关于成立保温绝热材料公司可行性报告

1、泓域咨询/关于成立保温绝热材料公司可行性报告关于成立保温绝热材料公司可行性报告xxx有限公司报告说明xxx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资483.00万元，占xxx有限公司35%股份；xxx投资管理公司出资897万元，占xxx有限公司65%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资39687.17万元，其中：建设投资30018.85万元，占项目总投资的75.64%；建设期利息778.93万元，占项目总投资的1.96%；流动资金8889.39万元，占项目总投资的22.40%。项目正常运营每年营业收入77100.00万元，综合总成本费用62

2、438.03万元，净利润10715.14万元，财务内部收益率19.70%，财务净现值6560.44万元，全部投资回收期6.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。“十三五”时期，家电产业集中度进一步提升，头部企业竞争力快速提升。2020年，家电营业收入超50亿元的企业9家，其中超百亿元以上的企业5家，我省格力、美的空调产量超过2415.4万台，占全国产量的11.5%；海尔、美菱冰箱产量超过1138.7万台，占全国总量的12.6%；海尔、美的洗衣机产量超过1714.6万台，占全国总量的21.3%。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业

3、分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc107847483 第一章 拟组建公司基本信息 PAGEREF _Toc107847483 h 8 HYPERLINK l _Toc107847484 一、 公司名称 PAGEREF _Toc107847484 h 8 HYPERLINK l _Toc107847485 二、 注册资本 PAGEREF _Toc107847485 h 8 HYPERLINK l _Toc107847486 三、 注册地址 PAGEREF _To

4、c107847486 h 8 HYPERLINK l _Toc107847487 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc107847487 h 8 HYPERLINK l _Toc107847488 五、 主要股东 PAGEREF _Toc107847488 h 8 HYPERLINK l _Toc107847489 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc107847489 h 9 HYPERLINK l _Toc107847490 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc107847490 h 9 HYPERLINK l _Toc107847491 公司合并资产负

5、债表主要数据 PAGEREF _Toc107847491 h 10 HYPERLINK l _Toc107847492 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc107847492 h 11 HYPERLINK l _Toc107847493 六、 项目概况 PAGEREF _Toc107847493 h 11 HYPERLINK l _Toc107847494 第二章 公司成立方案 PAGEREF _Toc107847494 h 14 HYPERLINK l _Toc107847495 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc107847495 h 14 HYPERLINK l _

6、Toc107847496 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc107847496 h 14 HYPERLINK l _Toc107847497 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc107847497 h 15 HYPERLINK l _Toc107847498 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc107847498 h 15 HYPERLINK l _Toc107847499 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc107847499 h 16 HYPERLINK l _Toc107847500 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc10784750

7、0 h 20 HYPERLINK l _Toc107847501 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc107847501 h 21 HYPERLINK l _Toc107847502 第三章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc107847502 h 25 HYPERLINK l _Toc107847503 一、 产业发展主要成就 PAGEREF _Toc107847503 h 25 HYPERLINK l _Toc107847504 二、 优化产业布局 PAGEREF _Toc107847504 h 28 HYPERLINK l _Toc107847505 三、 基本原则 PA

8、GEREF _Toc107847505 h 29 HYPERLINK l _Toc107847506 四、 发展目标 PAGEREF _Toc107847506 h 30 HYPERLINK l _Toc107847507 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc107847507 h 32 HYPERLINK l _Toc107847508 第四章 行业发展分析 PAGEREF _Toc107847508 h 34 HYPERLINK l _Toc107847509 一、 产业链强链、补链、延链 PAGEREF _Toc107847509 h 34 HYPERLINK l _Toc1

9、07847510 二、 加速产品结构调整 PAGEREF _Toc107847510 h 34 HYPERLINK l _Toc107847511 三、 提升自主品牌竞争力 PAGEREF _Toc107847511 h 35 HYPERLINK l _Toc107847512 四、 打造智能家电应用生态 PAGEREF _Toc107847512 h 35 HYPERLINK l _Toc107847513 五、 助力实现碳中和目标 PAGEREF _Toc107847513 h 35 HYPERLINK l _Toc107847514 六、 面临的机遇 PAGEREF _Toc107847

10、514 h 36 HYPERLINK l _Toc107847515 七、 产业发展实施路径 PAGEREF _Toc107847515 h 38 HYPERLINK l _Toc107847516 第五章 法人治理结构 PAGEREF _Toc107847516 h 43 HYPERLINK l _Toc107847517 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc107847517 h 43 HYPERLINK l _Toc107847518 二、 董事 PAGEREF _Toc107847518 h 45 HYPERLINK l _Toc107847519 三、 高级管理人员 PAG

