易助ERP销售ppt课件

1、销售(COP)张亚南2021.01.16.报表查询日常买卖作业销售前期作业课程大纲.订单订单变卦单报价导游 报价单销货单销退单委托代销开账单委托结算单红字委托结算单销售类型=委托代销销售发票否是按销货 单结算是，取销货单客户期初账款余额客户到款核销单否，不取销货单做过委托结算才可以做红字.销售前期作业日常买卖作业报表查询.1 销售前期作业1.1 进销存参数 赠品管理 假设勾选赠品管理，那么销货单、进货单 、等单据不计入本钱计价，单价为0。 信誉额度管理 假设勾选信誉额度管理，那么在根本信息- 客户信息中买卖信息页签中的已用额度字段会由订单、销货单、收款单等单据回填。假设不勾选信誉额度管理，根本

2、信息- 客户信息中只可维护信誉额度，但是已用额度不会被后续的单据回写了。 按照销货单记录客户商品价钱假设有勾选，表示录入销货单时，需将商品单价回填至客户商品价钱中。 库存警告 此处有3种选择：不警告、警告、不准出货。勾选不警告时，做出库单审核时不对仓库的数量做任何提示；勾选警告时，做出库单审核时，当仓库数量缺乏，给予警告，但是可以审核单据；勾选不准出货时，当产品出库的数量大于仓库数量时单据不能审核。 . 委托代销流程设置在更改委托代销流程设置时，系统检查委托代销结算档，假设有需求结算的销货单， 那么系统提示“委托结算档存在资料，不可修正！ 。无需求结算的销货单时，那么可以更改结算方式，分为以下

3、2中：选择按委托代销清单结算 在委托结算单中不能取销货单，只是手动输入销货清单。 选择按销货单结算 在委托结算单中取销货单或者委托代销开账单进展商品结算。 商品一致利润率在做报价导游的第2步选择品号处有个商品利润率，此处商品利润率的取值逻辑是商品信息中的利润率、商品分类中的利润率、商品一致利润率。 取值顺序：1.商品信息中的利润率2.商品分类中的利润率3.商品一致利润率.1.2 公用设置 作业目的：在此设置销货类单据的参数。. 批号管理参数：产品在销货或进货时如需指定批号，可以在此设置销货时 的批号的拆分情况。 假设产品出库时没有维护批号信息，不 打勾时，在保管时不会提示，在审核时会提示，批号

4、不可空白；打勾，产品在保管时提示需求维护批号信息。按F2开窗，出现右侧窗口进展维护批号拆分的原那么。.1.3 客户信息作业目的：一切买卖的客户均必需在买卖前受订或销货，先行编号并录 入其客户根本信息，才可以进展受订及销货作业。选择其中一种类型时，做该客户的订单和销货单时默许的销货类型即此处选择的类型。当信誉额度小于已用额度时，可以在此选择提示的方式。手动输入客户的信誉额度。订单、销货单独身中定价的决议方式，选择商品信息中的销售等级的数据。做订单、销货单时默许默许带出的折扣率。详细的取值逻辑是，已用额度=订单本币总计-指定终了的订单的未交量的本币总计+销货单不取订单+销售发票不取销货单+其他应收

5、账款+应收账款开账应收金额+收款单退款-销退单销退单取销货单且销货不取订单-收款单收款、预收、其他-应收账款开账预收金额。.和该客户不再有买卖往来时，可以点击注销，后续被单据不会取出。注销后，失效按钮打勾。1.3 客户信息会回写销售类单据的估计收、退款日。会回写销售类单据的估计结账日。假设已开票，算出其票据的到期日。.1.3 客户信息 结账方式：结账方式分货到天数与月结二种。 例1：结账方式为货到20天。 2002/01/10销货给此客户。 2002/01/30需与此客户结账。 例2：结账方式为月结：每月15日前买卖，在本月31日结账。 2002/01/10销货给此客户。 2002/01/31

