联通营销管理

1、营销业务核算方案营销业务核算方案 电信行业 2v 营销管理总体方案营销管理总体方案营销业务分析营销业务分析营销管理原则营销管理原则基本营销收入方案总体设计基本营销收入方案总体设计v 营销管理具体方案营销管理具体方案营销管理方案营销管理方案 电信行业 3营销业务分析营销业务分析收入类型收入类型收入明细项收入明细项主要内容主要内容集中管理模式集中管理模式分散管理模式分散管理模式信息源信息源系统归口部门系统归口部门信息源信息源系统归口部门系统归口部门主营业务主营业务收入收入专业服务费收入专业服务费收入各专业通话费收入、月租费收入、增值收入等CRM系统省信息系统部CRM系统省信息系统部出租收入出租收入

2、各专业电路、网元等出租业务CRM系统省信息系统部手工相关业务部门网间结算收入网间结算收入CRM系统手工省信息系统部CRM系统手工相关业务部门专业间结算收入专业间结算收入CRM系统省信息系统部CRM系统手工相关业务部门其他收入其他收入换号费收入、滞纳金收入等CRM系统省信息系统部CRM系统手工省信息系统部其他业务其他业务收入收入销售通信终端收入销售通信终端收入CRM系统省信息系统部手工相关业务部门销售手机识别卡营销售手机识别卡营销销CRM系统省信息系统部CRM系统省信息系统部租金收入租金收入 通信终端出租收入等手工相关业务部门手工相关业务部门代办业务收入代办业务收入销售代理收入等手工相关业务部门

3、手工相关业务部门其他收入其他收入维修费、房屋出租等收入手工相关业务部门手工相关业务部门营业外营业外收入收入包括存货及固定资产盘盈、处理固定资产净收益等手工各部门手工各部门山东适合模式山东适合模式 电信行业 4营销业务系统管理原则营销业务系统管理原则CRMCRM系统系统OracleOracle系统系统基本数据基本数据 用户明细信息 运营商明细信息 代理商以及合同明细信息 租线客户以及合同明细信息业务数据业务数据 预存话费明细信息 话费发生明细信息 欠费明细信息 账龄信息 营销、实收、欠费、预收等业务数据的汇总信息收款信息收款信息 用户收款明细信息 营业厅收款明细信息 代理商收款明细信息 租线客户

4、收款明细信息 营业厅收款汇总信息 代理商收款的汇总信息 银行代收点收款的汇总信息 租线客户收款的汇总信息CRMCRM系统与系统与OracleOracle系统的信息处理规则界定：系统的信息处理规则界定： CRM系统主要管理营销相关的明细信息，例如最终用户明细、代理商明细、应收账款明细及账龄信息等 Oracle系统主要管理汇总财务信息，例如营销汇总、实收汇总、预收汇总等营销业务系统管理营销业务系统管理原则如下：原则如下： 电信行业 5方案思路方案思路系统解决方案系统解决方案实现CRM营销管理信息与 ERP营销核算信息的集成，实现营销核算自动化。建立ERP系统与CRM系统的接口，实现营销业务数据和财

5、务数据的共享；通过财务指标与会计科目的匹配，自动生成营销相关的凭证。建立统一的财务指标体系和核算流程，实现收入业务核算规范化。制定统一的CRM财务指标编码规则、编码目录和科目匹配规则；通过对收入业务类型的规范，统一收入核算方法和系统业务流程。通过统一的业务统计指标体系，对运营情况进行全面有效的分析。制定统一的CRM业务统计指标编码规则和编码目录；通过ERP系统和CRM系统与财务分析系统的接口，利用灵活的多维分析功能对运营数据进行及时有效的分析。营销管理方案总体思路营销管理方案总体思路 电信行业 6营销业务管理过渡方案总览营销业务管理过渡方案总览业务项业务项主要内容主要内容解决方案解决方案基本营

6、销收基本营销收入入系统出账收入系统出账收入 各专业通话费收入、月租费收入、增值收入等基本业务收入（寻呼除外） 总部统一下发收入 网间结算 出账调整等采用接口导入的方式自动形成日记采用接口导入的方式自动形成日记账分录账分录 寻呼专业等基本业务收入 专业间结算采用手工方式，直接录入日记账分采用手工方式，直接录入日记账分录录营业厅营销收入营业厅营销收入 手机识别卡、有价通信卡、通信终端销售收入等 换号费收入、滞纳金收入等 话费欠费回收、预收话费收入等租线业务租线业务租线业务收入租线业务收入专线收入等采用租线管理系统的解决方案采用租线管理系统的解决方案代理商业务代理商业务 代理商业务管理代理商业务管理

7、 手机识别卡代理商业务管理 有价通信卡代理商业务管理根据租线业务性质不同，分别采用根据租线业务性质不同，分别采用接口导入接口导入和代理商管理系统的解决和代理商管理系统的解决方案方案营业外收入营业外收入- - 包括存货及固定资产盘盈、处理固定资产净收益等采用手工录入日记账的解决方案采用手工录入日记账的解决方案 电信行业 7v 营销管理总体方案营销管理总体方案v 营销具体方案营销具体方案基本营销收入基本营销收入代收费业务代收费业务租线业务租线业务营销管理方案营销管理方案 电信行业 8基本营销收入最终方案基本营销收入最终方案系统间管理规则界定系统间管理规则界定鉴于基本营销收入最终方案将涉及到鉴于基本

