扩散膜项目运营评估报告（91页）

1、扩散膜项目运营评估报告目录第一章 项目基本情况7三、建设背景、规模7（二）建设规模及产品方案7五、建设投资估算7（二）建设投资构成8六、项目主要技术经济指标8（二）主要数据及技术指标表8七、主要结论及建议9第二章 项目建设背景、必要性11二、行业分析12三、行业发展主要任务18四、发展原则19五、项目必要性分析20六、行业发展保障措施21第三章 项目建设单位说明23二、公司简介23三、公司竞争优势24四、公司主要财务数据26五、核心人员介绍27六、经营宗旨28七、公司发展规划29第四章 市场预测36第五章 选址方案44二、建设区基本情况44三、创新驱动发展47四、“十三五”发展目标50五、产业

2、发展方向51三、项目选址综合评价52（二）产能规模53二、产品规划方案及生产纲领53第七章 建设进度分析55二、项目实施保障措施55第八章 组织机构、人力资源分析57二、员工技能培训57第九章 项目风险评估59二、项目风险对策62（二）投资估算的依据64（三）投资估算有关问题的说明64二、建设投资估算65（二）建筑工程投资估算65（三）设备购置费估算65（四）安装工程费估算66（五）工程建设其他费用估算66（六）预备费估算66（七）建设投资估算66三、建设期利息67四、流动资金68四、项目总投资69五、资金筹措与投资计划70（二）项目计算期及达产计划的确定72二、经济评价财务测算72（二）达产

3、年增值税估算73（三）综合总成本费用估算73（四）税金及附加74（五）利润总额及企业所得税74（六）利润及利润分配75三、项目盈利能力分析76（二）财务净现值（所得税后）76（三）投资回收期（所得税后）77四、财务生存能力分析78五、偿债能力分析78（二）利息备付率测算79（三）偿债备付率测算79六、经济评价结论80第十二章 总结82第十三章 附表83第一章 项目基本情况一、项目名称及项目单位项目名称：扩散膜项目项目单位：xxx有限责任公司二、项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本

4、期项目建设。三、建设背景、规模（一）项目背景背光显示模组行业的发展与液晶显示行业的发展密切相关。随着我国成为全球液晶显示行业发展的重点地区，特别是在全球液晶显示面板的生产向我国大陆转移的背景下，液晶显示面板生产厂商出于对关键组件需求的增长以及降低成本的压力，均倾向于就近选择配套背光显示模组厂商。由于我国具备劳动力优势，一些具备较强实力的境外背光显示模组厂商也在我国大陆投资设厂，如中国台湾的瑞仪光电、韩国e-LITECOM公司、日本欧姆龙集团和日本美蓓亚集团等。受此趋势的带动，我国大陆本土企业也抓住机遇涉足背光显示模组的研发和生产。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开

5、放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积58667.00（折合约88.00亩），预计场区规划总建筑面积111105.22。其中：生产工程69544.33，仓储工程26391. 23，行政办公及生活服务设施7718.49，公共工程7451.17。项目建成后，形成年产124000台扩散膜的生产能力。四、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内

6、容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36479.64万元，其中：建设投资29866.38万元，占项目总投资的81.87%；建设期利息342.40万元，占项目总投资的0. 94%；流动资金6270.86万元，占项目总投资的17.19%。（二）建设投资构成本期项目建设投资29866.38万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用25313.12万元，工程建设其他费用3913.5 4万元，预备费639.72万元。六

7、、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入70500.00万元，综合总成本费用58248.23万元，纳税总额6106.65万元，净利润8937.51万元，财务内部收益率17.80%，财务净现值9306.03万元，全部投资回收期5.95年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58667.00约88.00亩1.1总建筑面积111105.22容积率1.891.2基底面积32853.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩319.822总投资万元36479.642.1建设投资万元29866.382.1.1工程费用万元25

8、313.122.1.2工程建设其他费用万元3913.542.1.3预备费万元639.722.2建设期利息万元342.402.3流动资金万元6270.863资金筹措万元36479.643.1自筹资金万元22503.993.2银行贷款万元13975.654营业收入万元70500.00正常运营年份5总成本费用万元58248.23""6利润总额万元11916.68""7净利润万元8937.51""8所得税万元2979.17""9增值税万元2792.39""10税金及附加万元335.09"&qu

