管家婆财贸双全+操作流程

1、管家婆财贸+操作流程、软件操作框架1 .创建账套2 .存货档案的建立或者导入。（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3 .客户资料以及供应商资料的建立4 .仓库的创建（是否要用到实物仓库）5 .会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6 .部门职员录入7 .账套选项的调整，操作员的添加和授权等8 .期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，

2、使用账套前的设置9 .采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10 .销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11 .销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12 .库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13 .如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14 .在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位

3、的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15 .月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标PttzSh,进入后输入数据库密码直接进入账套管理。可以在账套管理中对账套进行操作。（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1 .进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对

4、账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。设置完成后就可以进入账套。2014企业会计制度是一般纳税人，小企业会计准则是小企业账套初始设置-会讨期间设置燃长初始设置毋计期设置合计年度20207开映期同2v期间号出编旧期结藤H助JtH1而无ifliWii20M-Cl-3j3122020-02-0120X-02-29293203003-012030-03-31311EQM-04-0w533205-012020-05-3131Q20200C012000030M72020-01-0120M-0T-J13120ZU-U8-012U3U-UB-J1519

5、aiaruy-uiNUaj-UBYUXI10202010-01eoM-id-3131112020-11-Ci20iO-：t-2Q30122020-12-012Q2O-32-$l31提示；在这里前可吸自已定义含讳即间的日期陵.上T完成帮助妙2 .进入账套后基本资料的设置进入账套后要设置基础资料，主要包括存货档案，客户资料，供应商资料，部门职员，仓库信息,货位管理，财务资料等2.1存货档案的操作添加存货档案前要对基础资料规则进行设置，设置各种基础资料中的全名和编号能不能相同点击存货资料-存货档案，进入存货档案界面，对存货档案进行操作4,<?净.Vnw0G41=*?<!>打印同款后

6、增Wr电加T超黑问丁为虹条目7用上T存货档案面x#TliT心蹲安名工电单a号后;r*q叁咫景息押1*看曰存智产H3t国2.1.1存货档案新增1、点击新增，可以新增存货档案，如果有产品，可以点复制新增。存贷档案存货档案存货编号。1存货叁名商品。共处填可商品名称基本信息单位及价格|耳他信息图片信息铸用信息|回近效期先出匡一四启用序列号宣姿如果商品需要进行批号和序列号管理，则可以进行勾选口复制到下一存道口停用确定取消。首先填写商品的名称，选择商品的核算方法，选择商品的成本计价法，填写商品的规格等等信息,如果需要进行批号和序列号管理，可以进行勾选。蓝色的项是可以进行更改名称的，可以进行更改达到符合商品

7、属性的目的。例如：点击存货型号，可以改成颜色等等。批号和序列号：如果要对每一批进货商品进行管理，可以选择批号管理。例如食品类，对每一批进货都要进行标记，管理比较容易。序列号是同一类商品，个体有差异，可以进行序列号管理，例如手机,每个手机设置不同的序列号，出库时候选择对应序列号的手机。核算方法中的核算方式是系统默认生成的，库存商品和原材料核算方法存货对应科目，支出对应科目，收入对应科目不相同。存货技算力法行黄核算方法收卜刷内二闻纪祠寻音司5利I三k嚣霸酶牍曲翻震豁嚣磊黯部髯【振作】基地登科一讦食资刺一存盍世案诙人存奇档亲管理期国，可以进食塔、修改、刑琮、增加、,工及寿骄件羹性.HJ有黄百案一一基

8、本信息核算方法：点击四装修现在耳史核算瑜函表中选取。成本让爵；同一支同存版特接用存货管理的需要选棒不同成本外少方法，系症卧滩勖平均法、先进先出，全月平均法.十为I计苗后种方品点击就土技轴,在品辞列表中透用.存黄型号t产it手版入信.虱，用R记录不走的理Q次点他的信息，原干记录石曲的副单应信回,象省供我商：可独设召第聚者的伏固苛信国启用芹刑号管理：富理存黄序列号&选中后，有员的孟出阵，必须就工序号，管理批号；管两存货批号信,以管理批号的赤臂，湍可口臂理翱日期*近效期关出，鼻盅谢后，新了批次苣理的存黄，套眦生带晒期瞅序句选存隹.2、商品价格，单位，辅助单位以及单位关系的设定1X1口复制到下

