用友T3财务软件操作手册[含项目管理]

1、.WORD完美格式.用 友T3软 件操 作手册版本号：1.0上海金亚计算机有限公司 软件部（著）目录一、系统管理41.1. 系统登录 41.2. 建立帐套 51.3. 手工自动备份 101.3.1. 手工备份 101.3.2. 自动备份121.4. 操作员设置 131.5. 权限设置 15二、T3 操作172.1 .系统登录 172.2 .基础档案 182.2.1. 构设置182.2.2. 部门设置182.2.3. 职员档案192.2.4. 客户分类及客户档案 202.2.5. 供应商分类及供应商档案 222.2.6. 存货分类222.2.7. 存货档案232.2.8. 会计科目242.2.9

2、. 证类别 292.2.10. 项目目录（现金流量项目） 312.2.11. 外币种类 332.2.12. 结算方式342.3 .总账系统 352.3.1. 总账流程352.3.2. 填制凭证 362.3.3. 审核凭证402.3.4. 记账422.3.5. 月末转账442.3.6. 期间损益结转442.3.7. 汇兑损益结转 462.3.8. 反记账（恢复记账前状态） 462.3.9. 月末结账472.3.10. 反结账502.4 .项目管理 512.4.1. .项目核算科目设置 512.4.2. 项目大类及项目目录设置 522.4.3. 填制项目相关凭证 542.4.4. 项目账簿查询 5

3、4入UF。艮表563.1. 资产负债表 563.2. 利润表 623.3. 现金流量表 62四、签字页62.专业知识编辑整理系统管理1.1.系统登录安装T3产品之后，在电脑桌面会有“系统管理”和 “T3”图标，这里双击“系统管理”，出现登录界面，点击系统 -注册输入用户名admin,管理员的密码为空:1.2.确定即可登录系统管理。建立帐套点击帐套一建立在弹出的建立帐套界面中填写帐套信息，如下图:创建整套张套信息此页面可输入当前百关账套信息.己存赚套|001111三I赈容名称/）：跟二账套路径型）：庐而丽而启;I启用会计期;即一 |9 一 月 合计脆间设置|帮助叩 | 散' | 上一步

4、| |下一步Q） | 完成曲|已存帐套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照, 而不能输入或修改；帐套号：系统根据目前的帐套号的顺序，自动分配一个帐套号，用户也可自行修改; 帐套名称：自己定义帐套的名称，可以是公司名称；帐套路径：用于存放此帐套的路径，建议最好别设置在C盘，一般来说，只要软件不是安装在C盘，这里默认的路径就不是 C盘，默认即可；启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，默认是电脑系统日期的当前月份。点击下一步，输入单位信息，如下图：单位名称为必输，其他的信息可填可不填。点击下一步，设置核算类型，如下图:本币代码以及本币名称直接默认为人民

5、币即可；企业类型：可根据企业实际情况或者工商注册的企业类型为主，如果帐套的存货出入库（涉及到材料出库单、成品入库单）情况下，必须选择“工业”类型；行业性质：可根据企业实际情况选择， 帐套提供国家要求的财务制度的最新会计准则； 帐套主管：可默认为demo帐套建立成功之后可自行修改帐套主管。帐套主管是指拥有操作帐套的最高权限；按行业性质预置科目、科目预览：按照选择的行业性质，如果勾选“按行业性质预置 科目”的情况下，系统会自动预置相对应行业性质的科目，并且在此可以点击“科目 预览”查看系统自动预置的科目，若需要在建立帐套之后自行导入科目档案或者手工增加科目档案，则不勾选；点击下一步，设置帐套的基础

6、信息，如下图：存货是否分类：如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前 打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以 选择不进行存货分类。注意：如果选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。如果您选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，您可 以直接设置存货档案。客户是否分类：如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否 分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以 选择不进行客户分类。注意：如果您选择了客户要分类， 那么在进行基础信息设置时， 必须先设置客

