山东星火文化发展有限公司绩效指标体系

1、机密山东星火文化发展绩效指标体系二零零五年十二月目录第一部分 导言1第二部分部门及岗位绩效指标库3行政中心4行政中心总监4人力资源部5人力资源部部长5绩效薪酬专员6劳动关系专员7招聘培训专员8行政办公室9办公室主任9行政助理10总经理秘书11文秘11信息与网络管理12信息助理13司机13安全保卫14计划财务中心15计划财务中心总监15财务部17财务部部长17成本管理19成本费用会计20库存会计21销售会计22应付会计23预算会计23出纳24采购专员24微机录入员25计划部26计划部部长26计划管理27稽核中心28稽核中心总监28稽核中心总监秘书29质检部30质检部部长30质量检验员31产品中心

2、32产品中心总监32产品中心文员34大学英语部35大学英语部部长35高级编辑37编辑39助理编辑41版权高级编辑42版权编辑43中学英语部44中学英语部部长44高级编辑46编辑48助理编辑50中学全科部51中学全科部部长51高级编辑53编辑55助理编辑57设计部58设计部部长58美编59制作部60制作部部长60印制管理员61营销中心62营销中心总监62营销中心文员64销售部65销售部部长65区域经理66大学客服经理67中学客服经理68大学客户服务专员69中学客户服务专员70市场部71市场部部长71宣传推广专员73市场调研专员74供应部75供应部部长75产品供应专员77储运部78储运部部长78储

3、运组长79搬运工79保管80司机81读者服务部82读者服务部部长82网站编辑客服专员83读者信息专员83书店84书店经理84销售员85第一部分 导言一本关键绩效指标体系作为山东星火文化发展绩效考核管理办法实施的基础而被提供。二本关键绩效指标设计的原则山东星火文化发展关键绩效指标的设计以SMART原则为基础，即：Specific 具体、明确Measurable 量化，可用数字衡量的Attainable 意见一致，员工可以接受的Realistic 是可以实现的Time-bound 有时间期限的 三本关键绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的四使

4、用说明（一）表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个项目1 编号：是指标的序列号；2 绩效指标：为实现关键成功因素考核的标准指标，分为关键业绩指标（简称KPI）和工作目标设定完成效果评价（简称GS）；l KPI指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据；l GS指标为主观评价指标，由被考核者的相关上级依据标准评分得到；3 指标定义/公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式；4 信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；5 评估对象：说明对谁进行评估即由谁承担指标责任；6 评估频率：说明了多长时间为周期进行评估。（二）实施原则1 关键业

5、绩指标（简称KPI）和工作目标设定完成效果评价（简称GS）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI和GS要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系；2 根据战略阶段的工作重点不同从绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI及GS。选择时可根据下列原则：（1）越是高层管理的GS数目越少，结果性越强，量化性越高；（2）越是基层管理的GS数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；（3）下属的KPI及GS应和上司的KPI及GS有因果关系；（4）每个KPI及GS必须设定衡量标准；（5）KPI及GS的比重之和为100%，应有主次之分，最少的权重不少于10%；3 KPI的制订与过程调整，

6、均需按规定进行审批；4 在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，绩效指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5 绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐；6 绩效指标的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步。第二部分部门及岗位绩效指标库星火公司的部门及岗位绩效指标是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略发展时期及半年度、季度工作重点的不同，部门及岗位的半年度、季度绩效指标也必然不同，星火公司公司在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内容、权重、指标

7、数额或工作目标细则。行政中心行政中心总监编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1公司销售码洋A当期公司销售码洋目标值= 挑战值= 财务报表每半年2下属部门费用控制率B（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度3人员流失率C流失人员数/人员总数目标值= 挑战值= 部门统计表每季度4人力资源工作满意度D人力资源工作满意度调查综合评分结果人力资源满意度调查每半年5行政后勤工作满意率E员工行政后勤工作满意度调查综合评分结果后勤满意工作调查每半年6资产及用品采购费用节约率F（实际支付数预算值）/预算值目标值= 挑战值= 财务报表每季度编号GS权重目标效果

8、考核方式考核人评估频率1参与公司决策的贡献G在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大上级打分总经理每季度2对下属部门领导、监督和指导工作的效果H对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高上级打分总经理每季度3对行政中心计划管理的效果I制订、执行部门工作计划，保证部门工作有序进行上级打分总经理每季度4大型会议组织工作的效果J会议的组织安排较好，没有明显失误和遗漏，记录较完整上级打分总经理每季度5公司制度的规范化，系统性K监督公司各部门出台的制度，保证公司制度的规范化、系统性上级打分总经理每季度6下属团队建设情况L提高个人能力和团队能力，打造高效团队上级打分总经理每季度人力资源部人力