8、营销收入最终方案将涉及到CRM系统和系统和ERP系统，因此需要界定两系统，因此需要界定两个系统的信息管理规则：个系统的信息管理规则：CRMCRM系统系统OracleOracle系统系统基本信息基本信息 用户明细信息 运营商明细信息系统出账信息系统出账信息 预存话费明细信息 话费收入明细信息 话费欠费明细信息 应收账款账龄信息 网间结算明细信息 专业间结算明细信息 总部统一下发的收入 话费收入确认、预收账款核销、应收账款确认等汇总汇总信息 网间结算汇总汇总信息 专业间结算汇总汇总信息营业厅营销信息营业厅营销信息 所有专业用户收款明细信息 其他服务业务收入明细信息，如滞纳金收入、换号费收入等 手机

9、识别卡、有价通信卡、通信终端销售明细信息 所有专业用户收款汇总汇总信息 其他服务收入汇总汇总信息 手机识别卡、有价通信卡、通信终端销售汇总汇总信息 电信行业 9基本营销收入最终方案基本营销收入最终方案根据联通的业务特点，建议联通相关系统出账及营业厅营销核算都通过总账系统完成，具体根据联通的业务特点，建议联通相关系统出账及营业厅营销核算都通过总账系统完成，具体功能设计如下：功能设计如下：接口导入，自动生成凭证接口导入，自动生成凭证通过在通过在CRMCRM系统和系统和ERPERP系统之系统之间开发接口，实现数据自动导间开发接口，实现数据自动导入，生成相关凭证入，生成相关凭证手工处理手工处理根据相关

10、凭单，手工在总账中根据相关凭单，手工在总账中输入凭证输入凭证数据提供方式数据提供方式具体解决方案具体解决方案信息系统部统一从信息系统部统一从CRMCRM系统中导出相关数据并系统中导出相关数据并转换成符合转换成符合ERPERP系统要系统要求的求的TXTTXT文件文件逻辑关系复杂，或需人逻辑关系复杂，或需人工判断的数据工判断的数据自动方式自动方式手工方式手工方式 电信行业 10基本营销收入最终方案流程基本营销收入最终方案流程系统输出数据：系统输出数据：营账报表营账报表接口文本文件接口文本文件系统输出数据：系统输出数据：指标核对报表指标核对报表凭证预览报表凭证预览报表CRM系统系统/手工处理手工处理

11、日常业务处理日常业务处理CRM系统系统/手工处理手工处理输出业务报表输出业务报表接口接口导入接口导入接口文本文件文本文件总账总账导入接口数据导入接口数据总总账账凭证过账凭证过账系统输出数据：系统输出数据：营销明细账营销明细账营销总账营销总账系统输出数据：系统输出数据：记账凭证记账凭证财务人员财务人员核对是否正确核对是否正确否否是是 电信行业 11方案实现前提及要求方案实现前提及要求业务内容业务内容联通现状联通现状ERPERP系统要求系统要求收入数据及收入数据及系统管理系统管理目前各省对各专业收入数据及提供该数据的CRM系统的管理有一定差异： 所有专业CRM系统已统一由信息系统部归口管理，所有专

12、业收入信息统一由信息系统部归集、稽核并提供财务入账。 各专业CRM系统由各业务部门分散管理，各专业收入信息由各业务部门自行归集、稽核并提供财务入账。 统一信息源归口管理部门，由信息系统部统一协调。 CRM系统的收入数据由信息系统部进行归集、稽核并提供符合接口要求的数据。 财务统一根据信息系统部提供的收入数据进行收入核算处理。收入核算指标名收入核算指标名称及含义整理称及含义整理目前，联通各省的收入指标名称及其核算内容和明细程度都不尽相同，核算流程也有一定差异。 由总部统一各省收入指标名称 统一各省收入指标核算内容及明细程度 统一各省收入核算流程 电信行业 12业务内容业务内容联通现状联通现状ER

13、PERP系统要求系统要求收入核算指标收入核算指标及统计指标的及统计指标的整理和提供整理和提供由于目前联通的CRM系统不统一，核算方式也有差异，因此收入核算指标整理、指标会计科目映射规则定义、收入核算指标提供及统计指标提供的工作量大，时间紧且涉及单位多，协调存在困难。 由总部制定统一的收入核算指标编码规则和指标目录，并负责该目录的解释和修改。 由省分财务部根据统一的收入指标名称、核算内容及核算明细程度进行指标整理，保证指标的完整性，并根据新的会计科目表定义会计科目映射规则。 由省分信息系统部统一协调，负责根据统一的收入指标及统计指标名称、核算内容及核算明细程度提供符合ERP系统要求的所有收入相关

14、数据。方案实现前提及要求（续）方案实现前提及要求（续） 电信行业 13基本营销收入系统流程基本营销收入系统流程基本营销收入系统具体流程如下：基本营销收入系统具体流程如下：序号序号名称名称说明说明1.1收入接口流程1.1.1话费和其他运营收入接口流程对话费和其他运营收入正常业务核算数据处理流程1.1.2话费和其他运营收入调整流程对话费和其他运营收入调整处理流程1.1.3网间收入流程对网间收入业务处理流程1.2手工输入流程手工录入收入凭证流程 电信行业 14基本营销收入方案流程接口导入基本营销收入方案流程接口导入在在ERPERP系统中系统中打印核对报表打印核对报表核对导核对导入数据入数据是否正是否