9、ot;11纳税总额万元6106.65""12工业增加值万元21100.51""13盈亏平衡点万元31747.38产值14回收期年5.95含建设期12个月15财务内部收益率17.80%所得税后16财务净现值万元9306.03所得税后七、主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 项目建设背景、必要性一、宏观环境分析深刻认识和准确把握国内外新形势、新变化，是推进加快发展、实现全面建成小康社会奋斗目

10、标的基本前提。（一）复杂多变的国际环境孕育新空间世界经济仍处于金融危机后的复苏变革期，全球利益格局更加复杂，市场、科技、资源、文化、人才的竞争更趋白热化，国际规则主导权的争夺更加激烈，外部环境的不确定性和不稳定性逐步增加。新兴经济体的劳动密集型产业在国际市场上受到挤压，以市场换技术发展高端制造业难度加大。但新一轮科技和产业变革与我国转型升级实现历史性交汇，移动互联网、云计算、先进机器人等新技术与传统产业深度融合，孕育了新的增长空间和发展机遇。（二）国内经济发展进入新常态我国仍处于大有作为的战略机遇期，经济发展转入新常态，经济增速从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效益型，经济结构调整

11、从扩能增量为主转向调整存量与做优增量并举，发展动力从要素投入转向创新驱动。经济社会发展面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，但经济稳定的基本面没有改变，拥有巨大的韧性、潜力和回旋余地，发展前景依然广阔。国家在宏观调控手段上，由需求侧调控逐步向需求侧与供给侧调控并重；在区域发展上，积极推动实施区域协同发展、“一带一路”等重大国家战略；在推动经济增长上，针对房地产业和一般制造业发展动能不足的情况，推动实施“中国制造2025”、“互联网+”战略和大众创业、万众创新，为大力发展战略性新兴产业和现代服务业，实现产业转型升级、跨越发展提供了重大契机。（三）跨越发展面临新机遇区域协同发展作为国家重大战略

12、，进入全面实施阶段，实现借势崛起。国家确立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，有利于强化生态、交通区位等比较优势，为实现更高质量、更有效率和更加可持续的发展注入强大动力。二、行业分析1、背光显示模组行业概况背光显示模组的功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源，使液晶显示面板能正常显示影像。背光显示模组的基本构成主要包括遮光胶、增光膜、扩散膜、FPC与LED组件、双面胶、导光板、胶铁一体、反射膜等。（1）背光显示模组的发展历程背光源最早应用于军用设备上的仪表显示，经过接近60年的发展，背光源及其组成的背光显示模组已形成独立的学科和产业。按照发光源类型的不同，背光显示模组可以分为LED背光显示

13、模组、CCFL背光显示模组、EL背光显示模组。自2004年日本索尼公司推出第一款以 LED为背光源的液晶显示电视开始，LED器件技术、性能不断提高。L ED背光显示模组具有以下优点：（1）使液晶显示模组轻薄化；（2）寿命长、低能耗、更环保；（3）色彩表现力更好。因此，目前LED背光显示模组已成为了背光显示模组发光形式的主流。（2）我国背光显示模组行业的发展情况背光显示模组行业的发展与液晶显示行业的发展密切相关。随着我国成为全球液晶显示行业发展的重点地区，特别是在全球液晶显示面板的生产向我国大陆转移的背景下，液晶显示面板生产厂商出于对关键组件需求的增长以及降低成本的压力，均倾向于就近选择配套背光

14、显示模组厂商。由于我国具备劳动力优势，一些具备较强实力的境外背光显示模组厂商也在我国大陆投资设厂，如中国台湾的瑞仪光电、韩国e-LITECOM公司、日本欧姆龙集团和日本美蓓亚集团等。受此趋势的带动，我国大陆本土企业也抓住机遇涉足背光显示模组的研发和生产。与我国液晶显示面板产业分布相适应，以韩资、日资和台资为主的外资大尺寸背光显示模组生产厂商主要分布在华东地区；以生产中小尺寸背光模组为主的我国本土背光显示模组厂商则主要分布在华南珠三角地区。同时，在我国大陆面板生产线密集投放的背景下，我国华北和华中地区也陆续建设了较多面板生产线。随着设计技术的提升、生产经验的积累和品质的日益增长，以及中小尺寸液晶

