FICO培训文档综述

1、结结 构构 独独 特特 的的 管管 理理 系系 统统 灵灵 活活 的的 总总 帐帐 科科 目目 表表 多多 种种 货货 币币 并并 存存 的的 系系 统统 允允 许许 用用 户户 自自 定定 义义 会会 计计 年年 度度 简简 便便 灵灵 活活 的的 信信 息息 输输 入入 方方 式式 功功 能能 强强 大大 的的 信信 息息 输输 出出 系系 统统 未未 结结 清清 帐帐 项项 的的 管管 理理 总总 帐帐 与与 明明 细细 帐帐 的的 紧紧 密密 结结 合合 财财 务务 管管 理理 模模 块块 与与 其其 它它 模模 块块 的的 紧紧 密密 结结 合合 财财 务务 系系 统统 与与 其其

2、它它 外外 部部 系系 统统 系系 统统 的的 配配 合合 因因 特特 网网 技技 术术 加加 快快 了了 与与 外外 界界 的的 联联 系系 组织结构G/L 主数据凭证处理预制凭证参考凭证 集团集团 公司公司 会计科目表会计科目表 公司代码公司代码 业务范围业务范围 信用控制范围信用控制范围是是SAPSAP系统中的最高等级系统中的最高等级 一个完整的数据库一个完整的数据库, ,包括建立一个完全包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表集成的系统所必须的所有表 按每一集团建立主数据库按每一集团建立主数据库 能够产生合法财务报表的最小组织单元能够产生合法财务报表的最小组织单元 在公司级别上建立合并

3、财务报表在公司级别上建立合并财务报表 一个公司可以包含一个或多个公司代码一个公司可以包含一个或多个公司代码- 所有的公司代码必须使用同样的会计科目所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会计年度和会计年度 每个公司代码必须配有一个会计科目表每个公司代码必须配有一个会计科目表 几个公司代码可以应用同一会计科目表几个公司代码可以应用同一会计科目表 - 如集团协议不同的公司代码如集团协议不同的公司代码, ,可以使用不可以使用不同的会计科目表同的会计科目表 一个必须的企业结构一个必须的企业结构 一个合法独立的实体一个合法独立的实体 是一个能够执行会计规则的最小组织单元是一个能够执行会计规则的最小组织单元

4、- 进行业务交易的级别进行业务交易的级别- 会计科目管理的级别会计科目管理的级别- 产生合法的独立资产负债表和损溢表的级产生合法的独立资产负债表和损溢表的级别别 用于做内部报表用于做内部报表, ,内部资产负债表和内内部资产负债表和内部损溢表的一个内部组织结构部损溢表的一个内部组织结构 能用于所有的公司代码能用于所有的公司代码 - - 必须在所有必须在所有的公司代码中有相同的含义的公司代码中有相同的含义 根据业务范围根据业务范围, ,更新总帐平衡余额更新总帐平衡余额 一个组织单元或是责任范围一个组织单元或是责任范围, ,用来用来控制客户信用范围控制客户信用范围 公司代码可以派给一个也只能是一公司

5、代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围个信用控制范围 多个公司代码可以派给一个信用控多个公司代码可以派给一个信用控制范围制范围 是描述那些运用在会计是描述那些运用在会计, ,物料物料, ,供应商供应商, ,客户客户等业务过程中的对象等业务过程中的对象 在一段期间内在一段期间内, ,信息往往保持不变信息往往保持不变 每个主数据具有单一的名字或数字编号每个主数据具有单一的名字或数字编号 每个总帐科目建立一个主数据每个总帐科目建立一个主数据 企业交易数据过帐到总帐科目中企业交易数据过帐到总帐科目中 总帐科目可显示行项目总帐科目可显示行项目会计科目表会计科目表公司代码公司代码分两步维护分两步维护集中

6、维护集中维护+分两步维护或者集中维护分两步维护或者集中维护 ?+ 是否用样板科目是否用样板科目 ?是否用样是否用样本科目本科目 ?包含的数据控制包含的数据控制- 数据如何输入数据如何输入 - 数据如何处理数据如何处理指定会计科目种类指定会计科目种类: :- 资产负债表资产负债表- 损溢表损溢表包含会计科目表信息包含会计科目表信息包含公司代码信息包含公司代码信息会计科目表信息会计科目表信息公司代码信息公司代码信息名称名称控制控制合并合并科目控制科目控制帐户管理帐户管理凭证输入控制凭证输入控制短文本短文本 / 长长文本文本资产负债表资产负债表 或或损益表损益表 科目组科目组交易伙伴交易伙伴科目货币