15、正确确否否在在ERPERP系统中打系统中打印凭证预览报表印凭证预览报表是是核对会计科核对会计科目是否正确目是否正确否否生成日记账生成日记账是是计费营计费营账系统账系统营账报表营账报表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路径放在指定路径省分公司省分公司维护指标维护指标与科目的与科目的映射规则映射规则地市分公司地市分公司将确认后的营账报表传递至地市将确认后的营账报表传递至地市与业务人员沟通，调整数据与业务人员沟通，调整数据与省分相关人员沟通，调整映射规则与省分相关人员沟通，调整映射规则适用业务范围：适用业务范围：v 信息系统部能提供符合信息系统部能提供符合ERP系统要求的系统要求的TXT文本文件，

16、通过系统接口导入的所有基本营销业务文本文件，通过系统接口导入的所有基本营销业务系统流程：系统流程：ERPERP技术人员技术人员将将TXTTXT文件导文件导入入ERPERP系统系统省分信息系统部省分信息系统部省分计财部省分计财部地市计财部地市计财部 电信行业 15财务指标核对报表：财务指标核对报表：基本营销收入方案流程接口导入（续）基本营销收入方案流程接口导入（续） 电信行业 16基本营销收入方案流程接口导入基本营销收入方案流程接口导入在在ERPERP系统中系统中打印核对报表打印核对报表核对导核对导入数据入数据是否正是否正确确否否在在ERPERP系统中打系统中打印凭证预览报表印凭证预览报表是是核

17、对会计科核对会计科目是否正确目是否正确否否生成日记账生成日记账是是计费营计费营账系统账系统营账报表营账报表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路径放在指定路径省分公司省分公司维护指标维护指标与科目的与科目的映射规则映射规则地市分公司地市分公司将确认后的营账报表传递至地市将确认后的营账报表传递至地市与业务人员沟通，调整数据与业务人员沟通，调整数据与省分相关人员沟通，调整映射规则与省分相关人员沟通，调整映射规则适用业务范围：适用业务范围：v 信息系统部能提供符合信息系统部能提供符合ERP系统要求的系统要求的TXT文本文件，通过系统接口导入的所有基本营销收入文本文件，通过系统接口导入的所有基本营销收

18、入业务业务系统流程：系统流程：ERPERP技术人员技术人员将将TXTTXT文件导文件导入入ERPERP系统系统省分信息系统部省分信息系统部省分计财部省分计财部地市计财部地市计财部 电信行业 17基本营销收入方案流程接口导入（续）基本营销收入方案流程接口导入（续）预凭证报表：预凭证报表： 电信行业 18基本营销收入方案流程接口导入基本营销收入方案流程接口导入在在ERPERP系统中系统中打印核对报表打印核对报表核对导核对导入数据入数据是否正是否正确确否否在在ERPERP系统中打系统中打印凭证预览报表印凭证预览报表是是核对会计科核对会计科目是否正确目是否正确否否生成日记账生成日记账是是计费营计费营账

19、系统账系统营账报表营账报表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路径放在指定路径省分公司省分公司维护指标维护指标与科目的与科目的映射规则映射规则地市分公司地市分公司将确认后的营账报表传递至地市将确认后的营账报表传递至地市与业务人员沟通，调整数据与业务人员沟通，调整数据与省分相关人员沟通，调整映射规则与省分相关人员沟通，调整映射规则适用业务范围：适用业务范围：v 信息系统部能提供符合信息系统部能提供符合ERP系统要求的系统要求的TXT文本文件，通过系统接口导入的所有基本营销收入文本文件，通过系统接口导入的所有基本营销收入业务业务系统流程：系统流程：ERPERP技术人员技术人员将将TXTTXT文件导

20、文件导入入ERPERP系统系统省分信息系统部省分信息系统部省分计财部省分计财部地市计财部地市计财部 电信行业 19系统界面：建立财务指标与会计科目的映射关系。系统界面：建立财务指标与会计科目的映射关系。基本营销收入方案流程接口导入（续）基本营销收入方案流程接口导入（续） 电信行业 20基本营销收入方案流程接口导入（续）基本营销收入方案流程接口导入（续）系统界面：建立地区信息与公司段和部门段的对应关系。系统界面：建立地区信息与公司段和部门段的对应关系。 举例：济南市分公司区级单位举例：济南市分公司区级单位济南市分济南市分公司编码公司编码济南市分区济南市分区县编码县编码 电信行业 21基本营销收入

21、方案流程接口导入基本营销收入方案流程接口导入在在ERPERP系统中系统中打印核对报表打印核对报表核对导核对导入数据入数据是否正是否正确确否否在在ERPERP系统中打系统中打印凭证预览报表印凭证预览报表是是核对会计科核对会计科目是否正确目是否正确否否生成日记账生成日记账是是计费营计费营账系统账系统营账报表营账报表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路径放在指定路径省分公司省分公司维护指标维护指标与科目的与科目的映射规则映射规则地市分公司地市分公司将确认后的营账报表传递至地市将确认后的营账报表传递至地市与业务人员沟通，调整数据与业务人员沟通，调整数据与省分相关人员沟通，调整映射规则与省分相关人员沟

22、通，调整映射规则适用业务范围：适用业务范围：v 信息系统部能提供符合信息系统部能提供符合ERP系统要求的系统要求的TXT文本文件，通过系统接口导入的所有基本营销收入业文本文件，通过系统接口导入的所有基本营销收入业务务系统流程：系统流程：ERPERP技术人员技术人员将将TXTTXT文件导文件导入入ERPERP系统系统省分信息系统部省分信息系统部省分计财部省分计财部地市计财部地市计财部 电信行业 22日记账凭证界面：日记账凭证界面：基本营销收入方案流程接口导入（续）基本营销收入方案流程接口导入（续） 电信行业 23日记账凭证输出：日记账凭证输出：基本营销收入方案流程接口导入（续）基本营销收入方案流

