用友U操作手册PPT学习教案

1、会计学1用友用友U操作手册操作手册操作模块操作模块总账下简单制单操作总账下简单制单操作固定资产模块固定资产模块应付款管理模块应付款管理模块供应链模块供应链模块第1页/共91页一、总账下简单制单操作一、总账下简单制单操作应用于除了应付模块下制单、固定资产模块下制单、供应链模块下制单的所有凭证，例如：房屋租赁核算、员工借款及还款的核算、月底转收入、计提税费、摊销长期费用及无形资产摊销等。总账下简单制单操作流程图：第2页/共91页用友U8财务会计总账凭证打印凭证填制凭证其他操作点击左上角“+”直接制单，如日后有误可直接修改，如要删除点击删除键即可查询凭证审核凭证其他功能双击/按所提示的对话框选择想要

2、操作的相应选项即可第3页/共91页1、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/总账/填制凭证第4页/共91页双击填制凭证，进入制单操作界面：第5页/共91页点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状态。这就是总账下简单的制单操作第6页/共91页2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证等双击进入根据系统提示选择相应选项

3、即可。第7页/共91页二、应付款管理模块二、应付款管理模块应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。第8页/共91页应付单据处理付款单据处理制单处理单据查询期末处理应付款管理应付款管理第9页/共91页最后删除应付单点击否 取消立即制单也可到制单处理进行制单操作应付款管理/单据查询找出对应凭证/删除应付单据录入找出单据点击取消审核是 否 立刻制单应付单据处理应付单据处理应付单据录入表头“+”表头蓝色是必录项目完成后点击保存/审核点击是表示立即开始制单应付单据审核根据提示选择要查询内容条件可对应付单据进行审核或取消审核逆操作逆操作第10页/共91页1、应付单据处理 用友U8/财务会计/

4、应付款管理/应付单据处理具体位置打开应付单据处理：第11页/共91页双击应付单据录入：点击确定进入填单界面点击否则取消本次操作第12页/共91页点击左上角“+”：第13页/共91页注：表头蓝色项目是必录项目录完后点击保存/审核：点击否取消制单点击是进入制单操作界面补齐凭证内容第14页/共91页应付单据处理下的应付单据审核：应付单据审核主要查询已审核后的应付单据录入，双击根据提示选择要查询项目。第15页/共91页双击进入付款单据审核对于在付款单据录入完成后未审核的单据进行审核时选择所要审核的项目双击选择框内 会出现Y点击审核如果要取消审核时点击弃审第16页/共91页最后删除付款单点击否 取消立即

5、制单也可到制单处理进行制单操作应付款管理/单据查询找出对应凭证/删除付款单据录入找出单据点击取消审核是 否 立刻制单付款单据处理付款单据录入表头“+”表头蓝色是必录项目完成后点击保存/审核点击是表示立即开始制单付款单据审核根据提示选择要查询内容条件可对付款单据进行审核或取消审核逆操作逆操作第17页/共91页2、付款单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/付款单据处理具体位置打开付款单据处理第18页/共91页双击付款单据录入进入付款单界面：点击左上角“+”增加，表示新增一张应付款单，需要注意的是表头蓝色部分为必录项目第19页/共91页蓝色部分是必录项完成后点击保存/审核第20页/共91页点击否

6、取消制单点击是进入制单操作界面补齐凭证内容第21页/共91页付款单据审核双击付款单据审核选择所要查询的项目第22页/共91页双击进入付款单据审核对于在付款单据录入完成后未审核的单据进行审核时选择所要审核的项目双击选择框内 会出现Y点击审核如果要取消审核时点击弃审第23页/共91页制单处理根据选项选择制单条件开始制单第24页/共91页3、制单处理 用友U8/财务会计/应付款管理/制单处理位置第25页/共91页双击制单处理选择制单条件第26页/共91页选好条件后进入第27页/共91页点击选择 后会出现选择标志，代表已选该项目选择制单界面会自动跳转到制单操作第28页/共91页凭证查询单据查询删除单据

7、修改单据第29页/共91页4、单据查询 用友U8/财务会计/应付款管理/单据查询位置所有在应付款管理 模块下生成的凭证均应通过凭证查询来进行修改或删除。第30页/共91页双击会列示所有应付款管理模块下所制的凭证第31页/共91页如果只是为了查询则选择所查询的凭证双击即可，如果要对该凭证修改或删除，先点击凭证/修改：蓝色条框为选中要修改的凭证，点击修改或删除即可第32页/共91页期末处理取消月结月末结账选择需要结账的月份点击下一步直到结账完成选择所要反结账的月份点击取消第33页/共91页5、期末处理 用友U8/财务会计/应付款管理月末结账/双击双击结账月份结账标志白匡后会显示字幕“Y”已经提示结