15、显示终端应用产品的极大丰富化，我国本土背光显示模组产业近年来获得了长足的进步，背光显示模组也成为了液晶显示行业产业链中实现我国本土化最快的关键组件之一。（3）背光显示模组行业的发展趋势作为液晶显示模组必备的关键配套组件，背光显示模组的亮度、色度、均匀度和厚度对液晶显示模组的性能具有重要影响。随着用户对液晶显示终端应用产品用户体验、产品性能、外形设计要求的持续提升，背光显示模组也朝着较大尺寸、超薄、高亮、窄边框、应用多元化，以及高色域、曲面化、节能环保的方向发展。背光显示模组向较大尺寸发展自智能手机出现以来，智能手机屏幕尺寸一直向较大尺寸发展。小屏手机虽在便携性和单手操控性上存在优势，但在视频以

16、及游戏体验上，大屏手机则更胜一筹。背光显示模组向超薄化发展在消费电子产品领域，尤其是智能手机领域，超薄化的机身能给用户带来更佳的体验。目前，市面上主流的旗舰手机机身厚度基本维持在6mm-8mm之间，如苹果iPhone7的机身厚度为7.1mm，华为Mate9为7.9mm，华为P9为6.95mm，OPPOR9S为6.58mm等。液晶显示模组的超薄设计对背光显示模组厂商的光学设计和工艺制作能力提出了更高的要求，也推动着背光显示模组厂商尤其是我国本土中小尺寸背光显示模组厂商持续投入研发，在保证背光显示模组超薄化的情况下依然保证背光显示模组显示的亮度和均匀度。背光显示模组向高亮化发展亮度是背光显示模组的

17、主要性能指标之一，如何在同样条件的发光源下得到更高亮度的背光显示模组是各背光显示模组生产厂商需要掌握的核心技术。背光显示模组的整体光学性能主要取决于导光板和各膜材的性能，尤其是导光板的光学设计和工艺制作能力，以及成品的精密组装能力。同样的发光源下，更高的亮度证明了背光显示模组的光效率利用能力，也更符合节能环保的要求。背光显示模组向超窄边框发展从结构上看，液晶显示模组外边缘需要预留一部分空间放置玻璃密封胶和保护玻璃用的胶铁支架。同样，对背光显示模组而言，遮光胶和胶铁一体也会在背光显示模组边缘占据一定的空间。目前，智能手机领域已形成了超窄边框的潮流。超窄边框可以增加手机的视觉效果，使用户感受到更为

18、沉浸的体验。此外，超窄边框还可以增加手机的屏占比，减少机身体积，使握持更为便捷、触控更为精确。终端应用产品向超窄边框化的发展趋势也决定了背光显示模组向超窄边框化发展。为顺应该发展方向，背光显示模组生产厂商需提升自身的技术实力，包括提高模切冲切、五金成型、产品组装等各项精度。背光显示模组行业终端应用产品多元化发展目前，中小尺寸背光显示模组主要应用在手机、平板电脑等领域。随着终端产品应用多元化发展，中小尺寸背光显示模组还将更广泛地应用于包括车载显示器、医用显示仪、工控显示器、智能工业级手持终端等产品上。终端应用产品多元化的发展从产品定制化程度、抗电磁干扰、稳定性等方面都对背光显示模组提出了更高的要

19、求。在此背景下，背光显示模组生产厂商需紧密把握行业动态，适时根据应用产品需求推出适用的背光显示模组，以抓住市场机会，保持市场竞争力。除上述趋势外，为符合终端应用产品和社会节能低碳环保的要求，背光显示模组还朝着高色域、曲面化、低能耗的方向发展。2、行业市场供求状况及市场容量分析我国是电子信息产品制造大国，同时也是电子信息产品消费大国。对于背光显示模组行业而言，我国产业的发展具备良好的政策环境和经济环境。中小尺寸消费电子产品如手机、平板电脑，专业显示产品如车载显示器、医用显示仪、工控显示器，以及新兴液晶显示终端应用产品如智能工业级手持终端和物联网智能家居等终端产品的强劲需求，为我国背光显示模组行业

