华天动力协同OA系统8.0说明书--固定资产v1.0

1、华天动力协同OA系统Office Automation说明书固定资产大连华天软件有限公司版本控制版本号内容修改人修改日期1.0拟稿胡月珠2018-06-22 华天动力OA办公系统固定资产管理，通过方便、快捷、易用的操作，为广大企业用户提供固定资产的登记、盘点、分配、归还、调拨、维修、报废、折旧管理及多种统计报表功能。本模块符合会计人员、资产使用人的标准工作流程，同时捆绑OA的标准审批流程，更加符合现代企业的信息化管理标准。如下图，是本模块的全部功能菜单预览：后台设置用户在正式使用固定资产模块之前，需要由系统管理员在“综合行政”“区域设置”“固定资产”的区域设置中设置对应的区域管理员；再由区域管

2、理员在“固定资产”“后台设置”菜单中设置固定资产的初始化数据以及相关使用的设定。区域管理区域管理设置是将图书管理、固定资产、办公用品的使用按照实际情况进行区域划分，来实现独立管理和维护。比如：以固定资产为例，某公司办公地点分布各个城市，各城市均需独立登记、分配本地的固定资产，则需要用到区域管理功能。此公司可根据实际情况，将同在一个办公地点的部门划分为一个区域，并设置区域管理员，实现此区域资产的单独管理和维护。系统管理员在区域管理中点击【区域维护】按钮，可建立区域。在弹出的区域维护画面中点击【新建】按钮，填写区域名称，选择此区域的所属部门【保存】即可创建区域。同理，此处可以创建多个区域，支持区域

3、的【修改】和【删除】。区域建立之后，图书管理、固定资产、办公用品后均可以出现对应的区域划分。如设置固定资产的区域管理员，则点击设置管理员按钮，进行此区域的管理员设置。设置之后，此区域就由区域管理员统一管理和维护，区域所包含部门的人员所使用的资产则是由区域管理员维护的资产信息。资产类别设置资产类别设置，是针对固定资产登记中，资产类别的统一设置管理，这里分为大类和小类。点击【新建大类】按钮，可以将类别名称、折旧年限（年）、残值率等信息填好后点【保存】完成大类建立；如果对此类别需要修改，则点选左侧大类直接在右侧显示出三项内容，修改后【保存】即可；如需删除点选大类名称点【删除】按钮即可。点击【新建小类

4、】按钮，可以将类别名称、所属大类、折旧年限（年）、残值率、说明等信息填好后点【保存】完成小类建立；如果对此类别需要修改则点选左侧小类直接在右侧显示出具体内容修改后【保存】即可。资产初始化该模块的设计主要是针对大部分公司在使用我们产品之前原有的、已经被分配的固定资产的处理。点击【资产初始化】按钮，首先我们会浏览到历史资产的登记信息。在此画面中，您可以进行新建、修改、删除、打印卡片、导入、导出、搜索等操作。新建历史资产信息点击【新建】按钮，即可进入历史固定资产的详细信息录入画面，在此画面中按照内容填写资产登记的基本信息和资产配置明细信息以及上传资产的照片，其中带星号的为必填项。如固定资产录入错误，

5、可以选中此条资产信息，点击【修改】按钮进入修改画面，修改后保存即可；为了方便客户录入，此功能模块支持【导入】功能，可按照资产导入模板批量导入；对于需要删除的资产，则勾选资产点击【删除】按钮完成删除；此处资产信息支持【导出】全部或是指定的资产数据；如需打印资产卡片，则可以勾选需打印资产，点击【打印卡片】功能进行此资产卡片的下载，并进行打印操作。查看历史资产信息查看固定资产可以点击资产的编号或是资产的名称进入到资产详细内容画面；此处支持按照资产编号、资产名称、所属大类、所属小类进行检索查询。查看资产的详细信息画面如下：此处可见资产的基本信息、配置明细以及资产的流向、盘点历史、折旧历史和操作日志等内

6、容。折旧方案点击【折旧方案】按钮，可设置固定资产的折旧方案算法，如使用自动算法或手动算法。【自动折旧】：选择自动折旧的时间，折旧日（按每月固定的哪天或是选择每月最后一天）保存后，系统将每月按您设定的折旧日和时间自动进行资产折旧。【手工折旧】：选择了折旧的年、月，点击【执行折旧】按钮，即可。系统自动根据财务月进行折旧，能够查看每件资产的折旧历史。鉴于不同单位使用的固定资产折旧的方式不同，此版本扩展了折旧接口，只需要进行简单的开发即可更换折旧方式。折旧日志折旧日志中记录每次执行折旧的日志记录，此处可显示折旧资产的编号、资产名称、发票金额、开始年月、折旧年月、本月折旧值、已折旧月数、累计折旧值等信息