23、程接口导入（续） 电信行业 24方案步骤：方案步骤： 将将CRM系统提供的出账调整信息导入系统提供的出账调整信息导入ERP系统中系统中 系统自动生成新的会计凭证系统自动生成新的会计凭证1. 财务人员手工找到原有会计凭证进行冲销财务人员手工找到原有会计凭证进行冲销系统流程：系统流程：基本营销收入方案流程出账调整基本营销收入方案流程出账调整出账调整报表出账调整报表将出账调整营账报表导入ERP系统中账务处理账务处理系统自动生成新的会计分录账务处理账务处理财务人员在系统中找到原来的会计分录业务部门业务部门计财部计财部账务处理账务处理财务人员手工冲销原来的会计分录业务前提为信息系统部提供的以前月度收入数

24、据发生错误，需要对凭证进行调整业务前提为信息系统部提供的以前月度收入数据发生错误，需要对凭证进行调整 电信行业 25方案步骤：方案步骤：网间结算暂估：将网间结算暂估：将CRM系统提供的网间结算直接导入系统提供的网间结算直接导入ERP系统中系统中1.网间结算调整：将最后调整值直接在总账模块中手工录入日记账分录网间结算调整：将最后调整值直接在总账模块中手工录入日记账分录系统流程：系统流程：网间结算暂估网间结算暂估网间结算数据作为系统出账指标每月导入ERP系统中网间结算对账网间结算对账联通相关和其他运营商进行数据核对，确定最终的结算数据账务处理账务处理确认网间结算营销或支出以及应收/付暂估账务处理账

25、务处理冲销原来的暂估凭证依据省份的分割情况，确认往来和收入手工调整：手工调整：借：主营业务营销网内网间结算营销企业间结算支出贷：应交上级利润内部资金往来网间结算调整网间结算调整详细列示联通以及对方的出账数据和最后结算数据系统自动生成分录（以网系统自动生成分录（以网间结算支出为例）：间结算支出为例）：借：主营业务营销网内网间结算营销企业间结算支出贷：应付账款其他公司往来应付网间结算款业务部门业务部门基本营销收入方案流程网间结算基本营销收入方案流程网间结算账务处理账务处理依据各地市的网间结算分割情况确认和各地市间的往来账务处理账务处理网间结算款项支付,并进行相应的会计处理省分计财部省分计财部地市计

26、财部地市计财部 电信行业 26变化与要求变化与要求总部负责维护统一的总部负责维护统一的财务指标体系以及会财务指标体系以及会计科目体系；计科目体系；省分的数据归口管理省分的数据归口管理部门负责计费营账数部门负责计费营账数据的归集、管理和传据的归集、管理和传递；递；各业务部门及时向省各业务部门及时向省分的数据归口管理部分的数据归口管理部门提供相关数据；门提供相关数据；省分计财部负责财务省分计财部负责财务指标以及财务指标与指标以及财务指标与会计科目对应关系的会计科目对应关系的系统内维护工作；系统内维护工作；地市计财部及时核对地市计财部及时核对系统中的导入数据，系统中的导入数据，并给予积极反馈。并给予

27、积极反馈。部门配合的要求部门配合的要求n核对核对txttxt文本文件文本文件确保基于确保基于CRMCRM系统系统生成的文本文件数生成的文本文件数据的正确性。据的正确性。n核对导入数据是否核对导入数据是否正确正确确保导入确保导入ERPERP的数的数据和营账报表上的据和营账报表上的数据的一致性。数据的一致性。n核对会计科目是否核对会计科目是否正确正确确保营账业务会计确保营账业务会计核算的正确性。核算的正确性。主要控制点主要控制点省分设立统一的数据省分设立统一的数据归口管理部门，负责归口管理部门，负责归集、管理和传递计归集、管理和传递计费营账数据；费营账数据；按照联通总部下发的按照联通总部下发的财务

28、指标和会计科目财务指标和会计科目体系，建立财务指标体系，建立财务指标与会计科目之间的严与会计科目之间的严格的一一对应关系，格的一一对应关系，并由省分计财部统一并由省分计财部统一维护系统内的设置；维护系统内的设置；地市计财部核对地市计财部核对ERPERP系统内的导入数据后系统内的导入数据后，运行系统程序，自，运行系统程序，自动生成日记账分录。动生成日记账分录。地市各业务部门自行地市各业务部门自行传递计费营账数据到传递计费营账数据到地市计财部，省分只地市计财部，省分只做监控；做监控；信息系统部只负责移信息系统部只负责移动部分的计费营账数动部分的计费营账数据，移动之外的数据据，移动之外的数据由各专业

29、部门自行传由各专业部门自行传递；递；各省之间财务指标和各省之间财务指标和会计科目名称不统一会计科目名称不统一，核算内容不一致；，核算内容不一致；计财部根据各业务部计财部根据各业务部门传递的已确认计费门传递的已确认计费营账数据手工制作记营账数据手工制作记账凭证。账凭证。未来系统处理未来系统处理目前业务状况目前业务状况 电信行业 27适用业务范围：适用业务范围：v没有系统提供明细营销信息，且无法通过手工转换导入系统接口的业务。没有系统提供明细营销信息，且无法通过手工转换导入系统接口的业务。v网间结算实际差额调整网间结算实际差额调整v系统营销调整冲销系统营销调整冲销v坏账准备计提坏账准备计提系统流程