20、提供了广阔的市场容量和发展潜力，带动背光显示模组需求的持续上涨。此外，目前我国液晶显示行业上游环节的外资占比率较高，制约了我国液晶显示产业的发展。而背光显示模组作为液晶显示模组的重要组成部分，外资占比率过高将影响我国本土液晶显示行业的整理盈利能力。我国本土背光显示模组行业的发展以中小尺寸背光显示模组为发展基础和主要动力，随着本土厂商技术的发展和产品质量的提升，本土中小尺寸背光显示模组厂商未来可与外资企业进一步争夺具备较高利润空间的高端中小尺寸背光显示模组市场份额，形成外资厂商产品的有效替代，亦将为我国本土背光显示模组行业发展释放空间。三、行业发展主要任务(一)构建创新产业链条探索以市场需求为中

21、心，企业为主体，协同发展的创新模式，形成一批产学研用合作平台，自主创新的基本体制架构。提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，使之成为区域“孵化器”和产业“加速器”。建立各种创新主体共同参与的新型协同创新研究实体。(二)优化区域布局统筹环境容量、资源能源、产业基础和市场需求，引导调整产业布局，形成东、中、西部各具特色、优势互补的产业格局。(三)实施重点企业培育工程加大对行业重点企业扶持力度，支持企业做大做强。引导各类资源要素向行业龙头企业集聚，鼓励龙头企业跨地区、跨行业并购重组。引导中小企业开展专业化配套、承担国家和省重点产业化项目、参与制定相关标准。到xx年，重点培育xx家年

22、销售收入超xx亿元企业，培育xx家具有核心技术和知名品牌支撑、发展潜力大的领军型企业，培育xx家以先进技术为支撑、具有高速成长能力和鲜明专业特色的行业骨干企业。(四)优化发展环境进一步强化服务意识、提高办事效率，努力营造良好的发展环境。健全公平公正的市场规则，突出市场在优化资源配置的决定性作用，最大程度激发企业活力和创造力。创造公平公正的市场机会，加快要素市场体系建设。保障公平公正的市场权利，规范市场经济秩序，切实保护投资者合法权益。(五)加强政策引导和促进作用，推动行业健康发展根据行业发展的需要，在相关领域制定产业政策，加强引导作用，促进整个产业的结构调整和升级。加强组织领导，建立相关部门参

23、加的协调机制，加强政策衔接，强化部门联动，推动产业的发展。(六)加强组织协调完善多部门联动机制，研究制定促进产业行业去产能、供给侧改革、转型升级、等一系列政策措施，研究行业发展过程中存在的重点难点问题，及时提出解决办法，制定具体推进方案。四、发展原则1、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。2、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，

24、探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。4、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。5、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。五、项目必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结

25、构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、行业发展保障措施(一)创新管理机制完善产业管理机制，研究建立产业监管队伍，将产业化发展目标层层分解，纳入产业目标考核，形成年初下达任务、年中进行推动、年末实施考核的管理机制。对工作突出的单位和个人给予相关表彰和奖励，推动各方形成工作合力，切实将产业各项政策措施落到实处。(二)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研

26、究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(三)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(四)优化创新体系完善创

27、业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。第三章 项目建设单位说明一、公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：贾xx3、注册资本：640万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-3-67、营业期限：2014-3-6至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：

28、从事扩散膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在

29、企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新

30、产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标

31、准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销

32、售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额12097.109677.689072.838588.94负债总额5105.914084.733829.

33、433625.20股东权益合计6991.195592.955243.394963.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入42169.0333735.2231626.7729940.01营业利润6661.155328.924995.864729.42利润总额5616.134492.904212.103987.45净利润4212.103285.443032.712864.23归属于母公司所有者的净利润4212.103285.443032.712864.23五、核心人员介绍1、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012

34、年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、严xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、任xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于 xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、汤xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行

35、董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、罗xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；20 19年8月至今任公司监事会主席。6、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；20 0

36、2年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xx x有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。 2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增

37、长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为

38、行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；（2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；（3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感；（4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率

39、。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显

40、现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资

41、本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、

42、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进

43、、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营

44、管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投

45、入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第四章 市场预测1、我国电子信息制造业宏观环境情况根据工信部统计数据显示，2015年我国规模以上（年主营业务收入2,000万元及以上的电子信息制造企业）电子信息制造业增加值同比增长10.5%，高于工业平均水平（6.1%）4.4个百分点；电子器件行业销售产值同比增长10.5%，高于去年同期0.3个百分点。2015年，我国全年共生产手机和彩色电视机18.1亿部和1.4亿台，分别增长7.8%和2.5%，其中智能手机和智能电视13.99亿部和8,383