9、一存货口停用打印南定取消）存贷档案存货档案存货编号001存货全名基本信息单位及价格I其他信息图片信息参考成本I口批项目单位名Si入库默认卅摩狄认盘点单懂单位关系多号零售阶星相基本单位包e口110辅助单位1箱1010D辅助单位E件口1001QD0<|<1)>说明:H扣1。箱二100包（2）存浣档案一一单位及价格软件支持对钢中存食最多三个计量单位的官理，不同的计量单位均有独立的价格体需及独立的存货条码。基本单位：录入常用的固定计量单位*一股为存货的最小计量单位辅助单位妾入可用健用的计蚩单位。一般为中包装及大包装单位关系m情助单位/基本里位）的数值入库'出库默认；进行存货出

10、入库业务时，单据上默认显示的计量单位盘点单位：进行库存盘点时，盘点单上优先显示的单位，否则，将会以基本单位进行起点，慧认报价；销售报价单上可选取.批发椅含税：勾法后，录入梢售单、请售退货单时，系统直接把侦谀的批废种显示在*含税单价”栏处。参考成本：该价格仅计对基本单位.条码：商品的条码录入3.自定义项的设置，如果商品要管理保质期，勾选自定义4。保质期管理可以按照保质期管理插件，进行快捷的管理保质期。可以在更多应用中找到保质期管理，直接下载安装，也可以在官网中找到对应版本的插件，在应用中心进行安装4.如果商品有其他信息，可以在备用信息中添加2.1.2存货档案的修改，删除，和分类管理1 .存货档案

11、添加需要进行分类操作，首先需要添加一个商品的类，然后选择这个类点新增下级，就可以在这里类下面添加商品。添加完成后可以进入这个类中，通过新增商品或者复制新增来添加商品。占-:一一存E档笨疗删_Ell1,新婚的美的名称2.商品信息添加的有误，可以进行修改或删除。（注意：已做分类的基础资料不能删除；已被使用的基础资料不能删除；删除必须从最末级基础资料开始。）ft.e1囱.V0I-*?dJim俺说帕都1g即件6FI7印"，史再±-rt管黎埋聊期承拿UTOP+生界面春霞叁案X存货档案fjS有仃1号“5乔世翻都«UJUQihixat基本季侑有售产*2.2客户资料以及供应商资料

12、的管理2.2.1 客户资料的管理点击基础资料-客户，进入客户资料管理界面，直接点新增的类别，可以添加客户的大类。选择这个大类，点增加下级，可以在大类下面添加次一级的分类或者客户资料。直京谷购加仃m”面“/«A,=*70打事用擢港中曲段UW.常川T加乳基上T棚）夫就客户行耳伯0W添加好了类之后，可以在类里面添加客户资料，客户资料里可以设置客户的地址，电话等等基本资料。有的客户结算单位和送货单位不同，结算单位要选择正确。信用额度可以在账套选项中调整超过额度是否过账，默认结算方式可以选择账期或者固定日月结两种方式。客户资料添加好了之后，可以和存货资料相似进行修改和删除的操作客户客户烫料是&

13、quot;客户的信息送行假式为官理，服务干炳等管理.味务处理,6年营理萼假七，平BjJPH斐动应及应达干际.客户英卡分类较多可分b凄u【馍作】21讨资料一客户 单位端号，制须符合基魅登科规叫烂要求, 中位全名，录入必缅行台舟础货小双叫他*要求、此桎为必所顶 事区；诜科跖户所在的津区，停干日后微区沿隼喑R送行统计。 缺省职吕5频请负壬博客户的负责人e 结算中位，m客户的收货6便与虢算中位不同时，可以更用结算中他皱处理在来标。系统将投石户的洽第R世产生往又好软， 修改生价，用尸可为客尸透拄他设的生折.比或苴勃人生价。 贴方比：贴方方宣有胡仲：一加E根据收赴期阻叶豆的延动也划：-加冬海口宦点纯豆的值

14、定出H力站队方式只能庆禄仲c收致期*，设定客户的吠我期IP（叨天虹者“月''为|位中世安）.收款EKH目E«耙5款期也进行什克月结日期，浪置方户每月田走的结注三重。为25号. 信用籀发：容户的习"赃款际而，超过阳常咛，可选投设W是否允许过好。 客户备用；球件榻供8个客户有用字毁，用千点里用户的个忖化信息舌求Q 复制到下一客户，左参如下一客户时，自动令人愫客户的信息。 停用，/计不用的卷尸，左“修用”前的方框中打上/即可专用的客户在五旬.基铺笠料到袤中显示.在曼里时不31示。建苜人及时间，好建档里时的要作员右孙，及常一次保存时的快在可候，出索侮改时，童后的够言