11、EREF _Toc107847519 h 49 HYPERLINK l _Toc107847520 四、 监事 PAGEREF _Toc107847520 h 51 HYPERLINK l _Toc107847521 第六章 发展规划 PAGEREF _Toc107847521 h 53 HYPERLINK l _Toc107847522 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc107847522 h 53 HYPERLINK l _Toc107847523 二、 保障措施 PAGEREF _Toc107847523 h 54 HYPERLINK l _Toc107847524 第七章 环

12、境保护分析 PAGEREF _Toc107847524 h 57 HYPERLINK l _Toc107847525 一、 编制依据 PAGEREF _Toc107847525 h 57 HYPERLINK l _Toc107847526 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc107847526 h 57 HYPERLINK l _Toc107847527 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc107847527 h 59 HYPERLINK l _Toc107847528 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc107847528 h 60 HYPER

13、LINK l _Toc107847529 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc107847529 h 61 HYPERLINK l _Toc107847530 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc107847530 h 61 HYPERLINK l _Toc107847531 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc107847531 h 62 HYPERLINK l _Toc107847532 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc107847532 h 62 HYPERLINK l _Toc107847533 九、 环境管理分析 PA

14、GEREF _Toc107847533 h 64 HYPERLINK l _Toc107847534 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc107847534 h 65 HYPERLINK l _Toc107847535 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc107847535 h 65 HYPERLINK l _Toc107847536 第八章 风险分析 PAGEREF _Toc107847536 h 66 HYPERLINK l _Toc107847537 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc107847537 h 66 HYPERLINK l _Toc1078475

15、38 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc107847538 h 68 HYPERLINK l _Toc107847539 第九章 项目投资分析 PAGEREF _Toc107847539 h 70 HYPERLINK l _Toc107847540 一、 编制说明 PAGEREF _Toc107847540 h 70 HYPERLINK l _Toc107847541 二、 建设投资 PAGEREF _Toc107847541 h 70 HYPERLINK l _Toc107847542 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc107847542 h 71 HYPERLINK l

16、 _Toc107847543 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc107847543 h 72 HYPERLINK l _Toc107847544 建设投资估算表 PAGEREF _Toc107847544 h 73 HYPERLINK l _Toc107847545 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc107847545 h 74 HYPERLINK l _Toc107847546 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc107847546 h 74 HYPERLINK l _Toc107847547 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc107847547 h 75

17、HYPERLINK l _Toc107847548 四、 流动资金 PAGEREF _Toc107847548 h 76 HYPERLINK l _Toc107847549 流动资金估算表 PAGEREF _Toc107847549 h 77 HYPERLINK l _Toc107847550 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc107847550 h 78 HYPERLINK l _Toc107847551 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc107847551 h 78 HYPERLINK l _Toc107847552 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc10

18、7847552 h 79 HYPERLINK l _Toc107847553 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc107847553 h 79 HYPERLINK l _Toc107847554 第十章 经济效益 PAGEREF _Toc107847554 h 81 HYPERLINK l _Toc107847555 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc107847555 h 81 HYPERLINK l _Toc107847556 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc107847556 h 81 HYPERLINK l _Toc10784

19、7557 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc107847557 h 82 HYPERLINK l _Toc107847558 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc107847558 h 83 HYPERLINK l _Toc107847559 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc107847559 h 84 HYPERLINK l _Toc107847560 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc107847560 h 86 HYPERLINK l _Toc107847561 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc107847561 h 8

20、6 HYPERLINK l _Toc107847562 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc107847562 h 88 HYPERLINK l _Toc107847563 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc107847563 h 89 HYPERLINK l _Toc107847564 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc107847564 h 90 HYPERLINK l _Toc107847565 第十一章 建设进度分析 PAGEREF _Toc107847565 h 92 HYPERLINK l _Toc107847566 一、 项目进度安排 PAGEREF

21、_Toc107847566 h 92 HYPERLINK l _Toc107847567 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc107847567 h 92 HYPERLINK l _Toc107847568 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc107847568 h 93 HYPERLINK l _Toc107847569 第十二章 总结 PAGEREF _Toc107847569 h 94 HYPERLINK l _Toc107847570 第十三章 附表 PAGEREF _Toc107847570 h 96 HYPERLINK l _Toc107847571 主要经

22、济指标一览表 PAGEREF _Toc107847571 h 96 HYPERLINK l _Toc107847572 建设投资估算表 PAGEREF _Toc107847572 h 97 HYPERLINK l _Toc107847573 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc107847573 h 98 HYPERLINK l _Toc107847574 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc107847574 h 99 HYPERLINK l _Toc107847575 流动资金估算表 PAGEREF _Toc107847575 h 100 HYPERLINK l _Toc10

