持将统计型的自定义项作为影响，具体的定义方式请参见会计主体入账规则中对影响注意事项：的描述。科目分类时源系统中选定进行的科目分类，不能与目的系统中已存在的科目分类重复。科目分类时在源系统中选定进行的科目分类的影响，必须包含在目的系统的影响之中。比如，在源系统中选定的科目分类的影响有：1、。2，那么目的系统除其它影响外，必需有1 和2，这样才可以进行默认入账科目和对照表中入账科目的显示模式根据总账参数GL000 科目显

43、示名称模式 显示。执行如下操作时需慎重，否则在凭证生成对实时凭证进行重算时可能造成实时凭证丢失（因为找不到合适的科目信息而变成错误消息存在删除默认入账科目。删除科目分类。修改和删除科目分类对照表。日志）。多账簿核算模式下，非公司主体主账簿不能使用科目影响，因为业务单据上的科目是引用的公司主体主账簿的科目，与非公司主体主账簿的科目无关。凭证模板定义凭证模板定义是设置由各业务单据生成凭证时使用的模板。凭证模版:是对应到单据或者业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模4.1.3版的过程，就是要明确

44、凭证各要素的资料来源。凭证要素是指要、金额、辅助核算项目等。每条分录的要素，如科目、摘凭证模板上的科目的是科目分类定义中的科目分类，是一些科目的组合，生成凭证时根据引用的科目分类而找到符合条件的科目。操作步骤：1在主菜单中单击客户化节点，选择子节点会计财务会计凭证模板定义，进入凭证模板定义窗口。窗口左侧列示了所有已定义的各个系统及其下的各种业务单据，窗口右侧是凭证模板的编辑区如图 4-1-20 所示：27先选择系统（总账凭证或结算凭证），然后选中要编辑模板的单据类型，点击编辑按钮，则所选单据类型的凭证模板处于编辑状态，录入凭证模板上的相关内容后，点击保存按钮即可。如果科目定义了辅助核算，则还需

45、要模板上定义科目的辅助核算取数来源，在模板编辑状态，点击辅助核算主辅助核算或辅助核算分录辅助核算按钮，弹出凭证模板辅助核算定义接口，如图 4-1-21 所示：284在此窗口，”总账辅助核算项”选择此凭证模板科目分类对应科目所定义的辅助核算类型，核算项定义选择单据上对应此科目辅助核算的数据项，然后点确定即可，凭证模板类对应的科目定义了几个辅助核算，则在此要定义几个辅助核算取值。列表界面：科目分功能按钮说明：系统总账凭证：点击系统总账凭证按钮，定义的凭证模板为各业务系统生成总账凭证的模板；刚进入凭证模板定义时系统默认进入总账凭证模板定义窗口。系统结算凭证：点击系统结算凭证按钮，定义的凭证模板为各业

46、务系统生成结算凭证的模板，业务系统“证。信贷”、“计息”、“票据”支持生成结算凭分录操作增加分录：点击分录操作增加分录按钮，系统对当前凭证模板增加一个分录行（增加到最后一行）。分录操作删除分录：点击分录操作删除分录按钮，删除凭证模板的当前分录行。分录操作分录：点击分录操作分录按钮，在凭证模板的当前分录前插入一个行。辅助核算主辅助核算：点击辅助核算主辅助核算按钮，弹出辅助核算定义窗口，此时定义的辅助核算是对整张凭证有效，凭证各分录根据需要选择生成辅助核算，模板编辑状态才可处理此按钮。辅助核算分录辅助核算：点击辅助核算分录辅助核算按钮，弹出辅助核算定义窗口，此时定义的辅助核算是针对当前分录定义的，

47、模板编辑状态才可处理此按钮。编辑：选中某业务系统的具体单据，点击编辑按钮，则此单据的凭证模板处于编辑状态。删除：点击删除按钮，删除当前所在的凭证模板。单据：点击单据按钮，弹出模板接口，将当前凭证模板给其它单据，可供选择的目的单据类型为还未定义凭证模板的单据类型，已定义的不显示。业务：点击业务按钮，弹出模板接口，将当前凭证模板给其它业务类型模板，可供选择的目的业务类型为还未定义凭证模板的业务类型，已定义的不显示。按账簿：点击按账簿按钮，弹出按账簿窗口，将当前凭证模板给其它主体账簿的当前单据类型。保存：点击保存按钮，保存对当前凭证模板的编辑。取消：点击取消按钮，对当前凭证模板的编辑不作保存。附加项

