项目数据分析实务第一讲

1、项目数据分析师讲义王忠文2010.11.14项目数据分析概述应用理学院 王忠文WangzhongwenSQQ：23806080 手机求 1.出勤:20% 2.课堂讨论：20% 3.专题报告:20% 4.综合案例分析：40% 成绩划分：不及格 及格 中等 良好 优秀开课的意义及目标推广数学的应用，了解数据分析行业状况 让同学们了解数据分析过程 了解市场调查步骤，掌握数据分析方法和经济指标及分析技术，会现金流量表的编制； 掌握风险分析、不确定分析、概率分析方法。 了解公司价值评估，会撰写数据分析报告。参考教材 投资数据分析实务 项目数据分析师全国市场管理机构编制,国家行政

2、学院出版社 市场调研与预测 胡祖光等编著 中国发展出版社 其他高等数学、 概率论与数理统计、 ELCEL实用手册 、风险理论 、 财务管理、 会计学、 金融学 、税法等著作或教材。问卷调查 学生专业比例专业类别理工文管教育人数比例总人数80画饼状图 数据的初步处理风险风险决策决策现金流量表现金流量表建设期经营期期数0123456现金流入现金流出市场调研市场调研定性数据定量数据完整的调研方案预测技术预测技术收益NPVIRR1.目的2.对象3.方法4.样本确定5.问卷提纲6.执行7.回收录入8.数据处理9分析报告不确定分析敏感分析概率分析专家法 回归分析 时间序列分析行业研究行业研究目录 第一讲

3、项目数据投资概述 第二讲 市场研究与数据采集 第三讲 数据分析 第四讲 资金时间价值 第五讲 投资数据编制与估算 第六讲 现金流量表 第七讲 经济收益指标分析 第八讲 不确定因素分析及风险管理 第九讲 项目评估及比选 第十讲 项目数据分析报告撰写第一讲：投资数据分析概述 本章要点： 1.理解投资的概念与特点 2.了解投资决策程序 3.把握投资数据分析的定义、特点与基本内容 一 、投资 1.投资的概念 投资是指特定经济体为未来可预见的时期内获得预期收益，而将一定的资金或资源（包括有形资本和无形资本）进行投入的经济行为. 如：实体投资 资本运作（证券投资）一 、投资2 .投资特性 投资运动过程具有

4、复杂性复杂性 投资结果的预期性预期性（期待一定时间内获得预期的收益） 投资的多层次性多层次性 投资在空间和产业上的流动性流动性 投资的风险性风险性一、投资3.投资分类 权益投资-债券投资-混合投资 短期投资-长期投资 实业投资实业投资-金融投资金融投资实业投资和金融投资的区别：（1）获利媒介不同。 实业投资以实际资产为媒介，以实际资产所有权和经营权的结合为依据在未来某时获得较高收益。而金融投资则是以金融资产为媒介，以产权、债权为依据在未来某时获得较高收益。（2）与自然界的关系不同；（3）承担风险程度不同；（4）资金的流动性不同；（5）管理责任不同。二、投资项目1、项目投资 定义：有确定的工作目

5、标，有独立的管理单位的整体，凡是为实现工作目标凡是为实现工作目标所需的所有互动都应包括在项目的整体范围之内。 投资活动分为连续性、间断性和时一次性三类。项目投资是落实一次性投资活动的一种基本形式和方法。 特性：特性： 1）一次性 2）目标性 投资项目周期计算 项目计算期=项目建设期+项目运营期二、投资项目 2.项目投资种类 基本建设投资 完整建设项目（含流动资金） 单纯固定资产项目投资（不含流动资金） 固定资产更新改造投资1.2 投资决策与管理 4、投资项目的决策步骤 项目的提出 投资方案制定 评价投资方案 投资项目比较和选择 投资决策的执行和调整 投资管理小组讨论 1.前提：远航的轮船遇到海

6、难，只有几个人坐着一个救生艇逃生，他们处于茫茫大海上，而且远离航线，距离最近的陆地也有1500海里远。2.要求：（1）充分理解题意，在5-10分钟内，每个学员独立完成对15种物品进行排序，排序根据重要程序进行，即：你认为最重要的物品将其序号列为1号，最不重要的物品列为15号，将序号在第一列种逐一排出。 （2）小组讨论，组长主持，20分钟内给出小组排序。（3）组长讲解排序理由（4）给出专家排序，个人打分，小组打分。（得分方式：专家排序序号与个人排序做差取绝对值求和。） （5）组长统计 数据分析小组最低分，小组最高分，小组平均分。 分析结果物品个人排序小组排序 个人得分小组得分指南针剃须镜饮用水（