23、7847576 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc107847576 h 101 HYPERLINK l _Toc107847577 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc107847577 h 102 HYPERLINK l _Toc107847578 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc107847578 h 103 HYPERLINK l _Toc107847579 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc107847579 h 103 HYPERLINK l _Toc107847580 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _To

24、c107847580 h 104 HYPERLINK l _Toc107847581 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc107847581 h 105 HYPERLINK l _Toc107847582 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc107847582 h 106 HYPERLINK l _Toc107847583 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc107847583 h 107 HYPERLINK l _Toc107847584 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc107847584 h 108 HYPERLINK l _Toc1078475

25、85 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc107847585 h 109 HYPERLINK l _Toc107847586 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc107847586 h 110 HYPERLINK l _Toc107847587 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc107847587 h 111 HYPERLINK l _Toc107847588 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc107847588 h 111拟组建公司基本信息公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）注册资本1380万元注册地址xxx主要经营范围经营范围：从事保温绝热材料相

26、关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践

27、行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14553.5111642.8110915.13负债总额6783.555426.845087.66股东权益合计7769.966215.975827.47公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入58245.8846596.7043684.41营业利润13081.7910465.439811.34利润总额10520.708416.567890.53净利润7890.536154.615681.18归属于母公

28、司所有者的净利润7890.536154.615681.18（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14553.5111642.8110915.13负债总额6783.555426.845087.66

29、股东权益合计7769.966215.975827.47公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入58245.8846596.7043684.41营业利润13081.7910465.439811.34利润总额10520.708416.567890.53净利润7890.536154.615681.18归属于母公司所有者的净利润7890.536154.615681.18项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立保温绝热材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由开展家电用聚氨酯发泡材料、真空绝热板（VIP板）材料的化学特性研究，搭建家电用保温绝热材料的实验

30、台，着力研发ODP为零、GWP低、传热系数低的保温绝热材料，实现我国家电产品的发泡材料、真空绝热板（VIP板）材料在生产工艺上的突破，使产品能耗降低8-10%。支持拜耳等创新企业将新型改性材料进行有效的技术成果转化与应用，达到抑菌、灭菌的效果。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx保温绝热材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积95436.74，其中：生产工程63535.10，仓储工程18278.40，行政办公及生活服务设施

31、8047.56，公共工程5575.68。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资39687.17万元，其中：建设投资30018.85万元，占项目总投资的75.64%；建设期利息778.93万元，占项目总投资的1.96%；流动资金8889.39万元，占项目总投资的22.40%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：77100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：62438.03万元。3、净利润（NP）：10715.14万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.14年。5、财务内部收益率：19.70%。6、财务净现值：6560.44万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（

32、九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。公司成立方案公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营

33、网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、保温绝热材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可

34、持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资483.00万元，占xxx有限公司35%股份；xxx投资管理公司出资897万元，占xxx有限公司65%股份。公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善

35、的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效

36、开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整

37、理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行

38、财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定

39、和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责

40、收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。

41、2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、戴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、叶xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至

42、2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、付xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任

43、公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、梁xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法

44、定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金

45、用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。

46、公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公

47、司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。项目背景及必要性产业发展主要成就（一）家电产业大省地位进一步巩固2020年，安徽省家电行业实现营业收入1613.0亿元，实现利润总额75.2亿元，家电行业规模以上企业201家，主要家电产品产销量继续位居全国前列，在全国家电行业内具有重要地位。“十三五”时期，我省冰箱、空调、洗衣机、彩电“四大件”总产量49870.3万台，比“十二五”时期增长21.7%，居全国第二位。其中，洗衣机产量1

48、0897.1万台，比“十二五”时期增长34.9%，电冰箱产量13972万台，比“十二五”时期下降2.5%；空调产量16481.6万台，比“十二五”时期增长9.3%，彩电产量8519.6万台，比“十二五”时期增长143.3%。全国每三台冰箱、每四台洗衣机、每五台空调就有一台“安徽造”。（二）产业体系更加完善作为智能家电的重要产业基地，安徽发展形成以合肥、芜湖、滁州为重点支撑，马鞍山、六安、阜阳等多点发力的产业布局，并形成了“10+1000”的“龙头+配套”产业体系，“10”即海尔、美的、格力、长虹、美菱、TCL、京东方、博西华、惠而浦、康佳等十大龙头企业，“1000”即近千家配套企业，从业人员5

