SAPFI培训教材ppt课件

1、SAP FI(财务管理模块培训教材R/3最正确业务虚践库FI财务会计CO管理睬计AM资产管理PS工程系统WF任务流IS行业方案HR人力资源MM物料管理SD销售分销PP消费方案QM质量管理FICO工厂维护业务流程方案多国家多公司全面广泛的实施支持为各种类型的业务而设计完备的功能开放的系统MM物料管理SAP R/3系统课程内容銄 SAP AG 1999PrefaceAppendixUnit 1系统阅读Unit 2财务组织构造Unit 3总账管理Unit 4应付账款Unit 5应收账款Unit 6固定资产课程内容 课程总览课程目的对SAP FI模块根本功能和根本概念有初步了解 了解FI模块的主要流程

2、了解报表和分析工具了解FI模块和其他模块的集成 课程内容和时间安排 第一天： Unit 1系统阅读 Unit 2 财务组织构造 第二天 ： Unit 3 总账管理 第三天： Unit 4应付账款 第四天 ： Unit 5应收账款 第五天： Unit 6固定资产 Unit 1 系统阅读銄 SAP AG 1999l根本特点l用户相关设置主要内容 系统阅读銄 SAP AG 1999如何畅游“SAPLog offNew passwordUser System HelpSAP R/3SAP R/3ClientUserPasswordLanguageiwdf4042OVR登录SAP系統以中文登录输入用户I

3、D和口令銄 SAP AG 1999屏幕要素也可直接输入SAP买卖代码菜单栏运用栏形状栏SAP规范工具栏SAP屏幕工具栏常用工程前往前一屏退出该买卖代码取消，不保管退出确认/回车创建新的会话：一次登录，最多可同时开6个窗口 形状栏可以选择显示不同的形状信息光标置于栏位内，按“FI/协助键按不同的限制值搜索F1 - 获取关于某栏位的解释用户个性化参数定制用户个性化菜单的定制收藏夹搜集常用功能用户个性化菜单的定制用户菜单定制事务代码的查询练习一：1.1、登陆SAP系统1.2、 熟习SAP常用工具栏1.3、查询SAP系统中的形状栏1.4、在系统中按限制值进展查询1.5、 熟习SAP系统中协助键的运用1

4、.6、定义用户个性化参数1.7、定义用户各自的收藏夹1.8、用户个性化菜单定制1.9、事务代码查询Unit 2 财务组织构造组织机构公司代码公司代码业务区域销售组织分销渠道部门销售分销财务会计Client业务区域2000业务区域1000公司代码0003公司代码0002公司代码0001业务区域3000物料管理公司代码仓储地点0001工厂0001仓储地点0002工厂0002仓储地点0003工厂0003公司代码1000200030001010101001010102010201SAP 总体架构SAP 会计科目表SCOA组织机构ClientAACCAACOAA03AA01AA021000 2000Cl

5、ient科目表公司代码业务范围FI 的组织构造Unit 3 总账处置 SAP中的主要数据类型 - 主数据：是一种在较长时间内相对稳定的数据 - 业务数据：在业务录入时产生，经过查询文档报表来显示 帐户类型: 定义了帐户 主数据的类型: - 总帐帐户: S- 供应商:K - 客户: D- 资产:A - 资料: M 主数据总帐主数据主数据总帐科目客户主数据供应商主数据 银行数据物料主数据买卖数据发票付款Credit memo收货单系统数据表数据付款条款容差设置Pricing Conditions科目表中的主数据科目表AACC言语:ZH被选言语:集团科目表AACC长度EN7总帐主数据科目表AACO言

6、语:ZH被选言语:集团科目表AACC长度EN10科目表层公司代码层科目表层: 通用于各组织的科目数据 公司代码层: 针对各公司定义的科目数据每个总帐科目必需在两层上都给予定义，但是集团科目只在科 目表层定义总帐主数据总帐科目构造科目表层公司代码层称号控制合并帐户控制帐户管理文档输入控制短文本 / 长文本帐户组/资产负债表科目/利润表科目/样本科目集团公司代码货币/税码.行工程显示/排序码.字段形状组.科目代码在两层中都有总帐主数据各层中的内容什么是帐户组？会计科目固定资产科目现金科目普通总帐科目资料库存科目损益表科目每个总帐科目都根据所属的类别，决议应包含的数据，这个根据就是帐户组，这种决议是