30、：系统流程：基本营销收入方案流程手工输入基本营销收入方案流程手工输入否否是是财务人员在财务人员在Oracle总账总账输入日记账输入日记账财务人员财务人员核对是否正确核对是否正确业务部门业务部门计财部计财部GL生成日记账生成日记账 电信行业 28会计分录（按业务类型生成凭证）会计分录（按业务类型生成凭证）期间期间摘要（会计期间数据来源数据类型摘要（会计期间数据来源数据类型）科目科目DR/CRDR/CR金额金额一月一月030320032003年一月份年一月份G G网计费系统开账网计费系统开账013301.11.00000.113301.000000.000000013301.11.00000.11

31、3301.000000.000000DRDR2345678.122345678.12一月一月030320032003年一月份年一月份G G网计费系统开账网计费系统开账013301.11.00000.5101010101.000000.000000013301.11.00000.5101010101.000000.000000CRCR2345678.122345678.12指标地区映射表指标地区映射表地区地区公司段公司段部门段部门段浙江杭州浙江杭州0133010133010000000000营销、接口数据表营销、接口数据表( (头信息头信息) )（行信息）（行信息）会计期间会计期间地区地区数据类

32、型数据类型数据来源数据来源状态状态指标类型指标类型指标指标IDID指标名称指标名称数值数值一月一月0303浙江杭州浙江杭州计费开账计费开账G G网网/ /C C网计费系统网计费系统新建新建财务核算财务核算11011101GSMGSM通话费开账营销通话费开账营销区内话费区内话费2345678.122345678.12指标科目映射表指标科目映射表指标指标IDID指标名称指标名称专业专业借方科目借方科目往来往来参考参考111111330111330100000000000000000000000011011101GSMGSM通话费开账营通话费开账营销区内话费销区内话费专业专业贷方科目贷方科目往来往来

33、参考参考111151010101015101010101000000000000000000000000接口方案设计会计凭证生成接口方案设计会计凭证生成 电信行业 29会计分录（按业务类型生成凭证）期间摘要（会计期间数据来源业务类型）科目DR/CR金额一月032003年一月份G网计费系统开账013301.11.00000.113301.000000.000000DR2345678.12一月032003年一月份G网计费系统开账013301.11.00000.5101010101.000000.000000CR2345678.12指标地区映射表地区公司段部门段浙江杭州01330100000营销、接

34、口数据表营销、接口数据表( (头信息头信息) )（行信息）（行信息）会计期间会计期间地区地区数据类型数据类型数据来源数据来源状态状态指标类型指标类型指标指标IDID指标名称指标名称数值数值一月一月0303浙江杭州浙江杭州计费开账计费开账 G G网网/ /C C网计费网计费系统系统新建新建财务核算财务核算11011101GSMGSM通话费开账营销通话费开账营销区内话费区内话费 2345678.122345678.12接口方案设计接口规范接口方案设计接口规范列名列名说明说明数据类型数据类型最大长度最大长度必须必须/ /非必须非必须PERIOD_NAMEPERIOD_NAME会计期间会计期间字符字符

35、1515必须必须SITESITE地区地区字符字符240240必须必须BIZ_TYPEBIZ_TYPE数据类型数据类型字符字符240240必须必须SOURCE_TYPESOURCE_TYPE数据来源类型数据来源类型字符字符240240必须必须KEYT_YPEKEYT_YPE指标类型指标类型字符字符1010必须必须KEYIDKEYID指标代码指标代码字符字符240240必须必须NAMENAME指标名称指标名称字符字符240240必须必须VALUEVALUE指标数值指标数值数字数字1515必须必须接口规范：通过统一接口格式，建立接口规范：通过统一接口格式，建立ERP系统和系统和CRM系统数据的对应关

36、系。系统数据的对应关系。 电信行业 30会计分录（按业务类型生成凭证）期间摘要（会计期间数据来源业务类型）科目DR/CR金额一月032003年一月份G网计费系统开账013301.11.00000.113301.000000.000000DR2345678.12一月032003年一月份G网计费系统开账013301.11.00000.5101010101.000000.000000CR2345678.12指标地区映射表地区公司段部门段浙江杭州01330100000营销、接口数据表(头信息)（行信息）会计期间地区数据类型数据类型数据来源数据来源状态指标类型指标ID指标名称数值一月03浙江杭州计费出账

37、计费出账 G G网网/ /C C网计费网计费系统系统新建财务核算1101GSM通话费开账营销区内话费 2345678.12接口方案设计接口数据分类接口方案设计接口数据分类指标科目映射表指标ID指标名称专业借方科目往来参考111133010000000000001101GSM通话费开账营销区内话费专业贷方科目往来参考115101010101000000000000数据来源数据来源G G网计费系统网计费系统C C网计费系统网计费系统如意通计费系统如意通计费系统数据计费系统数据计费系统长途计费系统长途计费系统互联网计费系统互联网计费系统寻呼计费系统寻呼计费系统数据类型：对应营销数据分类，形成营销凭证

