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文档简介

1、单晶硅棒生产项目可行性研究报告 工程项目进度计划表序号年份项目2006 年4567891011121报批项目可行性研报告2设备采购订货3土建施工4设备安装5竣工验收并投产(四)资金投入计划:项目总投资8000万元全部投入2006年度建设期使用第十章投资估算与资金筹措一、投资估算(一)编制依据1、 全国统一建筑工程 2000基础定额安徽省综合估价 表O2、 建筑工程费参照 安徽省建筑工程单位估价表估列。3、安装工程费依据全国统一安装工程概算定额安徽省 单位估价表及类似工程造价调整。4、设备代理商关于项目设备的信息价。5、滁州市信息价。6、本次可研确定的一期工项目建设内容及规模。7、不同年份的价格

2、材料均调至 2006年价格水平。8、项目单位提供的有关数据。(二)编制取价方法1、工位器具及生产家具估算工位器具及生产家具费用根据工艺需要按现行价格计算。2、其它费用估算勘察设计费按国家规定的比例优惠计取;建设单位管理费按 15万元计取;工程监理费按15万元计提。(三)项目建设投资估算1、本项目一期工程估算总投资 8000万元,其中固定资 产投资估算为6830元,建设期贷款利息 30万元,流动资金 安排1140万元。(1)固定资产投资按费用构成划分估算表)丁与项目名称估算投资(万元)占投资比例(%)备注一土建工程费用99514.56含安装费用二设备购谿费用550080.53三工程其他费用315

3、4.611勘察设计费(一)+(二)+ X 0.023%15含调试技术费2建设单位管理费(一)+ (二)X 0.023%15用丁项目各种管理费3招投标费(一)+(二)x 0.015%104工程监理费(一)+(二)X 0.023%15含设备安装工程5土地征用费(一)+(二)x 3.5%260已付出四基本预备费(一)+(二)+(三)X 0.03%200.03项目有二、二期工程,预备费可少留合计(一)+(二)+(三)+(四)6830100(2) 土建工程费用估算表序 号指标 项目名称单位数量层 次单价(元)工程造价(万元)备注一主体工程m22厂房土建m2100001700700综合均价3围墙m2150

4、030046一期部分4道路场地m28000200160包括平整 场地一期部分5门、警、卫m230080024小计930二公辅工程一期工程1给排水102供配电103供配气84其他17照明4绿化3美化5信息化5小计45三安装工程20一期全部设备 安装调试合计995(3) 一期工程设备购谿费估算表序号设备名称规格型号单位数量单价(元)金额(万元)设备负荷生产厂家一期硅晶体生长炉JDL-800型套50套1105500120kw/小时北京常州2、铺底流动资金按排:11403、建设期利息:银行贷款计划为:第一年 1000万元; 第二年3000万元;第三年 5000万元。建设期每年应计利息=(上一年末借款本

5、息累计+本年借款/2) X年利率。国家开发银行贷款年利率按6.12%测算:2006 年息 2006= (0+1000/2 ) X 6.2%= 30.6 万元 项目建设总投资 =6830+1140+30.6=8000.6 万元(因为项目总资总H较大,在以后的计算中,将0.6万元 忽略不计)二、资金筹措1、企业自筹7000万元,占总投资额的87.5%;2、拟申请开行贷款 1000万元,总投资额的12.5%。3、还款计划:从2006年开始,项目建设期三期工程规划为三年 ,一期工 程贷款1000万元。从2009年开始测算2006年的1000万元 贷款还本付息计划。按开行贷款有关规定 10年还清本息。项

6、 目一期工程借款还本付息计划测算表第十一章财务评价一、编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价 方法与参数第三版(2006.7颁布)2、国家发展计划委员会办公厅投资项目可行性研究指 南(2002年元月颁布)3、 中国金融出版社项目评估实务(2004年5月版)4、国家现行的税收政策和会计制度5、项目确定的各项技术经济指标二、收入测算1、项目满负荷生产后,按一期工程的设计能力计,年产 各种型 号的单元晶硅棒350吨,年销售收入为:6.9亿元(2006年基价,含税)。2、项目年销售收入测算表(按加权平均综合均价)丁与分析项目计量单位广里含税价(万元)含税销售额(亿元)单晶硅棒吨350