9、资源部部长编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1公司销售码洋A当期公司销售码洋目标值= 挑战值= 财务报表每半年2部门费用控制率B（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度3人员流失率C流失人员数/人员总数目标值= 挑战值= 部门统计表每季度4人力资源工作满意度D员工人力资源工作满意度调查综合评分结果人力资源满意度调查每半年5企业文化评分E接受调研人员对企业文化打分的均值企业文化分数企业文化调研每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1对下属员工领导、监督和指导工作的效果F对下属员工领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高上级打

10、分行政中心总监每季度2人力资源规划的制定和员工发展实施效果G制定了比较有效的人力资源发展战略，并及时调整，基本保证人才发展战略和总体战略的匹配；执行有效，保障了公司人才战略的实现上级打分行政中心总监每季度3人事管理工作、考核、薪酬管理体系工作日常维护的效果H人事管理工作及时有效，薪酬、考核工作组织效率高、结果准确上级打分行政中心总监每季度4部门人员合理配置情况I合理配置部门员工，保证工作顺利进行上级打分行政中心总监每季度5部门团队建设情况J提高个人能力和团队能力，打造高效团队上级打分行政中心总监每季度绩效薪酬专员编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1薪酬管理工作满意度A薪酬

11、管理工作满意度调查评分结果人力资源满意度调查每半年2绩效考核工作满意度B绩效考核工作满意度调查评分结果人力资源满意度调查每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1薪酬、考核组织工作的效果C及时、高效、准确上级打分人力资源部部长每季度2绩效考核指标控制的合理性D考核能针对主要工作，绩效考核指标可操作，有效上级打分人力资源部部长每季度3考核组织监督E考核过程规范、避免出现弄虚作假的现象上级打分人力资源部部长每季度4考核档案F管理规范，保密良好，需要时能及时提供上级打分人力资源部部长每季度5员工工资表、奖金发放表编制的及时性与准确性G保证及时准确地发放员工薪酬上级打分人力资源部部长每季度6各

12、项薪酬、福利方案的合理性、各项薪酬福利的执行情况H制订合理的薪酬方案，为员工提供各项福利，并达到效果上级打分人力资源部部长每季度劳动关系专员编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1劳动关系满意度A劳动关系满意度评分评分结果人力资源满意度调查每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1办理劳动用工合同的及时性、合理性B根据有关流程及规定，及时为员工办理用工、退工登记的各项事宜上级打分人力资源部部长每季度2员工人事档案的管理工作的及时性、准确性C根据有关规定，将员工档案及时归档，科学分类、严格执行借阅、使用手续，确保完全、保密上级打分人力资源部部长每季度3各项保险上交及登记

13、台账的及时性D保证及时为员工提供社会保障上级打分人力资源部部长每季度4考勤结果汇总的准确性E准确汇总考勤结果上级打分人力资源部部长每季度招聘培训专员编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1招聘计划完成率A实际招聘人数/计划招聘人数目标值= 挑战值= 部门计划表每季度2招聘工作满意度B招聘工作满意度评分评分结果员工满意度调查每半年3培训工作的满意度C员工培训满意度工作调查评分结果员工满意度调查每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1招聘组织的合理性D合理设计招聘流程，保证选出适合企业发展的人才上级打分人力资源部部长每季度2招聘制度、流程的合理性E规范招聘工作，提高招聘

14、能力上级打分人力资源部部长每季度3招聘档案和储备人才库建立的完善性F完善招聘档案和储备人才档案，保证企业招聘顺利进行上级打分人力资源部部长每季度4招聘渠道建立的完善性G建立完善的招聘渠道，保证企业招聘顺利进行上级打分人力资源部部长每季度5培训组织的合理性H合理组织培训活动，保证培训效果上级打分人力资源部部长每季度6培训计划的合理性I制订合理的培训规划，促进员工能力的提高上级打分人力资源部部长每季度7培训渠道建设情况J建设有效的培训渠道，提高培训水平上级打分人力资源部部长每季度8公司内部宣传工作的效果K采用多种形式，加强内部信息交流和企业文化宣传，效果好上级打分人力资源部部长每季度9公司与外部宣