7、户分类, 然后才能设置客户档案。如果您选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，您可 以直接设置客户档案。供应商是否分类意思同客户是否分类。有无外币核算：如果您单位有外币业务， 可以在此选项前打勾； 否则可以不进行设置。 点击R完成1按钮，完成此次操作。帐套建立完成之后，弹出编码方案设置的窗口，如下图:科目编码级次：系统最大限制为九级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用 42222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。 例如某单位将科目编码设为 4222,则科目编号时一级科目编码 是四位长，二至四级科目编码均为两位长。如 ，1002020

8、1 , 1002为银行存款，中间两 位的02为银行存款科目下面的一个子科目“工商银行” ，最后两位的01为工商银行 科目下面的子科目；客户、部门、地区、存货、收发类别、结算方式、供应商分类编码：编码方案理解同科目编码；注意：在建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）的编码方案设置。灰色区域的不允许修改，黄色区域的允 许修改。点击确认按钮，进入数据精度设置界面，如下图：确认即可。确认之后弹出是否启用系统，点击是，设置启用购买的系统，如下图:s f P*刷新帮助退出。02上海坤迪软件信息有限公司账套启用合计期间2013年9月茅就漏蚂.系笠占称启用合

9、计期间IA即ZF 日历并且日期为自然月份的1号。选择总账系统，按照系统正式启用的日期设置会计期间,注意：若启用日期为10月1号，则期初余额是9月的期末余额；若当前月份是10月,但是启用日期为8月1号，则期初余额是7月的期末余额，并且在确认期初余额之后 补录8月、9月、10月份发生的凭证数据。至此，帐套建立与设置完毕。1.3. 手工自动备份1.3.1. 手工备份登陆系统管理，点击“帐套”一一“备份”，如下图:Jn2£j系统 I账套 w度赎9 权限 视图现）帮助凶T3-财务通普及用10 8Pl-1 K系维管理yK试用版】然后选择需要进行备份的帐套:若此帐套不再使用，则勾选“删除当前帐套”

10、，那么当帐套备份完毕的同时会删除此帐套，请慎用。点击确认，等待备份进度：帐套备份完毕的同时选择硬盘路径:注意，备份的路径不要设置在系统 C盘，避免电脑出问题重装时丢失了帐套。1.3.2. 自动备份设置自动备份，点击“系统”一一“设置备份计划”，如下图:-In x|系统 账套 年度账D权限O 视图的 帮助T3-财务通普及版1。一 8辿口7K系统首理X 1试用版】Ctrl+1内点运行状态注册时间检查软件服务状态口NLEE正常2013T0。9 ":。5：05重启短信接收客尸端 设置SQL Server口令设置备傍计划升皴£机£ eE电r数据注销也)Ctrl+U退出QL)

11、在弹出的备份计划列表中，点击增加:塾借计划设查昌LA好 E1X中 日而0 皆世 打印 预览 输出 增加 删除修改|刷新 日志嘉|帮助退出备份计划编号备份计划名称落枪类型发生频率开始时间触度小时备份游径!I.在弹出的备份计划设置界面中，设置对应的信息，如下图:1、输入备份编号2、填写备份计划的名称3、选择备份类型（默认即可）4、选择发生频率，默认是每天，可以选择是每周或者每月，建议每天自动备份5、设置开始时间，一般为中午 12点开始执行6、设置有效触发的期间，一般为两小时，在12点开始，14点之前完成所选择的帐套的自动备份7、保留天数：一般保留7天的备份即可，由于每次的备份都会包含上次的备份，

12、所以只保留7天的即可，系统会自动删除7天之前的备份。8、选择存放的路径、选择需要每天备份的帐套、点击增加即可1.4. 操作员设置点击权限一一操作员，可以修改操作员或者增加、删除操作员，如下图:A、增加操作员:输入操作员的编码（操作员登陆系统的账号），输入姓名（做账时显示的名字），口令可有可无，按实际情况设置，点击增加即可。B、修改操作员：选中某操作员，点击修改按钮：除了编号不可以修改之外，其他的信息都可以修改。注：如果操作员已经在某一个帐套里操作过单据，则不可以直接删除，只能在修改的 窗口中点击注销当前操作员。1.5. 权限设置系统哪套年度账|权限视图5 帮助如子系统操作员运行状态注册时间控制