7、科目货币 税税收种类收种类行项目显示行项目显示 索索引码引码 字段状态组字段状态组会计科目表信息会计科目表信息- 总帐科目代码总帐科目代码- 总帐科目名称总帐科目名称- 会计种类会计种类: :资产负债表或损溢表资产负债表或损溢表- 科目组科目组: : 控制公司代码中数据记录产生的信息控制公司代码中数据记录产生的信息是为建立总帐科目时控制公司代码层字段屏幕编辑状是为建立总帐科目时控制公司代码层字段屏幕编辑状态态能决定总帐科目编码的有效间隔能决定总帐科目编码的有效间隔IMGIMG： 财务会计财务会计 - - 一般分类帐科目一般分类帐科目 - - 总帐科目总帐科目 - - 主数主数 据据 - - 总

8、帐科目创建总帐科目创建 - - 一级手工一级手工/ /自动自动( (备选项备选项3) -3) - 定义每个科目组定义每个科目组( (总帐科目总帐科目) )的屏幕格式的屏幕格式在创建总帐科目时必填的字段在创建总帐科目时必填的字段科目编号科目编号 XXXXXXXXXXXXXXXX会计科目表会计科目表 XXXXXXXX短文短文长文长文资产负债表科目资产负债表科目损溢表科目名称损溢表科目名称科目组科目组公司代码信息公司代码信息 (常用常用) 科目控制科目控制 帐户管理帐户管理 凭证输入控制凭证输入控制帐户币种帐户币种只限以本位币计价的余额只限以本位币计价的余额汇率差额代码汇率差额代码税务类型税务类型允

9、许含允许含/ /不含税过帐不含税过帐统驭科目的科目类型统驭科目的科目类型会计币种会计币种- 指定过帐所需的币种指定过帐所需的币种记帐本位币记帐本位币= =需用来记帐的任何币种需用来记帐的任何币种-缺省币种缺省币种-交易行为数据总是以记帐本位币更新和显示交易行为数据总是以记帐本位币更新和显示-系统也储存除本位币以外的币种记帐的金额系统也储存除本位币以外的币种记帐的金额会计币种会计币种- 外币外币 = = 以外币记帐以外币记帐交易数据和科目余额以本位币和指定的外币来更新交易数据和科目余额以本位币和指定的外币来更新只限以本位币计价的余额只限以本位币计价的余额例：例：GR/IRGR/IR货或发票未到货

10、或发票未到本位币本位币USDUSD1 1、发票校验、发票校验交易货币交易货币 DEMDEM1000 DEM 1580 USD 1000 DEM 1580 USD (DEM:USD = 1:1.58) (DEM:USD = 1:1.58) 2 2、收货、收货交易货币交易货币 USDUSD 1580 USD 1580 USD3 3、GR/IRGR/IR清帐清帐(DEM:USD = 1:1.60)(DEM:USD = 1:1.60)如果不设置只限以本位币计价的余额如果不设置只限以本位币计价的余额发票校验发票校验1000 DEM1000 DEM1600 USD1600 USD收货收货1580 USD1

11、580 USD汇兑损益汇兑损益20 USD20 USD如果设置只限以本位币计价的余额如果设置只限以本位币计价的余额发票校验发票校验1000 DEM1000 DEM1580 USD1580 USD收货收货1580 USD1580 USD汇率差额代码汇率差额代码指定需要进行科目余额汇兑损益的总帐科目指定需要进行科目余额汇兑损益的总帐科目指定进行汇兑损益的方法指定进行汇兑损益的方法税务类型税务类型指定税收种类指定税收种类指定销项税指定销项税/ /进项税的种类进项税的种类如果总帐与税务无关如果总帐与税务无关, ,则不需在税务方面予以说明则不需在税务方面予以说明允许含允许含/ /不含税过帐不含税过帐统驭

12、科目的科目类型统驭科目的科目类型A A 资产统驭科目资产统驭科目D D 客户的统驭科目客户的统驭科目K K 供应商的统驭科目供应商的统驭科目当你记录明细帐时当你记录明细帐时, ,系统自动更新相应的统驭科目系统自动更新相应的统驭科目统驭科目不能直接过帐统驭科目不能直接过帐客户明细帐客户明细帐 应收帐款应收帐款3000 统驭科目统驭科目( (总帐科目总帐科目) )客户客户11000客户客户22000供应商明细帐供应商明细帐 应收帐款应收帐款 统驭科目统驭科目供应商供应商 1供应商供应商 2300050008000未清项目管理未清项目管理显示行项目显示行项目排序码排序码未收款项管理未收款项管理- 指