8、账第34页/共91页取消结账/双击选择需要取消结账的月份，点击确定即可第35页/共91页注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。第36页/共91页卡片处理账表设置维护固定资产固定资产三三、第37页/共91页1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：供应链/录入固定资产发票固定资产/卡片/采购资产补齐内容保存第38页/共91页具体操作：首先在供应链/采购管理/采购发票里录入固定资产普通发票（具体方法供应链里具体讲述），然后打开

9、卡片/采购资产双击打开补齐内容，保存后会出现卡片样式第39页/共91页录完卡片点击保存此时该固定资产卡片形成，如要制单则到应付款管理模块/制单处理下制单即可。第40页/共91页2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。固定资产折旧固定资产处理计提本月折旧批量制单第41页/共91页计提本月折旧第42页/共91页双击打开点击是点击是后进入固定资产折旧清单这时计提本月折旧完成，接下来制单。第43页/共91页点击批量制单第44页/共91页这时操作界面会出现本月计提折旧的信息内容，点击合并选择第45页/共91页补齐内容后点凭证，进入制单操作界面，此时计提折旧完成。第46页/共91页凭证查询固定资产

10、处理凭证查询修改/删除第47页/共91页在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资产模块/凭证查询中进行双击进入列示所有固定资产生成的凭证第48页/共91页选择所要修改或删除的凭证点击删除或编辑第49页/共91页月末结账总账处在已记账的状态下固定资产处理月末结账第50页/共91页月末结账前首先要确定总账是否处在已记账的状态下，否则固定资产和总账对账不平无法结账，然后到固定资产模块/处理/月末结账第51页/共91页3、账表主要打印本月计提折旧凭证的凭证附件第52页/共91页四、供应链管理模块四、供应链管理模块供应链管理模块适用于低值易耗品、消耗性材料的出入库核算。第53页/共91页供

11、应链采购管理库存管理存货核算第54页/共91页1、采购管理采购管理主要包括：采购发票、采购结算、月末结账等等。第55页/共91页采购发票增加/生单/入库单（选择相对应单据）普通采购发票需要现付的点击现付保存/结算应付款管理模块/应付单据处理/应付单据审核 对该发票进行审核最后在应付款管理模块下进行发票制单逆向处理采购发票：第56页/共91页采购存货开回发票的处理：用友U8/供应链/采购管理/采购发票/普通 采购发票位置第57页/共91页双击打开普通发票采购/左上角增加生单/依据入库单生单第58页/共91页这时会出现界面提示/选择相应发票入库单选择后确定这时普通发票单上会自动带出该发票相应的入库

12、单第59页/共91页第60页/共91页无误后点击保存/结算结算完成后这张发票单左上角会出现红色的已结算字样第61页/共91页结算完成后如该笔业务需要现金付款的情况：点击现付补齐内容第62页/共91页现付完成后这张发票还会同时出现已现付字样如果要取消现付直接点击弃付即可第63页/共91页完成发票的结算和现付后对该张发票的审核（如发票不需要现付，则直接进行发票审核无需操作现付），发票审核：应付款管理模块/应付单据处理/应付单据审核第64页/共91页打开后应付单据审核界面会自动显示刚才未完成审核的发票第65页/共91页选择审核，审核完成后返回供应链/采购管理/普通发票采购发票未进行现付操作发票进行了

13、现付操作审核完成后在应付款管理模块/制单处理下进行发票制单第66页/共91页采购结算结算单列表选择/删除采购结算：主要讲取消发票结算的操作第67页/共91页打开采购结算：用友U8/供应链/采购管理/采购结算第68页/共91页双击结算单列表列出单据是指对普通发票进行了结算处理的单据第69页/共91页选择所要取消结算的单据选择后点击删除，此时结算单列表自动清空要取消结算的单据第70页/共91页月末结账：月末结账应付款管理模块处于已结账状态结账第71页/共91页打开采购管理月末结账：用友U8/供应链/采购管理/月末结账第72页/共91页要进行采购管理月末结账前必须确定应付款管理模块是否已结账，应付款

14、管理模块未结账此操作不可行。第73页/共91页2、库存管理：月末结账月末结账结账第74页/共91页打开库存管理月末结账第75页/共91页双击进入第76页/共91页3、存货核算：财务核算、月末结账。第77页/共91页财务核算：选择制单选择/合成凭证列表修改或删除凭证财务核算生成凭证第78页/共91页打开生成凭证：用友U8/供应链/存货核算/财务核算/生成凭证第79页/共91页点击选择第80页/共91页选择需要制单的类别如：材料暂估入库选择采购入库、材料出库选择其他出库选择/确定第81页/共91页核对无误后点击合成/进入制单操作第82页/共91页打开凭证列表：用友U8/供应链/存货核算/财务核算/凭证列表第83页/共91页双击打开，会显示所有在财务核算下生存凭证里所制的单据第8