oa报账注意事项

1、1OA营销费用报账注意事项2销售预算及报账流程主要内容一、季度预算管理办法二、销售费用报账流程3季度预算管理办法季度预算管理办法1.季度资金预算是在批准的年度预算框架内分解的2.每一笔资金预算都必须能够对应相关的工作事项并详细说明3.季度预算是根据收付实现制原则来编制的预算4.季度预算编制同时需要按月度分解5.季度预算审批流程:地区经理-营销总监-分管副总裁-财务-总裁-反馈6.每季度末月1525日各部门编制季度资金预算,25日或前报送财务部7.涉及物品采购的预算1520日前报送物料部,由物料部汇总再报财务8.上季度未实际执行的预算作废9.突发或零时事项可补充预算10.营销季度预算需涉及季度回

2、款(或发货开票收入)及相关费用对比情况4季度预算管理办法营销季度预算以大区为预算编制单位：1.华东大区2.华南大区3.华北大区5季度预算管理办法注:个人空间-我的模板-销售部审批6销售季度及补充资金预算表单注:可下载附件表格,填写预算内容后,上传OA履行审批手续7季度预算管理办法部门季度预算模板8季度预算管理办法预算明细说明举例(华南大区)注:必须在预算说明栏详细说明每一笔预算金额的明细构成必填按费用类型条件填选请输入数字格式的值请输入数字格式的值请输入数字格式的值请输入数字格式的值请输入数字格式的值费用名称发起部门10月份预算金额 11月份预算金额 12月份预算金额四季度预算总金额明细说明营

3、销费用-通讯费华南区2900290029008700通讯费:大区经理500元*3个月*1人,地区经理300元*3个月*2人;代表200元*3个月*9人营销费用-市内交通费华南区75007500750022500市内交通费:大区经理1000元*3个月*1人,地区经理1000元*3个月*2人;代表500元*3个月*9人营销费用-差旅费华南区13500135001350040500差旅费:大区经理10月份3000元*1人11月份3000元*1人,12月份3000元*1人,地区经理10月份2000元*2人11月份2000元*2人,12月份2000元*2人;代表10月份500元*9人11月份500元*9

4、人,12月份500元*9人营销费用-其他华东区3004506001350邮寄费等办公费用0销售回款成品华东区（星斗）91370188660296942576972番泻叶10月份回款15120元,11月份回款29160,12月份回款76192;肠复康10月份回款56250,11月回款87500；12月回款118750；普药10月回款2万、11月回款7.2万、12月回款10.2万营销费用-业务招待费华东区（星斗）23000230002300069000业务招待费:大区经理6000元*3个月*1人,地区经理4000元*3个月*2人;代表1000元*3个月*9人营销费用-产品项目费华东区（星斗）410

5、102192052380115310促销费用：常复康医院自营9元/盒，常复康OTC6元/盒，番泻叶8元/盒，普药按照销售7%费用，代理底价拿货不包括销售费用中营销费用-其他华东区（星斗）66000550000121000上架费开发费：常复康4家民营医院开发费，广东OTC3家、福建5家、江西4家连锁上架费，不包括海王星辰、广东大参林全国连锁开发-需要费用特殊申请9四季度华东大区预算10四季度华南大区预算11四季度华北大区预算12营销费用报账打款流程二.销售费用报账流程1.销售费用报账打款实行双轨制（纸质报账凭证与OA网上审批并行）2.报账申请及审批走OA3.纸质报账凭证直接寄往广州13营销费用报

6、账打款流程纸质报账凭证(单据)邮寄广州地址:收件人：孙素红邮寄地址：广东省广州市区科学城科汇三街8号维美大厦8楼联系方式楚婷 电话：1598924409014营销费用报账OA网上申请及审批通讯费、市内交通费、差旅费走“艾迪”报账其他（包括业务招待费）都走“星斗”15营销费用报账OA网上申请及审批注:开户银行资料每次都必须填写,而且必须具体到省/市或县支行名称例如：建设银行广东省广州市天河工业园支行16营销费用报账OA网上申请及审批差旅费用明细表附件注:差旅费报账必须填写上述明细表并作为报账的附件上传OA17营销费用报账OA网上申请及审批差旅费附件举例18营销费用报账O

7、A网上申请及审批注:填写了“差旅费附件明细表”,上述OA表单就可合并（合计数）填写在一栏即可19营销费用报账OA网上申请及审批:OA报账表单填写参考标准（艾迪）注:每一“费用项目”只填写一行（以合计数填写）,具体每一笔明细情况在附件明细表填写(作为附件上传OA) 20营销费用报账OA网上申请及审批注:项目类型:除粗品和固定资产以外的支出5万(含5万)以下 报销地点:广州21营销费用报账OA网上申请及审批注:业务招待费报账必须填写上述明细表并作为报账附件上传OA22营销费用报账OA网上申请及审批注:项目费用报账必须填写上述明细表并作为报账附件上传OA23营销费用报账OA网上申请及审批会议费用支出

8、明细表24营销费用报账OA网上申请及审批:OA报账表单填写参考标准（星斗）注:每一“费用项目”只填写一行（以合计数填写）,具体每一笔明细情况在附件明细表填写(作为附件上传OA) 25营销费用报账OA网上申请及审批在OA上如果选错“费用项目”就会出现如下图标或者不能进行下去26营销费用报账OA网上申请及审批一.销售人员费用报账流程(艾迪):发起人-地区-大区-营销总监-艾迪财务经理-艾迪财务总监-艾迪出纳 -孙素红 -星斗财务 -欧丽萍 -黄冠城 -星斗总经理 -总裁 -钟楚婷二.产品项目费用报账流程(星斗)发起人-地区-大区-营销总监-星斗财务-星斗总经理-艾迪财务总监-星斗财务 -孙素红 -