13、台枳限8正常2013-10-09 14:05:05账套号|年度| 操作员 I执行功能在权限设置中，可以针对帐套设置操作员对此帐套所能操作的权限，包括设置操作员为帐套主管、增加操作员对帐套的操作权限、删除操作员对帐套的操作权限，如下图:a、增加权限点击增加按钮，可以设置003操作员对于002帐套的权限:增加权限一003帮助如ID权限名称I CtJLU 1宙核凭证GIB20E查询凭证GLOZOE打EP凭证GLD207科目汇总GLD20701科目汇总表传项明噩）GL020702科目汇总表除细信息）GI£20e记畦GLD20S恢复记账前伏态GLD210常用摘要录入GL02U常用凭证录入二J明

14、细权限选择确定 |取消 |说明；在“授权"列处进行螟击，左边为模块大类授权，右边为明细类授权工先通过左边大类选择双击后，再在明细权限进行选择.在左侧产品分类选择中双击选择需要分配的权限, 取消选择。在右侧明细权限选择中双击选择需要分配的权限, 取消选择。b、设置帐套主管变成蓝色则是已经选中；也可双击变成蓝色则是已经选中；也可双击选择操作员、选择帐套，勾选帐套主管，则会提示是否设置操作员为帐套主管，点击 是即可完成。这样此操作员就拥有帐套主管的权限了。T3操作2.1.系统登录双击桌面的T3图标T3在弹出登录界面中输入用户名、密码、选择要登录的帐套，选择会计年度和操作日期，确定即可登录系

15、统，如下图:确定之后，可以看到系统界面了2.2. 基础档案2.2.1. 构设置2.2.2. 部门设置点击基础档案一一机构设置一一部门档案，如下图:文件基趾设置总账 往来现金 出纳税务 学习中心 产品服务 窗口帮助 会乐家园基本信息部门档案财务公告消息收付结篁，购销存'单据设计单据编刊设置常用摘要目定义项批量生成助记码否更多公告.一基础档案初始化消息模板设置卜公共消息消息设置L 我的消息机同历史消息管理1、点击后加拓眄原则：提示：部门审码和部门名称定理暴攻.的Efi码1出门:S /叵砺输入之后点击保存。2.2.3. 职员档案点击基础档案一一机构设置一一职员档案，如下图:修人即员占用 包福

16、、背崖丛门之后辐力击也整修中的.龙加7痴町口国研I艮杼IfiM2.2.4. 客户分类及客户档案口13-里务通普及版10一 Spin式文件基础设置总账往来现金出辆税务学习中心产品服务窗口帮助会乐家园基本信息机构设置往来单位存货 财务 收付结篁 购销存客户分类 客户档案 供应商分类 供应商档案 地区分类单据设计 单据编码设置 常用摘要 自定义项公共消且批量生成助记码 基础档案初始化 消息模板设置 消息设置尸客户分提输入类别编码和类别名称之后，点击保存，可继续增加。客户档案:幅过谭定位格式开.口下题品导入短信鞘助退出确认输入的客户档案之后，点击保存即可。2.2.5.供应商分类及供应商档案操作同客户分

17、类及客户档案的操作。2.2.6.存货分类文件基黜设置总账往来现金出的税基学习中心产品服务瑁口帮助金乐寓园基本信息机构设置往来单位存货财箔收付结算购销存单据设计 单据编吗设置常用摘要 自定义项 批量生成助记码 基制档案初始化 消息模板设置 消息设置公共消息Mi同小也输入类别编码和名称之后，点击保存2.2.7.存货档案打即预览输出增加X W雷目痉 删除 过滤定位刷新 格式分仓I-彳存货大类H成品存货编码存货代码存货”置2帮助退出下75SS;口注：存；。 在面薯。累-ii ，上，片，则驾M 蛰晕信:，购凶万存货档案卡片卡片中：如有无法设置的项目,是受咻套缪数的控制，由先到各孑系线的业务范 国中设置&