6、需与此客户结账。 例3：结账方式为月结：每月15日前买卖，在下一个月10日结账。 2002/01/16销货给此客户。 2002/02/10需与此客户结账。 收款日：分为收款天数与每月收款日二种。 例1：收款日为结账后10天。 2002/01/10结账。 2002/01/20收款。 例2：收款日为每月20日。 2002/01/10结账。 2002/01/20收款。 假设欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日。. 票期：分为票期与固定到期日二种。 例1：结账后30天到期票。 2002/01/05结账。 2002/02/05为支票到期日。 假设欲设置为月结一个月(一个月到期票)，请设30天。

7、 例2：结账后本月25日到期票。 2002/01/05结账。 2002/01/25为支票到期日。 例3：结账后下一个月15日到期票。 2002/01/05结账。 2002/02/15为支票到期日。 假设欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。1.3 客户信息.1.4 报价导游1.4.2 录入根本信息 公用参数未勾选多币管理 ，此处不能开窗，默许记账本位币 公用参数勾选多币管理，此处可开窗，带出币种汇率中的一切币种1.4.1 作业目的 可以经过报价导游批量生成报价单。 优先抓取每日汇率中的记账汇率 其次抓取币种汇率中的汇率.1.4.3 录入根本信息品号不可反复品号不可为配置件假设要删除某笔

8、信息，按Ctrl+del 取值顺序： 1.商品信息中的利润率 2.商品分类中的利润率 3.商品一致利润率取值来源选择 按照 本钱计算用到这个字段。.1.4.4 选择取值来源 报价单单价抓取客户商品价钱中的单价；假设没有客户商品价钱，带出的报价单单价是0.报价单单价抓取客户信息-买卖信息中的适用价钱，可以选的5种，这5种价钱的数 据在商品信息中的单价-售价等级中维护。报价单单价=商品本钱*1+利润率选择取值来源是最近售价、客户适用价钱，假设是厂内消费件和委外消费件，下一步到设置选配信息看1.4.6，假设是采购件那么下一步跳到数据检查生成报价看1.4.8，假设在选择品号中假设有无品号的产品，下一步

9、为设置物料清单看2.1.7选择按照本钱计算下一步为选择品号本钱来源看1.4.5.1.4.5 选择品号本钱来源报价单未税单价=上月平均单位 本钱*1+利润率报价单未税单价=商品信息中规范进价*1+利润率报价单未税单价=商品信息中最近进价未税*1+利润率 产品是厂内消费件，报价单未税单价=商品信息中的规范资料+规范人工+规范制费； 产品是委外消费件，报价单未税单价=商品信息中规范资料+委外加工费报价单未税单价=上月平均单位本钱*1+利润率假设产品是采购件，下一步直接跳到数据检查生成报价看1.4.8假设产品是消费件且产品有做选配信息且选择规范本钱，下一步跳到设置选配信息看1.4.6。其它情况下一步跳

10、到数据检查生成报价看1.4.8在选择品号中假设有无品号的产品，下一步为设置物料清单看1.4.7。.1.4.6 设置选配信息选配目的：当产品构造一样，但是客户特别要求某些子件的颜色、质地时，可以经过选配按钮进展挑选，得出客户需求的产品构造。下一步为数据检查生成报价. 选配前期作业：在生管模块下维护好选配信息之后报价导游中的选配按钮起效。1.4.6 设置选配信息.此处打勾，表示只显示选中的子件的信息。 此处不打勾，选配资料中显示一切的选配子件。作用：将曾经生成的选配资料清空。作用：生成选配资料。作业目的：此作业可以根据商品信息中的选配属性一、二、三进展选择进展快速选择，找到所需求的子件。 选配作业

