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文档简介

1、-客 户 情 况 调 查 报 告红字局部不填,资料尽量完整客 户 全 称:客户所属行业集团公司:合作开场时间:报告目的:客户申请业务模式:申请额度: 报告日期: 报告填写要求:1、 调查报告中的事实和数字必须通过调查取得,不能虚构。所有外部获得信息须在文中注明信息来源、出处、时间。2、 本报告样本根据一般业务情况制定,属调查的根本容。工程考察人可根据客户及业务本身特点的不同适当增加容,对不适用的局部注明后可不填写。3、 数据列举如不注明的单位均为万元、万吨,币种均为人民币,与上述单位不同的需注明币种、单位。4、 对报告要求填报的问题未能解答或不能充分说明客户实际情况的,需要说明原因。5、 工程

2、考察人需要在报告“考察人声明的指定位置上签字手书。6、 工程考察人在调查时须最大限度地掌握并了解客户信息,以使各权限者能够依据此文件而做出最合理的决定。7、 工程考察人现场考察时,需要提供客户的相照顾片,并就客户情况附加主观认识。第一局部客户综合评价第二局部 现场考察简述1、现场考察客户需对如下事项进展说明文字介绍,根据实际情况进展相关说明:生产情况介绍:库存数量是否符合其上报数据:库存产品的存储方式:客户出入库流程介绍提供相关单据样板:客户与其上下游客户的货物交付流程:2、现场考察时需提供客户现场的相照顾片将照片剪切在空白处,并配以相关文字说明1客户办公所在地照片:感观认识:2客户厂区照片感

3、观认识及与其他同类企业的比拟:3生产线照片:感观认识及与其他同类企业的比拟:4原料库照片:大概位置:大概库存数量:存储条件如何:5成品库照片:大概位置:大概库存数量:存储条件如何:6其他照片及说明:第三局部 客户根本情况截止日期: 年 月 日(为填表日)以正常经营营业执照为准客户根本情况介绍客户全称法定代表人客户经营地址客户注册地址客户所属行业客户是否属于特殊行业是否客户是否拥有特殊行业特许经营证有无客户贷款卡号营业执照如为国有企业,隶属政府部门有无客户经营围客户主要产品客户规模:特大型大型中型小型客户成立时间客户经济性质: 国有独资国有控股外商独资集体民营中外合资经营中外合作经营股份合作企业

4、其他法律责任形式: *公司股份*公司其他客户母公司:客户有无独立企事业法人资格有无二、股东构成注册资本实实收资本所有者权益股东明细股东名称注册地注册资金总资产承诺投资实际出资股权比例与大股东关系合计特别留意事项:企业占股的对其进展简要介绍说明。三、管理层根本状况含主要董事及其他实际经营管理人员介绍及省份证复印件加盖公章董事长:总经理:财务总监:技术总监:行政总监:备注:如有其他需额外介绍人员,请按上述格式添加表格。四、客户关联企业情况关联企业名称关联方式法人代表总资产所有者权益上年末净利润备注:关联方式请填列母公司、子公司、同一集团或控制人五、融资及对外担保截止日期: 年 月 日(为填表日)信

5、贷业务种类抵押物借款银行贷款金额利率起止日期个人、企业借款抵押监管物借款方金额利率担保金额担保方式债务人担保起止日期须附借款合同和担保合同第四局部 客户经营活动分析截止日期:(为填表日)一、行业分析1、 行业分析1.1行业开展现状包括但不限于原材料及产成品供求现状:1.2行业的主要竞争者列举主要的几家:1.3行业未来开展前景:2、国家的相关行业政策:3、客户核心竞争能力分析与主要竞争对手相比有哪些优、劣势: 工艺技术方面: 生产本钱方面: 产品质量方面: 产品销售及市场占有率方面: 资源拥有方面包括但不限于原材料资源、物流运输资源等: 公司经营管理方面: 公司产业配套方面:二、生产设施现况及建