7、，并可按照资产编号、资产名称、折旧年月进行检索查询；支持折旧的日志记录导出全部或是指定数据。归还/收回设置资产的归还/收回设置，在模块使用初期，管理员可以根据用户的实际需求设置归还方式，其中有两种方式：“个人归还管理员确认”或“管理员直接收回”。如果选择“个人归还管理员确认”则是在资产分配后，个人可以在【我的资产】中勾选需归还资产，点击【归还】按钮对资产进行归还操作；在提交归还以后需由管理员在【资产台账】中点开此资产，点击【确认归还】按钮进行确认归还操作。如果选择“管理员直接收回”则是在资产分配后，个人无法对资产进行归还，需要管理员在【资产台账】中选中需归还资产，点击【收回】按钮进行强制收回操

8、作。资产报废设置资产报废设置中可设置固定资产的报废是否需要审批。如选择【资产报废不需要审批】，则固定资产进行报废操作不需要进行审批，直接报废即可；如选择【资产报废需要通过审批完成】，则会出现【报废流程设置】按钮，在此处进行资产报废的流程设置，报废的资产需要通过审批后方能报废。报废流程设置点击【报废流程设置】按钮，进入报废申请流程的设置画面，具体设置流程方法同审批流程设置。卡片打印内容资产卡片可以根据需要自定义卡片标题及打印的信息，并能够根据资产编号自动生成条形码。点击【卡片打印内容】按钮，进入到资产卡片打印内容设置画面，在标题处编辑资产卡片的使用标题，将所需卡片上的显示信息从待选字段选择到已选

9、字段中，设置完毕后点击【保存】即可。如恢复默认设置则点击【恢复系统默认设置】按钮。下图则是设置资产卡片打印信息后的卡片效果：资产领用设置资产领用设置中可设置固定资产的领用申请是否需要审批。如选择【资产领用不需要审批，由管理员进行确认】，则用户在申请领用固定资产后不需要进行审批，直接由资产管理员在“领用审批”中进行同意或不同意的操作；如选择【资产领用需要通过审批完成】，则会出现【领用流程设置】按钮，在此处进行资产领用的流程设置，用户在申请领用固定资产后需要按照此流程进行审批，通过后方由资产管理员进行分配。领用流程设置点击【领用流程设置】按钮，进入领用申请流程的设置画面，具体设置流程方法同审批流程

10、设置。资产台账点击【固定资产】-【资产台账】菜单进入到资产台账画面，如下图系统中将资产台账、分配记录、归还记录、维修记录、调拨记录、报废记录等内容都集中在一个画面中显示，使资产管理员可以在一个画面中进行全部的操作。新建固定资产信息在【资产台账】中点击【新建】按钮，即可进入固定资产的详细信息录入画面。填写完所有信息后，点击【保存】即保存该固定资产信息。资产编号：唯一的编号。资产名称：固定资产名称。所属大类：选择建立好的资产大类。所属小类：选择建立好的资产小类。凭证号：固定资产的凭证号。规格：固定资产的规格信息。发票金额：填写固定资产发票金额信息。发票日期：填写固定资产发票日期。折旧年限：由大类自

11、动关联。折旧开始年月：设置折旧开始的年月。残值率：由大类自动关联。供应商名称：供应商的单位名称。联系人和联系电话：供应商的联系人及电话信息。备注：此资产的备注说明上传照片：上传资产的照片。资产配置明细：填写详细的配置信息，通过图中显示的小加号+来增加行数。如需要对已经录入的固定资产信息修改，则勾选固定资产，点击【修改】按钮进入修改画面，修改内容后保存即可；如需删除固定资产，则勾选固定资产，点击【删除】按钮完成删除操作。查看固定资产信息点击资产编号或资产名称可进入到资产信息查看的画面。此处将资产的基本信息、配置明细、资产流向、盘点历史、折旧历史、操作日志等都展示出来，方便查看。同时，资产台账还可