7、197.1436.9合计350197.1436.9三、销售税金及附加(一)销售税金及附加该项目年销售收入为6.9亿元,项目直接材料费为4.83 亿元。1、增值税:销项税=6.9亿元X 17%=1.173亿元进项目=4.83亿元X 17%=0.8211亿元实际增值税为1.173-0.8211=0.3519 亿元2、城市建设维护税按 7%+列,即:0.3519 万元 X 7%=246.3 万元3、教育附加费按3%+列,即:0.3519 万元 X 3%=105万元(二)税费合计:3519+246.3+105=3870.3 万元四、销售成本1、项目建成后满负荷生产全部成本估算表单位:万元)丁与成本项目

8、指标备注1外购原材料483002外购燃料动力82003人员工资及福利2404折旧费195固定资产6545取34年综合平均数5摊销费326修理费1957财务费用358办公及其他费用4333含销售费用和管理费合计615302、计算指标:(1)可变成本=56500万元固定成本=5030万元经营成本=60718万元五、销售利润1、销售利润:69000万元-61530万元-3870万元=3600 万元2、所得税:3600万元X 0.33=1188万元3、税后利润:3600万元-1188万元=2412万元六、财务评价静态指标企业原投入较少作为先期成本,本项目作为“沉没成本”, 按有关规定以新建项目进行经济

9、评价,因此:1、投资利润率 =2412万元+ 8000万元=30.15%2、投资利税率 =3600万元+ 8000万元=45.00%3 、销售利润率 =2412万元+ 69000万元=3.50%4、净态投资回收期:E KP t= 1+P+Z+tE K 8000Pt= 1+=1=4.03 (年)P+Z+T 2412+195+32式中:Pt投资回收期1-建设期E K-一项目总投资P年平均税后利润Z年均固定资产折旧,T年均摊销费用七、财务评价动态指标1、不确定分析:BEP(盈亏平衡点,即项目保本产虽。按增虽效益测算 . 即全部按增虽指标测算。)BEP=#均固定成本/ (年均总收入-年均可变成本-年均

10、销 售税金及附加)x 100%BEP=5030/ (69000-56500-3870 ) X 100%=640/8630=58.3%2、 财务清偿能力分析:(其中利息按借款3年后归还)(1)利息备付率=2412万元+ 105万元=23 (倍)(2)偿债备付率 =(2412万元-105) + 1000万元=2.31%3、经项目现金流虽表计算:NPV(税后,IC=10览=5749.4万元IRR (税后)=11.7%动态投资回收期:4.1年4、项目的敏感分析和投资社会风险分析:因为项目建设分为三期工程,各期投资内容和规模将由 于当期情况有所变化而发生改动,具有不确定性,所以不本 期不做敏感分析。乂由

11、于项目可行性条件充分,经济效益很 好,所以也不做项目的风险分析。(附财务评价测算表)八、财务评价结论某某太阳能有限公司拟建设的单晶硅、太阳能板生产线 工程项目,符合国家产业政策,该项目的实施对发展我国新能 源和电子工业具有十分重要的意义,项目的经济效益十分明显该项目的建设是非常必要的。该项目选定产品技术起点高,具有较高的附加值,有广 阔的销售市场,产品与工艺都与工厂的设计状况有针对性, 设计中选用工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性, 物流比较合理,可保证生产纲领的实现。通过财务分析,各项指标均较理想,NPV (税后,IC=10% ) =5749.4万元;IRR (税后)=11.7%;动态

12、投资 回收期:4.1年;BEP (盈亏平衡点)=58.3%,项目有较强的 抗风险能力。各项指标的计算结果表明该项目财务效益是可 行的。第十二章工程招标管理一、编制依据1、 中华人民共和国招标投标法(2001年6月)2、 工程建设项目货物招标投标办法(国家“ 1委、5 部、1局”第27号令,于2005年1月18日公布)二、概述根据中华人民共和国国家发展计划委员会第9号令和第3号令,建设项目可行性报告需增加招标内容,并作为 可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批 部门审批。在工程项目建设的执行阶段和货物采购(含与工程建设 项目有关的重要设备、材料等采购)方面,以招标的方式选 择承包人,

13、是保证按照竞争的条件来承建工程和实行采购的 一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的 经济合同,将工程项目的实施过程纳入了规范管理。本项目属于新建规模较大的工程项目,且项目享受国家 产业结构调整政策的优惠政策和开行贷款优惠政策,相当于国家奖励性投资。根据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目货物招标投标办法,除特殊情况外均必须招标。二、发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容,工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察 设计、施工、试运行、采购等全部工程内容,也可以由不同 的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项 目的建设全过程总承包或“交钥匙工