13、定此科目需要进行未清项管理指定此科目需要进行未清项管理以结清一个款项为目的来使借贷平衡以结清一个款项为目的来使借贷平衡-结清结清GR/IRGR/IR科目科目- 未清项在进行凭证归档之前必须结清未清项在进行凭证归档之前必须结清行项目显示行项目显示- 有选择性地现示科目的借贷方详细情况有选择性地现示科目的借贷方详细情况当将行项目过帐到这类科目和显示行项目时当将行项目过帐到这类科目和显示行项目时, ,需要额需要额外的储存空间和系统时间外的储存空间和系统时间会计号码会计号码 1020100001 1020100001 银行帐户银行帐户公司代码公司代码 XXXXXXXX期间期间借借贷贷借贷余额借贷余额.

14、 . 累积余额累积余额C/f bal.C/f bal. 50,000.00 50,000.001 110,000.0010,000.00 1,000.00 1,000.009,000.00 59,000.009,000.00 59,000.002 225,000.0025,000.0015,000.0015,000.0010,000.00 69,000.0010,000.00 69,000.00.凭证号凭证号 凭证类型凭证类型 凭证日期凭证日期货币金额货币金额2000000020000000SASA01/15/9701/15/97USD5,000.00USD5,000.002000000120

15、000001SASA01/15/9701/15/97USD1,000.00-USD1,000.00-2000001020000010SASA01/28/9701/28/97USD5,000.00USD5,000.00不应使用分录项来显示下列科目不应使用分录项来显示下列科目- 统驭科目统驭科目- 有累积功能的科目和可被其他应用模块有累积功能的科目和可被其他应用模块( (例如存货科目例如存货科目) )加以分析的科目加以分析的科目- 进项和销项的税收科目进项和销项的税收科目, , 因为税务信息只与凭证有关因为税务信息只与凭证有关排序码排序码- 当选择行项目显示时当选择行项目显示时, ,此项信息是必选

16、的此项信息是必选的- 决定显示的行项目排序的字段决定显示的行项目排序的字段- 过帐日期过帐日期- 凭证日期凭证日期- 成本中心成本中心字段状态组字段状态组- 用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显示情用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显示情况况- IMG： 财务会计财务会计-财政帐目全局设置财政帐目全局设置-凭证凭证- - 行项目行项目-控制控制-维护字段状态变式维护字段状态变式字段状态组字段状态组文本文本FREE FREE 全部字段可选全部字段可选 XXXXXXXXXXXXG001 G001 一般一般 ( (带说明带说明, ,分配分配) )G003 G003 原料消耗科目原料消

17、耗科目字段状态组字段状态组G001G001一般数据一般数据附加帐户设置附加帐户设置物料管理物料管理收付业务收付业务资产会计资产会计税款税款国外收付国外收付.字段状态组字段状态组 收付业务收付业务隐去隐去 强制强制 可选可选到期日到期日起息日起息日收付条件收付条件扣除现金折扣扣除现金折扣自己的银行自己的银行银行业务伙伴银行业务伙伴数据记录数据记录科目编号科目编号10201000011020100001公司代码公司代码 XXXXXXXX. . .凭证输入控制凭证输入控制 字段状态组字段状态组 G001G001总帐凭证输入总帐凭证输入总帐总帐 1020100001 1020100001 银行银行公司

18、代码公司代码XXXXXXXX项项 1/1/借输入借输入/40/40金额金额到期日到期日起息日起息日收付条件收付条件扣除现金折扣扣除现金折扣l 通过集中维护创建会计科目通过集中维护创建会计科目凭证处理凭证处理+ 由过帐产生由过帐产生+ 属于交易数据属于交易数据+ 由两部分组成由两部分组成:凭证抬头凭证抬头凭证行项目凭证行项目凭证抬头凭证抬头凭证日期凭证日期: 01/07/2000凭证类型凭证类型: SA记帐日期记帐日期: 01/07/2000货币货币: RMB凭证号码凭证号码: XXXXXXX (由系统自动分配由系统自动分配)行项目行项目 1记帐码记帐码 帐户帐户金额金额4011110101 (