46、.5万台，分别占比达到7 7.2%和57.9%。根据工信部发布的上述数据分析可知，截至2015年底，我国电子信息制造业呈现出以下发展特点：（1）我国电子信息制造业尤其是电子器件行业依然维持高增长，行业企业具备较好的宏观发展环境；（2）智能手机作为我国电子信息制造业的主要产品，受存量更新换代需求和新增需求因素影响，全年生产完成近14亿部，同比增长11.3%，未来仍具备较高增长潜力。2、我国液晶显示面板需求增长带动背光显示模组增长背光显示模组行业的发展与液晶显示行业息息相关。根据DisplayS earch统计，2015年全球液晶显示面板需求超1.6亿平方米，至2020年全球需求将接近2亿平方米。

47、自2010年始，全球液晶显示投资和产业链呈现出向中国大陆转移的趋势，国内液晶显示行业迎来行业快速增长机遇。未来两到三年，国内液晶显示行业仍将继续保持高资本投入规模，产能逐步释放，全球液晶显示面板产能增长将主要由我国提供动力。液晶显示面板生产厂商出于对关键组件需求的增长以及降低成本的压力，均倾向于就近选择配套背光显示模组厂商，将有助于推动我国本土背光显示模组厂商，尤其是中小背光显示模组厂商的发展。3、我国智能手机出货量增长带动中小尺寸背光显示模组增长液晶显示终端应用产品的产量直接影响液晶显示屏和背光显示模组的需求，手机尤其是智能手机作为目前液晶显示模组最大的应用领域，对背光显示模组需求的增长具有

48、重要影响。自苹果推出第一代Iph one以来，全球智能手机市场呈现爆发式发展，智能手机逐渐取代传统手机成为人们主流的日常电子消费品。根据东方财富Choice数据库数据显示，2015年全球智能手机销量为14.22亿部，同比增长约12.38%。虽然全球智能手机市场销量增速有所放缓，但近年来随着我国华为、小米、VIVO、OPPO、联想、中兴等国产手机品牌的崛起，本土品牌智能手机所占市场份额却凭借性价比高、个性应用符合顾客使用习惯等优点持续创新高，年增长率明显高于全球平均水平。未来中国本土品牌手机将会在国际市场占据更加重要的市场地位，同时树立起更多如华为Mate系列产品的高端品牌形象。2015年三星和

49、苹果仍然占据了市场较大份额，其合计市场份额占比为42.3%，相较2014年的44.2%略有下滑。同期，我国本土品牌华为、小米、联想合计市场份额比例则由2014年的19.3%增长至2015年的19.4%，三家之和超过全球智能手机领导品牌Apple。此外，我国其它手机品牌如Vivo、OPPO、TCL、中兴也成功地自2014年前十名以外进入 2015年前十，并占据了共14.2%的市场份额。我国国产手机崛起的同时带动了我国国产手机液晶显示面板的迅速发展，根据CINNO发布数据，2015年全球智能手机面板出货量18.1亿片，相比2014年增长14.6%。相比于消费电子产品，专业显示领域应用环境、客户需求

50、差异较大，具有认证门槛高、定制需求高、用户粘性高的特点，因此具有更高的产品附加值。随着我国信息化、工业化进程的逐步深入，专业显示产品更广泛地进入了人们的生活和生产当中，车载显示器、工控显示器和医用显示仪等在各自领域的渗透率不断提高，成为了我国中小尺寸背光显示模组的新需求增长点。（1）车载显示器伴随着汽车市场的繁荣和智能化汽车、无人驾驶、新能源汽车等技术的不断发展，以及人们对于人车交互在广度和深度方面需求的不断增加，车载显示器成为了继智能手机、平板电脑之后的第三大中小尺寸液晶显示终端应用产品。目前在车载显示器领域，液晶显示面板主要运用板块包括车载GPS导航、中央控制仪、仪表盘、液晶后视镜以及后座