15、人及修改时间。2.2.2供应商资料的管理基础资料-»供应商，打开可以对供应商资料进行管理。分类，修改和新增的方法和存货档案相同。可以添加供应商的地址，电话等基础信息，以及结账方式（固定账期天数或者月结），以及结算单位。勾选是否需要质检。结算单位如果是本单位就不用重新选择。可时声应前晅信鼠进行澄营里，骨错存愧甲百会调用3信耳，平时如有转应身时修营所荀眄信旦，供应面更科为主后手可为现*L1S体:更冏同一世与而* 战位编号M入心想存白其H货米趣则苯置要牝u* 里佶余名二旅再简育且琥带料也则黄云答或叶帮不也祐巧“* 地区点击方人胡凝，在“地区”基史皆料R奈中达法供电赭所在岗地区* 统&quo

16、t;里后：录入用旧*里悔时.Tffi桂供对百片，置左加拉营用舒利驿尤A信息中.盘程高录里转率”+ij骞单位，当供应商的康传Hii与空本住不同叶，可卜-使用给算单位弗眺雌米摩歆#需椭犊供应河的河单位产生的腓聂，结薛万力培愍万珏育周神：f罡祖强仁款班眼m活动斑触一样是金月定点结算前国定光期.堂逅:方忒一枪底舜一神.443JniU=/镀应商的付教期惧t以"美“辘F月”为皂世光谀置),在最东睥建。九忖导日期自动做忖款瞰掰TlHT片结日具I设第典底司芒月出窕的猛以口划。如印写，* 希诺递*二所HM究校量也扑U),史王最好请巾W取才，汨照里二日功且尹某奇女毋近一泡海价i潼闰*他三御上次谢抑:侧酎

17、，外峋驰上自的显录具存货主诗供m西班里国近一上遮龄.13J不使用预设送愉而我静：口诜斤横呵酒的果咐诃聿仪今学U匀江“装寒而命”再拉斤再声成翠腐“士也向西犒周；孰:件度用g个世在商备用零座.用于处嚏尺口的个性叱信曳等乘口电包HF一值我商：不加下一供应商时，自由存话楞应商的信息*体州；背rr使用的伊曲商张向，布掘用单住育初中打上J即可，在藏氏资将街r、享此肾科甲|表中巧b显示出环，在录星后平日不出，2.2.3部门和职员的添加添加部门和职员，对组织架构进行管理，基础资料-部门或者基础资料-职员进行添加。点新增对部门和客户进行添加。部门添加里部门主管需要添加完成操作员才可以选择。职员添加可以职员的各种

18、信息丝啦?双介打%.主界南富门乂e®v0而n好？少周新新增修改:W除增加下砥列提上一部和助关闭01销告郃行号峦门就号声门全名R密蛆於次公"TOP.主力面或员Xce0而二好，?06新新憎帽S修棘增WT级更成上fW关田1CDCO1*泞主言KJ2C2£小张XZ仃号职而,弓职；;全名«P*QJ全枸幻部门器匚"新用户u霜腐好财沌峥官谢的部门，是归扣芹一定授期位中喇门机降部门信息分类髭学可分5级一【套作】：础笠和一部门 都门看号：录K必地皆合聿而骨科2DI防雪亨求. 部门全卷录入颇疗官纲朗刎腾稣，此栏为必梢检 曲记码:根嵋却1全名自动生总是全书用怔音相写。

19、 是第到下一部门，在云加下一帮门时*白疝甲k淳割门里信息 停用：醐不月的部门正,停附前仙框中r上山环评期都在吟科静1.融我阚表中叫券出来，生好心七出福录入企业的曷工信息，职员最孑可分5般,【操作】：基础资料一职品 职员骗号：录入必须符合基黜资料规则设置要求。 职员全名：养姐页符合基础资料规则设置要求口此栏为必输项。 所在部门：选择该职员所周的部门口 复菊胃下一职员：在添加下一职员琼，自动带K该职员的信息口 离职：离职的职员在基础整料查询，基础资料列表中可吸显示出球，在录单时不显示出来*2.2.4仓库与货位的管理基础资料-»仓库里面可以管理仓库信息，可以对仓库进行添加修改等操作。可以勾

20、选是否启用货位管理。启用货位管理的仓库可以进行货位的添加，货位用于实物仓库的管理ME储R业41Hl上金毛W依克8与足表土维诗工宣三科国土谎产法?E3窗口不物应用中心*苒功短扉国鹿飒双至HTOP,如武_,/曲x,口ceEj®a.>=*RHf新诩整改R除W9XTFCS"表?0距的号0住工博也行号仓库的号-ftff±g仓标£Sfi记匹B停用叵1启用货位龄理g送基础资料-»财务资料-会计科目中可以对会计科目进行查看和管理，在这里可以对会计科目进行添加修改和删除（会计科目原有的一般是够用的，如果要添加和删除只能更改二级科目，不要对以及科目进行操作）