15、传媒体的合作关系畅通L保证与各种外部媒体的关系良好上级打分人力资源部部长每季度10企业文化制度、流程的合理性M建立企业文化制度、流程，保证企业文化准确提炼上级打分人力资源部部长每季度行政办公室办公室主任编号KPI权重指标定义H/计算公式考核标准信息来源评估频率1公司销售码洋A当期公司销售码洋目标值= 挑战值= 财务报表每半年2部门费用控制率B（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度3行政后勤工作 的满意率C员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年4资产及用品采购费用节约率D（实际支付数预算值）/预算值目标值= 挑战值= 财务报表每半年编号GS权

16、重目标效果考核方式考核人评估频率1对下属员工领导、监督和指导工作的效果E对下属员工领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高上级打分行政中心总监每季度2公司重要会议组织工作的效果F公司重要会议的组织安排较好，没有明显失误和遗漏，记录较完整上级打分行政中心总监每季度3公司制度的规范化，系统性G监督公司各部门出台的制度，保证公司制度的规范化、系统性上级打分行政中心总监每季度4公司办公秩序 的规范化情况H监督各部门的办公制度，保证办公秩序上级打分行政中心总监每季度5公司车辆的调度情况I合理调配车辆，保证公司用车上级打分行政中心总监每季度6信息系统的安全性、稳定性J保证公司网络及信息系统的安全、稳

17、定上级打分行政中心总监每季度7公司的安全K防火、防盗，确保公司安全上级打分行政中心总监每季度8公司资产管理情况L对公司资产进行采购、登记、维护，保证公司正常运作上级打分行政中心总监每季度行政助理编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1行政后勤工作 的满意率A员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年2资产及用品采购费用节约率B（实际支付数预算值）/预算值目标值= 挑战值= 财务报表每季度编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1办公用品管理情况C按时发放办公用品，保证公司人员工作正常进行上级打分办公室主任每季度2公司设备的维修保养情况D及时做好公司设备的维修登

18、记、保证设备的正常运转上级打分办公室主任每季度3日常后勤工作的管理情况E 、收发 、处理信件、订票订餐及水电费的缴纳工作、所需图书、报刊、杂志的订购、分发及后期管理工作，保障公司的后勤工作上级打分办公室主任每季度总经理秘书编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1行政后勤工作 的满意率A员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1总经理工作日程安排的质量B合理安排总经理工作日程，保证总经理工作效率上级打分办公室主任每季度2需总经理审批的文件处理的及时性C分类整理各项需总经理审批的文件，保证文件的及时审批上级打分办公室主任每

19、季度3总经理客人的接待情况D热情接待总经理客人，维护公司形象上级打分办公室主任每季度4公司档案管理情况E健全公司的档案、资料系统，保证公司档案的健全上级打分办公室主任每季度文秘编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1行政后勤工作 的满意率A员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1文书记录、起草讲稿情况B保证公司文书处理质量，充分与领导沟通，把握领导的思路上级打分办公室主任每季度2会议组织工作的效果C会议的组织安排较好，没有明显失误和遗漏，记录较完整上级打分办公室主任每季度3公司制度的规范化，系统性D监督公司各部门出台

20、的制度，保证公司制度的规范化、系统性上级打分办公室主任每季度信息与网络管理编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1行政后勤工作 的满意率A员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年2采购费用控制率B（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1网络建设与信息平台规划的合理性C建设公司的网络与信息平台，保证平台构建的合理上级打分办公室主任每季度2网络的安全与维护D监控公司局域网，保证公司网络安全，维护网络正常运行上级打分办公室主任每季度3OA系统和公司网站的维护E维护公司OA系统和公司网站，保

21、证正常进行上级打分办公室主任每季度4软件维护、更新，及公司其他关于计算机的服务F及时更新软件，为其他部门提供计算机相关的服务上级打分办公室主任每季度5关于计算机及网络相关的培训效果G为其他部门提供关于计算机及网络相关的培训，提高公司人员的操作水平上级打分办公室主任每季度信息助理编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1行政后勤工作 的满意率A员工行政后勤工作满意度调查评分结果后勤满意工作调查每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1对计算机硬件维护效果B保证公司计算机正常运行 上级打分办公室主任每季度2对公司其他硬件的维护效果C保证公司设备的正常运行上级打分办公室主任每