38、的摘要信息；数据类型：对应营销数据分类，形成营销凭证的摘要信息；数据来源：对应营销业务数据的具体来源。数据来源：对应营销业务数据的具体来源。数据类型数据类型营销数据营销数据计费出账计费出账处理营账系统数据处理营账系统数据营销出账营销出账处理营业厅数据处理营业厅数据网间结算暂估网间结算暂估处理网间结算暂估数据处理网间结算暂估数据出账调整出账调整处理营账系统调整数据处理营账系统调整数据 电信行业 31会计分录（按业务类型生成凭证）期间摘要（会计期间数据来源业务类型）科目DR/CR金额一月032003年一月份G网计费系统开账013301.11.00000.113301.000000.000000DR

39、2345678.12一月032003年一月份G网计费系统开账013301.11.00000.5101010101.000000.000000CR2345678.12指标地区映射表地区公司段部门段浙江杭州01330100000营销、接口数据表(头信息)（行信息）会计期间地区数据类型数据来源状态指标类型指标类型指标ID指标名称数值一月03浙江杭州计费开账G网/C网计费系统新建财务核算财务核算1101GSM通话费开账营销区内话费 2345678.12接口方案设计指标类型分类接口方案设计指标类型分类指标科目映射表指标ID指标名称专业借方科目往来参考111133010000000000001101GSM

40、通话费开账营销区内话费专业贷方科目往来参考115101010101000000000000指标类型指标类型注释注释财务核算财务核算用于营销核算的财务指标用于营销核算的财务指标统计分析统计分析用于统计分析的统计指标用于统计分析的统计指标指标分类：用于区分财务核算指标和统计分析指标。指标分类：用于区分财务核算指标和统计分析指标。 电信行业 32接口方案设计财务指标要求接口方案设计财务指标要求财务指标要求：财务指标要求：建立联通统一的指标编码目录。建立联通统一的指标编码目录。OFAOFA分析的主要指标项分析的主要指标项 目前浙江和山东的指标与总部的指标名称和定义目前浙江和山东的指标与总部的指标名称和

41、定义差距较大，需要根据总部统一要求进行规范。差距较大，需要根据总部统一要求进行规范。 电信行业 33接口方案设计统计指标要求接口方案设计统计指标要求指标代码指标代码指标名称指标名称计量单位计量单位系统是否能提供系统是否能提供备注备注MNMN41000FMN41000F一、国际漫游出访一、国际漫游出访MN41100FMN41100F（一）国际漫游出访主叫（一）国际漫游出访主叫MN41110FMN41110F1、国际漫游出访主叫被访国1、国际漫游出访主叫被访国MN411100GSM用户国际漫游出访主叫被访国电话通话次数次原则上可以提供MN411200GSM用户国际漫游出访主叫被访国电话通话时长分钟

42、原则上可以提供MN411300GSM用户国际漫游出访主叫被访国电话计费时长分钟原则上可以提供MN411400GSM用户国际漫游出访用户主叫基本漫游通话费元原则上可以提供MN41210FMN41210F2国际漫游出访主叫中国国内2国际漫游出访主叫中国国内原则上可以提供MN412100GSM用户国际漫游出访主叫中国国内电话通话次数次原则上可以提供MN412200GSM用户国际漫游出访主叫中国国内电话通话时长分钟原则上可以提供MN412300GSM用户国际漫游出访主叫中国国内电话计费时长分钟原则上可以提供MN412310 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打本公司GSM用户计费时长分钟原则上可以提供

43、MN412311 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打本公司GSM后付用户计费时长分钟原则上可以提供MN412312 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打本公司GSM准预付费用户计费时长分钟原则上可以提供MN412313 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打本公司GSM智能预付费用户计费时长分钟原则上可以提供MN412320 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打本公司CDMA用户计费时长分钟原则上可以提供MN412321 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打本公司CDMA后付用户计费时长分钟原则上可以提供MN412322 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打本公司CDMA智能预付费用户计费时长

44、分钟原则上可以提供MN412330 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打本公司固定电话用户计费时长分钟原则上可以提供MN412340 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打中国移动用户计费时长分钟原则上可以提供MN412350 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打中国电信电话用户计费时长分钟原则上可以提供MN412351 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打中国电信环路电话（小灵通）计费时长分钟原则上可以提供MN412360 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打中国铁通电话用户计费时长分钟原则上可以提供MN412370 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打中国网通电话用户计费时长分钟原则上可以提

45、供MN412380 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打中国卫星移动电话用户计费时长分钟原则上可以提供MN412390 其中：GSM用户国际漫游出访状态拨打国内其他运营商用户计费时长分钟原则上可以提供MN412400GSM用户国际漫游出访主叫中国国内国际长途通话费元原则上可以提供MN412500GSM用户国际漫游出访主叫中国国内国际长途漫游费元原则上可以提供MN41310FMN41310F3、国际漫游出访主叫国际3、国际漫游出访主叫国际原则上可以提供MN413100GSM用户国际漫游出访主叫国际电话通话次数次原则上可以提供MN413200GSM用户国际漫游出访主叫国际电话通话时长分钟原则上可以

46、提供GSM业务用户国际漫游主被叫通话情况 该指标列表为总部统计该指标列表为总部统计处下发的统计一、二类处下发的统计一、二类指标指标 由各省信息系统部负责由各省信息系统部负责按时根据按时根据ERPERP系统的要系统的要求（接口规范）提供指求（接口规范）提供指标标 哪些统计指标将作为哪些统计指标将作为OFAOFA分析的主要指标项分析的主要指标项 电信行业 34v 营销管理总体方案营销管理总体方案v 营销具体方案营销具体方案基本营销收入基本营销收入代收费业务代收费业务租线业务租线业务营销管理方案营销管理方案 电信行业 35代收费点信息维护：代收费点信息维护：代收费解决方案代收费解决方案银行银行应付模