21、誉家婆财贸双全I【Top4打8_5CSA网络版-试用版-会计科目-文件期即基利资料业务处理亚务掂表总赈财资掖表出纳管理工资管理国定宜产移动管理学口帮助应用日管最基础资科扬川温置再苴萱园住侨管理打印新憎同霹惶地都心IfiAZnaLQ照?6下新琶货指定帮助关闭会计科目父那日9科目就长：4-2-2方|3科目腌往：丽行尹蜂I厮有若利益成本娈措益芟困自-金计科目数量单酸播助核苴1.1C0L项目会计期吊11002自定又桂案靖宜百苗姑篁方式1皿富用摘要惜11011存或同业僧11012其他货市资金惜2101201外垃不看借£1012CS银行本禀恰1Z101ZC3银行汇票惜21012Mr值月卡惜210

22、1205信用证使证金借2101206存出役密教借1.L02L结篁各田金恰1103L存出保证金惜J1uni直居粒M融驿产倍11UL买入运曾金融更产植11121而收更现借f庠H作俎会计期间设置，在基础资料-»财务资料-»会计期间进行设置。年末可以添加年度，进入新一年的会计期间，可以不用年结存。会计期间设置会计期间设置合计年度-路网1期工起始日期结账日期天数2020-01-012020-01-313122020-02-012020-02-292932020-03-012020-03-313142020-04-012020-04-303052020-05-012020-05-313

23、162020-06-012020-06-303072020-07-012020-07-313182020-08-012020-08-313192020-09-012020-09-3030102020-10-012020-10-3131112020-11-012020-11-3030122020-12-012020-12-3131开账期间1202002|增加年度)|确定©)|关闭©期初,基础资料业务处理业务报表总账财务报表出纲营理.文件2.3期初设定-管家婆财贸双全IITqp十V185<S>-网络版-试用版期初单据查询藤'期一实物仓库期初委托停存期初期初未

24、转篁单期初账多数据期初报表期初结账明初反姑账诘购单1.库存期初，选择后会有库存期初结存单，选择好仓库，表中将库存商品信息按照实际情况录入，数量填目前仓库的数量，价格填写成本价，完成后进行保存。库存期初结存单不会生存凭证，不会影响财务数据2.实物仓库期初可以直接选单，选择刚刚做好的库存期初结存单，将数据导入到实物仓库中3.委托代销期初结存单用于录入委托各客户代销的存货情况。4 .期初未结算单期初未结算单期初未结算单用于录入局a常遗悄存业易相关的，期初耒结算往来单位的成收应付懵况.【提作】：期初一期初未结算单在操作界面，可以技存货和接余款两种结算方式录入期初未结算的数据.【技有竟】结算方式，在操作

25、界面就人往来单位，仓库、存,，数量、金额，已结算颤、未结算题等信息g【按余额】结算方式，在操作界面磨头录入金额及为算额h表头往来单位为必须录入信息.A期初未结算单不会生成凭证，对总跟数据无影响。注意：在录入期初数据时，期初未结篁全领导期初应收应付需要保持一致！5 .期初账务数据，录入现金和银行存款，然后引入期初库存，应收应付，以及固定资产。完成后试算平衡，如果不平，调平之后可以进行期初结账。期初结账了之后就可以进行单据录入原势初始数据录入*（2）¥心存役眠应T固定受严口号科目居四科目名今京霞方向自苗且本年累计JVMAffi本可层益1据外量有1*裳FELDDL多存成金世31口中丽?at

26、书41IKS科附中专;由51QLL隼曲间射借B婶睦以代贷币贷堂惜T皿期包埠后茶下H斛行*二惜0羯打典aTW】1ULE口*;用惜11111在荒用期证宝书1£IC的存出噌腕,12im/H盘耳工府1-1K5L便但壬情151IDL至同性金融手产噌1Btill1?IMW5B噌、账套的基本设置在文件中对账套选项，操作员，授权，审核方式，单据格式等项进行设置F1I公司信息i=i打印控制显单据据作III业务S财务口|虚拟库存口气泡信息成本及结苴修改口令：更改当前操作员的密码账套选项用于修改用户的公司信息，及进销存、财务、生产、成本及结算等系统配置。账套选项_单据保存后立即新增E修改时自动刷新单据口条

27、目扫描后自动就转行q单据、报表显示数量含计单据、报表显示辅助数量合计回单据提行时显示浮动电口目动芾t±H匕号y单据自动发送审核消息苴他1 .公司信息：对公司的基本信息进行更改2 .打印控制：只能打印正式单据：只允许过账后的单据才能打印单据显示打印次数：选中此项，单据页面显示打印次数单据、凭证在打印前自动保存：单据、凭证点击打印时，自动保存只有审核后的凭证才能打印：选中该项后，未经审核的凭证不能打印。默认使用老打印管理器：选中此项，点击打印，默认弹出老打印管理器启动立即打印：单据保存后自动打印打印采取所见即所得的方式取数：选中此项，打印的时候是只打印可以看到的3 .单据操作：单据保存后