49、0多万。（三）头部企业竞争力快速提升“十三五”时期，家电产业集中度进一步提升，头部企业竞争力快速提升。2020年，家电营业收入超50亿元的企业9家，其中超百亿元以上的企业5家，我省格力、美的空调产量超过2415.4万台，占全国产量的11.5%；海尔、美菱冰箱产量超过1138.7万台，占全国总量的12.6%；海尔、美的洗衣机产量超过1714.6万台，占全国总量的21.3%。（四）品牌汇聚度进一步提高品牌汇聚度居全球第一，囊括从本土到国内、国际绝大部分知名家电品牌，如博西华、惠而浦等国际知名品牌，海尔、美的、格力等国内知名品牌，美菱、荣事达、扬子等本省知名品牌。成功举办十三届中国（合肥）国际家博会

50、，累计签署投资、贸易和供需对接项目总额近4000亿元；两届世界制造业大会的成功举办，为展示安徽家电发展成就和交流合作搭建了平台。（五）产品品类更加丰富“十三五”时期，我省积极布局智能家电（居）产业，优化产品结构，拓宽产品链条，提升产品品质，不断满足消费者新兴消费理念的需求。一是传统“四大件”的智能化升级，智能控制、高效节能、静音低噪等共性技术的应用使消费者获得更好的用户体验，洗衣机实现了洗、烘、护、除菌一体化，冰箱实现了智能保鲜，空调实现了智能舒适调节，彩电实现了人机交互等。二是衍生的新兴智能家电（居）产品层出不穷，如具备熨烫塑形、杀菌除螨功能的智能衣物护理机获得市场青睐，智能锁、集成灶、洗碗

51、机等逐渐在安徽形成产业氛围，全省已涌现出160多款经认定的智能家电（居）产品。（六）自主创新能力有所提升“十三五”时期，我省围绕智能家电（居）产业布局不断加强“研、检、设、产”四方面建设的创新支持。目前，我省拥有合肥、滁州2个国家级新型工业化示范基地，拥有国家级企业技术中心4家，省级企业技术中心21家；拥有国家家电产品质量监督检验（合肥）中心、中国家用电器研究院安徽分院2家国家级检验检测平台；拥有长虹美菱、荣事达、惠而浦3家国家级工业设计中心，16家省级工业设计中心，为我省家电产业工业设计创新提供了强大支持；拥有国家级智能工厂1家，省级智能工厂6家，省级数字化车间10家；9家家电企业进入安徽省

52、发明专利百强。 （七）节能减排成效显著“十三五”时期，家电行业节能减排、环境保护工作成效显著。截至目前，我省主持（参与）家电产品国家能效标准2个，涉及冰箱、空调、洗衣机、储水式电热水器等产品。目前共有12种家电产品实施了能效标识制度，我省共有100多款产品入选国家“能效之星”产品，我省部分家电产品能效水平已达到国际先进水平，如200升左右的冰箱能耗水平从2010年平均日耗电量0.5kWh左右降低到2020年的0.3kWh左右。我省6家废弃电器电子产品回收拆解企业规范拆解处理数量近亿台。优化产业布局安徽家电产业集群效应凸显，产业增长迅速。利用我省基础和优势，积极探索智能家电（居）发展之路，推进家

53、电产业转型升级，促进企业集聚，形成以合肥、芜湖、滁州为主体，以蚌埠、马鞍山、阜阳、六安、宣城等地多节点的智能家电（居）产业格局，将安徽省打造成世界级智能家电（居）产业集群。合肥加快绿色环保、高效节能的智能化产品的研发更新，促进信息技术、工业设计、工业互联网等与家电产业融合，全面提升从研发到核心零部件生产、整机制造、物流、售后服务的家电产业链整体竞争力。加快培育形成2000亿级的智能家电（居）产业集群，全力打造全国重要的智能家电制造业高地、全球具有影响力的家电、家居产业基地。芜湖“立足空调、发展小家电、适度拓展产业发展领域”，进一步发展壮大家电产业集群。依托现有龙头企业，推动家电产品高端化和制造

54、过程智能化，抢占小家电发展布局的机遇，培育一批国内领先、国际知名的整机和配套企业。争取到2025年，产业总产值突破1500亿元，主营业务收入超过100亿元企业达5家以上，主要产品技术水平达到国际先进水平，打造国内外知名的高端家电产业制造集群。滁州以经开区、全椒、天长为载体，围绕家电智能终端，推进“屏芯端”高效协同联动发展，加快推进重点主机及配套企业智能产业园建设，加快核心零部件企业发展，增强智能家电产业集群在长三角的影响力。力争到“十四五”末产值超1000亿元，争创国家级智能家电创新基地，打造成为全国重要的家电信息产业基地。蚌埠加速形成智能传感器产业集聚，高位推动中国（蚌埠）传感谷建设。按照“