9、欧丽萍 -黄冠城 -总裁 -钟楚婷 -董事长27营销费用纸质报账凭证纸质费用报账单的填写:(1)每一费用项目填写一栏(以项目合计数合并填写)(2)数字大小写必须一致(3)报销人本人签名28营销费用纸质报账凭证除手写报销单外,也可打印OA报销单作为封面29营销费用纸质报账凭证票据黏贴单的标准尺寸:13厘米X23厘米30营销费用纸质报账凭证自行裁剪成相同尺寸的白纸作黏贴单31营销费用报账打款流程同一类费用项目的票据粘贴在一起32营销费用报账打款流程对于金额含糊不清的用笔圈出33营销费用纸质报账凭证避免用A4纸尺寸大小的纸张来作黏贴单(不好装订成凭证册)34营销费用纸质报账凭证(1)234+(2)4

10、38+(3)220+(4)64+(5)830=1786(789月份市内交通费)1 发 票234567891011 12发 票发 票(6)234+(7)438+(8)220+(9)64+(10)830+(11)878+(12)546=3210(89月份差旅费)预留部分空间供装订35营销费用纸质报账凭证粘贴票据的一般要求:1.同一类费用项目的票据粘贴在一起2.如果票据较多，同类型费用集中粘贴在一张粘贴单上3.票据有日期的按日期先后顺序排列4.票据要粘稳5.收据等非正式单据用钉书钉（便于拆卸）36营销费用主要项目的报账要求一.通讯费:1.报账人本人姓名的话费发票;2.当月份的发票3.额度内实报实销,

11、超过当月额度部分自理37营销费用主要项目的报账要求二.市内交通费:1.市内公共交通工具车票自驾车的油费路桥费等2.有注日期的票据须是当月份3.额度内实报实销,超过当月额度部分自理4.上述票据必须是公司名称抬头38营销费用主要项目的报账要求三.差旅费(交通+住宿):1.有抬头的票据必须是公司全称的发票;2.住宿标准以内实报实销,超标准部分自理3.住宿费报账除发票外,仍需提供住宿清单4.OA填写出差审批单5.市内往返机场的交通费可列入差旅费报账6.差旅费报账须附差旅明细表上传OA39营销费用报账打款流程住宿费报账必须提供酒店出具的行程单(住宿几天)40营销费用报账打款流程住宿费报账必须提供酒店出具

12、的行程单(住宿几天)41营销费用主要项目的报账要求四.业务招待费:1.抬头必须是公司全称的发票;2.当月额度内实报实销,超额度部分自理,或征得上级主管同意可使用上级主管未使用完的额度3.报账须填写业务招待费明细表42营销费用主要项目的报账要求五.项目费用:1.除上述四项目费用外的费用（包括但不限于涉及药品进商业、进医院、进药店等环节，另外就是终端客户环节）2.部分与销售挂钩的费用,须控制在相关额度内3.报账须填写项目费用明细表4.餐票不能用作冲账43营销费用额度标准职等职级销售通讯市内交通住宿标准5S6S6营销总监实报实销1000元600元4AS4S4大区经理500500元4BS3S3地区经理

13、300400元3S2S2高级销售代表200500元300元2S1S1销售代表1适用于2016年1月1日前乘坐飞机为经济舱（行政部订票人员可根据实际情况选择更合理价格的舱位）；火车乘坐硬卧；高铁乘坐二等座；轮船乘坐三等舱及以上；其他交通工具按实报销；员工8（含）小时以内的乘坐硬座，8小时以上的乘坐硬卧。市内交通及通讯费额度内实报实销；市外交通按差旅标准报销，自驾车给予报销过桥过路费，油费参照动车、高铁、大巴票价给予报销。出差期间从家里到机场、高铁站等的交通费用计入差旅费用。44营销费用额度标准业务招待费标准1.营销总监 8000元/月2.大区经理 6000元/月3.地区经理 4000元/月4.代

14、表 1000元/月1.关于业务招待费当期额度超标问题：经上级主管同意,使用上级主管的额度(如果上级主管还有额度)45营销费用报账其他注意事项一.关于发票:1.发票抬头全称(不可用简称“艾迪”或“星斗”)2.发票无抬头（要求对方打印抬头）3.发票金额大小写一致4.发票盖章(发票背面注明无需盖章除外)5.发票开票日期6.发票附件清单7.增值税专用发票(可抵扣-首选)与普通发票8.发票打印资料不清46营销费用报账其他注意事项(1)销售人员个人费用(艾迪)开票资料:扬州艾迪生物科技有限公司纳税人识别号:321001697943366地址电话:扬州市邗江区刘庄路2户行及帐号:江苏银行扬州唐城支行90160188000014365注意(1)是“扬州”,非“杨州”;是“科技”，非“技术” (2)必须是全称,不能用简称47营销费用报账其他注意事项(2)产品项目费用(星斗)开票资料:扬州市星斗药业有限公司纳税人识别号:321027703913666地址电话:扬州市广陵区李典镇新坝吴户行及帐号:扬州市农行新区支行10-157401040025240注意:是“扬州市”,不是“扬州”48营销费用报账其他注意事项二.关于报账时间1.不同季度的票据不能合并在一起报账2.