28、立即新增：选中此项，单据保存后，将会打开一张新的空白单据。修改时自动刷新单据：勾选后，可以在修改后立刻看到修改后信息条码扫描后自动跳转行：条码器扫描之后，单据中的焦点自动转到下一行单据、报表显示数量合计：选择后进销存的单据下面合计中会显示数量合计单据、报表显示辅助数量合计：勾选后，在单据上将会显示辅助数量及合计，且辅助数量将可以录入。单据提示时显示浮动框：默认勾选此项，选择后，单据保存时有问题会显示相对应的提示框自动带出批号：勾选此项后，使用了批号管理的存货，将会按自然顺序或近效期先出库顺序，自动选择出库批号（需要选择仓库和数量后才会带出）。单据自动发送审核消息：选择后，下方消息中会显示需要审

29、核的单据消息4 .业务：自动更新往来单位价格跟踪：录入单据是，自动采用最新价格自动更新往来单位折扣跟踪：录入单据是，自动采用最新折扣系统允许负库存：销售单过账时，判断是否有负库存，它允许库存不足时继续过账。在库存数量由正数转为负数时，系统会给予提示。（允许负库存后成本容易出错，一般是先销后入选择此项）单据允许零成本出库：包括采购单、估价入库单、销售单、采购退货单、销售退货单、其他入库单、其他出库单、调拨单、组装拆分单。采购必选订单：勾选后，采购单、估价入库单必须由采购订单或检验单生成，手工录入的单据将不允许保存或过账。选单后，将不能修改存货或手动增加新的存货。不允许超订单数采购：在采购时，如果

30、采购单数量-退货单数量订单数量，则该张采购单将不允许保存或过账。（只针对采购订单生成的采购单）销售必选订单：勾选后，销售单、委托发货单必须由销售订单生成，手工录入的单据将不允许保存或过账。选单后，将不能修改存货或手动增加新的存货。不允许超订单数发货：在销售时，如果销售单数量-退货单数量订单数量，则该张销售单将不允许保存或过账。（针对销售订单生成的销售单）启用销售抹零功能：选中此项后，销售单、委托结算单的右下角会出现“抹零金额”，输入抹零的金额，系统会自动计算出实收金额。输入抹零类型，单据过账后，抹零金额将记到对应科目中。默认会计入到消费费用中体耍典型,ln：rx忖就1=1棒手丹瑁I转降皿囱国阳

31、百住二打£共平英型科口，回科R名幅事中,wta_'uip1越改退匕卜变金店口抹壁小型1fi=拄专回超过客户信用额度不允许过账：软件对“客户”可以设置信用额度，在客户的应收账款超过信用额度时，系统不允许销售单过账。序列号只在实物仓库使用：选中此项后，除实物库存外的所有单据关闭序列号录入并且单据保存时不判断序列号。如果已经有启用了序列号管理的存货在账面单据中被使用，则无法修改这个配置。5.财务：自动接收进销存模块产生的凭证：选择后进销存的单据生成的凭证会自动录入凭证管理中。否则需要通过“总账一凭证引入”功能来完成。月末处理必须先进行进销存期末结账，才能进行账务处理的结账。进销存模

32、块生成的凭证不能修改：选择后进销存生成的凭证不能更改。如果进销存单据出错需要并且凭证已经审核记账，则需要将凭证反记账和反审核，再重新更改单据生成凭证。（Ctrl+alt+h快捷键反记账）自动接收工资模块产生的凭证：默认为选中，工资模块生成的凭证可在账务处理中直接进行查询。否则需要在“总账凭证录入”中通过“新增一引入凭证”功能来完成。工资模块生成的凭证不能修改：在工资模块中，系统生成的凭证，不允许手工修改。自动接收固定资产模块产生的凭证：默认为选中，在账务处理中可直接进行查询。否则需要在“总账一凭证录入”中通过“新增一引入凭证”功能来完成。固定资产模块生成的凭证不能修改：在固定资产模块中，系统生