47、块的银行设置应付模块的银行设置会计科目往来段会计科目往来段邮政局邮政局会计科目往来段会计科目往来段代理商代理商计费营账系统单独出报表计费营账系统单独出报表应付模块往来单位定义应付模块往来单位定义会计科目部门段会计科目部门段计费营账系统不单独出报表计费营账系统不单独出报表不维护不维护其他代收点其他代收点会计科目往来段会计科目往来段 电信行业 36代收费点业务流程代收费点业务流程签订协议签订协议和联通签订代收和联通签订代收费协议费协议代收费情况查询代收费情况查询输出输出“代收点收代收点收费报表费报表”递交给财务递交给财务合同模块合同模块在合同模块在合同模块中维护代收中维护代收费协议信息费协议信息总

48、账模块总账模块依据需要维依据需要维护会计科目护会计科目表的参考段表的参考段代收费代收费登陆联通登陆联通CRM系系统，记录用户缴统，记录用户缴费情况费情况缴款缴款将银行收款单据将银行收款单据交给地市财务人交给地市财务人员员总账模块总账模块记录各代收记录各代收点的应收账点的应收账款款总账模块总账模块核对各代收点的核对各代收点的收款数据，确认收款数据，确认银行存款银行存款代收费佣金计算代收费佣金计算依据佣金政策计依据佣金政策计算代收费佣金算代收费佣金总账模块总账模块确认各代收费点确认各代收费点的佣金情况的佣金情况代收点收代收点收费报表费报表银行收银行收款单款单 电信行业 37依据依据“代收点收费报表

49、代收点收费报表”，财务进行应收确认：，财务进行应收确认：借：应收账款XX银行邮政局贷：应收话费财务依据收到的银行收款单据，财务进行实收确认：财务依据收到的银行收款单据，财务进行实收确认：银行：借：银行存款XX银行账户（参考段）贷：应收账款XX银行（往来段）邮政局：借：银行存款XX邮政账户（参考段）贷：应收账款XX邮政局（往来段）借：银行存款XX银行账户（参考段）贷：银行存款XX邮政账户（参考段）代收费点财务核算银行代收费点财务核算银行/ /邮政局邮政局 电信行业 38计费营账系统单独出报表，财务进行应收确认：计费营账系统单独出报表，财务进行应收确认：借：营业款结算XX营业厅（部门段）贷：应收话

50、费财务收到银行入帐单，进行实收确认：财务收到银行入帐单，进行实收确认：借：银行存款贷：营业款结算XX营业厅（部门段）计费营账系统不单独出报表，财务不进行会计处理计费营账系统不单独出报表，财务不进行会计处理代收费点财务核算代理商代收费点财务核算代理商 电信行业 39v 营销管理总体方案营销管理总体方案v 营销具体方案营销具体方案基本营销收入基本营销收入代收费业务代收费业务租线业务租线业务营销管理方案营销管理方案 电信行业 40v 租线业务总体方案租线方案总体思路租线方案管理内容租线业务总体流程v 租线业务信息维护租线客户信息维护租线合同信息维护v 租线业务会计核算租线业务管理租线业务管理 电信行

51、业 41方案思路方案思路系统过渡解决方案系统过渡解决方案统一归集租线业务的相关信息并使统一归集租线业务的相关信息并使租线客户管理涉及的各个部门能够租线客户管理涉及的各个部门能够实现业务信息和财务信息的共享实现业务信息和财务信息的共享。根据租线业务的管理要求，建立租线客户根据租线业务的管理要求，建立租线客户和租线业务的信息管理平台，和租线业务的信息管理平台，统一归集租统一归集租线业务的关键业务信息和财务信息。线业务的关键业务信息和财务信息。规范租线业务财务管理流程，实现规范租线业务财务管理流程，实现对租线业务收款执行情况的控制和对租线业务收款执行情况的控制和监督。监督。通过租线业务的台账信息，跟

52、踪租线合同通过租线业务的台账信息，跟踪租线合同的应收和实收情况。的应收和实收情况。租线方案总体思路租线方案总体思路租线业务作为中国联通的一项主要运营业务租线业务作为中国联通的一项主要运营业务，将来应该纳入计费营账系统将来应该纳入计费营账系统（CRM系统）中统一进行管理。在系统）中统一进行管理。在CRM系统未完善之前，为了满足系统未完善之前，为了满足ERP系统对租线业务的核算要求，建议采用以下过渡期方案：系统对租线业务的核算要求，建议采用以下过渡期方案： 电信行业 42租线业务总体流程租线业务总体流程最终方案系统间管理规则界定最终方案系统间管理规则界定鉴于租线业务最终方案将涉及到鉴于租线业务最终

53、方案将涉及到CRM系统和系统和ERP系统，因此需要界定两个系系统，因此需要界定两个系统的信息管理规则：统的信息管理规则：CRMCRM系统系统OracleOracle系统系统合同基本信息合同基本信息 租线合同基本明细信息 租线客户基本明细信息业务信息业务信息 租线业务收入明细信息 租线业务实收明细信息 租线业务收入及实收汇总汇总信息其他信息其他信息 租线业务应收账龄明细信息 租线业务欠费明细信息 租线业务应收账龄汇总汇总信息 租线业务欠费汇总汇总信息 电信行业 43管理内容管理内容具体内容具体内容租线客户管理租线客户管理通过合同管理的往来单位信息维护租线客户的名称、编号、所属区通过合同管理的往来