22、季度司机编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1交通规范情况A主要责任违章事件次数目标值= 挑战值= 办公室登记每季度编号GS权重目标效果考核方式考核人或单位评估频率1出车及时性B保证出车时间的及时性上级打分办公室主任每季度2车况C对车量的养护情况及清洁情况达到出车标准 上级打分办公室主任每季度3服务态度D司机应对内外部客户以同样的标准提供服务，保证热情、周到，出现投诉则此项为零分；上级打分办公室主任每季度安全保卫编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1公司的安全A一票否决指标，出现火灾、偷窃事故扣除公司出现问题扣除整个考核分数后勤满意工作调查每季度编号GS

23、权重目标效果考核方式考核人评估频率1公司来访人员的传达工作B接待公司来访人员，将来访信息传达达给不同部门上级打分办公室主任每季度计划财务中心计划财务中心总监编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1公司销售码洋A公司当期销售码洋目标值= 挑战值= 财务报表每半年2下属部门费用控制率B（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度3总成本费用率C总成本/总收入100% 目标值= 挑战值= 财务报表每季度4总资产周转率D主营业务收入总资产均值目标值= 挑战值= 财务报表每季度5投资收益率E投资净收益（亏损）/投资总额100% 目标值= 挑战值= 财务报表

24、每季度6回款情况F实际回款情况/目标回款情况目标值= 挑战值= 财务报表每季度7财务会计职能服务满意度G公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术平均值评分结果财务报表每半年8采购费用控制率H（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1参与公司决策的贡献I在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大上级打分总经理每季度2对下属部门领导、监督和指导工作的效果J对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高上级打分总经理每季度3公司财务管理工作的效果K公司财务制度科学合理；制定合理的利润计划，资本投资，财务规划，开

25、支预算或成本标准）；管理工作能够适应公司业务运营和发展，有力地支持了公司整体战略目标的实现上级打分总经理每季度4税务处理效果L科学税务筹划，充分利用国家政策享受的税收优惠上级打分总经理每季度5公司计划管理工作的效果M计划制度科学合理，计划符合企业实际和发展目标，计划执行到位，计划可以有力的支持公司整体目标的实现上级打分总经理每季度6公司预算管理工作的效果N预算科学合理，符合企业实际，可以保证公司的战略发展上级打分总经理每季度7部门团队建设情况O提高个人能力和团队能力，打造高效团队上级打分总经理每季度财务部财务部部长编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1公司销售码洋A公司当期

26、销售码洋目标值= 挑战值= 财务报表每半年2部门费用控制率B（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度3总成本费用率C当期总成本/当期总收入100% 目标值= 挑战值= 财务报表每季度4总资产周转率D当期主营业务收入/当期总资产均值目标值= 挑战值= 财务报表每季度5投资收益率E投资净收益（亏损）/投资总额100% 目标值= 挑战值= 财务报表每季度6回款情况F实际回款情况/目标回款情况目标值= 挑战值= 财务报表每季度7财务会计职能服务满意度G公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术平均值评分结果财务报表每半年8采购费用控制率H（实际发生额-预算额）/预

27、算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1对下属员工领导、监督和指导工作的效果I对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高上级打分计划财务中心总监每季度2公司财务管理工作的效果J公司财务制度科学合理；制定合理的利润计划，资本投资，财务规划，销售前景，开支预算或成本标准）；管理工作能够适应公司业务运营和发展，有力地支持了公司整体战略目标的实现上级打分计划财务中心总监每季度3税务处理效果K科学税务筹划，充分利用国家政策享受的税收优惠上级打分计划财务中心总监每季度4公司预算管理工作的效果L预算科学合理，符合企业实际，可以保证公司的战略发

28、展上级打分计划财务中心总监每季度5公司总帐、报表处理情况M及时汇总总帐、报表，保证财务信息准确上级打分计划财务中心总监每季度6部门团队建设情况N提高个人能力和团队能力，打造高效团队上级打分计划财务中心总监每季度成本管理编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1总成本费用率A当期总成本/当期总收入100% 目标值= 挑战值= 财务报表每季度2财务会计职能服务满意度B公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术平均值评分结果财务报表每半年3采购费用控制率C（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1成本分析