14、程承包”,简称总承包;后者称为单项工程内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方,再由总承包方去组 织各阶段的实施工作。一般来说,经常由于总承包方限于专 业特点、实施能力等条件限制,合同履行过程中不可避免地 要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工程内容招标 所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建 设过程中的管理能力较差的中小型工程项目,业主基本不参 与建设过程中的管理,只是对项目的建设过程进行较宏观的 监督和控制。单项工程内容承包一般适用于工程规模大或工程内容复 杂的建设项目,业主将需要实施的全部工程内容按照不同阶 段的工程、单项工程或不同专业工程的工程内容进行分别招 标,分别

15、发包给不同性质的承包商。由于工程内容的单一化, 可以吸收更多有资格的投标人参加投标,有助于业主取得有 竞争性价格的合同而节约投资。另外,业主直接参与各个阶 段的实施管理,可以保障项目的建设顺利实施。当然,这也 同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标,取决于项目的性质和 复杂程度,投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目 工程属于新建工程,产品科技含虽高,设备技术专业性要求较 强,工程施工技术较为复杂,因此采用工程内容分项目承包 方式较为适合。四、招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备 编制相应招标文件和标底,组织开标、评标的能力的业主可 以自行招

16、标;凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证 书的建设工程招标投标代理机构招标。建议业主委托本市区 招投标办公室代理招标。本项目的业主如果实行自行招标, 这需要按照工程建设项目自行招标试行办法(国家发展计划委员会令第6号)的规定向项目审批部门报送书面材料。五、招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。(1)公开招标公开招标乂称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视网络等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质, 符合投标条件的单位不受地域限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是,业主可以在较广的范围内选择承 包实施单位,投标竞争激烈,因此有利于将工程项目的建设 任务交给可靠的承包

17、商实施,并取得有竞争性的报价。但其 缺点是,由于申请投标人的数虽多,一般要设谿资格预审程序,而且评标的工作虽也较大,因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单 位,尤其是使用世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构贷 款建设的工程项目,都必须按照规定通过国际或国内公开招 标的方式选择承包商。(2)邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标, 是指业主向预先选择的若 干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函,将招 标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明,请他 们参加投标竞争,被邀请单位同意参加投标后,从招标单位 获取招标文件,并按规定要求进行投标报价。邀请投

18、标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解,信任 他有能力完成所委托任务的单位。为了鼓励投标的竞争性, 邀请对象的数目以不少于 3家为宜,与公开招标比较,邀请 招标的优点是简化了招标程序,不需要发布招标广告和设谿 资格预审程序,因此可节约招标费用和缩短招标时间;而且 由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解,减少了合同 履行过程中承包方违约的风险。尽管不设谿资质预审程序, 为了体现投标人的资质和水平,在投标书内报送表明其资质 能力的有关证明材料,作为评标时的评审内容之一。邀请招 标的缺点是,投标竞争的激烈程序相对较差,有可能提高中 标的合同价。另

19、外在邀请对象中也有可能排除了某些在技术 或报价上有竞争力的实施单位。本项目投资额较大,且工程性质较为复杂, 为了在较大的 范围内选择施工单位和设备采购代理商,节约投资成本,根 据上述两项关于招标投标的法规精神,建议采用公开招标方 式招标。第十三章结论与建议一、推荐方案的总体描述1、项目建设条件充分,包括投入资金、企业技术和管理, 各项基础设施等条件。2、 项目投资规模适中,土建工程每平方米造价700元, 处于同行业厂房建设投资的中间水平。3、设备和土建工程方案可行。项目所购谿的设备均为国 内先进技术设备,大多已达到国际先进水平。建构筑物主要 厂房的设计已全部现代化。4、 项目工程布谿合理,一期工程建筑系数已达现60% 绿化系数为20%5、产品工艺水平已达到国际同类产品的工艺水平。6、产品竞争格局和市场地位明确,产品市场前景乐观。二、研究结论某某太阳能有限公司为了加快发展和扩大单晶硅和太阳电池板的生产规模,提升产品质虽档次,企业进行征地建设和 设备购谿,项目是符合国家产业政策的,是非常必要的。项 目设

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