百飞特学生大洋百货有限公司财务预算

1、百飞特学生大洋百货有限公司财务分析14级播音一班成员:高梓涵 尹娜 杨汐 李唐广 姬厚祥 一、摘要3二、公司介绍4（一）宗旨4（二）公司简介5（三）公司战略5三、市场分析6（一）市场背景6（二）XX区市场消费分析6（三）女性消费的市场分析7（四）XX区女性市场消费品数据统计8四、公司管理10五、竞争优势、风险的控制与保障12（一）竞争对手12（二）竞争优势12（三）风险的控制与保障12六、额外收入增加利润及远景13（一）销售可能增长所带来的利润增加13（二）某某百货房产的涨价因素13（三）某某百货若干年以后的品牌价值及发展潜力14七、财务计划15（一）投资成本费用15（二）毛利收入主要数据16

2、（三）财务主要数据16（四）利润17某某百货公司商业计划书一、摘要某某百货公司坐落于湖北省武汉市江夏区区汉口学院，是商业活动频率高的地区。它紧靠汉口学院、东湖学院和长工职，文化大道、星光大道、武昌大道，三环线。江夏区是武汉市十三辖区之一。江夏区的发展空间颇大。百飞特学生大洋百货公司就在经济最繁荣、物质充裕的、文化层次比较高的商业街二楼，面积1600多平方。与公园相距不到八十米，隔壁是汉口学院与各种小区，周围有宽广绿化带，还有大型停车场，对面正在筹建五星级宾馆，四周群楼环抱。学生蕴藏着无穷的商机、学生是商人赚钱的主题，未来的百飞特学生大洋百货将以“服务学生”为经营主旨。将首家销售综合型的学生中、

3、高档商品，包括：各类国际品牌服装、珠宝首饰品、家居饰品、礼品、箱包、皮鞋、美容、美体、美发、茶吧。为此，我们分别设计了古典式、现代派、欧式化等不同风格的五个分馆；时尚千色馆、国际精品馆、流行少女馆、品牌淑女馆、都市休闲馆。特别注重营造舒适优雅的环境氛围，体现现代购物、休闲一体化。现代的学生除了需要满足需求的时尚用品，同时，更需要满足精神时尚的消费。专业的时尚消费经济圈在我们江夏仍是一个空白，市场已经到了望眼欲穿的时刻。创建综合型的“百飞特学生大洋百货”公司，意在彻底打破和改变学生零售业、专买店的记录。此外，百货业具有较高的保值升值功能，风险小、回报高，是不可多得的投资机会。在江夏将会成为前所未

4、有的发展好时机，可谓独辟新径！武汉市江夏区永中是个有发展空间的地方，因为没有合适的地段可以搞一家上规模的综合型百货公司，所以到目前江夏区市场上还都是一些分门别户、零零散散的店铺。准备筹建的百飞特学生大洋百货公司是永大房开公司新开发的江夏区汉口学院、东湖学院和长工职，它处在繁华的商业街中心。这是个黄金地段正是个千载难逢的好机会。一楼是店面房价40000元/m2左右。二楼的房价便宜只有9000/m2。因为一楼的房价太贵不合算，所以我选二楼。百货业只要做精，做出自己的特色，让消费者感觉到某某百货确实与众不同。我想设在一楼或二楼就会没有什么区别了。现在武汉市特别是江夏区因为已经没有好的地皮了，所以稍微

5、好点的地段房价天天在涨。由此可见，百飞特学生大洋百货公司的房价增值潜能非常之大，可以说是一箭双雕，机会难得！1、 公司名字：百飞特大洋百货公司英文名字:benefit实惠团队精神：共创共享，共苦共荣，共勉共进创业所需：1.技术2.资金3.经验4.人才2、 启动资金预算1、 薪资预算江夏区市场消费分析1、江夏区社会消费品零售总额225.4亿元，是1990年的13倍，近三年增长率均超过10%。2002年批零贸易和餐饮业增加值占第三产业增加的33%,占全市GDP的10%。2、现代商业业态快速发展。连锁经营、专业店、专卖店、代理分销、厂商直销、信用消费、电子商务等新的营销方式逐步得到推广和应用。200

6、2年，江夏区连锁经营销售额约18亿元，占社会消费品零售总额的3%，总网点数达135个以上。连锁门店在5家以上其中人本超市在XX全年销售额3亿元，连锁门店15个，在全国连锁百强中排名第68位。3、个体私营经济发达。商业作为完全竞争的领域，改革开放以来，江夏以民间自发投资为主，经营机制灵活。2002年，个体、私营零售额112.73亿元，占全社会消费品零售总额的24.65%。4、消费层次不断提升，消费潜力巨大。2002年，居民人均可支配收入28030元，比上年增长10.5%。截止到2003年9月份，我区储蓄存款余额282亿元(但据本地人士估计，在民间资金远不止这些。因为更多的资金流可能在自发的、地下

