NC实施工具-01调研问卷库-存货核算

1、_ERP 项目调研问卷项目调研问卷_存货核算存货核算 建立日期: 2010-3-15 修改日期: 2010-3-15 文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS2.1.02_V1.0实 施 顾 问：日 期：用友项目经理： 日 期： 第 2 页 共 6 页文档控制修改记录修改记录：日期作者版本修改参考号备注2010-3-15NC实施总部V1.0此文档为初始版本文档。调研记录调研记录：时间部门被访者调研人备注6、13资材部采购科陈晓梅、王勇甘书钰、钟旭兴、黄维瀚第 3 页 共 6 页目目录录1 1前言前言 .42 2调研范围调研范围 .43 3填写问卷要求填写问卷要求 .44

2、 4企业基本情况企业基本情况 .4组织机构 .45 5企业整体情况企业整体情况 .4企业目标 .45.1其他内容 .56 6存货核算存货核算 .56.1 基本信息 .56.2 业务管理 .56.3 其他内容 .6第 4 页 共 6 页1 1前言前言本文档中将采用如下简称方式：xxx 有限公司简称 AAA用友软件股份有限公司简称用友公司2 2调研范围调研范围此文档提供了 2010 年 3 月就 AAA 的现行组织机构和销售相关业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作 AAA 的 ERP 系统需求分析的基础。3 3填写问卷要求填写问卷要求请 AAA 相关部门业务负责人根据以下所列示的各

3、个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。4 4企业基本情况企业基本情况组织机构组织机构1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。5 5企业整体情况企业整体情况1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?2、人员规模？3、年度销售收入？企业目标企业目标1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？2、对此次 ERP 项目的期望，包括：项目的总体目标主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标第 5 页 共 6 页对项目进度

4、的期望5.15.1其他内容其他内容6 6存货核算存货核算6.16.1 基本信息基本信息1、请描述贵企业的存货计价方式？是按仓库或部门或物料制定计价方式吗？2、贵重材料普通材料低值易耗品各采用什么核算方法?3、存货暂估是月初回冲还是单到回冲或者单到补差？6、在核算销售成本时是以销售发票为准还是销售出库单为准？7、有无委托代销业务,委托代销销售成本核算是否和普通销售成本核算一致？8、有无受托代销业务？9、目前对无单价的出入库是如何进行核算的？10、有没有成套件?如果有需要统计单件的数量金额吗？11、需要对应付科目按不同供应商分明细吗?12、是否按人员部门存货控制操作权限?6.26.2 业务管理业务管理1、有无假退料业务?是如何核算处理的？第 6 页 共 6 页2、是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程（包括相关部门和流转单据）和相关账务处理？3、存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔？4、存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生的主要原因？5、低值易耗品摊销方法及账务处理？6、暂估单价与结算单价不一致时如何处理?7、目前对无单价的出入库是如何进行核算的？8、