19、现金科目现金科目) 1000行项目行项目2记帐码记帐码 帐户帐户金额金额5011110101 (银行存款银行存款)1000凭证类型凭证类型: SA记帐码记帐码: 40帐户帐户: 54140100总帐科目过帐总帐科目过帐+ 使 FI 和其他模块相集成+ FI 过帐的同时将数据传给其他模块G/L Postings我不想我不想现在记帐现在记帐.+未完凭证的一种处理方法未完凭证的一种处理方法+选择预制功能代替保存选择预制功能代替保存+预制凭证并不是所有的凭证信息都能修改预制凭证并不是所有的凭证信息都能修改 !+系统会给预制凭证分配一个唯一的凭证号码系统会给预制凭证分配一个唯一的凭证号码G/L Post

20、ings预制凭证预制凭证清单清单预制凭证预制凭证G/L PostingsG/L Postings 能节省输入的时间能节省输入的时间 能减少重复输入产生的错误能减少重复输入产生的错误 创建参考凭证不会影响正常凭证创建参考凭证不会影响正常凭证 G/L Postings样本凭证样本凭证模板凭证模板凭证周期性凭周期性凭证证能否增加行项目能否增加行项目NoYesNo能否改变记帐码和帐户能否改变记帐码和帐户NoYesNo能否改变金额能否改变金额YesYesNo一张凭证能引入多少次一张凭证能引入多少次仅一次仅一次多于一次多于一次仅一次仅一次时间要求时间要求随时随时随时随时月末月末凭证是否一定完整凭证是否一定

21、完整YesNoYes是否用程序执行是否用程序执行NoNoYesG/L Postingsl 菜单路径菜单路径l 凭证输入时点击屏幕上的模板凭证键凭证输入时点击屏幕上的模板凭证键l 或者在凭证第一行的记帐码上输入或者在凭证第一行的记帐码上输入“00”就可就可以调用模板凭证以调用模板凭证G/L PostingsG/L Postings 主数据维护供应商发票输入付款处理特别总帐交易APs methodMaster Data供应商主数据供应商主数据Master Data 供应商主数据储存与供应商相关的所有信息供应商主数据储存与供应商相关的所有信息 每一个供应商都有系统自动分配或用户分配的唯一号码每一个供

22、应商都有系统自动分配或用户分配的唯一号码通用数据如名称、地址等属于集团级的数据，能被几个公司代码所通用数据如名称、地址等属于集团级的数据，能被几个公司代码所共享共享 公司级定义的数据只属于某公司所有公司级定义的数据只属于某公司所有发发 票票 $应应 付付 帐帐 款款 $电电 厂厂 . .分分 类类 帐帐- - 供应商供应商 总总 帐帐 u当金额过帐到分类帐当金额过帐到分类帐 - - 供应商时供应商时 , , 系统立即自动地过帐到总帐系统立即自动地过帐到总帐u每个供应商所对应的统驭科目在主数据会计信息视图中定义每个供应商所对应的统驭科目在主数据会计信息视图中定义 Master Data财务财务采

23、购采购l 供应商主数据可以通过采购模块维护（供应商主数据可以通过采购模块维护（MM）或通过应付帐款（）或通过应付帐款（AP）维）维护，也可以两者一起维护护，也可以两者一起维护l 供应商主数据的维护工作一定要明确供应商主数据的维护工作一定要明确Master Data+集中式集中式 (有采购视图有采购视图)交易代码交易代码: XK01+非集中式非集中式 (无采购视图无采购视图)交易代码交易代码: FK01Master Data举例举例: 内部供应商内部供应商供应商号码供应商号码帐户组帐户组公司代码公司代码通用数据通用数据控制数据控制数据科目信息科目信息付款信息付款信息Master Data举例举例

24、: 原材料供应商原材料供应商供应商号码供应商号码帐户组帐户组公司代码公司代码通用数据通用数据控制数据控制数据科目信息科目信息付款信息付款信息采购组织采购组织采购组采购组采购订单货币采购订单货币Master Data+改变立即生效改变立即生效+可以冻结供应商主数据可以冻结供应商主数据BREAK FOR DEMO供应商发票供应商发票Invoice Process+在应付帐款中输入供应商发票在应付帐款中输入供应商发票+在在MM中通过发票确认输入发票中通过发票确认输入发票关键点关键点: 是否有采购订单是否有采购订单 ？Invoice Process+费用类的支出费用类的支出+办公室用品办公室用品+某些