11、 1.4.6 设置选配信息.属性一开窗选择白色，那么选配件品号开窗选择就只能选择到商品信息中选配属性是白色的产品。 选配作业 1.4.6 设置选配信息.1.4.7 设置物料清单设置该无品号商品的资料组成。也可以为资料清单上的商品选择它们的本钱取值来源，从而确定该无品号商品的本钱。作业目的：作业目的：设置无品号产品所组成资料。资料清单上的商品选择它们的本钱取值来源，从而确定该无品号商品的本钱。下一步到数据检查生成报价。.1.4.8 数据检查生成报价显示一切取价为0的数据，对于为0的数据自行检查取值情况终了.1.5 报价单 针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保管，且本作业与订单有 联机，

12、 当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。1.5.1 报价目的1.5.2 报价单单头此处可以开窗选择，开窗选择到根本信息-性质类型种类是单据性质的内容；也可以直接输入，输入后回写到性质类型中。开窗选择，抓取内容是根本信息-核算工程01下的工程。做完单据审核点击注销，此处为打勾形状，那么此张单据作废，不能被订单、销货单取到。报价单的截止有效期限，系统缺省为单据日期+1，也可按F2作日期的开窗选定，不可空白。输入的日期可不能小于单据日期喔！ 优先抓取每日汇率中的记账汇率其次抓取币种汇率中的汇率。.1.5.3 报价单独身 定价：按照客户信息-适用价钱原那么取出商品信息中的售价等级

13、中的价钱 。 折扣率：假设商品信息中售价等级含税，折扣率= 含税单价/定价；假设商品信息中销售等级 不含税，折扣率=单价/定价；假设客户商品价钱中无该品号信息，折扣率默以为客户信息中 的折扣率；假设定价是0，折扣率为0。 税率：优先抓取商品信息中的税率，其次抓取公用设置中的税率，可手动修正。 含税：默许带出来的含税能否打勾与客户商品价钱中含税的勾坚持一致，假设客户商品信 息中没有该商品，那么和商品信息中的售价等级的含税的勾坚持一致。 单价：单价可按照F2开窗，如右图进 行选择单价，默许是客户商品价钱。假设 是赠品，此处单价一定是0. 含税单价：含税单价情况和单价情况 一样。.1.5.3 报价单

14、独身 税额：假设按照 单价改动处置方式，税额=单价*数量*税率；假设按照 含税单价改动的 处置方式，税额=含税单价/(1+税率)*数量*税率；税率= 0，税额=0；当此商品为赠品 时， 税额一定为0。 换算分子与分母:买卖单位按F2开窗带出换算分子，例如，买卖单位是盒，1盒=80个，那 么带出的换算分子就是80。其中换算分母为1，分子与分母最大位数是8，换算分母不可 为小数。 库存单位: 抓取的是商品信息中的库存单位，不可修正。 库存单位数量: 取值为买卖数量*换算分子/换算分母。 赠品:假设报价商品为赠品时，请勾选此字段，勾选后，系统会自动将含税单价、单价、无税金额、税额、本币无税金额、本币

15、税额、价税合计及本币价税合计字段更新为0。 设置固定字段 在查询形状下，点开如右图，可以设置独身字段的查看顺序， 不过下次查询时，系统不会记忆上次查询的顺序。.1.5.4 报价单功能按钮(1) 买卖 预估利润按钮作用：在查询形状下，可针对不同的报 价单来查询其本钱与毛利的情况。指税前本币金额。假设本月做过本钱计价，本钱=数量*当月平均单位本钱；假设本月未做本钱计价，本钱=数量*之前月份平均单位本钱；假设之前未做过本钱计价， 本钱=数量*商品信息中规范进价。本币金额-本钱。. 成交情况按钮作用：在查询形状下，可针对某张报价单来查询其下订或直接销售的情况。只需直接取报价单的销货单或者订单才可以在此

16、显示. 信誉余额按钮作用：可查询客户的信誉额度与已用额度、信誉余额，可作为接单销售的参考。抓取客户信息-买卖信息中的信誉额度。抓取客户信息-买卖信息中已用额度，详细的取值逻辑是，已用额度=订单本币总计-指定终了的订单的未交量的本币总计+销货单不取订单+销售发票不取销货单+其他应收账款+应收账款开账应收金额+收款单退款-销退单销退单取销货单且销货不取订单-收款单收款、预收、其他-应收账款开账预收金额。. 历史买卖按钮作用：可查询任一客户的商品买卖记录。.(2) 折扣1.5.4 报价单功能按钮 折扣按钮运用时机：满足3个条件一，未审核单据；二，在查询和修正的形状下；三， 权限控制:该用户要有更改权

