金蝶eas合并报表系统介绍演示教学

1、P1 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司金蝶EAS合并报表系统介绍P2 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P3 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司不真实、不及时的财务报告会导致企业战略的偏移，带来灾难性的后果！”集团财务、业务数据集中存放，提供数据回溯功能，保持审计轨迹。可自定义的报表模板使子、母公司的报表制作灵活方便。利用多种合并抵销方法可以提供对不同资本市场投资者有吸引力的财务报告。如何降低国际会计师事务所审计中国集团企业的难度，降低内、外审计的耗费时间与成本，在较短的时间周期内完成财务报告的审计？如何去除集团内子公司财务

2、信息的不可靠因素，有效控制经营风险？集团制定财务政策，异地实时监控，确保成员企业执行。如何及时、准确的出具集团合并汇总报表，满足不同资本市场的规则要求？P4 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司EAS合并报表系统总体流程框架合并报表系统总体流程框架P5 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司EAS合并报表系统产品设计理念合并报表系统产品设计理念落实政策 控制信息 n调整分录调整调整分录调整母子公司不一母子公司不一致的会计政策致的会计政策 n抵销规则统一抵销规则统一n差异处理统一差异处理统一 n报表模板统一报表模板统一n取数口径统一取数口径统一n表内表间表内表间

3、勾稽检查公式勾稽检查公式报表催报功能报表催报功能 n合并报表、汇合并报表、汇总报表全方位总报表全方位联查功能联查功能n适当范围内灵适当范围内灵活设置和修改活设置和修改集团下发模板集团下发模板集团总部集团总部管理层管理层集团中层管理层集团中层管理层 公司职能部门、子公司管理层公司职能部门、子公司管理层 如何保证财务政策的执行？如何避免财务数据的失真、延期？P6 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司集团公司合并报表前期设置集团公司合并报表前期设置P7 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司确定合并范围确定合并范围满足集团企业内部满足集团企业内部、外部多维度管理、外

4、部多维度管理要的求。要的求。P8 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司维护股权关系维护股权关系清晰的股权结构，清晰的股权结构，满足集团企业复杂满足集团企业复杂的投资关系。的投资关系。P9 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司设定报表项目设定报表项目合并报表复杂调整合并报表复杂调整抵销分录自动生成抵销分录自动生成的关键设置。的关键设置。P10 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司确定报表模板确定报表模板除四大会计主表外除四大会计主表外的其他附表也可以的其他附表也可以快速编制完成。快速编制完成。P11 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中

5、国)有限公司勾稽关系勾稽关系 货货币币资资金金 年年末末 年年初初 资资 产产总总额额傅全总额 利利润润总总额额 减减：所所得得税税 净净利利润润 加加：年年初初未未分分配配利利润润 可可供供分分配配的的利利润润 减减：提提取取盈盈余余公公积积 应应付付利利润润 年年末末未未分分配配利利润润 现现金金流流量量表表 实实收收资资本本 资资本本公公积积 盈盈余余公公积积 未未分分利利润润 年年末末 年年初初 负负权权总总额额 资资产产负负债债表表 资产总额 负权总额 利利润润表表 经经 营营活活动动现现金金流流量量 投投 资资活活动动现现金金流流量量 筹筹 资资活活动动现现金金流流量量 净净流流量

6、量 将将 净净利利润润调调 解解为为经经营营 活活动动产产生生 的的现现金金流流量量 不不涉涉及及 现现 金金及及等等价价 物物的的增增减减变变动动 净净流流量量 P12 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司设置勾稽关系设置勾稽关系报表数据真实准确报表数据真实准确的有力保证！的有力保证！P13 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司确定调整分录模板确定调整分录模板母子公司会计政策、会计期间不一致时，需要编制调整分录，母子公司会计政策、会计期间不一致时，需要编制调整分录，调整公司报表。调整公司报表。P14 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司内

