每日基金信息

1、 每日基金信息 2007年08月17日TX Investment Consulting每日基金信息一、基金市场信息2l政策、公司公告等方面的消息21、上限为100亿 光大保德信优势配置8月21日起发行22、中邮核心成长基金成立 有效净认购份额148.23亿23、华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期末日申购确认比例公告24、华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告35、工银瑞信精选平衡基金年内第三次分红36、银河银信添利债券型证券投资基金2007年第一次分红公告3l评论性消息31、对提前销售说不 证监会规范新基金销售行为3二、周边市场信息4无4三、主要市场指数表现4四、开放式基金日净值变化

2、4五、货币型基金收益13六、封闭式基金日价格变化15一、基金市场信息l 政策、公司公告等方面的消息1、上限为100亿 光大保德信优势配置8月21日起发行光大保德信基金今日公告称，光大保德信优势配置基金将于2007年8月21日起，在招行、建行、邮储行、交行、光大银行、中信银行、兴业银行以及多家券商等代销机构发行。基金规模上限为100亿人民币，募集期截至9月20日。光大保德信优势配置基金拟任基金经理为高宏华女士。该基金表示将重点选取目标行业中总市值排名前三分之一的大盘绩优股。在行业配置方面，优势配置基金将主要投资于国家重点支柱型产业。国家重点支柱产业代表了未来中国经济的发展方向，为中国经济的增长提

3、供强劲的动力。具体来说，该基金投资比例范围为：股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产的90%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不超过基金资产净值的3%。证券时报2007年08月17日2、中邮核心成长基金成立 有效净认购份额148.23亿中邮基金管理公司公告，旗下中邮核心成长基金于8月13日起公开募集并于当日募集结束，有效认购金额为654.86亿元。由于认购上限为150亿元，有效认购申请的确认比例为22.9%。该基金最终有效净认购份额148.23亿份，基金合同自昨日起生效。自合同生效日起，基金管理人开始管理该基金。该基金的申购、赎回自合同生效日起三个月内

4、开始办理。证券时报2007年08月17日3、华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期末日申购确认比例公告华安策略优选股票型证券投资基金于2007年8月15日起向全社会进行集中申购，截止到2007年8月15日，本基金集中申购工作已顺利结束。经本基金管理人统计，本基金有效申购申请金额为人民币76,821,405,912.01元（不包括利息），已超过华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告规定的100亿元（不包括利息）规模上限。根据发售公告，本基金管理人对于最后一个集中申购日，即2007年8月15日的有效申购申请采用“末日比例确认”的原则予以确认，确认比例为13.0172051%（保

5、留到小数点后七位）。证券时报2007年08月17日4、华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理石波先生因个人原因申请不再担任基金经理，经华夏基金管理有限公司审议通过，同意石波先生不再担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理。中证报2007年08月17日5、工银瑞信精选平衡基金年内第三次分红工银瑞信基金管理有限公司近日发布分红预告，旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金将实施今年以来的第三次分红，拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.2元。权益登记日、除息日为2007年8月20日，红利发放日为2007年8月21日

6、，具体分红金额以8月20日分红公告为准。截至2007年8月15日，该基金份额净值1.1434元，累计净值2.2870元。证券时报2007年08月17日6、银河银信添利债券型证券投资基金2007年第一次分红公告 银河银信添利债券型证券投资基金为及时回报投资者，根据有关规定及约定，截至2007年6月30日，本基金可分配收益为38,241,753.74元。本公司决定以截至2007年6月30日的可分配收益为准，向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下： 一、收益分配方案 ：每10份基金份额派发现金红利0.1元。 二、收益分配时间 ：1、权益登记日、除息日：2007年8月20日；2、红利再投资确认

7、日：2007年8月21日；3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将2007年8月20日除息后的基金份额净值实施转换。中证报2007年08月17日l 评论性消息1、对提前销售说不 证监会规范新基金销售行为针对部分基金销售渠道为扩大业绩、采取预约的方式提前销售基金，证监会基金监管部日前下发通知，要求进一步规范新基金的销售行为。据悉，A股自5月30日开始大调整之后，新基金发行的节奏明显加快。而基金近期的良好业绩表现，也导致股民纷纷转为基民，投资者认购新基金的热情空前高涨。近日，一家去年成立的基金公司发行第二只基金，由于该公司第一只基金业绩领先，第二只基金的发行受到了投资者的抢购。但据记者了解，该基金