25、服务某些服务Invoice Process举例举例: 打印纸供应商打印纸供应商供应商供应商哈德威四方哈德威四方发票输入发票输入 (AP)付款处理付款处理(AP)Invoice Process举例举例: 原材料供应商原材料供应商供应商供应商哈德威四方哈德威四方付款处理付款处理 (AP)发票确认发票确认(MM)创建创建 PO (采购采购)发货发货开发票开发票收货收货 (MM)Invoice Process:存货存货材料采购材料采购材料采购材料采购供应商供应商Invoice ProcessPayment Process+标明发票付款的期限标明发票付款的期限+在供应商主数据有定义，也可以在发票行项目中

26、定义在供应商主数据有定义，也可以在发票行项目中定义周期周期 百分比百分比 天数天数1. 3.000% 142. 2.000% 303. 45Payment Process+选择行项目选择行项目+系统提供多行未清发票系统提供多行未清发票Payment ProcessSpecial G/L transactionsSpecial G/L transactions记帐码记帐码:29 供应商借方供应商借方09 客户借方客户借方39 供应商贷方供应商贷方19 客户贷方客户贷方标志标志:W 汇票汇票A 定金定金Special G/L transactionsw 处理步骤处理步骤特殊总帐标志特殊总帐标志 A

27、 A 预预 付付 款款 供供 应应 商商 帐帐 户户 11,40011,400100.40100.40应应 付付 帐帐 款款 100.40100.40特殊总帐标志特殊总帐标志 F F 预预 付付 款款 请请 求求 1900190011,40011,400预预 付付 款款 预预 付付 款款 请请 求求19001900特殊总帐标志特殊总帐标志 3 3 分公司备用金分公司备用金 25000250002500025000其其 它它 应应 收收 帐帐 款款 Special G/L transactions收到来自供应商的预付请求收到来自供应商的预付请求付定金给供应商付定金给供应商 ，此时发票还未开出，此

28、时发票还未开出定金请求定金请求500银行存款银行存款500预付帐款预付帐款500Special G/L transactions收货收货/收发票收发票收发票同时清定金收发票同时清定金A/P应付帐款应付帐款500存货存货500预付帐款预付帐款500A/P应付帐款应付帐款500使使 用用 应应 付付 票票 据据 付付 款款 支支 付付 应应 付付 票票 据据 特别总帐标志特别总帐标志W W 应应 付付 票票 据据 付付 款款 应应 付付 票票 据据 供供 应应 商商 帐帐 户户 应应 付付 票票 据据 应应 付付 款款 11,40011,40011,40011,40011,40011,40011,

29、40011,40011,40011,40011,40011,400特殊总帐标志特殊总帐标志 W W 应应 付付 票票 据据 供供 应应 商商 帐帐 户户 11,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400 银银 行行 应应 付付 票票 据据 Special G/L transactions 客户主数据维护客户发票输入客户收款处理信贷管理APs methodMaster Data+ 售达方售达方+ 运达方运达方+ 一次性客户一次性客户Master Data客户主数据客户主数据Master Data 所有信息所有信息 唯一代码唯

30、一代码 属于公司代码属于公司代码 公司之间共用公司之间共用Master Data应收帐款科目应收帐款科目: 11310100总帐科目总帐科目明细帐明细帐: A/R客户帐户客户帐户: Compaq5005004是一个总帐科目是一个总帐科目4不能直接记帐不能直接记帐 4 在客户主数据中在客户主数据中 被被指定指定4实时过帐实时过帐 Master Data+集中式集中式 (带销售视图带销售视图)交易代码交易代码: V-09+非集中式非集中式 (无销售视图）无销售视图）交易代码交易代码: XD01Master Data客户代码客户代码帐户组帐户组公司代码公司代码通用数据通用数据控制数据控制数据科目信息

31、科目信息收款处理收款处理Master Data客户代码客户代码帐户组帐户组公司代码公司代码通用数据通用数据控制数据控制数据科目信息科目信息收款交易收款交易销售渠道销售渠道价格组价格组发运信息发运信息Master Data+修改立即生效修改立即生效+可以冻结客户主数据可以冻结客户主数据l 在财务模块中创建客户主数据在财务模块中创建客户主数据 客户发票客户发票Invoice Process+在在 FI 通过应收帐款手工输入客户发票通过应收帐款手工输入客户发票+在在 SD通过系统开客户发票通过系统开客户发票关键点关键点: 是否有销售订单是否有销售订单 ？Invoice ProcessInvoice