7、的信贷循环中流通。另外，还有相当数量的在外经商的可能就地储存自己的资金)，为消费增长打下了坚实的基础。经过二十多年的发展，我区消费从温饱型到享受型、发展型，实现了三级跳。通讯产品、高端家电、电脑、汽车等成为消费热点。江夏区学生市场消费品数据统计：服装：据我区权威机构对学生服装店铺的统计，普通服装店铺占有率是30%；服装专卖店占有率不足10.2%；国际品牌专卖店不足0.8%。在江夏规范的经济消费圈严重的欠缺，潜伏着巨大的市场。而学生购买服装消费率正按70%的年增长率递增。学生“购物欲”是上帝创造的！其中蕴含的巨大商机将是事业成功的富矿！鞋业：据有关资料表明：在江夏市场女鞋市场每年以11%的速度迅

8、速增长，今天的学生对鞋的消费，从过去因季节变迁而购买，发展成“为搭配服饰而购鞋，为适应场合而购鞋”。化妆品：据有业内人士分析化妆品市场巨大需求潜力、广阔空间正逐步得到开发和利用。目前在江夏区人均化妆品消费约100元人民币左右，化妆品市场销售额平均以每年15的速度增长，最高的年份达41，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度。抽样调查发现1000名化妆品的消费者中有87.3为女性，男性仅占12.7，而女性消费者中1944岁占76.7，2434岁占37.1。购买昂贵化妆品的多为学生，商业服务人员，个体户，外商企业雇员及政府机构员工等收入较高的白领人士，他们喜欢买300至2000元的进口货和纯化妆品

9、。对于化妆品行业而言则意味着巨大的商机。包袋：又据权威资料显示：2002年，江夏区学生用品以19%的年增长率节节攀升。时尚包袋所占比例不到千分之一，经济条件还过得去的女性，身边至少不下于两三个包，且随着季节的变动，包袋更是频繁更换。女人的秘密，尽收包中！其中的商机不言而喻！饰品：业内人士分析：目前女性饰品在江夏人均占有率不足5%，市场经济的飞速发展，女性的生活品味、生活质量，正在发生着质的飞跃。崇尚个性和时尚，不断塑造个性和魅力，更崇尚文化和风情。经济发展学生对饰品的需求与俱增。据专家预计，到2005年学生饰品占有率将增加由现在的5%增到55%以上。美容美体：时下，在江夏大多数美容店千篇一律，

10、缺乏个性。而没有自身特色的美容院将难获得成功。为此，百飞特学生大洋百货公司将带来世界最先进的美容美体理念，根据每一位消费者的皮肤性质、体型、个性爱好、甚至饮食习惯的不同，提供科学的服务前诊断、选择适合个人的产品或手法、设计科学的个人美容程序、疗程等。让消费者充分体验与国际同步的全新感觉，将会有越来越多的人热衷于消费国际品牌。美容院的利润率极高，甚至平均毛利润高达90%以上。不管世界如何变化，从学生身上赚钱是商人永远的主题，市场的巨大潜力要靠我们自己好好去挖掘。财务计划：（一）投资成本费用百飞特学生大洋百货公司总面积是1600平方米。房产格价每平方为9000元，合计：1440万元。中央空调约60

11、万元设计材料装修费及办公用品约200万广告费约10万元及其它费用约5万元（办公场地50M2）特价区（代理知名品牌库存）：（30M2）。库存代理约5万元时尚千色馆（皮鞋、箱包、饰品、家饰、童装）：（400M2）皮鞋三个品牌加盟费约7万元，约货款18万元箱包三个品牌加盟费约5万元，约货款21万元饰品二个品牌加盟费约4万元，约货款19万元家饰品二个品牌加盟费约4万元，货款约11万元童装二个品牌加盟费约5万元，货款约11万元国际精品馆（国际品牌服饰、珠宝首饰、化妆品）：（450M2）精品服饰六个加盟费约15万元，约货款50万元珠宝加盟费约8万元，约货款35万元化妆品五个品牌，约货款费22万元流行少女馆

12、（流行女装、个性服饰）：（160M2）流行女装二个品牌约货款13万元个性服饰二个品牌加盟费约4万元约货款12品牌淑女馆（白领正装、淑女服饰、纯美内衣）：（260M2）白领正装三个品牌约加盟费7万元，货款约20万元淑女服饰三个品牌货款费约20万元纯美内衣二个品牌加盟费约4万元，货款约12万元都市休闲馆（美容美体美发、茶吧、小型儿童娱乐厅）（250M2）美容美体美发包括加盟费器材约30万元周转资金60万元（总合计：2146万元）（二）毛利收入主要数据1、零售收入：1200M2(除过道、办公场地、休闲馆、小型娱乐厅)40元/天M2(100%45%)=950.4万/年2、美容美体：3500元/天1225元/天（成本）=81.9万/年3、茶吧：500元/天100元/天（成本）=14.4万/年总计：1046.7万/年（三）财务主要数据1、员工工资：120万/年；2、水电费：12万/年；3、装修费及办公用品：200万；4、培训费：10万/年；5、广告：10万