【人力资源】某中型制造业财务部KPI绩效考核指标资料

1、财务部绩效考核指标财务部经理关键业绩指标定义权重数据来源工作计划完成率（实际完成计划工作项数/计划项数）X10040%分管领导期间费用控制率实际低十预算时，得100分；实际超出预算时，1-（实际一预算）/预算X10020%财务部本部门管理费用控制率实际低十预算时，得100分；实际超出预算时，1-（实际一预算）/预算X10010%财务部上级满意度上级评价30%分管领导管理指标说明评价人管理制度及工作流程的执行1 .违反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2 .违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣25分分管领导融资计划完成未按照要求完成融资计划，扣13分/

2、次分管领导预算管理1 .2 .组织公司各部门及分公司编制预算/、及时，扣15分/日3 .按照预算管理制度及流程的有关要求，及时调整公司预算，未及时调整扣15分/日4 .公司年度预算控制仍然超过调整后的预算标准，扣15分/次分管领导薪酬管理1 .泄漏员工工资，扣15分/次2 .月度工资报表/、及时，扣12分/日3 .月度工资报表统计出现差错，扣12分/次4 .接到行政人事部处理公司内部员工薪酬申诉意见后，/、及时处理，扣12分/日分管领导资产帐务管理资产帐务管理不及时，扣12分/日，出现错误扣25分/处分管领导财务报表1 .财务报表编制及上报不及时，扣12分/日2 .审计或抽查中发现财务报表错误

3、扣12分/次分管领导部门预算按公司规定按时提交本部门预算相关数据，若不及时扣12分/日分管领导财务数据泄密财务数据泄密，扣5分以上/次分管领导发票管理发票管理违反公司的相关制度或流程，扣15分/次分管领导绩效管理制度执行绩效管理制度执行不严格，或对下级的考核不公正、不客观，扣15分/次行政人事部内部客户满意度因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视，清节轻重，扣25分/次分管领导上级父办的其他工作没有及时完成或上级对完成情况不满意扣15分/次分管领导帐务处理技巧1 .因帐务处理恰当，为公司节省费用，根据金额大小，加25分/次2 .因帐务处理不恰当，造成为公司经济损失，根据金额大小，扣25分/

4、次分管领导合理化建议凡提出合理化建议被米纳在部门中实施的可酌情加25分/次，在公司实施的加510分/次业绩管理小组奖励项目工作效率非常高，有创新或有突出表现时，加510分/次，具体包括但不限于以下情形：1 .通过努力，争取到公司融资计划之外的融资；2 .争取到政府的财政补贴、财政贴息或税务优惠等政策；3 .合理安排资金，运用理财手段大幅降低公司财务费用。4 .合理组织重大投资项目的投资决策和项目可行性论证，使项目风险大幅度降低业绩管理小组会计A关键业绩指标定义权重数据来源上级满意度参见上级满意度评分表100%财务部经理管理指标说明评价人管理制度及工作流程的执行1 .违反公司管理制度及工作流程，

5、扣1分/次；2 .违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣25分财务部经理数据录入及时、准确录入公司商务计划令、生产计划令、物料消耗等初始数据，若不及时扣25分/日，若出现数据错误，根据数额大小扣210分/次财务部经理会计分录处理错误出现会计分录错误扣25分/笔财务部经理费用核算准确核算公司材料、辅料、间接费用、工资费用、期间费用以及固定资产购进、变动、报废等费用，并编制凭证，录入公司财务软件，若出现数据错误，根据数额大小扣210分/处财务部经理数据审查在数据录入前严格审查各项数据资料，做到要素齐全、内容完整、数字真实，若抽查出未能发现录入数据的错误扣25

6、分/处财务部经理财务数据泄密严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况扣510分/次财务部经理内部客户满意度因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视情节轻重，扣25分/次财务部经理上级交办的其他工作没有及时完成或上级对完成情况不满意扣15分/次财务部经理纳税筹划合理运用国家政策，为公司纳税提出合理建议，节省公司费用，被公司采纳的，加510分/次业绩管理小组合理化建议凡提出合理化建议被米纳在部门中实施的可酌情加25分/次，在公司实施的加510分/次业绩管理小组会计B关键业绩指标定义权重数据来源上级满意度参见上级满意度评分表100%财务部经理管理指标说明评价人管理制度及工作流程的执行1 .违反