18、quot;存货？'谓苜由氤话免窃目垄义遗档苜中定义自由遗.信息输入并核对确认无误后，点击保存按钮即可。2.2.8.会计科目T3-财务递普及版10. 8plnsl文件基础设置总账往来现金出纳税多学习中心产品服翁窗口帮助会乐家园基本信息 机构设置 往来单位 存货财务收付结算 购销存 单据设计 单据编码设置 常用摘要 自定义项 批量生成助记照 基础档案初始化 消息模桢设置 消息设置合济科目凭证类别项目目录外币种类公共肃反我的消息使同历中消息管理文件。编辑但）查看笆 工具位）S E打印预览唱国输出增加X删除阎查找修改父3帮助退出CTE京丫喀负愦Y H权益Y篇成本Y 9损益科目皴长4-2-2科目

19、编码科目名称外市币种辅助核苴1001库存现金1002银行存款11012，其他货币资金11011101011101021101031101101121投票 期股情会计科目比 a 痂出增加二 科目叙长4-2-2勖记码 事外而装算 £ 币种“会计科目_新增科目编码1001L002LD1Z11011101?1110102110103110110112111EE11£113j_1132311401库存;银行:其他:短期:股;基其收收付收收他料 反应预应应其材一数量核算计单位r-r汇总打印汇总到I科目，如果上缴科目也想设置辅助杨尊. ,客户往来和供应商往来不能同时设置口提示：辅勖核算项

20、一般.只针 下霞科目必须也设辅r封存利自性质除额方向）方借方 贷方辅助核算厂部门核篁r个人往来r客尸住来r供应商往来r日记赈r银行账受控系统取消基金 其他应收票据1122应收赚驮H23预付殊国：1131应收股利1132应收利息1221其他应收款1401材料采购在会计科目中可操作：增加科目、修改科目、删除科目（建议不要删除系统自带的科 目）、指定科目增加科目输入科目编码和名称，点击确定。修改科目。蜩松查看出工具岂）昌卤X打印预览物出m删除科目铜错""科目中文名痂科目英文名称科目莞型好页格式助记吗11002210020111012111012110101110D12 11013

21、2现存商第 存行工他 库银苴短资， 盆 /行资 金亶书r封存科目性质徐的方向一 宙借力 贷方-瑞助核宣r劄门核算 厂个人在来 r客尸荏采厂供应商在来-Js债基V/IT数曷核箕.计量单位r日记王r银行强（r汇总打印-11空其击'应收踞款1123独价喂款11131庾收股利11132应收利马1101031101101121应收里据1 1221其他瓜收款受控系期M小M |_唾二遨二二|返回|提示：螂懿嘉瞬蕾1窿糊蹦野I徽矍点击修改按钮疥合计科目修改2£Jr封存科目性质保额方向）才惜方 贷方辅助核算r部门核菖 I厂个人往来17鬻户往来！r供应商往来r数量核篁计量单位rr日记账r银行账r

22、汇总打印三 受控系统提示：辅助核曾项一般只斜对末醺科目，如果上级科目也想设置辅助核算, 下最莉目必须也设辅助核算，客尸往来和供应商往来不能同时设置.指定科目'会计科目文件任）编据更）查看工具©噌加F5复制Ctrl+I成批复制删除Ctrl+D帮助退出定义自定义项图 科目编码科目名称 1001库存现金科目个数37外市币种IWSXI辅助核算 1 1002 100201 imo指定现金总账科目工商银行甘姑华宓今指定科目1001库存现金2112312112310222332000 r .1r LlJi.l G -i r4-1*”，F引币资据款款利息收购资 付货投当咏曝股利应采物料 1J

23、地期收收付收收他科选材 屯耳短因应顼应应其材在原ZJ已选科目说明4 1.只有科目性质（余趣方向）为“借方”的科目可被指定为现金科 目戢银行科目.'& 2.被指定为现金/龈行科目的合H科目可以查询现金日记账、银 行日记账及资金日报.点击向右按钮，可把待选科目放到已选科目中即可如下图:指定银行总账科目Ilf指定科目2SJr现金总账科目汗银行总账科目;laibiMiaiMiaifaiMiaifciMisiuiaiEifr现金流量科目1 口口 2 一银行存款LBHL一 E ! !>4-11231211234 102223320000 11111124444山资据款款利息收购资本国

