合同管理制度(修订稿)

1、合同管理制度合同管理制度第一章 总则第一条 为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国合同法及其他有关法规的规定，制定本制度。第二条 本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。第二章 职 责第三条 公司领导负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。第四条 公司合同管理部门负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：（一）负责对合同专用章管理、合同信息的汇总等合同基础管理工作，并按档案管理规定及时归档。（二）

2、负责审核各部门提交的各类合同的合法性、可行性。（三）负责各种合同的档案管理。（四）负责本制度的监督执行。第五条 合同承办部门职责： （一）负责合同立项，指定合同承办人，进行可行性论证，意向接触，资信调查，报请分管领导审批。 （二）组织合同的谈判、签订。 （三）负责合同的履行、变更等。 第六条 财务部门职责： （一）负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性，资金预算及来源的可靠性，酬金和结算的合理合法性、财务手续的合法性、合规性，担保财产合法、安全性进行审查。 （二）对合同变更或解除的经济性进行评估，出具书面意见。第七条 其他部门职责： 其他各职能部门，负责本部门职责范围内专业条款的审查。第三

3、章 合同的签订第八条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 第九条 签订合同之前，承办部门必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，确保所签合同有效、有利。 第十条 合同一律采用书面格式。在公司标准合同范本文本外的常用合同，经承办部门申请，可对标准合同文本进行立项增加。具体程序如下：（一）承办部门填写标准合同文本立项申请表（见附件1），并将合同文本草案及标准合同文本立项申请表移交至合同管理部门；（二）合同管理部门接收后组

4、织流转审核；（三）审核汇总意见后移交至承办部门确认；（四）承办部门反馈意见后移交各职能部门及所属公司确认；（五）确定最终文本并纳入公司标准合同文本。 第十一条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。 合同一般包括以下条款： （1） 写明供需双方的全称、签约时间和签约地点；（2） 双方都必须使用合格的印章-公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。（3） 标的；（4） 数量；（5） 质量；（6） 价款、付款方式或报金（单价、总价、费用明细）；（7） 履行期限、地点和方式；（8） 双方权利和义务；（9） 违约责任；（10） 解决争议的方法

5、；（11） 公司档案管理要求的相关内容；（12） 双方约定的其它条款。第四章 合同的审查、批准、签字盖章第十二条 合同审查审批由承办部门拟定合同会签单（见附件2）并流转各部门，最终由公司领导审批，盖章生效 (合同会签流程图见附件3） 。第十三条 公司各部门向合同管理部门申请审核合同，应提交以下文件和资料：（一）合同文本草案；（二）合同相对人的营业执照等资信情况材料；（三）部门负责人及分管领导签署了意见的合同会签单； (四）公司相关部门对合同的审查意见。第十四条 合同管理部门收到申请材料后，应立即进行审核。对申办资料符合要求的立即受理，对不符合要求的退回申报单位补充修改。对于签订时间有特别要求的

6、，申报单位应当提出加急办理请求。第十五条 合同管理部门应当全面审核合同，对合同条款是否存在显失公平、违反法律法规的内容，是否符合公司的利益，合同的形式及订立的程序是否合法，条款是否齐备、完整，设定的权利、义务是否具体、明确，相应手续和相关附件是否完备，各审核部门审核意见是否齐备并符合规定的要求等，做出是否具备签约条件的审查意见。第十六条 合同经签约人签字后加盖合同专用印章生效。特殊情况下需要使用行政公章的，应取得合同管理部门同意，并按照相关规定用章。第五章 合同履行、变更、转让和解除第十七条 合同订立后，合同承办单位应当全面履行合同（见附件4），负责落实质量、数量、进度、工程变更、工期（交货期

7、限）、验收、工程交接、付款等内容，同时应接受合同管理部门对履约情况的监督检查。合同承办单位的负责人是合同履行的第一责任人。第十八条 合同未能按约定履行时，承办单位应及时将不能履约情况通知合同管理部门协助处理，遇重大问题应向公司或本单位主管领导汇报，采取必要措施，避免发生经济损失和其他风险。第十九条 合同变更、转让、终止的有关通知、协议必须采用书面形式。凡合同发生重大变更或转让、终止时，应按本办法重新履行合同签订审批程序。合同变更协议一般应当由原合同的签约人签署，承办单位应当将生效的变更协议纳入原合同管理。第二十条 合同履行过程中发生争议和纠纷，承办单位应当依据合同约定的方式与合同相对人协商解决