33、成的凭证，不允许手工修改。凭证录入中不能使用存货类科目：默认选择这一项，选择后不能通过录入凭证里影响业务类型相关科目。（默认选择，这样业务数据和财务数据才会对应，不容易出错）制单与审核不能是同一人：对同一张凭证，制单与审核必须由不同的操作员来完成。允许修改其他人制作的凭证：否则只能修改制单人自己制作的凭证。收付款凭证必须出纳签字后才能审核：否则不允许审核。自动生成的凭证，损益类科目方向与科目方向一致：勾选后，损益类创建的科目方向错误不能保存，选择此项，自建损益类科目方向不容易出错虚拟库存：虚拟库存的公式和单据选择是否计入虚拟库存（单据未审核或者订单状态，库存状态会不正确，需要选择该选项来详细管

34、理库存业务）6.气泡信息：勾选了后相应的信息会以气泡信息显示7.成本及结算，开账之前可以选择存货核算方式是总仓（所有仓库存货成本单位相同）或分仓核算（不同仓库存货成本不一样）应收应付结算类型：录入付款单或收款单的时候选单可以根据单据或者存货结算零成本出库选择是出现零成本或负成本是取值顺序，勾选零成本包括负成本是把负成本按照零成本计算。账套选项111公司信息司打印控制H单据悔隹聋财务卜H虚拟库存口气泡信息成本E结苴苴地存货快等方式应收鳍算集型底何鳍宜奥里售金花管®拓独握皑w拓单据循管，方看棺茸。蒸存食结苴。技壮消苴零成本出库速择0最近采购价T参老成本一上留结存成本U上次出库成本一上校入

35、库成本T手工录入O参考成本r型近东购价十_1_期绐存成率r上次出库成本f上次入库成本T手工录入同零成本包括负成本9.科目级次，凭证类型，企业类型开账前可以更改；2014企业会计制度是一般纳税人，小企业会计准则是小企业税率调为0后单据中税率税额就不会显示，采购差价报警比例是和上次差的比例会有提醒帮助美困©操作员授权：添加操作员，并且给添加的操作员进行授权，操作员密码清空等等。基本信息授权：将基本信息（商品信息，客户信息，供应商信息，部门，仓库等）对操作员进行授权（给操作员授权只能授权组）单据审核设置：各类单据审核的设置（特审人：终裁决权力）单据格式配置：配置单据中表格现实的列和内容等信

36、息单据编号格式配置：编号的生成方式，样式序列号自动生成规则：产品序列号的生成规则和样式导入导出：基本信息的导入和导出（批量操作时使用，固定模板）；单据以及凭证的导入导出账套维护：账套的备份以及恢复，升级补丁（数据出错时有升级补丁在此操作）和重建（回到期初）；操作这一步要把账套进行备份系统日志：操作的日志年结存年结存是12月月末结账完成之后进行的操作；上一年的账彻底结完之后，备份账套数据到新建的账套中，在新建的账套中进行年结存。年结存完成之后上一年的年末值是新一年的期初数。年结存完成后核对数据没错可以接着开账四、单据操作1 .采购管理1）请购单：请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购的需求

37、，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；根据请购单的待购数量，可结合供应商存货价格表，进行比价采购，生成采购订单。【操作】：业务处理-采购业务-请购单2）采购订单：可以直接选单，选择请购单，也可以直接做单据。如果频繁采购某几种商品，可以做成模板调出来。直接点定金，会生存付款单，把付款单右下角未分配转应付去掉，金额就会进入预付款中建牍”公。P+围口工黑3团0i.包.?oi«kmhi和14科鼻百xa|rm0同净值加就购网L显不与日时吊和中4*ft#g酢*”.9n*隹二口三牛n嗔直五rIM中争究二嗝号III工gtaJMrr帚*厩将，品商a总m仲置$也整皇s1jt±6千度

38、史rIIm甄一日魔耻看,瓜单/里,率立,中怖音S?At1|2LO!L£DM加球注版痔VWT|W缶70（!）加事高峙机*靠并*,保守诂单m才总值鞘即去向WSWm单广布巧用*做。人anrj1n/物近j1牙：nv#H*gtnr片产争而、向甲：11V:.，打口|巾hJi划HhXiPBS加ns*Hatsmew1HAMiRlrffrSD3台计50l»仃噂»«日M*外国宣如SVB-1«VBJtriHrt*T*IB4L111rit力TB且陵再H座忖3）估价入库单，会影响库存，转采购后估价入库单会自动红冲杜雷入库早由r大库呆指有货已收引而发票等若等单喟云卦企业韦