8、部分代销渠道此前已采取预约的方式提前销售新基金并冻结了投资者的认购款项。证监会基金监管部为此正式下发通知，认为该行为违反了证券投资基金销售管理办法的相关规定。监管部门责成上述基金公司尽快制止有关代销机构的违规行为，并采取有效措施消除恶劣影响，同时将有关处理结果和采取的措施形成书面报告上报证监会基金监管部。证券时报2007年08月17日二、周边市场信息无三、主要市场指数表现表1、2007年08月16日主要市场指数表现名称前收盘收盘涨幅(%)成交量手成交金额万沪深3004798.754721.94-1.60 6359479311021470.11上证指数4869.884765.45-2.14 90

9、53840412830442.29深证综指1326.121317.90-0.62 449819087393533.13天相流通4658.634614.60-0.95 13309486119979614.62天相2803327.273273.57-1.61 6198415410677245.54国债全价1562.611562.910.02 115943116822.02企债全价1343.731337.17-0.49 30552674.19转债指数4285.884241.50-1.04 29394871.10封闭式基金价格4464.784410.05-1.23 8786964198797.43四、

10、开放式基金日净值变化表2、2007年08月16日开放式基金日净值变化名称类型净值(元)收盘价(元)折溢率(%)净值增长率(%)排名与天相基金基准指数基金基准指数是将天相流通指数与天相国债全价指数按照80%、20%的权重计算生成，可以代表基金有效可投资范围收益情况。收益率比较(%)中小板股票-指数型2.532.522-0.320.7611.51华夏精选股票-平衡型5.9880.321.05泰信策略混合-配置型2.14080.1930.94益民红利混合-配置型1.14380.0240.77华安MSCI股票-指数型4.059050泰信优质股票-平衡型1.6141-0.0460.71中银收益混合-灵活

11、组合1.0101-0.1770.58富国天瑞混合-配置型2.0144-0.1780.58长信银利股票-价值型1.0086-0.2390.52中银增长股票-平衡型1.0271-0.26100.49华夏红利混合-灵活组合2.613-0.42110.33兴业可转债混合-其它1.5013-0.42120.33中邮优选股票-平衡型2.0777-0.55130.21盛利配置混合-配置型1.3225-0.55140.2银河稳健股票-平衡型1.3165-0.56150.19益民创新混合-配置型1.086-0.57160.18华夏增长混合-灵活组合1.901-0.58170.18汇丰2016混合-配置型2.06

12、96-0.58180.18鹏华成长混合-配置型3.471-0.62190.13华安宏利股票-价值型2.7885-0.64200.11广发聚富混合-配置型2.1673-0.65210.1天弘精选混合-灵活组合1.8564-0.66220.09国泰回报混合-配置型0.995-0.7230.05广发小盘股票-成长型2.71942.696-0.86-0.7824-0.03博时价值混合-配置型1.76-0.7925-0.04合丰成长股票-行业型1.8955-0.8126-0.05上投优势股票-平衡型5.0201-0.8127-0.06金鹰精选股票-成长型1.5916-0.8328-0.08德盛安心混合-

13、灵活组合1.762-0.8429-0.09盛利精选股票-平衡型1.149-0.8630-0.11南方稳健混合-配置型1.5643-0.8731-0.12宝康配置混合-灵活组合1.8522-0.8932-0.14东方精选混合-灵活组合1.0452-0.933-0.15建信优选股票-成长型2.3034-0.934-0.15上投双息混合-灵活组合1.9668-0.9235-0.16广发大盘混合-配置型1.102-0.9236-0.16添富增长股票-平衡型0.9907-0.9337-0.18华安配置混合-其它1.697-0.9338-0.18光大增长股票-平衡型1.3554-0.9439-0.19长信

14、金利股票-平衡型1.0726-0.9640-0.21巨田资源混合-灵活组合1.86091.848-0.69-0.9941-0.24华商领先混合-配置型1.2787-0.9942-0.24海富通精选混合-配置型0.9948-143-0.24南稳贰号混合-配置型1.3418-1.0244-0.27华富优选混合-配置型1.0775-1.0545-0.29万家和谐混合-配置型1.0545-1.0646-0.31华夏成长股票-成长型1.945-1.0747-0.32银华优势混合-配置型1.2434-1.0748-0.32华夏回报2混合-灵活组合1.379-1.0849-0.32新兴成长股票-成长型0.9

15、99-1.0950-0.34工银平衡混合-配置型1.1309-1.0951-0.34诺德价值股票-价值型1.2719-1.1152-0.36长盛成长股票-平衡型1.066-1.1153-0.36大成价值股票-价值型1.7119-1.1254-0.37华安创新股票-成长型3.955-1.1255-0.37德盛小盘股票-成长型1.049-1.1356-0.38深100ETF股票-指数型4.884.890.2-1.1357-0.38招商平衡混合-配置型1.978-1.1358-0.38国投创新股票-价值型1.4775-1.1459-0.39国投景气混合-配置型1.1412-1.1460-0.39长城

