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文档简介

1、债券基础知识债券基础知识 -李旭一一 ：什么是债券：什么是债券 债券是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，并且承诺按规定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。 二：债券的基本要素二：债券的基本要素 债券的票面价值 债务人与债权人 债券的价格 还本期限 债券利率三：债券的特征三：债券的特征 偿还性 流通性 安全性 收益性四：债券种类的划分四：债券种类的划分 债券的种类划分大致有七种方法。1、按发行主体不同可划分为、按发行主体不同可划分为 国债 地方政府债券 金融债券 企业债券。 2、按付息方式不同可划分为、按付息方式不同可划分为： 贴现债券 零息债 与

2、附息债 3、按利率是否变动可分为：、按利率是否变动可分为： 固定利率债券 浮动利率债券 4、按偿还期限长短可划分为：、按偿还期限长短可划分为： 长期债券 中期债券 短期债券 5、按募集方式划分为、按募集方式划分为 公募债券 私募债券 6、按担保性质可划分为、按担保性质可划分为 无担保债券 有担保债券 7、特殊类型的债券、特殊类型的债券 可转换公司债券 五：可转换公司债券五：可转换公司债券 可转换公司债券是一种被赋予了股票转换权的公司债券。也称可转换债券。发行公司事先规定债权人可以选择有利时机，按发行时规定的条件把其债券转换成发行公司的等值股票（普通股票）。 六：可转换公司债券在发行的六：可转换

3、公司债券在发行的条件条件 （1）转换价格或转换比率； （2）转换时发行的股票内容； （3）请求转换期间。七：什么是分离交易可转债？七：什么是分离交易可转债？ 分离交易可转债是债券和股票的混合融资品种,它与普通可转债的本质区别在于债券与期权可分离交易。 八：分离交易可转债与普通可八：分离交易可转债与普通可转债有何区别？转债有何区别？ 分离可转债不设重设和赎回条款,有利于发挥发行公司通过业绩增长来促成转股的正面作用,避免了普通可转债发行人往往不是通过提高公司经营业绩 九：分离交易可转债有何优点？九：分离交易可转债有何优点？ 第一第一,投资者可以获得还本付息,由此给发行公司的经营能力提出了较高要求 第二第二,当认股权证行使价格低于正股市价时,投资者可通过转股或转让权证在二级市场上套利 十：目前有几家上市公司推出十：目前有几家上市公司推出了分离交易可转债了分离交易可转债 目前市场上已有的分离交易可转债：马钢股份(已推出),新钢钒,中化国际(获批即将推出),武钢股份债券投资风险因素债券投资风险因素 一：证券的投资风险一：证券的投资风险 是指投资者在预定的投资期限内其投入的本金遭受损失的可能性。二：债券风险的种类二：债券风险的种类 1：市场风险：它：市

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