51、娱乐显示屏幕等。由于显示屏幕在车上的应用较以往更多元化，重要性也日益增加，使得车载显示器的需求持续提高。未来，随着车联网和汽车智能化技术的进一步发展，汽车内显示屏数量还将进一步增加，进而带动液晶显示模组及其配套背光显示模组的市场需求。车载显示器需要适应更加复杂的运作环境情况，需通过高温、高湿、长时间的高标准测试，还需考虑防尘、耐震、防眩光、易识辨、亮度自动调节、电磁干扰等问题。车载显示器的高门槛成就了较高的毛利水平，一旦进入该市场，将获得巨大的业绩增长空间。目前，我国汽车搭载液晶显示屏已成为主流趋势，汽车产销量的持续增加将对背光显示模组厂商带来有利影响。根据中国汽车工业协会统计数据，2016年

52、，我国汽车产量和销量分别为2,811.88万辆和2,802.82万辆，同比分别增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点，且连续八年增长。根据IHS统计数据显示，全球车用液晶显示器出货量在2016年达到 1.17亿台，而至2019年全球车载液晶显示模组出货量将达到1.36亿片。随着人们对汽车内饰舒适性、便捷性的需求提升，车载显示器市场空间将继续扩张。（2）医用显示仪相对于普通显示器，医用显示仪具有更高的最大亮度、对比度和分辨率，以及更高的稳定性和一致性。稳定性主要是指医用显示仪的亮度能够稳定地保持在理想的阅片亮度值上。一致性是指在医学数字影像系统中，无论

53、是在影像获取设备的显示器上，还是在门诊医生所用的显示器上，医疗影像都可以保持视觉的一致性。由于不一致的医疗影像会带来不一致的、不可靠的或者是错误的诊断，因此医用显示仪对医生的正确诊断非常重要，对液晶显示行业和背光显示模组行业而言既是挑战，更是机遇。医用显示仪一般包括健康监测仪、医疗影像诊断显示器等。根据I HS预测，全球范围内医用显示仪市场规模将有望于2017年达到32亿美元，并保持持续的增长。由于医用显示市场发展潜力巨大，全球液晶显示面板厂商也瞄准这一市场，积极抢占医用显示仪市场份额。目前，台湾液晶显示面板厂商群创光电、友达光电，韩国三星、LG，日本的索尼、夏普，中国大陆的京东方、华星光电、

54、深天马、信利等企业均加入了这一领域的争夺。随着液晶显示器在医用显示市场的渗透率不断提高和技术的不断发展，医用显示将逐步成为专业显示行业的新兴需求增长点，带动背光显示模组需求的进一步提高。（3）工控显示器工控即工业自动化控制，是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等综合性技术，涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯和机电等多个领域。工业自动化控制系统一般由可编程控制器、人机交互界面、变频器、伺服系统、机器视觉等部分组成，其中人机交互界面涉及显示部件。根据我国工信部统计数据，2015年，我国电

55、子测量仪器行业完成投资661.2亿元，同比增长9.8%；电子工业专用设备行业完成投资1,750.8亿元，同比增长13.9%。4、新兴中小尺寸液晶显示终端应用产品增长带动中小尺寸背光显示模组增长（1）智能工业级手持终端手持终端分为工业级手持终端和消费手持终端，消费手持终端一般包括手机和平板电脑，而工业级手持终端涵盖面则更为宽广，适用于工商业的各个流程当中，具体包括支付扫码、电力抄表、库存管理、快递物流、移动政务、无线点菜等各个方面。智能工业级手持终端在上述各领域智能化、信息化过程中的普及，将有益于中小尺寸液晶显示模组和背光显示模组的进一步应用。（2）物联网智能家居智能家居通过物联网技术将家中的各

56、种设备连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比，智能家居具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化，可以提供全方位的信息交互功能。智能家居最初的发展主要以灯光遥控控制、电器远程控制和电动窗帘控制为主，随着行业的发展，智能控制的功能越来越多，控制的对象不断扩展，控制的联动场景要求更高，其不断延伸到家庭安防报警、背景音乐、可视对讲、门禁指纹控制等领域。智能家居与传统家居核心的区别在于加强了人机交互的程度，而人机交互主要通过显示面板进行。2014年初，美国Google收购智能家居硬件公司NestLabsInc.（主要研究和生产如上图的生产温度控制器和其它型号烟雾探测器），被视为智能家居发展过程中的重要事件。未来，随着智能家居的发展，越来越多的家