7、部往来、交易抵销内部往来、交易抵销内部往来对账内部往来对账确认核对差异处理确认核对差异处理收集内部往来数据收集内部往来数据维护内部往来关系维护内部往来关系自动生成抵销自动生成抵销分录分录自动抵销提供用于差异处理的参数选择（例如抵销按往来数“取大”、“取小”、“取借方”、“取贷方”、“取平均”、“手工确认”），满足用户的个性化要求。采购采购100集团甲公司集团甲公司集团乙公司集团乙公司客户客户A、产品成本、产品成本60，销，销售价格售价格80进货成本进货成本80，外销外销100对于集团内部虚对于集团内部虚增了增了80的成本和的成本和80的收入，需要的收入，需要抵销。抵销。P15 版权所有 199

8、3-2009 金蝶软件(中国)有限公司内部往来抵销模板内部往来抵销模板P16 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司股权投资抵销股权投资抵销P17 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司股权投资抵销股权投资抵销P18 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司股权抵销模板股权抵销模板支持成本法、权益支持成本法、权益法抵销，满足集团法抵销，满足集团复杂持股情况下的复杂持股情况下的权益投资自动抵销权益投资自动抵销！P19 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司个别报表编制个别报表编制P20 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有

9、限公司报表编制上报单体公司编制报表编制上报单体公司编制P21 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司报表接收集团公司接收报表接收集团公司接收报表编制的实时监控与催报方案让管理变得轻松报表编制的实时监控与催报方案让管理变得轻松场景场景1：报表没有在规定时间内上报的，需要自动邮件和短信进行催报：报表没有在规定时间内上报的，需要自动邮件和短信进行催报场景场景2：报表上报和接收的信息，需要邮件第一时间通知集团合并报表会：报表上报和接收的信息，需要邮件第一时间通知集团合并报表会计，不管使用了计，不管使用了EAS报表模块，还是使用离线客户端报表模块，还是使用离线客户端场景场景3：报表接收时

10、，勾稽关系和报表检查方案不通过时需要邮件知会集：报表接收时，勾稽关系和报表检查方案不通过时需要邮件知会集团报表会计团报表会计短信通知邮件通知不管是否登陆了EAS，集团财务人员都能实时掌握整个集团集团财务报告的状态P22 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司集团公司合并处理集团公司合并处理P23 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司会计报表调整会计报表调整P24 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司外币报表折算外币报表折算P25 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司内部事项抵销核对内部事项抵销核对P26 版权所有 1993-

11、2009 金蝶软件(中国)有限公司内部事项抵销内部事项抵销-自动生成抵销分录自动生成抵销分录P27 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司编制工作底稿编制工作底稿P28 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司合并报表年初数维护合并报表年初数维护P29 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司自动生成合并报表自动生成合并报表P30 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P31 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司报表编制与总账结账挂钩的集团管控策略报表编制与总账结账挂钩的集团管控策略总账还没结账，总账还没结账

12、，下属公司就上报下属公司就上报了报表，如何进了报表，如何进行控制？行控制？企业如何适应企业如何适应中国企业内中国企业内部控制规范部控制规范？如何更好地如何更好地进行集团管进行集团管控，保证合控，保证合并报表数据并报表数据的真实有效的真实有效性？性？报表编制与总账结账挂钩的策略可满足集团管控报表编制与总账结账挂钩的策略可满足集团管控场景1：下属公司上报数据后如何控制不会再新增和修改凭证场景2：下属公司填报财务报表时，需要控制总账预先进行结账下属公司上报了报下属公司上报了报表，结果又修改了表，结果又修改了凭证怎么办？凭证怎么办？P32 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司报表编制

13、与总账结账挂钩的集团管控策略报表编制与总账结账挂钩的集团管控策略P33 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司项目分析表（不同公司、不同期间展现）项目分析表（不同公司、不同期间展现）n满足了客户在同一满足了客户在同一张报表中查询不同张报表中查询不同公司、不同期间报公司、不同期间报表数据的需求。表数据的需求。n满足了客户根据报满足了客户根据报表数据进行图表分表数据进行图表分析，直观展现分析析，直观展现分析结果的需求。结果的需求。n灵活的显示布局器灵活的显示布局器，可以让用户根据，可以让用户根据自己的操作习惯和自己的操作习惯和管理要求，生成不管理要求，生成不同格式的报表。同格式的报