12、按照资产编号、资产名称、使用人、使用部门、所属大类、所属小类等条件做检索查询。资产分配资产管理员可对资产状态为在库的资产进行统一的分配。在分配时可点击操作下的【分配】按钮，进入到资产分配画面。如下图所示，在资产分配画面中填写使用部门、使用人、备注等信息；分配明细中可以添加一个或多个即将要被分配的资产，可点击【资产选择】按钮进行添加资产，在每个资产明细的最后面都可填写分配说明；资产选择完毕后点击【分配】按钮，完成资产分配工作。使用人可在OA系统中收到消息提醒，告知其谁分配了什么资产给他；并且在【固定资产】-【我的资产】中可以看到分配给我的资产信息，点击资产编号和资产名称可查看资产详细内容。资产管

13、理员可在【分配记录】画面中看到分配的资产信息，点击资产编号或资产名称可看到分配的详细情况。资产管理员在【分配记录】画面也可进行【分配】操作，并且可按照资产编号、资产名称、资产大类、资产小类、使用人、使用部门、分配日期进行检索查询。此画面支持将分配记录【导出】。资产归还我们在前面介绍【归还/收回设置】时提到可以有两种归还方式：“个人归还管理员确认”或“管理员直接收回”。如果选择“个人归还管理员确认”则是在资产分配后，个人可以在【我的资产】中勾选需归还资产，点击【归还】按钮对资产进行归还操作；个人在提交归还以后，需由管理员在【资产台账】中选中此资产，点击【确认归还】按钮进行确认归还操作。如果选择“

14、管理员直接收回”则是在资产分配后，个人无法对资产进行归还，需要管理员在【资产台账】-【归还记录】中点击【收回】按钮，选择需要收回资产，进行强制收回操作。进入到【归还记录】画面，可以看到资产的归还列表，点击资产编号或资产名称可查看资产归还详细内容；此画面可以根据资产编号、资产名称、资产大类、资产小类、归还人、归还部门、归还日期进行检索查询，同时支持将归还记录【导出】全部或指定数据。资产维修资产维修，该资产损坏进行修理。资产管理员可点击【维修】按钮，进入到维修申请画面。进入到维修申请之后默认显示此帐号的人员为报修人，当前日期为报修日期；点击【资产选择】可添加多个资产进行维修，在每个资产明细列的最后

15、会显示资产破坏描述情况，填写完毕后点击【保存】按钮完成维修申请。发起维修申请的资产状态为维修中，不可进行分配。维修完成的资产需要在【资产台账】中找到此资产，点击操作中的【维修完成】按钮；或是在【维修记录】找到此资产，点击【维修完成】按钮，进入维修完成的详细画面，进行完成信息添加工作。填写维修日期、维修单位、维修负责人、维修电话、维修费用、备注信息后点击【保存】按钮，确认维修完成。此时该资产状态转为在库，可以进行分配操作了。进入到【维修记录】画面，可以看到资产的维修列表，点击资产编号或资产名称查看资产维修的详细内容；此画面可以根据资产编号、资产名称、资产大类、资产小类、报修日期进行检索查询，同时

16、支持将维修记录【导出】全部或指定数据。资产调拨资产管理员可直接对在用资产进行调拨，并且系统会对调拨的操作进行记录。资产管理员点击【调拨】按钮，进入到资产调拨画面，在此画面的现使用部门和使用人中填写转移后的人员部门及名字；调拨日期默认为调拨操作的当天；被调拨的资产可以点击【资产选择】按钮进行选择，在每一个被调拨资产明细的最后都可以添加调拨说明，相关内容都填写完毕后点击【保存】按钮，完成调拨操作。管理员在【调拨记录】画面中可以看到调拨的资产列表，点击资产编号或资产名称可以看到调拨的详细信息；此画面可以按照资产编号、资产名称、资产大类、资产小类、现使用人、现使用部门、原使用人、原使用部门、调拨日期等

17、条件检索查询；在此处支持将调拨的记录【导出】全部或是指定数据。资产报废资产报废，根据各单位的需求不同，可设置或不设置资产报废的审批流程。如开启【资产报废需要通过审批完成】，则流程可在【固定资产】-【后台设置】-【报废流程设置】中进行设置。在【报废记录】中点击【报废申请】按钮，进入到报废申请画面。资产管理员在报废申请画面中，可点击【资产选择】添加需要报废的资产，在每条资产明细最后都可以填写此条资产的报废原因，填写后【发送申请】即可。在流程审批完毕之后，此资产的状态变为已报废。进入到【报废记录】画面，可以看到资产的报废列表，点击资产编号或资产名称可查看资产报废的详细内容；此画面可以根据资产编号、资