7、在帐户组字段形状中定义的包含总帐主数据统驭科目冻结科目冻结可以防止对科目的过帐凭证录入总帐科目过帐总帐主数据可以冻结科目的：创建过帐科目表层公司代码层方案标志删除科目作用:删除科目归档科目删除将科目从系统中彻底删除总帐科目删除总帐科目留意：用户在前台操作只能标志删除标志删除总帐科目删除科目总帐主数据在公司代码中删除仅从相关的公司代码中去除在科目表层删除是将科目从一切记录中去除总帐科目AACOAA01AA02AA04删除科目总帐主数据按业务类型定义总帐可用的凭证类型为:SA总帐凭证AB总帐清帐凭证DR应收凭证KR应付凭证。凭证类型业务处置修正、显示业务流程预制凭证过帐凭证反冲凭证1. 创建 红冲

8、过帐3.创建 +过帐修正 、显示我不想如今就过帐.这种方法可以对付信息尚不完好的业务预制凭证不会更新帐务数据预制凭证也要产生凭证号码业务处置那就做预制凭证预制凭证清单Parked Document预制凭证 预制凭证清单列示系统中一切预制凭证 除了币种和公司代码外，预制凭证的数据都可修正 预制凭证可被删除显示 / 更改 / 删除预制凭证业务处置外币处置外币处置外币处置以后，客户、供应商、本钱中心、利润中心、工程和资产由子模块管理，加强了管理功能，简化了总帐帐户本钱中心 客户供应商固定资产/工程 总帐对业务的提高以后：总帐与总帐完选集成，实现数据共享，确保准确性和实时性对业务的提高10,00050

9、00800010,00050008000应收帐户应付帐户资产帐户客户供应商固定资产总帐子帐实时更新期末处置关帐是在期末进展，目的是防止对期间的进一步过帐总帐期末处置包括一系列活动，要同子模块关帐活动集成期末关帐会计期间有效记帐期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度 YYYY0506能够封锁期间130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605对各子模块关帐分开控制可同时翻开多个会计期不能对各模块分开关帐关帐控制对业务的提高以前以

10、后练习3.1 目的：经过练习熟练掌握创建总帐科目主数据在他所属的公司代码下创建一个总帐科目主数据在1000公司代码下创建2110060002“原资料-海狮加油机，帐户组：总分类帐科目，科目类型：资产负债表科目，科目货币：RMB，税务类型：仅允许进项税，非统驭科目，需求显示行工程，排序码：001 按记帐日期排序，字段形状组：C006 资料科目，与现金流动有关。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保管时总帐科目创建完成。提示：明确创建总帐科目主数据所需求的关键信息：总帐科目称号、总帐科目号码、帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、能否是统驭科目、能否需求显示行工程、字段形状组、能否与现金流动有

11、关等。创建途径： 会计- 财务会计 - 总分类帐 - 主记录 - 单个处置 - FS00 - 集中地 事务代码： FS00 实践结果：在系统中建立了他所要建立的总帐科目练习3.2 目的：经过练习熟练掌握维护总帐科目主数据在他所属的公司代码下修正一个总帐科目主数据对3.1所创建的总帐科目主数据进展维护，维护内容如下：对在1000公司代码下维护2110060002“原资料-海狮加油机，帐户组“总分类帐科目修正为“会计科目，税务类型：“仅允许进项税改为“J1进项税17%，字段形状组：“C006 资料科目改为“C001 普通(带文本，分配)。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保管时总帐科目主数据

12、维护完成。提示：明确维护总帐科目主数据所需求的关键信息：帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、能否是统驭科目、能否需求显示行工程、字段形状组、能否与现金流动有关等。维护途径： 会计- 财务会计 - 总分类帐 - 主记录 - 单个处置 - FS00 - 集中地 事务代码： FS00 实践结果：在系统中修正了他所要维护的总帐科目主数据练习3.3 目的：经过练习熟练掌握删除总帐科目在他所属的公司代码下删除一个总帐科目删除3.1创建、练习3.2维护的1000公司代码下的总帐科目“2110060002(原资料-海狮加油机)。输入上述总帐科目、公司代码后点击删除按钮，在“公司代码的删除标志内选择 “标志删