6、立方案适用生产型企业厂 房 现 状区分地址土地面积建筑物面积抵押状况本公司分公司1、已完工建立工程:1.1设计规模、生产品种、起始时间:1.2投资额:1.3资金来源:1.4实际产能:2、方案在建、待建工程:2.1设计规模、生产品种、起始时间:2.2投资额:资金来源:备注:包括在建工程、机器设备购建等拟执行和在执行的投资方案,如有多个方案,应逐一说明。3、生产能力及生产量适用生产型企业生产能力和生产量年度产品种类生产能力生产量开工率备注数量金额金额占比数量金额金额占比填写本年截止当月及上推两年的数据生产能力为设计产能,生产量为实际生产数量,开工率为生产量占生产能力的比率三、上下游情况说明1、主要

7、原材料购置及供给商:原材料名称供货商上年度采购量当年度预测用量万吨金额占比%金额占比%填写过往三年数据和本年度预测2、主要原材料价格变化及预测:(单位:_)原料名称供给商规格型号_年度_年度_年度预测3、主要产品销售及采购商产品名称采购商上年度销售量当年度预测用量万吨金额占比%金额占比%填写过往三年数据和本年度预测4、主要产品价格变化及预测:(单位:_)产品名称规格型号_年度_年度_年度预测填写过往两年数据和本年度预测四、上下游主要供给商及采购商简介固定客户、大客户简介及在合作中对公司的影响主要供给商:主要采购商:.五、客户本钱收益测算生产性企业本钱收益测算:一、盈利统计 工程 月产量 单价元

8、/吨 金额 备注收入合计本钱合计月盈利二、本钱本钱分类每吨成品生产需要备注投入数量单位单价元含运费金额原材料1原材料2原材料3原材料5原材料6原材料7原材料8人工本钱折旧销售费用管理费用财务费用税金商务效劳费吨本钱合计三、收益类别数量单位单价金额备注月收益合计第五局部 客户财务分析截止日期(为填表日)一、最近财务数据单位:万元类别2021 年12月31日2021年12月31日2021年 4月资产负债表货币资金应收账款预付账款存货流动资产合计:长期投资固定资产净值资产总计:应付账款预收账款其他应付款短期借款流动负债合计长期借款所有者权益合计利润表期间2021 年1-12月2021年1-12月20

9、21年1-8月主营业务收入主营业务本钱主营业务利润净利润毛利率净利率现金流量经营活动流入经营活动流出经营活动净额总净额填写上两年及本年最近两个月的财务数据 二、相关数据说明:单位:万元1、应收账款主要欠款人(逐笔)金额比例欠款时间用途主要原因:2、当前存货明细及价值存货名称生产商规格型号单位数量单价金额原材料原材料原材料原材料产成品产成品合计:3、应付账款主要债权人金额比例 欠款时间4、长期应付款主要债权人金额比例 欠款时间5、短期借款主要借款人金额比例 欠款时间 到期还款日6、长期借款主要借款人金额比例 欠款时间到期还款日 工程较多的,自行在格式表格中添加行,分别列入。三、财务数据分析:1、

10、盈利能力分析2021 年末2021年末2021年8月末主营业务收入主营业务本钱净利润销售毛利率=主营业务收入-主营业务本钱/主营业务收入*100%销售净利率=(净利润/主营业务收入) *100%净资产利润率:净利润总额/平均净资产总额*100%变化原因分析:填写过往两年数据和截至填报上月的数据2、偿债能力分析2021 年末2021年末2021年8月末流动比率:流动资产/流动负债*100%速动比率:流动资产-存货/流动负债*100%资产负债率:负债总额/资产总额*100%变化原因分析:填写过往两年数据和截至填报上月的数据3、营运能力分析2021 年末2021年末2021年8月末应收账款周转天数:

11、(360*平均应收账款)/销售(营业)收入存货周转天数:(360*存货平均余额)/销售本钱总资产周转率:销售收入净额/资产平均总额变化原因分析:填写过往两年数据和截至填报上月的数据4、现金流量分析2021 年2021年2021年8月末项 目金额占比%金额占比%金额占比1、现金流入总量经营活动现金流入量投资活动现金流入量筹资活动现金流入量2、现金流出总量经营活动现金流出量投资活动现金流出量筹资活动现金流出量4、现金及现金等价物净增加额变化原因分析:填写过往两年数据和截至填报上月的数据第六局部 交易产品分析一、产品描述品种、规格、等级、产品定位、质量标准、储藏运输条件方式二、价格分析1、近期供需状况:2、目前市场价格:3、近期价格波动状况及趋势:三、原料消耗量分析1、从生产能力测算:2

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