32、Process举例举例: 资产报废资产报废客户帐户客户帐户哈德威四方哈德威四方发票输入发票输入 (AR)收款处理收款处理(AR)Invoice Process举例举例: 产品销售产品销售收款处理收款处理(AR)开票开票(SD)创建销售订单创建销售订单仓库发货仓库发货(MM/SD)Invoice Process:销售成本销售成本存货存货客户客户销售收入销售收入Invoice ProcessInvoice ProcessPayment ProcessPayment Process客户客户销售收入销售收入银行存款银行存款客户客户Payment ProcessPayment ProcessCredit

33、 Management请问请问: 在你们公司由哪个部门负责信用管理在你们公司由哪个部门负责信用管理?财务或销售财务或销售?Credit Management销售订单销售订单客户信用控制客户信用控制l 拒绝订单拒绝订单l 要求预付款要求预付款l 接受订单接受订单Credit Management集团集团信用范围信用范围: CEUP信用范围信用范围: CUSA信用范围信用范围: CHNA公司代码公司代码: CNA1公司代码公司代码: USA1公司代码公司代码: SCOL公司代码公司代码: FRAN客户客户 A客户客户 A客户客户 C客户客户 B客户客户 C客户客户 B客户客户 CCredit Ma

34、nagementCredit Management演示客户信用管理业务供应商采购订单生产订单客户发票发票应收帐款应付帐款总分类帐收料发料完工入库销售出库销售计划及预测销售订单财务会计与其他模块的集成财务会计与其他模块的集成货物已收货物已收/ /发票未收帐户发票未收帐户购货申请购货申请购货订单购货订单收货收货 对会计无影响对会计无影响存款存款借借 贷贷费用费用借借 贷贷集成集成 MM-FIMM-FI通过自动的帐户分配通过自动的帐户分配 GR/IR GR/IR借借 贷贷oror$150$150$150$150$150$150货物已收货物已收/ /发票未收帐户发票未收帐户收发票收发票 付款付款 货物

35、已收货物已收/ /发票未收发票未收 借借 贷贷供应商应付供应商应付借借 贷贷供应商应付供应商应付借借 贷贷 现金现金借借 贷贷$150$150$150$150$150$150$150$150FI 模块的培训课程现已结束，模块的培训课程现已结束， 你掌握了多少？你掌握了多少？+ 总分类帐（总分类帐（GL）？）？+ 应付帐款（应付帐款（AP）？）？+ 应收帐款（应收帐款（AR）？）？1、FI 模块包含哪三部分？模块包含哪三部分？(10)2、FI 涉及的组织机构单元有哪些，说出四个？涉及的组织机构单元有哪些，说出四个？(20)3、利用模板凭证输入一张费用报销的凭证，记下产生、利用模板凭证输入一张费用

36、报销的凭证，记下产生的凭证号：的凭证号：(20) 凭证类型凭证类型 ：SA 借方科目：管理费用科目（成本中心：借方科目：管理费用科目（成本中心： 自选）自选） 贷方科目：贷方科目：11110101 金额：金额：10004、根据客户余额查找销售订单，记下销售订单号、根据客户余额查找销售订单，记下销售订单号(10)5、在系统中完成付供应商定金的全过程，记下每步产、在系统中完成付供应商定金的全过程，记下每步产生的凭证号：生的凭证号：(40) 定金请求定金请求/付定金付定金/收发票收发票/清定金清定金/清余额清余额/付款付款您的尊姓大名：您的尊姓大名：组织结构主数据费用分配 一个结构组织单元来定义公司

37、的成本一个结构组织单元来定义公司的成本/管理会计行为管理会计行为 公司代码只能分配给一个控制范围公司代码只能分配给一个控制范围 一个控制范围可以具有多个公司一个控制范围可以具有多个公司 这允许跨公司成本分摊和报表这允许跨公司成本分摊和报表Display Cost Center Group/Standard Hierarchy控制范围标准层次节点(一个层次范围)成本中心+标准层次代表成本中心组+成本中心是标准层次中最低一级+成本中心都是按自己的节点组成树状结构的，节点是创建主数据时的必填项成本中心层次结构101201301401CCG2CCG3CCG4CCG5CCG 1控制范围控制范围CO 工具箱成本中心利润 中心生产成本CO 获利分析作业成本内部 定单统计指标统计指标作业类型作业类型成本要素成本要素成本中心成本中心主数据主数据成本要素成本要素 是记录一定会计期间所发生的是记录一定会计期间所发生的 成本费用，成本费用， 提供公司内的消耗性价值信息提供公司内的消耗性价值信息.有两种类型成本要