13、除存盘后系统提示“数据已保管时总帐科目删除完成。提示：确实需求删除的总帐科目 删除途径： 会计- 财务会计 - 总分类帐 - 主记录 - 单个处置 - FS00 - 集中地 事务代码： FS00 实践结果：在系统中删除了他所要删除的总帐科目 练习3.4 目的：经过练习熟练掌握创建外汇汇率在他所属的公司代码下创建一个外汇汇率在1000公司代码下创建新的外汇汇率：外汇直接报价：1USD=8.2788RMB，汇率类型：M，有效期起始日：2002年7月1日，选择同类型汇率经过复制输入上述数据。上述数据输入后点击保管系统提示“数据已保管时外汇汇率创建完成。提示：明确创建外汇汇率所需求的关键信息：外汇汇率

14、、汇率类型、有效期起始日。创建途径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 环境 - 当前设置 - S_BCE_68000174 - 输入折算费用 事务代码： OB08实践结果：在系统中建立了新的外汇汇率 练习3.5 目的：经过练习熟练掌握修正外汇汇率在他所属的公司代码下修正外汇汇率修正练习3.7在1000公司代码下创建的外汇汇率：外汇直接报价：1USD=8.2788RMB改为1USD=8.2879RMB，汇率类型：M，有效期起始日：2002年7月1日，选择练习十创建的外汇汇率经过修正方式输入上述数据。上述数据输入后点击保管系统提示“数据已保管时外汇汇率修正完成。提示：明确修正外汇汇率所需求的关

15、键信息：外汇汇率、汇率类型、有效期起始日。创建途径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 环境 - 当前设置 - S_BCE_68000174 - 输入折算费用 事务代码： OB08实践结果：在系统中修正为新的外汇汇率练习3.8 熟练掌握如何显示总帐科目余额显示在1000公司代码下2004年度，银行存款科目的余额。事务代码：FS10N实践结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额 3.6 总账科目记账显示在1000公司代码下2004年度,总账科目记账。事务代码：FB50N实践结果：产生会计记账凭证 3.7熟练掌握如何更改会计凭证更改在练习3.10中创建的凭证事务代码：FB02实践结果

16、：凭证中只需相关的文本字段才干更改。3.9 熟练掌握如何显示总帐科目行工程显示在1000公司代码下2004年度，银行存款科目的行工程。事务代码：FB03实践结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额 概念:采购环节概览应付/供应商主数据凭证处置应付报表SAP 财务 - 应付帐款Unit 4应付帐：采购循环应付GR/IRXXA/PX现金 X采购恳求(MM)采购订单(MM)供应商付款 (FI) FI 方案 MRP PP SD 订单 运转 消费 销售 订单 订单 RFQ/询价 库存 XGR/IR X报价 FI 收货(MM)发票校验(MM)应付帐款循环创建修正供应商主数据发票录入有或没有采购

17、定单 付款流程 供应商报告供应商报告供应商报告应付帐：应付帐款循环采购和物料管理MM销售和分销SD公司代码客户分类帐主记录: 3 段客户和供应商分类帐主记录具有三个区段：- 普通数据:地址和银行数据- 公司代码:控制数据- 采购/销售:从属于销售或采购功能的数据供应商普通数据普通数据应付帐：供应商主数据帐户控制银行信息普通数据 (集团层)地址和号码言语能否同时为客户组键银行行号银行帐号地址及通讯方式公司数据统驭客户排序码付款条件容差组付款方式应付帐：供应商主数据帐户管理自动付款数据付款信息采购数据订单货币付款条件最小订单金额销售人员及联络以GR 为根底的发票校验收货接受确认自动创建采购订单应付

18、帐：供应商主数据条件控制信息销售数据应付帐统驭科目: 140000总帐子帐：应付帐供应商帐户: Compaq500500一个总帐科目不能直接登入 对供应商详细化实时登入行工程报告统驭科目应付帐：供应商主数据发票流程我如何处置发票？经过应付帐款模块输入发票经过物料管理模块的发票校验输入发票关键点：有或没有采购定单接纳无订单的发票员工报销补偿预付飞机票雇员出差借款办公室文具或效力发票流程Invoices without a PO例如：购买打印纸供应商SAP中国发票录入 (AP)付款流程(AP)发票流程无采购订单的发票录入凭证号 凭证日期/记帐日期凭证种类 (KR)参考凭证号货币公司代码记帐码供应商

19、/总帐科目金额税码税务指示器付款条款冻结指示器抬头行工程发票流程带采购订单的发票例如：原资料采购供应商SAP中国付款流程 (AP)发票校验(MM)创建订单采购交货开具发票收货 (MM)发票流程发票上的信息发票日期:供应商凭证日期采购订单发票工程行工程金额物料数量计量单位发票金额税金银行数据付款条件发票流程发票录入货物接纳存货GR/IR发票校验GR/IR供应商发票流程暂存发票 假设发票不完好可以暂存 暂存发票可以编辑或删除 暂存的发票在修正校正后可以记帐 发票流程贷项凭证 取消输入的凭证 对供应商帐户的贷项录入 有采购定单或没有对采购定单的参考发票流程应付帐：付款手工处置付款付款程序供应商 A供