48、定义：点击附加项定义按钮，弹出附加项设置接口，在此窗口定义当前分录的自定义项的取值，模板编辑状态才可处理此按钮。打印：点击打印按钮，打印当前凭证模板。项目字段说明：会计主体：参照当前公司主体及部门二级主体，必选项，默认为当前公司主体。账簿：参照选择，参照值为所选会计主体的已启用未封存账簿。凭证类别：设置凭证模板的凭证类别，可以设置取固定凭证类别，也可按条件进行取值设置。事务处理方式：用户不能处理，系统默认取“同步处理方式”。业务关联号：设置不同单据之间的关联信息取值，一些应收单与收款单是同一笔业务发生（如同一销售订单）的，在应收系统是生成两张单据，一张应收单和一张收款单，如果在总账中需要把他们

49、合并生成一张凭证，则在定义应收单和收款单凭证模板时，业务关联号字段均取单据上的“订单号”字段，在凭证生成节点，将应收单和收款单实时凭证均查询出来，然后点按钮“批选”，在批选条件中选务关联号”字段，系统自动按业务关联号相同的实时凭证进行合并制单。业务关联号字段可以取单据上的统计型字段或备注型字段。业务类型：业务类型是凭证模板的式，一种单据可以根据不同的业务类型设置不同的凭证模板，凭证模板参照公司业务类型，此字段设置了业务类型，则单据上业务类型字段符合条件的按该业务类型凭证模板生成凭证，如果不选择业务类型，则所定义的凭证模板为默认凭证模板。29附单据数：单据生成凭证时凭证上附单据数字段的取值，可以

50、取单据上的数值型字段。单据表体行是否按入账规则过滤：多账簿核算模式下，如果选中此选项，则单据根据凭证模板生成凭证时，还需按单据表体行对入账规则进行重新过滤；如果不勾选此设置，则单据根据凭证模板生成凭证时，不再进行入账规则过滤，如账簿入账规则定义了按部门生成账簿凭证，如：“部门 1”生成“账簿 1”凭证、“部门 2”生成“账簿 2”凭证，当业务系统有一张这样的单据：表体行一部门 11000 表体行二 部门 2 2000，则当账簿 1 和账簿 2 对应的凭证模板均选中了此选项时，将最终分别生成账簿 1 和账簿 2 的分别为 1000 和 2000 元的凭证；如果均未选中此选项，则账簿 1 和账簿

51、2 都将生成一张金额 3000 元的凭证。执行方式：参照选择，系统提供五个选项“立即取数、生成实时凭证”、“立即取数、生成会计凭证”、“条件取数、生成实时凭证”、“条件取数、生成会计凭证”、“不生成凭证”立即取数、生成实时凭证：单据生效处理的同时生成会计实时凭证。立即取数、生成会计凭证：单据生效处理的同时生成总账已保存的会计凭证。 条件取数、生成实时凭证：单据生效处理时不立即生成会计实时凭证，而是在满足条件时才生成。生成条件在 置”节点，设置公共参数“KHH003进行设置，即先登陆，然后进入“参数设会计启动时间”，如图 4-1-22 所示：条件取数、生成会计凭证：同条件取数、生成实时凭证的设置

52、，选此参数时，单据处理后在满足设置的时间时生成总账保存状态的会计凭证。不生成凭证：即单据处理时不需生成凭证。借贷合计为零日志是否保存：勾选了此项，则当业务单据生成借 0 贷 0 的凭证时，此实时凭证息。保留在会计日志中；否则凭证生成及日志均不显示此类凭证信摘要：设置凭证的摘要取值，可手工录入摘要内容,可取单据上的字段，也可为空，为空则生成凭证时摘要显示为“生成凭证”。科目：参照科目分类定义中已定义的科目分类，不能为空，且所选的科目分类必须定义了对应的默认科目或科目对照表。方向：定义分录的借贷方向，系统提供借或贷供选择,，系统默认为借。币种：定义分录的币种取值，一般取单据上的币种字段。30本币汇

53、率：定义分录的本币汇率，可手工录入，可取单据上的本币汇率字段或通过单据上的原币金额和本币金额字段进行转换，也可用函数 getHL(,)直接从外币汇率中进行取值。辅币汇率：定义分录的辅币汇率，可手工录入，可取单据上的辅币汇率字段或通过单据上的原币金额和辅币金额字段进行转换，也可用函数 getHL(,)直接从外币汇率中进行取值。原币：定义凭证分录原币字段的取值，一般取单据上的原币金额字段。辅币：定义凭证分录原币字段的取值，一般取单据上的辅币金额字段，如果是多账簿核算制度下，且业务单据的辅币与所定义主体账簿的辅币不一致时，可通过“原币金额* getHL(,)”或“原币金额/ getHL(,)”得到。