54、单位信息维护租线客户的名称、编号、所属区县等。县等。租线合同管理租线合同管理通过运营合同管理维护租线合同的基本信息、合同分割信息以及收通过运营合同管理维护租线合同的基本信息、合同分割信息以及收款计划、实际收款信息等。款计划、实际收款信息等。租线业务管理租线业务管理通过租线业务的台账信息，记录租线合同的应收和实收情况。通过租线业务的台账信息，记录租线合同的应收和实收情况。租线管理过渡方案管理内容租线管理过渡方案管理内容租线业务主要指按照时间段包租的专线出租业务，通常在合同中规定了每月的租线业务主要指按照时间段包租的专线出租业务，通常在合同中规定了每月的租金以及租金支付的方式、时间。目前在租金以及

55、租金支付的方式、时间。目前在CRM系统中未对此信息进行管理，系统中未对此信息进行管理，因此在建议的过渡方案中，因此在建议的过渡方案中，ERP系统主要通过以下方式来进行管理：系统主要通过以下方式来进行管理： 电信行业 44租线业务总体流程租线业务总体流程过渡方案过渡方案系统数据：系统数据：租线客户基本信息业务部门业务部门系统数据：系统数据：合同基本信息计财部门计财部门收入确认收入确认月末在系统中输入并核对每月收入、应收及预收确认信息系统数据：系统数据：本月实收信息录入报表打印报表打印月末打印收入确认报表及实收报表，并将报表及相关单据（银行单据）交财务做账租线台账租线台账信息查询信息查询根据需求查

56、询租线客户相关的业务信息租线台账租线台账信息查询信息查询根据需求查询租线客户相关的业务信息系统外系统外合同签订合同签订和租线客户签订合同往来单位往来单位租线客户租线客户由业务部门统一维护租线客户信息合同模块合同模块合同信息合同信息根据要求在系统中录入相关合同信息实际收款实际收款业务部门定期收到银行单据，将实收信息录入系统系统数据：系统数据：本月收入信息录入实收核算实收核算根据业务部门提供的实收报表确认银行存款及预收账款，并核销应收账款系统数据：系统数据：本月收入报表本月实收报表收入核算收入核算根据业务部门提供的收入确认报表进行财务处理，确认收入、预收、核销应收租线台账租线台账ERP系统根据租线

57、客户和合同的基本信息及业务人员录入的收入及实收信息自动更新台账提供信息提供信息会计分录：会计分录：借：应收账款/预收账款贷：主营业务收入会计分录：会计分录：借：银行存款贷：应收账款/预收账款 电信行业 45租线业务流程租线业务流程实收款流程实收款流程适用业务范围：适用业务范围：v租线业务包月专线业务租线业务包月专线业务业务部门业务部门计财部计财部1.1根据银行单据录入实收信息开始结束1.5根据实收报表复核租线业务实收信息1.4系统自动更新实收信息1.3打印实收报表并交财务是1.2复核是否正确否1.8日记帐过账是租线业务实收报表1.6会计处理1.7复核日记账否是 电信行业 46租线业务流程租线业

58、务流程收入确认流程收入确认流程适用业务范围：适用业务范围：v租线业务包月专线业务租线业务包月专线业务业务部门业务部门计财部计财部1.5根据收入确认报表复核系统内收入信息，并进行会计处理开始结束1.4系统自动更新应收和实收信息1.1月末将收入确认信息录入系统1.3打印收入确认报表并交财务1.6打印“租线业务收入地市分割报表”，并进行会计处理1.7打印“租线业务收入专业分割报表”，并进行会计处理1.8根据账龄分析报表，并进行会计处理1.10过账1.2复核是否正确否是是收入确认报表地市收入分割报表专业收入分割报表账龄分析报表1.9复核日记账是否 电信行业 47变化与要求变化与要求各专业部门负责租线各

59、专业部门负责租线合同以及租线客户信合同以及租线客户信息的维护，以及每月息的维护，以及每月收入的确认，并将收收入的确认，并将收入报表传递给财务；入报表传递给财务；收款部门负责租线客收款部门负责租线客户收款信息的维护；户收款信息的维护；财务人员依据业务部财务人员依据业务部门传递的原始单据核门传递的原始单据核对系统内的数据，并对系统内的数据，并依据汇总金额录入日依据汇总金额录入日记账分录；记账分录；对于省分统一签署的对于省分统一签署的租线客户，省分财务租线客户，省分财务依据地市收入分割信依据地市收入分割信息，下发列账通知单息，下发列账通知单部门配合的要求部门配合的要求n复核系统内实收信复核系统内实收

60、信息息复核收款部门录入复核收款部门录入的实收信息的正确的实收信息的正确性，核对系统内的性，核对系统内的收款信息和银行的收款信息和银行的入账信息入账信息n复核系统内收入确复核系统内收入确认信息认信息复核各专业部门录复核各专业部门录入的收入信息的正入的收入信息的正确性确性n复核日记账分录复核日记账分录复核日记账分录各复核日记账分录各项信息的准确性项信息的准确性主要控制点主要控制点在在ERPERP系统中设立明系统中设立明细的租线客户以及租细的租线客户以及租线合同的台账信息线合同的台账信息各业务部门依据各自各业务部门依据各自的职责在系统内维护的职责在系统内维护相应的租线业务信息相应的租线业务信息计财部