17、限，满足这3 个条件折扣 按钮才可以运用，其它状 况是灰 色的。 按钮作用：报价单整张单据折扣功能。 折扣方式：一、输入折扣后金额；二、一致折扣率。 当对整张报价单设置一个一个合 计值，之后分摊到每笔报价信息中，选择第一种折 扣方式；当要对报价单独身设置一致的折扣率时选 择第一种折扣方式。 .选择输入折扣后金额并且含税不打勾才可以修正此处，为报价单单头的税前金额的总计值。选择输入折扣后金额并且含税打勾才可以修正此处，为报价单单头的价税合计的总计值。 选择输入折扣后金额假设折扣内容选择含税且输入价税合计，点击确定后，更新每一笔独身的价税合计=原价税合计*输入的价税合计/原单头的总价税合计。.选择

18、一致折扣率，框内不能更改。选择一致折扣率，对整个报价单的折扣率重新设置，比如设置是50%，那么报价单独身的折扣率全部变为50%，且会刷新含税单价或者单价。假设定价是含税的，含税单价=折扣率*定价，假设定价是未税的，单价=折扣率*定价。 选择一致利润率.(3) 选配 按钮作用：在报价导游中曾经引见过选配方法，此处就不再赘讲，不过报价单中的 选配只需查看的功能，暂时没有进展选配的功能。.按钮作用：报价导游生成报价单之后，此按钮可以查看无品号商品的资料清单。当独身选中无品号商品时，按钮才可用。(4) 资料.1.6 订单 作业将客户下单的数据输入于此作业，并有与报价单联机，不需反复输入。 假设客户为零

19、售业，无需订单的流程，也可直接进展销货单的录入。1.6.1 订单作业目的1.6.2 订单单头选择委托代销，该订单走委托代销流程，后续被销货单取单后，要走委托结算流程。订金预开发票已开票的含税金额，不可更改。手动输入客户预付的订金总额，不可大于独身的价税合计值为此笔买卖销货后的请款对象，系统将根据所输入的客户在客户信息中所设置的请款客户来带出，可更改不可空白。当独身数据都已终了时，那么此终了会自动打勾，不可更改。用于记录客户的原始订单单号，可空白。.新增或更改形状才可按。可选择到报价单的有效时期大于或者等于订单日期的报价单。当订单处于更改形状且无前置单据时，客户才可以更改。.1.6.3 订单独身

20、 预交货日期：为商品预定交货的日期，亦为订单未交明细表挑选条件之 一，可按 F2作日期的开窗选定，不可空白。此日期将由系统缺省为订单 日期商品信息中前置天数，可更改。 已交货量：当销货单经由取单取订单时，销货的数量就是本栏的已交 量，会由系统自动更新，不可更改。 终了：字段值有3种显示方式：终了、未终了、指定终了。 终了：当对应的销货单信息的交货量大于或者等于交货数量时，此字段 更新为终了。 指定终了：在订单菜单栏中 设置。整张订单进展终了，后续销货单也不能取到。对某些笔信息指定终了。选择要终了的信息。.1.6.3 订单独身 前置单据：被取到的报价单的单号和序号。 工单数量：当工单抓取订单时，

21、消费数量就是本栏的工单数量，会由系统自动 更新，不可更改。 委外数量：当委外单抓取订单时，委外数量就是本栏的委外数量，会由系 统自动更新，不可更改。 消费方案数量：当消费方案抓取订单时，消费方案数量就是本栏的消费方案量，会由系统自动更新，不可更改。 MRP量：物料需求来源为订单时，建议消费量就是本栏的MRP量，会由系统自 动更新，不可更改。 采购底稿量：当采购底稿来源为订单时，底稿的数量就是本栏的底稿量，会由 系统自动更新，不可更改。.1.6.4 订单菜单 审核前检查、反审核检查。 审核前检查：信誉额度检查、库存量检查、订金总额 检查、无品号商品检查、假设审核订单后，客户信息中的信誉额度小于已