54、本币：定义凭证分录本币字段的取值，一般取单据上的本币金额字段，如果是多账簿核算制度下，且业务单据的本位币与所定义主体账簿的本位币不一致时，可通过“原币金额* getHL(,)” 或“原币金额/ getHL(,)”得到。数量：定义凭证分录数量字段的取值，一般取单据上的数量字段，总账凭证没有定义数量核算的，此字段可设置为 0。控制条件：定义凭证分录的控制条件，当实时凭证生成会计凭证时，凭证的修改根据此设置控制是否可处理。（如果同时在凭证生成节点定义了单据类型的控制条件，又在凭证分录入定义了控制条件，则分录上的控制条件优先）协同号：定义凭证分录协同号的取值，一般取自单据上的统计型字段。当定义了协同号

55、时，生成的总账凭证与其它公司总账凭证进行条件。（此功能目前在总账中未提供）对账时，可以按协同号作为自动对账制单人：参照公式框输入，可取单据上的制单人等字段，也可设置为空，如果设置为空，则按如下方式处理：立即取数，生成实时凭证及条件取数，生成实时凭证方式：根据实时凭证手动生成会计凭证，凭证制单人取生成会计凭证的当前操作员。立即取数，生成会计凭证方式：凭证制单人取消息发送人，消息发送人由各业务系统定义，如收付报系统的消息发送人为单据的审核或签字确认人，固定资产增加的消息发送人为单据的录入人。条件取数，生成会计凭证方式：不能生成会计凭证，存在实时凭证中。制单日期：参照公式框输入，项。凭证类别定义说明

56、：凭证类别取固定值的定义方式，在凭证类别定义接口，点击“固定值参照“选项，弹出当前主体账簿下的所有限且未封存的凭证类别供选择。凭证类别按条件取值，在凭证类别定义窗口，使用系统提供的取数公司如 iif()等，例如当收款单上的结算方式为“现金”时，生成凭证类别为“现收凭证“、否则生成凭证类别为“银收凭证“，则定义收款单凭证类型时公式如下：iif(#结算方式 0#=getBDPk(结算方式,现金,1001AA1000000000033O),getBDPk(凭证类别,现收凭证,1001AA10000000001BPW),getBDPk(凭证类别,银收凭证 ,1001AA100000000005I1)公

57、式定义的说明：定义凭证模板一些栏目时，可以点击该栏里的参照，系统将弹出公式定义窗口。公式定义窗口分为公式框、函数框、单据项目框。公式框：在用户点击函数框、单据项目框及运算符按钮的时候进行响应，在光标所在处用户点击的内容，也可直接编辑录入。单据项目框：显示当前单据提供的单据项目。但应注意：单据中保存的的数据可能是编码，而凭证中需要的可能是名称也可能是编码，所以单据项目框中应提供一个全集，且在单据生成凭证时取相应的信息。运算符栏：包括算术运算符和逻辑运算符。函数框：列出会计常用函数。31常用函数如下表：凭证模板定义支持 NC 所有的内置函数，具体使用方法请参见函数操作说明。32函数函数说明应用说明

58、ii f ( , )iff（logical_test,value_if_true, value_if_false）执行真假值判断，根据逻辑测试的真假值，返回不同的结果。如凭证类别按条件取值，在凭证类别定义接口，使用系统提供的取数公司如 iif()等，例如当收款单上的结算方式为“现金”时，生成凭证类别为“现收凭证“、否则生成凭证类别为“银收凭证“，则定义收款单凭证类型时公式如下：iif(#结算方式 0#=getBDPk(结算方式 ,现金 ,1001AA1000000000033O),getBDPk(凭 证 类 别 ,现 收 凭 证,1001AA10000000001BPW),getBDPk(凭

59、证 类 别 ,银 收 凭 证,1001AA100000000005I1)left ( , )left（text,num_chars） 返回字符串最左端的子字符串r i ght ( , )right（text,num_chars） 返回某一文字符串中最后（或最右侧）的一个或多个字符mid( , )mid（text,start_num,num_chars） 从文字符串的某一指定的位置开始，返回指定长度的字符串abs()abs（number） 返回参数的绝对值，参数绝对值是参数去掉正负号后的数值round( , )round（number,num_digits） 返回某个数字按指定位数舍入后的数字(

60、)（number） 返回参数的整数部分，其类型和参数相同sgn()sgn （ number ） 返回 一个 Variant（ eger），参数的正负号。如果number 为 Sgn 返回： 大于 0 1 等于 00 小于 0 -1cece 返回当前凭证的借贷差额，只允许在金额公式中使用，一张凭证中只能有一条分录使用此函数getHL( , )ge tHL(来源币种, 目的币种, 日期,)返回来源币种对目的币种指定日期指定的币种汇率，定义时来源币种可取单据上的币种字段，目的币种可直接取币种中当前主体账簿本位币对应的币种，日期字段可取单据上的单据日期或审核日期或其它单据上的日期可取单据上的字段，也可