20、应商 A供应商 B供应商 C支票银行转帐发票发发票或发票发发票发付款流程付款条件代表对发票付款的条件在供应商主记录和发票行工程中规定条款 百分比 天数1. 4.000% 143. 3.000% 304. 45付款方式C: 支票I: 公司间付款T: 银行转帐在供应商主数据中定义在自动付款程序中运用每种付款方式有不同的表单方式付款流程发票录入Doc. No. Posting dateAmount123456 xx/xx/xx$1000123457 xx/xx/xx$2000未清项付款Doc. No. Posting dateAmount123456 xx/xx/xx$1000765432 xx/x

21、x/xx$1000-123457 xx/xx/xx$2000765433 xx/xx/xx$2000-已清项付款流程对外付款手工付款录入自动付款程序付款流程手工付款选择行工程适用于多张发票付款流程程序流程设置在线参数运转付款建议运转付款打印程序建议数据付款数据主记录未清工程流程建议付款流程付款条款付款冻结付款方式付款程序需求的数据主数据地址银行帐户替代被付款人付款条款付款方式付款冻结供应商清帐我们的银行发票主数据完好吗?未清项可以付款付款流程结果显示重新显示建议显示除外清单付款流程应付帐：回想采购循环供应商主数据发票校验付款处置练习4.1 目的：学会如何创建供应商在应付账款模块中创建供应商提示

22、：运用账户组sk05,统驭科目用2121010100 实践结果：产生一个供应商,记下供应商号码4.2 目的：学会如何创建员工主数据在应付账款模块中创建员工主数据提示：当员工借款时，需求对员工主数据进展维护。运用账户组sk06,统驭科目用2181030000实践结果：产生一个员工主数据，记下号码4.3 目的：学会如何处置有采购订单的供应商发票在系统中对一张供应商发票进展校验提示：采购员收到供应商发票，对发票、订单、入库单进展三匹配，填制付款恳求表。再转给应付账款会计进展审批，并进展发票过账发票校验处置，构成完好的付款恳求表。运用ME2L查询一下订单，对其中一张有订单的发票进展校验。实践结果：产生

23、一个发票凭证号，并自动产生一张财务凭证。练习4.4 目的：学会如何处置有采购订单的贷项凭证在系统中对一张供应商的红字发票进展校验提示：当发生退货时，会有一张贷项订单，对这张贷项订单的发票进展校验。实践结果：产生一个发票凭证号，并自动产生一张财务凭证。4.5 目的：学会在系统中处置无采购订单的供应商发票在系统中输入一张无采购订单的供应商发票提示：运用练习4.1创建的供应商，输入一张该供应商的发票发生业务：印刷费 总账科目用5501120000，金额：2000实践结果：产生一张财务凭证4.6 目的：学会对员工借款的业务进展处置在系统中输入一张员工借款的凭证提示：运用练习4.2 创建的员工 借款事由

24、：出差借款金额：2000元 实践结果：产生一张财务凭证 练习4.7 目的：学会对员工报销的业务进展处置在系统中输入一张员工报销凭证提示：报销差旅费3000元，归还借款2000元实践结果：产生一张财务凭证4.8 目的：学会在系统中对供应商的付款进展处置在系统中输入对供应商付款的凭证提示：运用练习4.5输入的发票，对该供应商进展付款处置。结果：产生一张清账的财务凭证4.9 目的：学会在系统中对供应商开具银行承兑汇票的处置在系统中输入对供应商开具银行承兑汇票的凭证提示：参照练习 4.5，输入一张发票，对该供应商开具银行承兑汇票出票日期：2002/8/15 三个月到期结果：产生一张清账的财务凭证练习4

25、.10 目的：学会在系统中对供应商的预付款进展处置在系统中输入对供应商预付款的凭证，输入发票，再对该供应商进展清账提示：运用练习4.1创建的供应商，对该供应商预付款1000元参照练习4.5 输入发票，金额2000元对供应商付款，并对预付款进展清账结果：产生三张财务凭证4.11 目的：学会在系统中对无采购订单的发票凭证进展冲销在系统中输入一张无采购订单的发票，再对该凭证进展冲销提示：运用练习4.1创建的供应商，参照练习4.5 输入一张发票，记下凭证号对该凭证进展冲销结果：产生一张冲销凭证4.12 目的：学会在系统中对供应商的付款凭证进展冲销在系统中对一张付款凭证进展冲销提示：对练习4.8 产生的