39、蜀馆林布去替入庠的一触务.困归.业务短-WH酎辟电珈缰作颈：1，克壬港人单据揉倚期录人黄底葡、秫、茄童、草遍布央店目也可以电芯“型”麻速降11里牲成市箕人车勤&3t黑到时，用户在惭人理上R1懒T糠甲，邮“节恤居魏L昌第工产停苜情入库里引出田睥，耨附愉人理的数揖转入呆牌并世%，物人窜株酮悯品可以进行皿嗫弹愠旭酢作后，索嵯目抽潜明，入郭.说乱】J打入翱上设有折班略技价检射划军境蝉价：3估桁人辛单生蜻1%倍：韩商品贷：幽解一酎偿髭4）采购单，可以选单或者直接做采购单，如果当场付过款，在单据付款中选择付款的科目与金额进行付款（可以在操作中选单据付款，选择预付和现金或银行进行付款）；如果没有当场

40、付款，则不用付款，以后付款，在付款的时候做付款单。在生单中可以直接生存采购退货，采购开票，付款单，也生成仓库出入库单，管理实物仓库5）采购退货，直接选单，选择采购单进行退货6）采购开票：对开票进行管理开票管理用于对销售类或采购类单据的开票进行管理。分为采购开票和销售开票。【操作】：业务处理-采购业务-采购开票以采购开票为例，销售开票操作类似。采购开票可按单据和按存货两种方式，下面分别进行详述。一、按单据1）点击“业务处理采购业务采购开票”，选择“按单据”，进入开票界面。2）选择“往来单位”后，点击“选单”按钮，在选择单据界面，可选择一张或多张单据进行开票3）在开票界面，录入“本次开票金额”，保

41、存过账即可。二、按存货1）点击“业务处理采购业务采购开票”，选择“按存货”，进入开票界面。2）选择“往来单位”后，点击“选单”按钮，在选择单据界面，选择要开票的单据。3）选中后，在开票界面，开票金额为所选开票存货的合计金额。用户可手工录入，也可以点击“开票金额”后的放大镜按钮，自动获取合计金额。4）录入完毕之后，保存过账即可。说明：1、开票后，关联的原始单据不能再进行修改、删除操作。2、一张单据只能按一种方式进行开票。3、按存货开票支持一张单据分多次开票。4、选单时，在“查询条件”中可以根据单据是否含税来过滤单据。7）应付费用单：采购过程发生的费用由购方负责，会成为存货成本的一部分8）应付费用

42、分配：应付费用要成为存货成本的一部分就要把费用分配到采购单采购管理总结：1）入库可以直接做采购单，现场付的款就在单据下方填写付款信息，当场没付款，在付款的时候做付款单，选单选择这个采购单。2）退货则可以直接做采购退货单。3）应付费用单要和应付费用分配单一起做，才会影响采购成本；应付费用是采购商品外的费用，包括运输费，装卸费用等等。4）采购开票记录单据是否开票，或者存货是否开票，以及开票金额的大小2 .销售管理销售报价单梢售1单梢告单销售退货单朝发货单委托退贷单委托给宜单1）销售报价单：销售报价单是反映由购销双方确认的客户需要的货品及购销双方均可接受的价格，也可视为一种简单的销售意向，它是确定销

43、售货品的规格、单价等要素的单据。该报价单也是以后销售订单货品价格的依据，按报价单办理客户订货的依据。所形成的报表可以帮助企业及时掌握不同地区不同客户类型所希望的和所能承受的货品价格，有利于企业对客户作合理的报价，对市场进行有选择性的开拓。【操作】：业务处理一销售业务一销售报价单功能操作说明：【中止执行】：中止该张销售报价单，中止后不能再下达销售订单。【恢复执行】：恢复该张报价单，恢复后该报价单可以下达销售订单。【报价预测】：可针对选中存货进行报价预测。在报价预测时中，可保留报价预测结果，可查看选中存货的历史报价，同时支持四则运算。2）销售订单：销售订单是对企业的销售订货进行管理。用户录入销售订

44、单后，通过“销售订单查询”、“销售订单汇总表”、“销售订单明细表”、“单据查找”可以了解做了多少张销售订单，这些订单是否已经完成；什么时候发货，发货的数量是多少等。销售订单的使用有助于企业对销售计划和库存进行更加细致而全面地管理。【操作】：业务处理一销售业务-销售订单功能操作说明：在销售订单表头部分录入客户、经办人、部门、交货日期、发货仓库、摘要等信息。在存货编号或存货全名下的单元格中，直接双击鼠标左键，弹出存货选择框，选中需要的存货，再在订单上录入数量、单价、税率即可，系统会自动计算金额。【交货日期】：指销售订货的预计交货日期。该日期可以在“销售订单查询”中查到。【订金】：点击“订金”可直接