24、投票贴味股利应采物料成咽期收收付收收他科途材料短应应预应应K材在原材D1已选科目说明1.只有科目性质（余额方向）为,惜方”的科目可被指定为现金科 目或银行科目.2被指定为现金,银行科目的会计科目可以查询现金日记账、银 行日记账及资金日报。已选科目现金总咪科目6银行总账科目1012待选科目0121222331七将据款款利自 投票贴崛股利 狮Ifc'长才收恬TT11。2银行存款指定现金流量科目指定科目已选科目r现金总账科目1口。1库存现金1 口近01工商由艮行I 1银行总咏科目“划!金建量料可1012 110101 U010Z 110103110110 1121 1122 11231131

25、11321221其 应应预应应其地股愤基其收收付收收他费票券金他票赚陈股利应加 据款款利息收说明1只有科目性质 < 余额方向）为"借方”的科目可禳指定为现金科 目或银行科目.2.被指定为现金/银行科目的合计科目可以查询现金日圮账、跟 行日记账及资金日报.把需要出现金流量表的科目移到已选科目中，确认即可。注意，若以后新增银行存款的子级科目（如银行存款 -建设银行），则需要在此将新增的银行移动到已选 科目中作为现金流量科目。年达科目己选科目r现金总账科目r专史行总嘛科目值现金流量科目1012耳他货币资金1QQ1库存现金110101 11D1Q2 110103 110110就据款款利

26、息收购资 票券金他堇账账股利应采物 股债基其收收付股收他料途 应应预应应其材在im2cli工商银行注：若其他货币资金需要出现金 /银行日记账或者现金流量表的情况下，也需要把 对应的其他货币资金科目移到对应总账科目的已选科目中。2.2.9凭证类别彘T3-财务通普及版10一 Splusl文件 基础设置物现金 出纳 税务 学为中心 产品服寥 窗口帮助 会乐家园基本信息 机构设置 往来单位 存货财务收付给算购销存单据设计 单据编码设置 常用摘要 自定义项批量生成助记妈 基础档案初始化 消息模板设置消息设置会计科目凭证类别项目目录外而种类公共消息凭证类别可根据企业实际情况进行增加，如：收付转。如下图:2

27、.2.10.项目目录（现金流量项目）选择项目目录、点击增加按钮，如下图:选择现金流量项目为小企业（2013）,点击完成即可。点击维护按钮可对现有的项目进行增加、修改和删除。2.2.11.外币种类如果企业涉及到外币账户核算的情况下，需要设置外币档案输入币符以及币名，点击确认选择折算方式，输入记账汇率，确认。注意：记账汇率必须对应这算方式的计算 公式。2.2.12.结算方式%工？-劣通普及版10 8pluSl女件 基就设置 虎典本布见金 出纳 税普 学工T中心 产品服箱 窗口帮助 会乐家园T3-I基本信息机构设置 往来单位 存货 财芳收付结算W公告消息结算方式购捎存单据设讨单据编妈设置常用摘要自定

28、义项批量生成助记码基础档案初蛤化 消息模板设置消息设置付款条件开户银行公共消且坐宅喻码：4莞别名师：,丽声 -堇据管理方式，：r编码原则：* %*点击增加按钮，输入结算方式的类别编码和类别名称，如上图，最后点击保存即可。至此，基础档案基本设置完毕。2.32.3.1.总账系统总账流程-会计科目一凭证类别常用摘要外币种类流程说明：填制凭证 审核凭证：注意审核凭证不可以是同一个人； 记账：将已经审核的凭证进行记账，登记到账簿中出具报表；（不审核也可以直接记账，需要在总账选项中设置“未审核的凭证允许记账” ） 月末结账：月末结账包括汇兑损益结转和期间损益结转等；转账凭证的审核：如果汇兑损益结转和期间损