26、付款凭证进展冲销结果：产生一张冲销凭证练习4.13 目的：对供应商的预付款收不回来时，学会如何进展处置在系统中输入一张供应商的预付款，该预付款收不回来时进展处置提示：运用练习4.1 创建的供应商，对该供应商预付2000元，该款项收不回来，将预付款转入应收款，再进展核销结果：产生一张核销凭证4.14 目的：学会对供应商的余额、行工程进展查询在系统中对对供应商的余额、行工程进展查询提示：对练习4.1 创建的供应商的余额、行工程进展查询结果：产生供应商的余额及行工程报表4.15 目的：学会对供应商的未清工程进展分析在系统中对供应商的未清工程进展分析提示：对练习4.1创建的供应商的未清工程进展分析结果

27、：产生供应商的未清工程分析报表 概念:销售环节概览应收/客户主数据凭证处置特殊业务应收报表SAP 财务 - 应收帐款Unit 5应收帐：销售物料管理销售信息系统销售支持销售发货开票财务会计发货借项凭证免费发货销售订单合同发货协议合同询价报价发票贷项凭证后续发货退货应收帐：销售循环销售订单(SD)询价/报价 发货单 (SD) 授权发货 发货 (MM)存货 销售本钱XXFIX应收 销售收入 发票 (SD)发票送达XFI 收款 (FI) 应收 现金XX信贷检查信贷检查信贷检查信贷检查应收款循环创建/修正客户主数据发票录入有或没有销售定单 付款流程 信誉管理催款应收帐：销售循环的组成部分应收帐采购和物

28、料管理MM销售和分销SD公司代码客户分类帐主记录: 3 段客户和供应商分类帐主记录具有三个区段：- 普通数据:地址和银行数据- 公司代码:控制数据- 采购/销售:从属于销售或采购功能的数据供应商普通数据普通数据应收帐：客户主数据普通数据 (集团层)地址及号言语地址 & 通讯方式帐户控制能否同时是供应商银行数据银行行号银行账号应收帐：客户主数据公司代码数据帐户管理统驭科目排序码总公司付款数据付款条件容差组自动付款付款方式催款信息应收帐：客户主数据销售数据销售订单信息定价信息发货信息付款条件会计信息应收帐款统驭科目: 1131010100总帐子帐：应收帐款科目帐户: Compaq500500一个总

29、帐科目不能直接记帐 是客户主数据 特定的实时登入 行工程报告统驭科目应收帐：客户主数据发票流程经过应收帐款模块输入发票经过销售与分销模块进展发票校验关键点：有没有销售定单？要不要开发票？产生有会计凭证的系统发票 在客户帐户上产生一个未清项，可以用付款来清帐应收帐款的总帐帐户也同时更新发票录入发票流程没有销售订单的发票例如：资产报废出卖客户SAP中国发票录入应收帐款付款程序应收帐款发票流程没有销售订单的发票录入凭证号 凭证日期/记帐日期凭证种类参考凭证号货币公司代码记帐码客户/总帐金额税码税务指示器付款条件冻结指示器抬头行工程发票流程例如：产废品销售与销售订单有关的发票SAP中国付款流程 (AR

30、)开单(SD)创建销售订单销售交货(MM/SD)会计凭证发票流程发票基于销售订单或交货单开出发票上的开单数据可以被冻结而不能转为应收帐款应收帐款帐户上的凭证具有由系统分配的独一的号码，与开单凭证上的发票号码不同。开单不仅仅就是开发票发票流程发票上的信息发票日期：客户凭证日期销售订单发票行工程行工程金额资料数量计量单位发票金额税额付款条件发票流程录入发票发货:存货销售本钱开发票：收入客户发票流程借项和贷项凭证以下情况需求创建贷项凭证： 客户退回次品 多收了客户货款当未收够客户货款时需求生成借项凭证发票流程借项和贷向凭证销售订单交货开单凭证贷项凭证恳求借项凭证恳求贷项凭证借项凭证贷项/借项凭证可以