7、公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2 .违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣25分财务部经理付款凭证审核按流程在付款前对付款凭证进行审核，若抽查出未审核出的错误，扣25分/处财务部经理会计凭证、资料审核对录入财务软件的会计凭证、资料进行审核，若抽查出未审核出的错误，扣25分/处财务部经理预算编制根据公司政策及相关数据，在规定时间内及时局效编制公司年、季、月全面预算及每月资金、利润预算，若预算制订/、及时扣2-5分/次，上级不满意扣25分/次财务部经理预算控制严格按照公司预算审核公司各项费用，若在公司未调整预算而对超出预算的费用进行了审核扣210分/次

8、财务部经理公司财产管理负责公司一切财产的核对、清理及价值管理工作，保证各流程数据的一致性、真实性，若数据不T或小真实，根据数额大小扣25分/处财务部经理报表管理编制与报送公司一切财务报表，若不及时扣25分/日，报表数据出错扣25分/处财务部经理财务数据泄密严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况扣510分/次财务部经理内部客户满意度因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视情节轻重，扣25分/次财务部经理上级父办的其他工作没有及时完成或上级对完成情况不满意扣15分/次财务部经理合理化建议凡提出合理化建议被米纳在部门中实施的可酌情加25分/次，在公司实施的加510分/次业绩管理小组会计C关键

9、业绩指标定义权重数据来源上级满意度参见上级满意度评分表100%财务部经理管理指标说明评价人管理制度及工作流程的执行1 .违反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2 .违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣25分财务部经理财务分析按期对公司的经营成果和财务状况进行财务分析，并提交公司财务分析报告，若不及时扣25分/次，上级不满意扣210分财务部经理纳税申报每月、季、年及时、准确地进行纳税申报工作，编制纳税申报表，报送税务部门，若不及时扣25分/日，出现错误数据扣25分/个财务部经理退税管理根据国家政策及时准确办理公司的税金退还以及公司的出口退税工作，右不及

10、时扣25分/H,右出现退税金额错误，根据金额大小扣210分/次财务部经理档案管理收集并妥善保管公司会计档案及财务资料，若因管埋混乱造成遗失扣25分/份财务部经理财务数据泄密严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况扣510分/次财务部经理内部客户满意度因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视，清节轻重，扣25分/次财务部经理上级父办的其他工作没有及时完成或上级对完成情况不满意扣15分/次财务部经理合理化建议凡提出合理化建议被米纳在部门中实施的可酌情加25分/次，在公司实施的加510分/次业绩管理小组出纳关键业绩指标定义权重数据来源上级满意度参见上级满意度评分表100%财务部经理管理指标说明

11、评价人管理制度及工作流程的执行1 .违反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2 .违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣25分财务部经理现金库存差错每日准确清理现金，做到帐实相符，否则依据差错大小扣58分/次财务部经理报销款项支付按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销费用，若报销/、及时扣25分/日，报销数额错误依据损失大小扣510分/次，发现未按公司费用报销规定进行费用报销扣58分/次财务部经理借款结算催收和回笼结算借款，若催收结算不及时扣25分/日，出现催收结算错误扣25分/个财务部经理工资发放及时准确发放员工工资，若发放不及时扣25分/日，出现发放错误扣25分/个财务部经理日记帐登记每日准确及时处理银行/现金日记帐，若不及时扣25分/次，书写/、清晰扣25分/次，出现错误数据扣25分/个财务部经理报表编制每日编制银行存款收支日报表、现金收支日报表，若不及时扣25分/日，出现错误数据扣25分/个财务部经理印章、档案管理1、规范管理空白支票、本票、汇票等，若造成毁损或填写错误扣25分/次2、妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙，若管理混乱造成遗失扣510分/次财务部经理财务制度执行严格执行财务制度，