22、用额度，且设置了额度缺乏的警告会弹出此提示，也可设置制止买卖或无提示。假设订单审核后，库存量是负值，且设置库存缺乏不准出货会弹出此提示，也可设置无提示或制止买卖。前置单据报价单中存在无品号的情况会给予提示输入品号。独身订金总额大于独身总的价税合计时给予提示且不能审核。. 审核前检查、反审核检查。 反审核前检查：独身任一笔能否有已交量、订金已开票金额能否大于0、订金 已收金额能否大于0、能否已做过订单变卦单、消费方案、委外单、消费方案、 物料需求。假设有以上情况，提示不能撤审。 终了、选配前面曾经讲过，此处不再赘讲。 买卖：采买情况、发票情况、应收账款、预估利润、 信誉额度、历 史买卖、交货情况

23、，其中预估利润、 信誉额度、历史买卖、交货情况报价 单中曾经说过，此处不再赘讲。 采买情况：可查询某笔订单 因库存缺乏而下采购单的情况。采买情况字段值有：无、采购、底稿、消费。. 发票情况：可查询本张订单的开票情况。 应收账款：可查询针对该客户的应收账款情况，可参考应收账款统计表。A 等于该客户的整个的应收账款的总额。B 等于该客户收款单总金额。针对该客户的收款核销单及收款单账款装入的总和。 等于A-B。.1.7 订单变卦单1.7.1 订单变卦单作业目的当客户的订单需求变动后，可经过录入此张单据，更改订单的记录。同时留下记录，以便了解缘由。1.7.2 订单变卦单单头按F2可以选择到未终了的订单

24、；会检查能否已存在未审核的变卦单，假设存在，请先处置未审核的变卦单；当订单变卦单，独身已存在明细，那么不可更改订单变卦单单号；假设订单存在未审核的预开发票，那么请先处置未审核的预开发票。系统自动抓取已存在的同单号变卦单的最大版本号+1，不可更 改。在此输入变卦缘由，可输入64个字符。.1.7.3 订单变卦单独身 操作码：有3种修正默许、新增、删除。 新增：指在订单中新增信息，新序号等于原订单序号最大数+1且不可更改。 此笔信息已有明细时，操作码不可更改为修正，删除。 修正：指修正订单独身的买卖信息，此笔信 息已有明细时，操作码不可更改为新增，删除。 假设变卦单中出现反复的信息，提示该变卦信息

25、已存在于变卦单独身，请重新输入。 检查事项：检查能否有未审核的销货 单、工单、委外单、消费方案、采购底稿，如有， 请审核或者删掉，能否该笔订单记录存在于未发 放的物料需求方案中，请先发放物料需求方案！ . 删除：指要删除订单独身的信息，操作码为删除时变卦单带出的明细只读， 不可更改。检查事项：该笔待变卦的订单信息能否有后续单据、能否存在于 销货单独身、能否存在于工单单头、能否存在于委外单单头、能否存在于生 产方案独身、能否存在于采购底稿独身及能否存在于MRP中，假设有，提示该 笔待变卦的订单记录已存在后续单据，不可删除！ 数量：当操作码为修正或删除时由新序号开窗带回；当操作码为 新增时， 系统

26、会缺省为1。操作码不为删除时，用户可自行变卦，可 按 F2 作现有库存量的 查询。 .日常买卖作业销售前期作业报表查询.2.1 销货单2.1.1 销货单作业目的用于输入客户的销货单，是进销存系统最常用的作业的之一。2.1.2 销货单单头客户信息-结账方式中设置结账日，那么系统会自动推算日期后显示，本字段也可以更改日期。当输入值小于单据日期时，显示警告讯息 预结帐日小于单据日期，继续？，问其继续或更改，继续即可经过，更改即停在此字段。客户信息-收款日中设置收款日，那么系统会自动推算日期后显示，本字段也可以更改日期。显示方式：已生成凭证的编号、未生成、不须生成 根本信息.2.1.2 销货单单头 其