29、报告的撰写D及时提交成本分析报告；成本分析报告内容不存在明显遗漏，成本分析报告能够提出改善公司成本控制的有效方法上级打分财务部部长每季度成本费用会计编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1总成本费用率A当期总成本/当期总收入100% 目标值= 挑战值= 财务报表每季度2财务会计职能服务满意度B公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术平均值评分结果财务报表每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1成本记帐凭证编制的及时性、准确性C编制记帐凭证无遗漏、无差错上级打分财务部部长每季度2成本明细账编制的及时性、准确性D编制成本明细账无差错，无延误上级打分财务部部长每季度

30、库存会计编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1财务会计职能服务满意度A公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术平均值评分结果财务报表每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1库存凭证、固定资产凭证编制的及时性、准确性B编制记帐凭证无遗漏、无差错上级打分财务部部长每季度2星火研究所账务处理的及时性、准确性C及时编制账务，报表保证无遗漏、无差错上级打分财务部部长每季度3固定资产账务的处理，及时提固定资产折旧D及时计提固定资产折旧，保证账务无遗漏、无差错上级打分财务部部长每季度4各种税项的申报、缴纳E保持同税务机关良好的关系，及时纳税，合理纳税上级打分财务部部长每季

31、度销售会计编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1财务会计职能服务满意度A公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术平均值评分结果财务报表每半年2回款情况B实际回款/目标回款目标值= 挑战值= 财务报表每季度编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1应收账款核算的质量C及时、准确，与总帐相符上级打分财务部部长每季度2统计应收账款，帐龄分析、坏帐计提的质量D及时做好坏帐计提工作；做好应收账款分析，为公司决策提供依据上级打分财务部部长每季度3为客户发对账单，监督客户的付款情况E及时和客户沟通账务信息，保证应收账款回收，做好客户信用监督上级打分财务部部长每季度4监督销售的业务

32、票据质量，及时做好销售凭证F及时制作销售凭证，保证销售顺利进行上级打分财务部部长每季度应付会计编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1财务会计职能服务满意度A公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术平均值评分结果财务报表每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1应付账款的管理情况B及时制作会计凭证，制作应付账款计划，监督付款工作，保证付款顺利进行上级打分财务部部长每季度2各种单据的复核工作C核对购货发票、入库单及采购定单之间的一致性，保证采购业务记录的准确性上级打分财务部部长每季度3和印刷厂家的对账、沟通情况D及时向合作厂家发对账单，记录付款情况上级打分财务部部

33、长每季度预算会计编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1财务会计职能服务满意度A公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术平均值评分结果财务报表每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1公司预算编制质量B在科学分析的基础上，保证预算目标合理上级打分财务部部长每季度2预算执行情况分析质量C及时发现预算执行中的问题，并加以纠正上级打分财务部部长每季度3预算执行控制D开支审核无误，无违规的预算外开支，每月检查各单位预算执行情况，并撰写检查报告上级打分财务部部长每季度出纳编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1财务会计职能服务满意度A公司员工对公司财务会

34、计职能服务满意度评分的算术平均值评分结果财务报表每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1现金额度控制有效性B确保现金额度符合规定上级打分财务部部长每季度2现金风险控制C保证现金安全，控制重大现金风险上级打分公司管理层通报每季度3现金收支管理工作的效果D及时、准确上级打分财务部部长每季度4库存现金、支票及有价证券、票据保管安全性E安全、妥善上级打分财务部部长每季度5银行及现金日记帐管理的效果F准确度高上级打分财务部部长每季度采购专员编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1采购费用控制率A（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度编号GS

35、权重目标效果考核方式考核人评估频率1采购计划的质量B采购计划的合理性、完整性上级打分财务部部长每季度2采购网络的建设情况C建立公司的供应商网络，保证公司原材料的及时供应上级打分财务部部长每季度3采购原材料的质量D及时采购原材料，保证公司原材料质量上级打分财务部部长每季度微机录入员编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1财务会计职能服务满意度A公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术平均值评分结果财务报表每半年编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1各种单据的开具、录入工作B及时开具各种单据，保证出入库工作的顺利进行上级打分财务部部长每季度2对销售工作的监督审核工作C

36、对销售单据的各项进行审核，保证单据准确上级打分财务部部长每季度3销售统计，退货统计的情况D对销售数据和退货数据及时准确的进行统计，为相关部门提供信息上级打分财务部部长每季度4库存盘点工作的情况E定期进行库存盘点，保证库存账物、账账相符上级打分财务部部长每季度计划部计划部部长编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1公司销售码洋A公司当期销售码洋目标值= 挑战值= 财务报表每半年2部门费用控制率B（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1参与公司决策的贡献C在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大上级打分