16、久恒混合-配置型1.543-1.1561-0.4嘉实增长股票-成长型4.286-1.1562-0.4申万新经济混合-配置型2.0771-1.1863-0.43华夏回报混合-灵活组合1.565-1.264-0.45大成创新混合-配置型1.152-1.265-0.45方达增长混合-配置型1.862-1.2266-0.47德盛稳健混合-灵活组合2.823-1.2267-0.47建信优化混合-配置型1.5928-1.2368-0.48华安成长股票-成长型1.3646-1.2469-0.49荷银效率混合-配置型2.27522.3493.24-1.2470-0.49银河银泰混合-灵活组合3.0523-1.

17、2571-0.49博时配置混合-配置型1.182-1.2572-0.5方达精选股票-价值型2.8342-1.2573-0.5广发聚丰股票-平衡型4.0283-1.2774-0.51中信红利股票-价值型2.2976-1.2775-0.52融通深100股票-指数型1.775-1.2876-0.53荷银预算混合-配置型1.5973-1.2977-0.53汇丰龙腾股票-成长型2.6221-1.2978-0.54华夏优增股票-平衡型2.067-1.2979-0.54嘉实成长混合-配置型1.64-1.2980-0.54融通先锋股票-平衡型2.438-1.381-0.54宝康消费品股票-行业型1.5024-

18、1.382-0.55国泰金牛股票-成长型1.138-1.383-0.55宝盈沿海股票-成长型1.1067-1.384-0.55华宝成长股票-成长型2.6074-1.3185-0.56光大量化股票-平衡型1.3665-1.3286-0.57华宝动力股票-平衡型2.3221-1.3287-0.57招商核心混合-灵活组合1.462-1.3288-0.57东方龙混合-灵活组合1.5928-1.3389-0.58长城久富股票-成长型1.54051.532-0.55-1.3390-0.58巨田基础股票-行业型2.2068-1.3491-0.58广发优选混合-灵活组合2.6923-1.3692-0.61金鹰

19、优选股票-价值型1.4092-1.3693-0.61添富优势混合-灵活组合4.5309-1.3694-0.61万家公用股票-指数型1.58271.577-0.36-1.3795-0.62信诚四季红混合-灵活组合1.2355-1.3796-0.62富国天源混合-配置型1.166-1.3997-0.63华宝收益混合-灵活组合3.3912-1.4198-0.65华宝精选股票-平衡型1.1578-1.4199-0.66中信配置混合-配置型2.1131-1.42100-0.67招商成长股票-成长型1.61781.608-0.61-1.42101-0.67方达价值混合-配置型1.4201-1.42102-

20、0.67上投阿尔法股票-平衡型5.4016-1.44103-0.68长信增利股票-平衡型1.1935-1.44104-0.68建信恒久股票-价值型1.537-1.45105-0.7兴业全球股票-平衡型3.1326-1.46106-0.7方达策略2混合-配置型2.909-1.46107-0.7富国天惠混合-配置型1.7351.726-0.52-1.48108-0.72光大红利股票-价值型3.3997-1.49109-0.74信诚成长股票-成长型2.1116-1.49110-0.74嘉实稳健股票-平衡型1.244-1.5111-0.75方达策略股票-成长型4.892-1.51112-0.76华夏蓝

21、筹混合-配置型1.2391.2460.56-1.51113-0.76合丰稳定股票-行业型1.5893-1.52114-0.77招商股票股票-平衡型2.6454-1.53115-0.78景顺平衡混合-灵活组合2.2763-1.54116-0.79鹏华动力混合-灵活组合1.9111.930.99-1.55117-0.79中海红利混合-配置型1.1903-1.55118-0.79招商先锋混合-灵活组合1.6738-1.55119-0.79富国天益股票-价值型2.7187-1.58120-0.83中海能源混合-配置型1.3996-1.58121-0.83合丰周期股票-行业型1.7422-1.59122

22、-0.83工银成长股票-成长型1.8195-1.59123-0.84海富精选2混合-配置型1.295-1.6124-0.84友邦成长混合-配置型1.1647-1.61125-0.85长城久泰股票-指数型4.4279-1.64126-0.89中银中国混合-配置型1.86691.866-0.05-1.64127-0.89广发稳健混合-配置型2.0926-1.67128-0.92鹏华收益股票-价值型1.885-1.67129-0.92天治增长混合-灵活组合1.5628-1.67130-0.92鹏华治理股票-成长型1.2891.281-0.62-1.68131-0.93诺安价值股票-价值型1.0972