27、它信息：选择普通销售类型时，其它信息才可以维护。做完销货即可结算时为现销，单销售类型=委托代销时，现销不可更改；销售类型=普通销售，现销可以更改。结算方式是现金时此处是现金收付单号码，开窗取到为收入类型的现金收付单；结算方式是其它时，此处是票据号码。开窗取到收款票据号码。普通销售类型的销货单直接可以生成销售发票，在此可维护发票种类。按F2开窗，例如运用会计科目100101结算。可以手动输入发票号码，也可以按F2开窗选择。自动生成类型是收款的收款单。. 取单销货单新增形状下才可用。来源单据为订单或借出单时，带出的是未交量。.2.1.3 销货单独身 仓库：默许带出商品信息中的主要仓库，也可按F2开

28、窗选择到非存货仓 和存货仓性质的仓库。 买卖数量：直接新增单据不取单时，默许的数量是1。 按F2开窗选择查看该品号的现有库存量。 按F3开窗选择查看该品号的库存可用量。就是估计销货的数量。. 假设该品号启用了批号管理且取单前置单据不为借出单时，可按F6开窗 维护批号信息。批号按F2开窗选择批号。实践在库量=该仓库现有库存量-现有借出量。拆分量可以手动修正，输入值时会根据进销存参数-库存缺乏的3种方式对所输入拆分数量进展库存缺乏的管理。根据共用参数设置的批号拆分原那么进展排序，对于拆分库存量大于0的批号，拆分量的最大值=该批号的现有库存量-现有借出量。.2.1.3 销货单独身 批号：假设商品是作

29、批号管理的，那么必需输入商品对应的批号资料，系 统会自动带出批号阐明，消费日期和有效日期。可按 F2查询批号信息，不 可空白。 销退数量：由销货退回单回写，只读。 前置单据：假设此张单据数据是经由取单，由其他单据而来的，此字段将显 示其来源单据的单据称号、单号与序号。 已开票数量：由销货发票录入作业回写，只读。 结算数量：当销售类型=委托代销时才出现，由后续委托结算单和红字委托 结算单回写，只读。.2.1.3 销货单独身审核时检查：信誉额度检查、库存量检查【判别独身的每一笔信息，同品号同仓库同批号其库存单位数量加总能否小于现有实践在库量，来源单据是借出单那么不需判别库存量能否足够】、检查单据日

30、期 的年月能否大于冻结年月、启用批号判别批号能否空白、【启用现销且 收款单编码方式不为手动编码，检查收款单号码能否曾经存在】、检查含税单价能否小于0。撤审时检查：已开票数量能否大于0、单据日期的年月能否0时才可取到销货单单号。由会计模块-自动分录抛转凭证后回写。做销退单，可以取销货单也可不取销货单。.做完销退即可结算为现退，单销售类型=委托代销时，现销不可更改；销售类型=普通销售，现退可以更改。结算方式是现金时此处是现金收付单号码，开窗取到为支出类型的现金收付单；结算方式是其它时，此处是票据号码。开窗取到收款票据号码。普通销售类型的销退单直接可以生成红字销货发票，在此可维护发票种类。按F2开窗

31、，运用会计科目100101结算。可以手动输入发票号码，也可以按F2开窗选择。假设不自动产生发票信息，自动生成收款单类型是退款类型；假设自动产生发票信息，自动生成的收款单类型是收款，账款装入的是红字销货发票。 其它信息.2.2.2 销退单独身当不取单时，此处来源单据是空。由批号信息回写由后续的红字销货发票的买卖数量回写。可按F2开窗，查看现有库存量；无前置单据时，此处默以为1；前置单据是销货单时，可销退数量不可大于可销退数量销货单买卖数量-销货单结算数量-销退数量。.2.3 委托代销开账 委托代销开账作业目的：用于开账后补入未结算的代销商品。由后续委托结算单数量回写。.2.4 委托结算单2.4.

