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文档简介

1、会计学1投资银行学基金管理投资银行学基金管理2022-7-52第1页/共38页2022-7-53第2页/共38页2022-7-54第3页/共38页2022-7-55第4页/共38页2022-7-56是第一只上市交易的投资基金。第5页/共38页2022-7-57第6页/共38页2022-7-58第7页/共38页2022-7-59第8页/共38页2022-7-510第9页/共38页2022-7-511第10页/共38页2022-7-512第11页/共38页2022-7-513认股权证等衍生产品第12页/共38页2022-7-514第13页/共38页2022-7-515第14页/共38页2022-7

2、-516基金基金管理人基金保管人基金投资者基金发起人发起设立基金保管委托委托信托买卖信托基金管理第15页/共38页2022-7-517n务状况良好第16页/共38页2022-7-518第17页/共38页2022-7-519n不能直接运用基金资产获利第18页/共38页2022-7-520第19页/共38页2022-7-521第20页/共38页2022-7-522第21页/共38页2022-7-523第22页/共38页2022-7-524第23页/共38页2022-7-525第24页/共38页2022-7-526第25页/共38页2022-7-527第26页/共38页2022-7-528额计入基金

3、资产第27页/共38页2022-7-529n发起人承担募集费用n30日内退还募集资金并支付活期存款利息第28页/共38页2022-7-530第29页/共38页2022-7-531第30页/共38页2022-7-532第31页/共38页2022-7-533第32页/共38页2022-7-534第33页/共38页2022-7-535第34页/共38页2022-7-536第35页/共38页2022-7-537参与方式参与方式收益收益风险风险基金发起基金发起无直接收益无直接收益发起失败，承担发发起失败，承担发起费用起费用基金管理基金管理管理费管理费+业绩津贴业绩津贴经营管理不善，成经营管理不善，成本大于收益本大于收益基金承销基金承销承销手续费承销手续费销售不出去销售不出去提供交易服提供交易服务务交易佣金交易佣金无无基金购买基金购买分红、买卖差价分红

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