23、-1.68132-0.93国泰金鹰股票-成长型3.149-1.69133-0.93国海收益混合-配置型1.1682-1.69134-0.94富国天合股票-平衡型2.1557-1.69135-0.94方达成长股票-成长型1.6277-1.7136-0.95申万新动力股票-成长型1.3616-1.71137-0.96长盛同智混合-灵活组合1.73471.73-0.27-1.72138-0.96嘉实300股票-指数型1.5991.6241.56-1.72139-0.97融通成长股票-平衡型1.656-1.72140-0.97上投内需股票-平衡型1.2716-1.72141-0.97万家180股票-指

24、数型2.3146-1.73142-0.98博时主题股票-行业型2.58642.6572.73-1.74143-0.99上投成长股票-成长型2.809-1.75144-1新蓝筹股票-平衡型1.7577-1.76145-1.01海富通收益混合-灵活组合1.002-1.76146-1.01嘉实策略混合-灵活组合1.608-1.77147-1.02长城消费股票-平衡型1.1746-1.77148-1.02友邦华泰红利ETF股票-指数型3.9883.9920.1-1.77149-1.02大成300股票-指数型1.5657-1.78150-1.02华宝增长股票-平衡型3.8278-1.78151-1.02

25、宝盈策略股票-平衡型1.5888-1.79152-1.03汇丰策略混合-灵活组合1.3146-1.79153-1.04融通景气股票-成长型1.749-1.8154-1.04海富通回报混合-灵活组合1.857-1.8155-1.05华安优选股票-成长型2.4502-1.81156-1.06博时价值2混合-配置型1.841-1.81157-1.06交银稳健混合-灵活组合2.8061-1.82158-1.07工银价值股票-价值型3.3964-1.83159-1.07兴业趋势混合-灵活组合1.13281.1410.72-1.83160-1.08国泰精选股票-成长型2.938-1.84161-1.09富

26、国天博股票-成长型1.236-1.84162-1.09世纪分红混合-灵活组合1.5335-1.84163-1.09国海潜力股票-成长型1.5565-1.85164-1.1大成稳健混合-配置型2.7246-1.89165-1.13国泰金鹏混合-配置型1.195-1.89166-1.14德盛精选股票-平衡型1.195-1.89166-1.14中欧趋势股票-平衡型1.59471.586-0.55-1.89168-1.14180ETF股票-指数型10.4710.50.29-1.89169-1.14德盛优势股票-价值型1.604-1.9170-1.14嘉实主题混合-配置型1.914-1.9171-1.1

27、4南方精选股票-平衡型1.2861-1.9172-1.15天治核心股票-成长型1.63121.621-0.63-1.91173-1.15国泰金鼎混合-配置型1.279-1.92174-1.16海富通优势股票-平衡型1.729-1.93175-1.18景顺增长股票-行业型4.293-1.94176-1.19景顺资源股票-价值型1.0571.26319.49-1.95177-1.2华泰中国股票-平衡型2.1483-1.95178-1.2嘉实服务股票-行业型4.113-1.95179-1.2添富成长股票-成长型1.5338-1.96180-1.21领先成长股票-成长型1.2911.3030.93-1

28、.97181-1.22长盛精选股票-平衡型1.3751-1.97182-1.22博时精选股票-价值型1.8623-1.98183-1.23长城回报混合-灵活组合2.0224-2184-1.24博时裕富股票-指数型1.271-2185-1.25交银精选股票-价值型1.2571-2.01186-1.26荷银首选股票-平衡型1.7879-2.01187-1.26景顺成长股票-成长型1.315-2.01188-1.26国海弹性股票-成长型1.9734-2.02189-1.26鹏华50股票-平衡型1.937-2.02190-1.27领先增长股票-成长型1.6743-2.02191-1.27银华优质股票-

29、成长型2.9108-2.03192-1.27诺安股票股票-价值型1.2224-2.05193-1.3银华主题股票-成长型1.3375-2.06194-1.31诺安平衡混合-配置型1.631-2.07195-1.31银华88股票-指数型1.2036-2.07196-1.31交银成长股票-成长型2.5629-2.08197-1.33东吴双动力股票-平衡型2.0478-2.08198-1.33南方高增股票-成长型2.64342.6680.93-2.09199-1.34南方绩优股票-平衡型2.7194-2.11200-1.36国投核心股票-平衡型1.214-2.12201-1.37宝盈鸿利股票-价值型