32、1 委托结算单作业目的委托业务的结算，表示曾经确认可以收款的数据在此结算。销售类型是委托代销的销货单，只需结算后才可以开发票。.进销存参数的委托代销流程设置按委托代销清单结算时不可取单。后续销货发票数量回写。 按委托代销清单结算 根本信息2.4.2 委托结算单单头自行输入，但是不可大于未结算数量。. 按销货单结算 根本信息可结算数量的最大值不能大于左侧数量的值。按清单结算时，该字段隐藏；假设按销货单结算且前置单据是销货单时，取单带出的数量=销货单独身买卖数量-已结算数量-销退数量，假设前置单据是委托代销开账单时，取出的数量=买卖数量-结算数量。. 其它信息现结打勾，那么可维护现金收付信息。结算

33、方式是非现金时，银行账号信息才可开窗选择，假设不勾选直接产生发票信息，生成的收款单没有来源单据；假设勾选直接产生发票信息，收款单的来源信息是销售发票。假设勾选产生发票信息，那么发票号码不可空白，会自动产生发票来源是委托结算的销货发票。.2.5 红字委托结算单2.5.1 红字委托结算单作业目的 委托业务的反结算，销货单有做过委托结算单才可以被红字委托结算单取到，表示曾经确认可以收款的数据的退款。2.5.2 红字委托结算单作业 委托代销流程按销货单结算结算数量不可大于前置单据的已结算数量。可结算数量为前置单据已结算数量，不可更改。. 委托代销流程按委托代销清单结算按清单结算不能取单。后续红字销货发

34、票的数量回写的。.2.6 客户期初账款余额作业目的：业务应收期初上线时录入客户的应收账款余额(含订金)。客户信息不可反复。输入此客户的销货未收金额。输入此客户的订金未收金额。.2.7 客户到款核销单2.7.1 客户到款核销单作业目的处理客户到款与销货应收款的核销业务。2.7.2 核销单单头 核销类型是销货选择销货指销货单及销退单金额核销收退款单的金额。可以选择到该客户的收款情况，但取不到曾经被客户到款核销单核销掉的收款单。可以选择到该客户的销货单及销退单，但取不到曾经被客户到款核销单核销掉的单据。. 核销类型是订金选择订金，指类型是预收的收款单核销订单单头的订金总额。选择到的类型是预收的收款单

35、。选择单头的订金金额不为0并且未被客户到款核销单核销掉的订单。.2.7.3 客户到款核销单独身新增或更改形状下才可运用，2个独身都必需有资料才可自动核销，令第二独身的本次冲账金额等于第一独身的本次冲账金额的合计值。由收款单信息带入。.报表查询日常买卖作业销售前期作业.3 报表查询3.1 订单类报表以按单据、客户、业务、产品为查询角度来打印报价单的明细数据。报价单明细表按单据报价单明细表按客户报价单明细表业务报价单明细表按产品.3.1 订单类报表以按单据、客户、业务、产品、估计交货日为查询角度，来查询订单的内容。订单明细表按单据订单订单明细表按客户订单明细表按业务订单明细表按产品订单明细表按估计交货日.3.1 订单类报表可利用客户、业务、产品、估计交货日等角度来查询未出货的订单。订单未出明细表按客户订单未出明细表按业务订单未出明细表按产品订单未出明细表按估计交货日.3.1 订单类报表假设本月做过本钱计价，本钱=数量*当月平均单位本钱；假设本月未做本钱计价，本钱=数量*之前月份平均单位本钱；假设之前未做过本钱计价， 本钱=数量*商品信息中规范进价。 本币金额-本钱 用于分析订单的利润，对业务主管而言是非常适用的检讨报表