29、益结转产生凭证的话，需要在【审核凭证】功能中审核结转生成的凭证，再次记账即可； 月末结账：对一个期间的凭证进行结账封存。2.3.2,填制凭证点击【填制凭证】功能，点击增加，如下图:凭证填制完毕，点击保存即可。注：1、当在指定科目中指定了库存现金和银行存款（包括子级科目）作为现金流量 科目的情况下，涉及到库存现金和银行存款（包括子级科目）凭证都要选择对应的现 金流量项目才能保存；操作步骤如下图：文件现）制单© 查看 工具矍）帮助叶M昌图唱 打印预览输出狗血I 唾至彰增加保存放拜 置询余颔 插4制分而量首张上张F张录完库存现金分录之后按下回车键，系统自动弹出选择现金流量项目的选择窗口，如

30、下图：点击增加，选择项目之后点击保存即可。（同样的，银行存款/工商银行科目的现金流量项目也在录完之后按下回车键即可弹出项目选择窗口）。如果忘记录现金流量项目的话，可以在填制凭证的界面中，选中对应的凭证分录，点击快捷菜单栏的【流量】按钮进行修改/增加/删除流量项目，如下图：-口IF4 I 4 I k I M首来I上靛I语I亲嵬文件图）制单。查看® 工具（I）帮助®打印打中放出保存放弃M血|唯|孝|拶 查询余颜 融芬恤与I流星f I融 遏退出提现现金溢量表科 ：库存现金（IIXI】）回项目养眠时，相据分录的借贷方向进行现金饰信而目【褊入褊出万向的过萧rwl 幅 保存 退出.11

31、12、若凭证所选的科目设置了辅助核算属性，则在填制凭证的时候，需要选择对应的 项目，如：应收账款设置了客户往来的辅助核算项目行会计科目文件口 编辑编 查看。工具©S & 打印预览输出S X增加删除囱查找修教帮助退出_crt荃而Y葫资产Y 4负值y a权益Y成本Y，损益科目级长科目名称10011002 10020110121101110101110102库存现金银行存款工商银行其他货市资金短期投资票券金他科目个数136外币市种辅助核算应收票据1应收账款1客户往来11123frmor11131应收股利11132应收利息11221其他厘收款2 11101032 110110】121

32、那么在填制凭证的时候，需要选择具体的客户出来作为凭证的辅助明细:选择科目之后，按回车键，系统自动弹出选择客户的窗口，需要指定客户，分录填制 完毕之后，可以看到此分录对应的客户如下图：同样，若科目设置了供应商往来、部门往来或者个人往来，则在填制凭证的时候一样 需要选择对应的辅助核算项目作为凭证的辅助明细，否则不可以保存凭证。2.3.3.审核凭证系统不支持制单人与审核人为同一人，因此，需要更换用户登录系统进行凭证审核。点击【审核凭证】功能，如下图：设置过滤条件（可以根据凭证的月份作为过滤条件），点击确认，弹出凭证列表，如下图：凭证审核凭证共1张rn已审核口张n未审核1张对账式审核|取消审核| 打印

33、|打印预览11确定| 退出|系统给出凭证总数、已审核的张数和未审核的张数，双击需要审核的凭证，弹出凭证 审核界面，如下图：其中：审核凭证：对当前凭证进行审核（只能审核当前打开的凭证）；取消审核：取消已经审核的当前凭证；成批审核凭证：对当前列表的凭证进行批量审核（根据前面的过滤条件显示的凭证列表）；成批取消审核：取消当前列表所有已审核的凭证；审核之后，可以看到所有凭证的审核情况，如下图：确定，关闭凭证窗口之后，可以看到列表中显示凭证列表的审核状态:2.3.4.至此，过滤出来的凭证审核完毕，退出即可。记账点击【记账】功能，弹出记账操作界面，如下图:选择需要记账的凭证范围，点击下一步，查看记账报告，如下图:点击下一步，进行记账，如下图:点击记账按钮，系统弹出试算平衡结果表，如下图:点击确认之后，等待系统自动记账完毕即可。2.3.5.2.3.6.月末转账期间损益结转进行期间损益结转之前，需要设置期间损益的科目。路径