8、，协商不成，应报合同管理部门处理。第六章 合同基础管理第二十一条 公司建立合同专用章使用登记制度,建立合同管理台账（见附件5）。合同专用印章由合同管理部门专职人员负责保管和使用。第二十二条 公司建立合同档案管理制度。在合同订立和履行过程中所形成的各种不同形式和载体的与合同有关的凭证或资料，合同承办单位应当提交给合同管理部门和档案管理部门，任何个人不得擅自留存。合同履行终结后，应按公司档案管理规定及时归档。凡归档的合同文本及资料应当是原件。没有原件的，保存复印件，并附书面说明。合同档案的立卷、统计、保管、借阅、鉴定和销毁，按公司档案管理的有关规定执行。第二十三条 在合同管理过程中，对谈判方案、项

9、目信息、合同文件等商业秘密严格保密。第八章 附则第二十四条 本制度自下发之日起执行。 附件：1、标准合同文本立项申请表 2、合同会签单 3、合同会签流程图 4、合同履行动态管理明细表 5、合同管理台账： 1）合同总目录 2）合同章使用及合同文本领取登记表 3）合同章使用及订单领取登记表 附件1：标准合同文本立项申请表合同名称： 申报单位： 年 月 日立项目的及制定依据 建议审议方式建议审议时间审议人员范围计划完成时间报 送 材 料 目 录起草部门意见： （盖章） 年 月 日 附件2： 淄博*有限公司合同会签单编号： 年 月 日 合同性质合 同合同标的名 称履行期限合同编号合 同主 要内 容合

10、同 主 要 名 称甲方乙方合同相对人信息营业执照号注册资本法定代表人附件1附件2承 办部 门承办人承办部门经理承办部门分管领导承办部门情况说明淄博*有限公司合同会签单会签部门审核意见审核人签字修改后确认(签字)财务部财务总监综合办公室安全技术部生产运行工程部计划发展部文本审核 总 经 理 董 事 长备注1、承办部门按照公司合同管理制度确定会签部门；2、会签人员认真审阅合同文本，提出意见和建议，宜在接到会签单当日反馈给承办人；3、意见填写不下的，可另附纸填写；4、此表与会签的合同文本一起存档。附件3：流程名称合同会签流程图任务概要合同管理制度部 门合同管理部门合同承办部门各部门审核节点ABC编写

11、会签单号及合同编号后公司领导审批；登录合同台账，承办部门经办人签字，盖章完毕后，领取合同文本。合同财务领取1份，留1份存档。合同管理部门文本审核后，转承办部门。结 束承办部门根据修改意见修改合同文本并转各部门对修改后的合同文本签字确认；将最终文本及所有资料转合同管理部门文本审核。承办部门经理、分管领导审核签字后，合同文本转财务部会签审核。承办部门将合同文本返给签约单位签署合同，由法人签署或授权委托人签署（附授权委托书）。承办部门将签署完毕合同文本，及时返签约单位。 会签合同文本转其他各部门开 始财务部、财务总监审核合同文本，标注修改意见并签字。各部门审核合同文本，标注修改意见并签字；对承办部门

12、根据修改意见修改后的合同文本确认签字。 合同会签流程图10 淄博城市燃气有限公司 合同管理制度附件4：合同履行动态管理明细表 填制部门： 合同类型： 编号： 合同基本信息备注合同编号合同签订日期合同名称合同标的签约单位承办部门承办人合同约定及履行情况合同约定合同履约情况标的物/合同户数单价（元）标的物/通气户数单价（元）数量质量要求数量进度状况工期（交货期限）工期（交货期限）变更事项验收情况 交接情况合同记载完成日期实际完成日期合同约定付款实际付款 付款方式 时间金额累计付款比例合同余款时间金额累计付款比例合同余款备注一次性付款分期付款一期二期三期其它付款合同总额实际付款总额 附件5：合同管理台账-表1 合同总目录公司名称： 年度 管理部门：序号时间会签单合同编号合同名称签约单位签约金额（元）总份数返回时间返回份数留存份数合同动态管理编号备注时间编号附件5：合同管理台账-表2： 年合同章使用及合同文本领取登记表公司名称 合同类型 序号会签单合同编号合同名称签约单位签约金额（元）