31、创建为与销售订单有关或无关的发票流程应收帐：收款假设收款=未清项合计假设收款未清项合计部分收款剩余收款清帐或收款流程收到付款的分录抬头数据凭证日期记帐日期货币公司代码银行数据银行帐户金额编辑未清项客户帐户选择未清项一笔收到的付款可用于多笔未清项收到付款发票录入应收帐款收入付款记帐应收帐款银行存款收款流程付款差别1折扣或计算错误解引起付款缺乏系统自动计算现金折扣自动计入折扣帐户1. 现金折扣收款流程付款差别2将差别计入预定义的总帐科目中将差别计入客户帐户中作为一个新的行工程3. 差别付款流程假设差别可以接受是否收款流程部分付款(1)用户应决议采用以下哪种方式处置客户的部分付款：剩余付款部分付款收

32、款流程部分付款(2)剩余付款发票: 1000 (07/01/98)付款: 600(07/15/98) 付款: 400(07/31/98) ARRevenue10001000BankAR6001000AR400AR400Bank400收款流程部分付款(3)部分付款发票: 1000 (07/01/98)付款: 600(07/15/98) 付款: 400(07/31/98) ARRevenue10001000BankAR600600Bank400AR400收款流程应收帐：回想销售循环客户主数据发票收款清帐帐龄分析客户信誉限额管理练习5.1 目的：学会如何创建客户主数据在应收账款模块中创建一个客户提示

33、：运用科目组中普通客户，客户代码从10000000199999999，公司代码1000实践结果：产生一个客户，记下客户代码5.2 目的：学会在系统中处置无销售订单的客户发票输入一张无销售订单的客户发票提示：运用练习5.1 创建的客户发生业务：运输收入 总账科目用5102990200金额：2000实践结果：产生一张财务凭证5.3目的：学会在系统中进展收款处置 在系统中输入一张收款凭证提示：运用练习5.2输入的发票，对该客户进展收款处置实践结果：产生一张收款的财务凭证练习5.4 目的：学会在系统中进展应收汇票的处置在系统中输入收到客户银行承兑汇票的凭证提示：参照练习5.2 输入一张发票，收到该客户

34、的银行承兑汇票一张 出票日期：2002/8/19 三个月到期实践结果：产生一张清账的财务凭证5.5 目的：学会在系统中对客户的预收款进展处置在系统中输入对客户预收款的凭证，输入发票，再对该客户进展清账提示：运用练习5.1创建的客户，预收该客户1000元 参照练习5.2输入发票，金额2000元,收客户的余款，并对预收款进展清账结果：产生三张财务凭证5.6 目的：学会在系统中对无销售订单的客户发票进展冲销在系统中输入一张无销售订单的客户发票，再对该凭证进展冲销提示：运用练习4.1创建的客户，参照练习4.2输入一张发票，记下凭证号对该凭证进展冲销结果：产生一张冲销凭证练习5.7 目的：学会在系统中对

35、收款凭证进展冲销在系统中对一张收款凭证进展冲销提示：对练习5.3产生的收款凭证进展冲销结果：产生一张冲销凭证5.8 目的：学会核销应收账款在系统中对客户的坏账进展核销提示：对练习5.1创建的客户输入一张发票，款项过期收不回来，进展核销结果：产生一张核销的清账凭证5.9 目的：学会对客户的余额、行工程进展查询在系统中对客户的余额、行工程进展查询提示：对练习5.1创建的客户的余额、行工程进展查询结果：产生客户的余额及行工程报表5.10 目的：学会对客户的未清工程进展分析在系统中对客户的未清工程进展分析提示：对练习5.1创建的客户的未清工程进展分析结果：产生客户的未清工程分析报表Unit 6 概念:

36、资产主数据资产模块的业务流程资产的期末结账资产报表财务管理-资产资产模块总帐应付帐款资产会计本钱中心利润中心工程会计哪些业务在资产模块中处置？资产主数据：资产称号、规格型号、评价组、本钱中心、资本化日期等资产业务：资产资本化、转移、报废、盘亏、无偿调出、折旧等固定资产无形资产长等待摊低值易耗品在建工程 根据不同的目的计算资产价值 实践折旧范围和派生折旧范围SAP根本概念折旧范围什么是资产分类决议：折旧方法运用年限科目确定对资产进展组织和分类SAP根本概念包括和资产相关的一切信息一个简单的资产，只需一个主资产一个复杂的资产，可以由一个主资产和多个子资产来表示资产主数据子资产资产次级编号单独管理子资产 不同的折旧年限不同的本钱核算，如不同的本钱中心单独监测折旧资产主数据主数据维护： 评价