37、计划财务中心总监每季度2对下属员工领导、监督和指导工作的效果D对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高上级打分计划财务中心总监每季度3公司计划管理工作的效果E计划制度科学合理，计划分解科学合理，计划符合企业实际和发展目标，可以有力的支持公司整体目标的实现上级打分计划财务中心总监每季度4公司计划执行的监督效果F监督计划的执行，对计划的偏差及时纠偏上级打分计划财务中心总监每季度5计划调整的工作情况G根据公司内外部情况，及时进行计划纠偏调整上级打分计划财务中心总监每季度6计划总结报告的质量H按计划周期撰写计划总结报告，分析问题，找出原因，提高计划制订水平上级打分计划财务中心总监每季度

38、7部门团队建设情况I提高个人能力和团队能力，打造高效团队上级打分计划财务中心总监每季度计划管理编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源评估频率编号GS权重目标效果考核人评估频率1公司计划管理工作的效果A计划制度科学合理，计划分解科学合理，计划符合企业实际和发展目标，可以有力的支持公司整体目标的实现计划部部长每季度2公司计划执行的监督效果B监督计划的执行，对计划的偏差及时纠偏计划部部长每季度3计划调整的工作情况C根据公司内外部情况，及时进行计划纠偏调整计划部部长每季度4计划总结报告的质量D按计划周期撰写计划总结报告，分析问题，找出原因，提高计划制订水平计划部部长每季度5公司综合统计数据报告质量E

39、对公司各种综合数据进行统计分析，为各部门决策提供依据计划部部长每季度稽核中心稽核中心总监编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1公司销售码洋A当期公司销售码洋目标值= 挑战值= 财务报表每半年2下属部门费用控制率B（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度3产品退货率C退货码洋/销售码洋目标值= 挑战值= 财务报表每季度4采购成本控制D采购项目总成本目标值= 挑战值= 产品中心预算每季度编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1参与公司决策的贡献E在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大上级打分总经理每季度2对下属部门领导、监督和指导工作的效

40、果F对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高上级打分总经理每季度3原材料及产品质量监控G监控原材料及产品质量，保证公司产品的正常生产和保质上市上级打分总经理每季度4突发危机的处理情况H对公司突发事件和危机的及时处理，保证公司的正常运转上级打分总经理每季度5对公司整体计划执行的监控I监督公司整体计划的执行情况，对公司计划执行不完善的地方进行纠偏上级打分总经理每季度6下属部门团队建设情况J提高个人能力和团队能力，打造高效团队上级打分总经理每季度稽核中心总监秘书编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1稽核中心的各种文档处理情

41、况A处理稽核中心的各种文件上级打分稽核中心总监每季度2协助稽核中心总监的工作情况B协助稽核中心总监处理各项工作，完成各种电子文档和表格的处理，保证中心工作高效运转上级打分稽核中心总监每季度3中心费用的汇总情况C对中心的各项费用进行及时汇总上级打分稽核中心总监每季度质检部质检部部长编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率1公司销售码洋A当期公司销售码洋目标值= 挑战值= 财务报表每半年2部门费用控制率B（实际发生额-预算额）/预算额*100%目标值= 挑战值= 财务报表每季度编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1对下属员工领导、监督和指导工作的效果C对下属员工领导、监督和指

42、导工作及时、有效，下属员工绩效高上级打分稽核中心总监每季度2产品质量检验制度的合理性D制订合理的产品检验制度，保证产品质量上级打分稽核中心总监每季度3原材料检验制度的合理性E制订合理的原材料检验制度，保证原材料质量上级打分稽核中心总监每季度4图书版式质检情况F对图书产品的版式进行检验，保证其符合印制标准上级打分稽核中心总监每季度5软片质检情况G负责对发片的软片进行检验，保证质量统一，清晰上级打分稽核中心总监每季度6图书质检情况H负责对图书封面，内容进行检验，保证最终产品质量上级打分稽核中心总监每季度7原材料质检情况I对原材料进行检验，保证其符合公司的质量标准上级打分稽核中心总监每季度8部门团队建设情况J提高个人能力和团队能力，打造高效团队上级打分稽核中心总监每季度质量检验员编号KPI权重指标定义/计算公式考核标准信息来源评估频率编号GS权重目标效果考核方式考核人评估频率1图书版式质检情况A对图书产品的版式进行检验，保证其符合印制标准上级打分质检部部长每季度2软片质检情况B负责对发片的软片进行检