30、1.2611-2.13202-1.37天治优选混合-配置型2.8159-2.13203-1.38融通巨潮股票-指数型1.6021.6523.12-2.14204-1.39景顺鼎益股票-平衡型1.371.3750.36-2.14205-1.39大成精选混合-配置型1.7835-2.16206-1.4大成成长股票-成长型1.674-2.16207-1.41银华优选股票-价值型1.3971-2.18208-1.43景顺优选股票-平衡型1.4834-2.19209-1.44荷银精选股票-平衡型4.8787-2.26210-1.5嘉禾精选混合-配置型1.5597-2.27211-1.52中海成长股票-成

31、长型2.1064-2.29212-1.53大成2020股票-其它2.247-2.35213-1.59方达50股票-指数型1.3167-2.36214-1.61博时成长股票-成长型1.333-2.42215-1.66南方积配股票-平衡型1.85411.8771.24-2.42216-1.67长盛100股票-指数型2.0297-2.43217-1.68海富通股票股票-平衡型1.674-2.45218-1.7景顺增长2股票-行业型2.66-2.49219-1.7450ETF股票-指数型3.6343.6410.19-2.52220-1.77华富成长股票-平衡型1.2356-2.61221-1.86加权

32、平均0.62-1.55-0.8银信添利债券-偏债型1.05850.421大成债A/B债券-纯债券型1.04430.222富国债券债券-纯债券型1.2380.223大成债券C债券-纯债券型1.04430.214中信双利债券-纯债券型1.0480.25宝康债券债券-纯债券型1.24830.126工银债券B债券-偏债型1.04810.117工银债券A债券-偏债型1.04810.118华夏债券C债券-纯债券型1.0830.099华夏债A/B债券-纯债券型1.0830.0910招商债券B债券-纯债券型1.1033011普天债券B债券-纯债券型1.051011国泰债券债券-纯债券型1.042011普天债券

33、A债券-纯债券型1.051011招商债券A债券-纯债券型1.1033011长盛债券债券-偏债型1.3242-0.0816融通债券债券-纯债券型1.176-0.0817嘉实债券债券-纯债券型1.245-0.1618银河收益债券-偏债型1.5448-0.2619招商增利债券-偏债型1.1388-0.3220融华债券债券-偏债型1.3846-0.5921南方宝元债券-偏债型1.1808-1.1522加权平均-0.02银华保本保本型1.11940.431万家保本保本型1.02430.362嘉实保本保本型1.66-0.363金鹿保本保本型1.445-0.414金象保本保本型1.582-0.55南方避险保

34、本型2.516-1.456加权平均-0.56方达债券A债券-纯债券型1.00130.01博时债券债券-纯债券型1.00210.01嘉实超短债债券-纯债券型1.00420.01友邦短债债券-纯债券型1.00570.01泰信中短债债券-纯债券型1.00640.01诺安中短债债券-纯债券型1.010.01南方多利债券-纯债券型1.01220方达债券B债券-纯债券型1.00130简单平均0.01五、货币型基金收益表3、货币型基金日收益（2007年08月16日）名称每日万份收益最近7日年化收益率(%)华安富利0.54403 2.1290招商增值0.59610 2.2760博时收益0.66710 2.48

35、70泰信收益0.54100 2.0610南方增利0.65624 2.6670长信收益0.54160 1.8870华夏现金0.56040 2.2080诺安货币0.63146 2.4210银河银富A0.51730 1.9400海富货币A0.57790 2.1870方达货币0.49360 1.9010银华货币A0.49330 1.9420华宝货币A0.68190 2.5790嘉实货币0.55990 2.0840华宝货币B0.74670 2.8130鹏华货币A0.61990 2.6520上投货币A0.54530 2.0360中信货币0.42860 2.2940长城货币0.48131 2.0060广发货

36、币0.48650 1.8100中银货币0.61970 2.6890光大货币0.46260 2.4010大成货币A0.65220 2.4640国泰货币0.38060 1.5240银华货币B0.55720 2.1820上投货币B0.61170 2.2750大成货币B0.71810 2.7090景顺货币0.59260 2.2380湘财货币0.56690 2.0350长盛货币0.45780 2.8430融通货币0.65440 2.4960交银货币A0.66550 2.4270工银货币0.57790 2.2620添富货币A0.60020 2.3080建信货币0.59180 2.8040兴业货币0.52190 2.1130万家货币0.67130 1.9970富国货币A0.50300 2.1640华富货币0.55660 2.1200天治货币0.43840 1.7270申万货币0.56070 2.1700益民货币0.52850 2.0