45、调用收款单收取订金，右下角把未分配金额转入应收去掉【调用模板】：点击“调用模板”可调用其他出入库模板。【选单】：销售订单支持选销售报价单。【复制】：可以复制这张销售订单到草稿，也可以复制成请购单，采购单和采购订单3）销售单：点入进去可以直接进行录入客户信息，结算单位，发货仓库，商品的信息数量和价格等信息，录入之后进行保存就可以了。也可以直接选单操作，选择销售订单。销售单可以进行操作进行单据的收款，也可以查看存货汇总。也可以直接在生单中进行生存销售退货,销售开票，收款单。也可以和采购单一样生成仓库出入库单，管理实物仓库。金“丁阳主界面销将单/团修改取消保存<选里序列号生单复制嗓作联查帮助（

46、1）关旺皿删除灵豆单a*客户会计收款日斯2020-02-25销售退货单（V）销售开票即）收款单Q）哈库入库单仓库出库单（pJ里吧.叫,田-二号廿一：SD-2D20-02-19-00001销售订货【商品2】等给1茴品2总包10IE存货全名仓库全名生产日哪单位数量到期日笄批号4）销售退货单：可以直接选择销售单进行销售退货；也可以录入商品进行销售退货5）销售开票：记录销售的开票情况，与采购开票类似；6）委托代销:业务处理业务报表恿账财络报表出纳管理T-采购业务卜采购质检卜专蜡业若卜库存业务卜同哈库卜E界面销售单X委托复益-存选单序列号生往来营建费用管理委托代销委托发货单苴植业篓集托退货单部委托第篁单

47、香托啰本调饰曼委托结菖调整里银行存取款业务录A工班单据审核中心；成本i+苴»/叁，'圭卢日量单位月末处理卜委托发货（会影响库存）1、使用委托发货单处理。操作：业务处理-委托代销-委托发货单。2、在表头区录入收货单位、经办人、部门、发货仓库等信息，在表体区录入委托发货的商品名称、数量及单价等信息。3、“选单”功能帮助用户选择有关的销售订单。单据过账后不生成会计凭证。4、委托发货单月末结转成本时，所有委托发货单合并成一张凭证。会计分录如下：借：委托代销商品贷：库存商品委托代销商品退货的处理由于某些原因，代销客户将商品退还回，可使用委托退货单来处理此类业务。用户可直接在单据中填制业

48、务信息，也可通过执行“选单”功能，调取委托发货单的信息。1、操作：“业务处理委托代销委托退货单”2、生成会计凭证如下：借：库存商品贷：委托代销商品委托代销商品的结算1、委托结算即根据代理商发来结算清单，确认销售。委托代销结算时，是按商品数量结算，用户可直接填制，也可通过执行“选单”功能，调取委托发货单或委托退货单的信息。2、操作：“业务处理委托代销委托结算单”3、委托结算单过账后，生成会计凭证如下：借：银行存款/现金/应收账款贷：主营业务收入注意：1、已经完成了委托结算的商品，如果发生退货业务，可以在委托结算单中使用负数量和负金额进行业务处理。2、此处调用的委托退货单只能是手动录入产生的；通过

49、调单方式生成的委托退货单则不会显示。*委托结算单月末结转成本，所有委托结算单的成本结转合并生成一张会计凭证。会计分录如下：借：主营业务成本贷：委托代销商品委托结算调整单该单据用于对结算价格进行调整，调价金额不是指调整后的金额，而是指调整的变化额，也就是差额，如果为负就录入负数。1、业务数据的变化为：委托代销商品的商品款查询数据发生变化，将来结算单价发生变化。2、账务数据不发生变化。委托结算调整单不生成会计凭证。委托成本调价单该单据用于对委托结算库的成本进行调整，调价金额不是指调整后的金额，而是指调整的变化额，也就是差额，如果为负就录入负数。1、业务数据的变化为：委托代销商品的数据发生变化，参考

50、成本计算。3.库存管理1 .其他出入库单，是主营业务以及委托业务之外的情况，例如获赠或赠送，借入借出。出入库类型中可以选择差额的会计科目其他入库单支持负数量，零单价。如果是零单价要月末才能生存凭证其他出库单，可以勾选指定成本，如果不选择也是月末才能生存凭证2 .调拨单：不同仓库的产品调拨，可以选择异价调拨。异价调拨需要月末生成凭证3 .组装和拆分单：上表中是要组装或者要拆分的商品，下表中是组装好的或者拆分过的商品。可以直接调用生存模板，可以新增模板，在生存模板中计算缺料数值。则的双*打TOPIl4二#yt;，而JV1*帆雪r>nil生产模板©A2回掘0国而(!)加直询H件刻新齐正门M班町汁CT新潜修改删把关团生产林板|口妾选银权类空坦MW理般名师百奔其金名1MLgzgz育品濯含两件有1?OQEQ写力品象吃i14 .生产模板：对