SAP-应付模块培训ppt课件

1、紫金矿业集团ERP系统实施工程SAP FI-AP应付 概览培训资料凯捷咨询中国2021-05应付账款模块应付账款模块根本概念应付账款中的会计业务应付账款的账户分析统驭科目是用来将明细分类账附加到总分类账的一种特殊的总账科目如客户、供应商、资产。统驭科目是不可以直接记账的，必需经过明细账户才干进展过账。业务入账只能计入这些明细分类账户中，经过集成自动更新总账中。这样就杜绝了明细分类账和总账不符的情况发生。根本概念-统驭科目aabb客户、供应商、资产的统驭科目总分类账明细分类账客户供应商明细账户aabb资产特殊总账标识：用来标识明细分类账如供应商中的特殊业务，如汇票、预付款等，经过特别总账标识将特

2、殊业务过账到应付票据、预付账款等不同的统驭科目中。根本概念-特别总账标示凭凭证证输输入入“平行统驭科目应付账款统驭科目应付账款G/L 会计供应商明细分类账R/3系统统驭科目预付账款统驭科目应付票据根本概念-凭证类型- 凭证类型包含用于管理不同的凭证的控制数据，SAP系统的凭证类型决议了凭证的编号范围、允许记账的账户类型资产、客户、供应商、总账科目等。 - 正确的运用凭证类型可以分类规范财务业务。譬如凭证类型RE代表了供应商发票校验后续凭证，SA代表总账凭证，KZ代表付款业务等。在查询凭证的时候可以经过凭证类型查看相关业务。应付账款模块应付账款模块根本概念应付账款中的会计业务应付账款账户分析应付

3、账款概要主记录：维护供应商主数据。应付账款/凭证输入：处置与供应商往来相关的业务。账户：显示供应商余额与行工程。业务场景：SAP系统已有采购订单见后面发票校验一节预付账款定义为未收到实践发票的付款。运转参数如右图。特别总账标志A，指向预付账款总账科目。回车进入下一页。应付账款-预付账款1续上页：到期日：跟应付账款一样，指的到什么日期必需清帐。采购凭证：假设该预付款属于有合同支付，必需输入采购凭证号。文本：输入相关业务信息。其它数据-缘由代码：输入应收应付行工程的缘由代码在现金科目中输入对应的缘由代码。备注：经过FBL1N调出并过滤缘由代码为空的，包括对相关的行工程文本进展检查，依次进展修正FB

4、03。续下页：应付账款-预付账款2应付账款-预付账款3续上页：现金科目需求输入缘由代码，用于出具现金流量表。保管过账产生会计凭证1500000018。应付账款-供应商后勤集成发票校验1已有采购订单4500000103，单价5000RMB，数量1000。如右图所示。业务部门曾经做了收货动作选择相应的工程，点击采购订单历史，可以看到与此采购订单行工程相关的历史业务。此时供应商送来发票，由业务部门预制发票校验，财务部门检查发票校验并过账。进入MIRO界面后先输入采购订单号码。其中：发票日期：指的单据上面的日期。如在系统中登记一张发票，发票上的日期普通作为凭证日期。参照：在此输入发票号码。普通不勾选计

5、算税额，手工输入发票上的税额。续下页。应付账款-供应商后勤集成发票校验2续上页：支付款项：发票到期日由基线日期加付款条件计算而成。细节：分配：如关键用户培训_总账模块中讲到的，假设行工程是应收应付科目，假设跟工程有关，那么填入相应的订单，很多自定义报表都是从这里取数。假设与工程无关，输入9999。需求留意的是：假设一个PO存在两个不同工程不论是WBS还是IO或以上的采购行工程，由于分配字段的关系，那么发票校验的时候必需分开单独做。抬头文本：输入与实践业务相关的文本。余额前绿灯表示借贷是平的。此时点击模拟，显示相应的会计分录。业务部门也是在这个界面下进展操作，他们经过暂存来预制凭证。财务部门那么

6、经过保管过账审核经过的发票凭证。在实践任务运用MIR4经过编辑修正正账形状栏显示凭证号5105600785已创建。这样发票校验就完成了。应付账款-供应商后勤集成发票校验3经过MIR4可以查看对应的对应的供应商发票凭证，点击后续凭证，还可以查看MM模块自动产生的财务后续凭证。当然，也可以直接经过FB03选择凭证清单显示对应的后续凭证。MIR5提供了发票凭证的清单，选择屏幕类似于FB03的凭证清单，图略。应付账款-供应商后勤集成发票校验4这样，在供应商2000002，跟总账科目2121010100的余额跟行工程都会显示对应的这条会计分录。进入FV60界面.其中：发票日期：指的单据上面的日期。如在系

7、统中登记一张发票，发票上的日期普通作为凭证日期。参照：在此输入发票号码。普通不勾选计算税额，手工输入发票上的税额。点击上方的预制发票按钮。应付账款-供应商手工发票校验1进入FV60界面.。从左侧树状目录中挑选预制的凭证，检查无误后点击过账。应付账款-供应商手工发票校验2应付账款-付款清账1其中的运转参数：特别总账标志：将包括在清帐程序中的特殊G/L标识的清单。备注：默许SAP会以为他是给供应商付款，假设是给客户付款例如：预收1000，开发票585，假设需求退款415，那么需求修正凭证类型为DA客户凭证，修正科目类型K为D，并完成相应业务。F-28同理。应付账款-付款清账2经过更改行工程，可以按

8、分配来查看工程的收支明细，并更好的按照工程选择未清项进展清帐。部分清帐法选择部分支付。经过双击或激活/取消激活工程按钮选择未清项进展清帐。应付账款-付款清账3续上页：经过模拟出对应的凭证行工程，输入对应的分配文本缘由代码，保管过账，生成凭证1500000019。应付账款-付款清账4在供应商行工程显示中，我们找到部分清帐的.应付账款-重置已清项对于清帐凭证或是对于已结清的行工程而言，其所在的凭证需求被冲销，这需求先重置已清项，再按需求进展冲销。应付账款-员工业务1员工借款或定额备用金的业务运用FV65实现，报销运用FV60，运用F-44进展手工清帐。应付账款-员工业务2续上页：输入对应的缘由代码

9、，分配信息后预制凭证。审核人员进入后确认无误后点击过账。这样就完成了一笔员工备用金借款。应付账款-员工业务3员工报销业务界面演示：运用FV60，操作类似于FV65，先预制再审核过账图略应付账款-员工业务4至此，员工借款1000元，报销用了999元，进入F-44，我们用余额清帐法进展清帐。补充完善相应的行工程。保管过账。员工备用金1000元的999元冲销了差旅费，还剩1元。应付账款模块应付账款中的会计业务应付账款模块根本概念应付账款账户分析应付账款账户分析运用FK10N，FBL1N查询供应商往来信息。类似于FAGLB03，FAGLL03。应付账款应付报表FBL1N查询供应商的行工程。其中类型/客户工程，假设供应商普通层数据维护了往来的客户编码，那么在此可以一并显示其作为客户的工程。练习1、预付款支付F-48，货币资金科目“分配输入订单，非工程输入99992、后勤集成发票校验MIRO，分配字段输入订单号，非工程输入99993、手工预制发票FV60.3、付款并清账