7、25升）蚊帐压缩饼干（1箱）航海图（1张）救生圈（1个）机油（9升）小收音机（1台）驱鲨剂（1箱）20平米雨布（1块）二锅头（1箱）15尺细缆绳巧克力（1箱）钓鱼工具（1套）物品个人排序专家排序小组排序 个人得分小组得分指南针15剃须镜1饮用水（25升）3蚊帐14压缩饼干（1箱）4航海图（1张）13救生圈（1个）9机油（9升）2小收音机（1台）12驱鲨剂（1箱）1020平米雨布（1块）5二锅头（1箱）1115尺细缆绳8巧克力（1箱）6钓鱼工具（1套）7三、项目数据分析 1.数据分析的概念项目数据分析项目数据分析，是指通过采集数据，提取量化的资料，并运用相应的数据模型，对投资项目、投资管理的各个

8、环节进行分析和判断，为投资决策者提供决策依据，是研究将经济学原理用数学模型经济学原理用数学模型表示，并应用投资分析的方法论三、项目数据分析 2.项目数据分析的特征及意义 定量分析，定量分析，保证决策的科学性（理论基础） 研究收益预期收益预期，分析不确定事件不确定事件，是数据分析有很强的操作性。（实践环节） 边缘学科边缘学科，涉及经济学、数学、统计学、预测学、财务管理、金融、法律等相关内容。三、项目数据分析 与其他工作比较与其他工作比较 项目管理师，重点放在项目执行中 与MBA有相关性，我们只关心项目分析决策。 与注册会计师的区别，会计师对过去时间的数据处理，我们着眼与未来，着眼点不同，所以处理

9、方式不同。三、项目数据分析3.项目数据分析的内容 市场研究市场研究 数据采集数据采集 预测技术预测技术 数据整理及数据录入数据整理及数据录入 数据计算数据计算 风险分析风险分析 方案遴选方案遴选 不确定性分析不确定性分析 价值评估价值评估项目数据分析流程项目数据分析流程风险风险决策决策现金流量表现金流量表建设期经营期期数0123456现金流入现金流出市场调研市场调研定性数据定量数据完整的调研方案预测技术预测技术收益NPVIRR1.目的2.对象3.方法4.样本确定5.问卷提纲6.执行7.回收录入8.数据处理9分析报告不确定分析敏感分析概率分析专家法 回归分析 时间序列分析行业研究行业研究复习思考

10、 （1）什么是投资？投资的特点。 （2）谈谈实业投资与金融投资的区别和联系。 （3）投资决策程序。 （4）什么是投资数据分析？投资数据分析主要研究的内容。项目数据分析师 网址:http:/ 职业描述职业描述 项目数据分析师（英文简称CPDA）是专业从事投资和运营项目数据分析的高级决策人，是目前国际上相关领域非常权威和流行的职业，以专业的技能与高薪而闻名。项目数据分析师通过掌握大量行业数据以及科学的计算工具，将经济学原理用数学模型表示，科学合理的分析投资和运营项目未来的收益及风险情况，为做出科学合理的决策提供依据。 主要工作领域及岗位主要工作领域及岗位 由于数据分析工作的应用领域非常广泛，项目数

11、据分析师可从事的工作岗位和领域有很多，目前应用最多的主要体现在以下领域和相关岗位： 1、从事投资项目审核审批和招商引资、项目评估、投资决策等工作的政府机构、企业的相关领导以及从业人员。 2、在银行或非银行金融机构、投资管理公司、投资管理顾问公司从事风险投资、产业投资、信贷和投资管理等方面工作的专业从业人员。 3、会计师事务所、资产评估事务所及税务师事务所、律师相关专业人员。 4、学习财务、统计、投资、金融和企业管理等相关专业的在校应届学生。 5、在企事业单位从事市场调查与宣传工作的人士以及具有策划与决策工作职能要求的人士。 6、希望在不同领域尝试创业以及在投资、金融、资本运营、房地产和企业管理领域发展的各界人士。 7、正在从事和希望从事数据分析相关工作的其