14、表。P34 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司项目分析表（图表展现）项目分析表（图表展现）P35 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司项目分析表（灵活设置显示布局）项目分析表（灵活设置显示布局）P36 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司会计附表的灵活编制动态表会计附表的灵活编制动态表n对于大型集团，二维表能很好的满足用户主表的编制需求，但剩下的对于大型集团，二维表能很好的满足用户主表的编制需求，但剩下的几十张附表却由于格式不固定而难以实现，编制模板比较困难。几十张附表却由于格式不固定而难以实现，编制模板比较困难。nEAS合并报表系统提供

15、动态罗列编制合并报表系统提供动态罗列编制/汇总汇总/合并功能，支持集团企业大合并功能，支持集团企业大量财务附表和业务报表，极大的简化集团合并报表人员编制管理统计量财务附表和业务报表，极大的简化集团合并报表人员编制管理统计报表的工作量。报表的工作量。P37 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司会计附表的灵活编制动态表会计附表的灵活编制动态表P38 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司会计附表的灵活编制动态表会计附表的灵活编制动态表n支持多维度编制管理报表：支持多维度编制管理报表：P39 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司合并报表预算融合方案

16、合并报表预算融合方案合并报表预算融合方案为让全面预算变得更简单合并报表预算融合方案为让全面预算变得更简单P40 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司合并报表预算融合方案合并报表预算融合方案P41 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司汇总报表子报表帐簿、凭证P42 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司多系统接口方案多系统接口方案P43 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录目录P44 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司香港中旅香港中旅机机构构单单元元管理门户管理门户预算管理体系预算管理体系会计核算体系会

17、计核算体系物流板块地产板块钢铁板块旅游板块其他业务集集团团组组织织战略目标-战略控制模型EISAISBIS运营管理运营管理职能支持职能支持绩效分析绩效分析经营目标-战略执行分解凭证处理凭证处理 往来管理往来管理 资产管理资产管理多准则多准则预算编制预算编制 预算接收预算接收 预算执行预算执行权益抵消权益抵消合并报表合并报表审计调整审计调整头寸监控头寸监控投资决策投资决策风险监控风险监控流程中心流程中心审批平台审批平台绩效指标绩效指标业务中心业务中心工作平台工作平台资产负债监控损益报告监控经营目标监控财务报告体系财务报告体系报告与信息库报告与信息库融资决策融资决策预算监控预算监控核算目标-业务执

18、行核算n合并报表系统应用特点：n多语言n多币种n多制度n合并预算融合港中旅集团旗下200多家企业，业务涉及16个行业，有21家海外分支机构。港中旅集团将全集团各公司划分为七大业务板块。同时，提出了“强总部管控下专业化经营”的管控模式。 P45 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司南车集团南车集团K/3K/3南车集团南车集团EAS客户端客户端EAS客户端客户端K/3自动取数自动取数自动取数自动汇总模版下发EAS客户端客户端EAS客户端客户端EAS客户端客户端EAS客户端客户端模版下发自动汇总模版下发自动汇总EAS株洲电力株洲电力株洲电力株洲电力资阳机车资阳机车资阳机车资阳机车四方股份四方股份四方股份四方股份n合并报表系统应用特点：n离线客户端应用（K3EAS）n多维动态罗列表应用南车集团是属于典型的从行政性向经营性转变的公司，是典型的先有儿子后有老子的公司，这样的公司集团总部对下属公司不能及时了解，怎么做管控呢？P46 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司中国一拖集团中国一拖集团公司合并报表资产负债监控损益监控现金流量监控集团政策 财务目标 财务政策 核算标准公司个别报表资金管理全面预算合并报表资产管理财务核算标标准准体体系系监监控控体