55、一谷三园”产业集群总体布局，“三园”即中央创新园、MEMS（微电子机械系统）核心器件产业园、科技孵化园。中央创新园打造智能传感器产业的研发、设计、制造、封装、测试于一体的全产业链。基本原则（一）坚持创新驱动以科技创新为驱动力，推进行业前瞻性、共性、关键技术的研究创新及系统集成应用创新，实现家电科技创新引领及产业链供应链自主可控。（二）坚持智能制造推进智能家电（居）产业的物联网平台、工业互联网平台、智能制造体系创新，支持企业上云上平台，打造家电产业的智能制造生态系统，为家电行业的提质增效提供保障。（三）坚持高质量发展坚持高质量和品牌化发展理念，支持企业由制造向创造转变，弘扬工匠精神，全面提升家电

56、产品、服务的水平和价值。（四）坚持绿色发展坚持绿色发展理念，倡导绿色生活方式，大力发展绿色制造，推进绿色设计、制造技术和绿色产品，减少能源、资源消耗和环境污染。发展目标到2025年，形成产业布局趋于完善、创新能力显著增强、产业生态体系完整构建的世界级智能家电（居）产业集群，实现由转型升级、提质增效到全面高质量发展。产业总产值达5000亿元左右；“四大件”年产量保持全国领先；百亿元企业达10个以上；拥有国家级企业技术中心6家左右、国家级工业设计中心5家左右；产业配套率达到70%以上；主要家电能效水平提升10%。（一）产业布局趋于完善巩固完善“龙头+配套”产业格局，打造以合肥、芜湖、滁州为核心，马

57、鞍山、六安、蚌埠、淮北、宣城等市为支撑，研发、设计、制造、检测、销售、物流等高度融合的智能家电（居）产业集群，形成优势互补、错位发展的产业布局，形成完善的行业规范及售后服务体系。（二）创新能力显著增强到2025年，力争国家级企业技术中心6家、国家级工业设计中心5家、省级企业技术中心28家、省级工业设计中心25家，争创1家国家级制造业创新中心。争取智能家电（居）头部企业、国家大院大所在我省设立若干研发机构或区域性研发中心。努力突破共性、关键技术，补齐基础材料、零部件和制造工艺等关键领域短板，进一步提升行业创新能力。（三）产业协同融合发展加强上下游产业融合应用，充分发挥总部经济带动和龙头企业示范作

58、用，带动中小配套企业协同发展，完善产业链及配套体系，打造良好智能家电（居）产业生态，推动智能家电（居）产业与互联网、物联网、人工智能、新能源、房地产等产业融合发展。到2025年，产业配套率达到70%以上。（四）品牌建设持续加强推进“三品”示范和“工业精品”工程，着力打响“安徽家电”金字品牌。全面提升本土品牌口碑和竞争力，到2025年，培育中国质量奖1家，省质量奖3家。培育一批高端品牌，推动构建多样化品牌体系，逐步进入国内外市场，品牌市场份额、美誉度、用户满意度明显提高。（五）资源循环利用明显提升提升绿色、节能设计水平，增加空气能、太阳能等绿色能源应用，规范再生原料使用比例，主要家电能效水平提升

59、10%。推动家电企业通过自建回收网络、委托回收、联合回收等方式，发展一批家电生产企业实施回收目标责任制的示范标杆，形成一批可复制可推广的回收处理模式和经验做法。项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。行业发展分析产业链强链、补链、延链找准产业补链、强链、延链需求，盯住产业链关键环节、关键技术、关键企业，着力吸引平台企业、龙头企业和企业总部

60、落户。抢占工业互联网平台发展先机，强化数字赋能，加快提升智能家电（居）产业创新发展动能。强链：支持上游技术龙头配套企业，依托美的、海尔、格力、荣事达、美菱为龙头的主机应用企业（平台），通过技术创新、机制创新、业务创新做大做强。补链：积极引进并支持围绕智能家电（居）产业发展相配套的关键零部件、先进制造成型、先进材料、高端半导体等领域行业“专精特新”或“独角兽”企业落户。延链：围绕智能家电、智能家居、智慧家庭升级方向，巩固传统家电产业优势基础，引进智能家居头部企业，全方位延产品链、技术链、供应链、服务链，以高质量的增量激活存量。加速产品结构调整按照增品种、提品质、创品牌“三品”行动和安徽工业精品提