18、产名称、资产大类、资产小类、申请日期进行检索查询；同时支持将报废记录【导出】全部或指定数据。打印卡片及资产条码勾选某个资产，点击【打印卡片】按钮，可下载资产卡片的Excel文件，并可将其打印。此资产卡片可以自定义打印的标题及内容，详细请见1.9的介绍。勾选某个资产，点击【打印资产条码】按钮，可弹出打印资产条码画面，此画面中显示条码信息，可直接点击【打印】按钮进行打印。资产台账导出资产管理员在【资产台账】画面中点击【导出】按钮，可将资产台账信息导出全部或是指定数据。资产盘点资产管理员可对固定资产进行盘点操作。支持一次盘点数据多次提交，支持按部门盘点，能够自动生成盘点异常表。资产管理员到【资产盘点

19、】菜单，点击【盘点】按钮，进入资产盘点画面，在盘点基础信息中填写标题、盘点日期、盘点人及说明等信息；在盘点明细中可按照“在库资产”或“使用中资产”进行盘点。如选择“在库资产”可将所有的在库资产信息全部检索出来，每条资产后面的盘点结果中可以选择正常、损坏、缺失三种状态，其中损坏和缺失状态还可记录原因；如有多条记录需要盘点，可点击【导出】按钮，将需盘点数据导出，完善导出模板后，在将其【导入】，实现批量盘点操作，盘点后【提交即可】。如选择“使用中资产”，可选择需盘点的部门，选择部门后可将此部门下人员所使用资产全部列出，同样每条资产后面的盘点结果中可以选择正常、损坏、缺失三种状态，其中损坏和缺失状态还

20、可记录原因；如有多条记录需要盘点，可点击【导出】按钮，将需盘点数据导出，完善导出模板后，在将其【导入】，实现批量盘点操作，盘点后【提交即可】。如上图所示，我们可点击【保存】按钮，将此盘点信息暂存在【资产盘点】的盘点列表中。如需修改，则点击【修改】按钮，在进入资产盘点画面继续编辑；还可以将盘点的信息【导出】全部或是指定数据。资产盘点画面还支持按照盘点主题、盘点人、盘点日期进行检索查询；盘点的异常情况可在【资产报表】-【资产盘点异常表】中查看。我的资产用户在【固定资产】-【我的资产】中可看到与我有关的固定资产信息，如“我的资产”和“领用历史”两个页签。“领用历史”中可见自己所有的领用申请，并可按照

21、申请日期范围进行检索查询。点击【领用申请】按钮，可进行固定资产申请提交，此处填写申请的资产和申请说明后，点击【提交】按钮，提交领用申请。提交领用申请后，其审批方式按照【后台设置】-【资产领用设置】中的设置来决定是按照审批流程审批，还是直接由管理员确认。待审批通过或管理员确认后，则资产管理员会将用户需要的资产进行分配，分配的资产会在用户的【固定资产】-【我的资产】-【我的资产】中看到。“我的资产”页签中可以看到所有资产管理员分配给自己使用的固定资产，此处可以按照资产编号、资产名称和分配日期进行检索查询。点击【使用历史】按钮，可查看到已归还的资产信息。领用审批如资产管理员开启了【资产领用不需要审批

22、，由管理员进行确认】的设置后，用户提交的领用申请，则需要资产管理员在【领用审批】中进行确认。此处分为“待审批”和“已审批”两个页签。“待审批”页签中显示所有用户发来的领用申请，此处资产管理员可勾选其中一条申请点击【同意】按钮，进入到领用审批的分配画面。按照用户的申请需求，资产管理员可选择资产进行【分配】操作，分配后用户可在【固定资产】-【我的资产】-【我的资产】中看到已经分配的资产信息。如【不同意】分配，则需要填写拒绝理由，将其【反馈】给申请人。此处支持将待审批的记录【导出】全部或指定数据，同时也可按照使用人、使用部门、申请日期进行检索查询。“已审批”页签中显示所有已经审批过的申请，此处可支持将已审批数据【导出】全部或指定数据，也可按照使用人、使用部门、申请日期进行检索查询。资产报表系