用友U8系统应用培训部分ppt课件

1、用友U8系统学习资料背景 算盘换成了计算器、账本换成了计算机，信息化带给我们会计界的冲击和变化是宏大的，这是我们现代的会计人所共同面对的问题，如何运用计算机来到达会计的目的，是我们大家都苦苦思索的问题。 目前的情况达不到管理的要求，直接影响了大家的绩效考核。 目的 经过培训，使大家对软件系统在整体轮廓和关键细节上有较深的了解，进一步加强大家对系统的运用程度，提高财务部门的绩效目 录 手工帐务处置程序 信息系统帐务处置程序 信息系统科目设置 各模块控制的关键点手工帐务处置程序原始凭证原始凭证凭证凭证记明细帐记明细帐审核审核对帐对帐结帐结帐财务报表财务报表科目汇总科目汇总登记总帐登记总帐收据收据支

2、票支票发票发票进帐单进帐单汇票汇票出库汇总表出库汇总表入库单入库单工资汇总表工资汇总表本钱计算单本钱计算单费用报销单费用报销单折旧清单折旧清单其他其他装订存档装订存档开场下月业务开场下月业务列举 原始凭据 凭证类别 明细帐种类现金、银行往来帐费用帐应交税金固定资产存货个人帐部门收入、本钱日记帐(订本式)三栏明细帐多栏明细帐税金多栏帐固定资产明细帐数量金额明细帐三栏明细帐三栏明细帐数量金额明细帐信息系统帐务处置程序应收系统应收系统销售系统销售系统库存系统库存系统应付系统应付系统存货系统存货系统采购系统采购系统固定资产固定资产UFO报表报表总帐系统总帐系统填制凭证审核、记帐审核、记帐财务报告财务报

3、告收款单付款单凭证凭证订单销售 发票销售出库单订单采购 发票凭证凭 证低值易耗低值易耗采购入库单记 帐发票记帐根底设置根底设置本钱核算本钱核算消费制造消费制造信息系统科目设置 会计科目： 是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的根底 设置的完好性影响着会计过程的顺利实施 设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度 科目信息系统科目设置应收系统应收系统总帐系统总帐系统收款单销售 发票销售系统销售系统应收核算凭证 收款单录入、审核 生成凭证 应收选项 信誉控制 价钱管理 应收明细帐 去除锁定凭证是如何生成的？ 1、设置科目档案； 2、设置制单规那么控制科目； 3、按要求录入单据；国外客户设

4、置了控制科目，要求制单时不能修正科目应收选项应收选项应收选项信誉控制 1、客户档案选择信誉控制、额度、期限 2、应收选项“信誉额度控制 3、销售选项：信誉控制方式、信誉控制单据范围的选择；信誉控制信誉控制信誉控制单据编号简介 软件中的单据编号 数据库中的索引号 应收单子表应收系统应收系统销售系统销售系统库存系统库存系统存货系统存货系统订单 销售 发票销售出库单发票记帐销售模块 业务流程 销售订单 销售发票 销售发货单 销售出库单 代管帐销售业务 业务特点 1、客户订货以订单的方式录入系统中 2、消费以客户订单为根据 3、预收客户款 4、款到开票、发货 5、按实发数生成出库单，已收款未发出货物在

5、代管帐中表达 6、财务以发票确认收入、本钱销售业务订单订单开发票开发票发货单发货单销售出库单销售出库单入库单入库单消费订单消费订单录入录入审核审核变变卦卦下下达达消消费费完完工工入入库库复核复核装车、发货装车、发货生单生单备备货货正正常常销销售售审审核核凭证凭证生单生单收入、本钱收入、本钱总帐总帐内部买卖 业务特点 1、物料调拨每天都会发生 2、正式发票、帐务处置在月末进展 3、先发货后开票方式 4、普通不思索信誉控制内部买卖销售发票销售发票发货单发货单销售出库单销售出库单入库单入库单卖方卖方买方买方采购发票采购发票录入录入结结 算算销售订单 销售订货是指由购销双方确认的客户的要货过程，企业根

6、据销售订单组织货源，并对订单的执行进展管理、控制和追踪。 销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。代管帐 用于查询各存货已开票(单)待出库的情况。 只需与集成运用时才干查询代管账 产生背景：是由我们采用了先收款后发货方式，按单提货，实发与单据不一致时，备查登记或白条；登记记录与白条不易长期保管，后来呵斥帐实不符情况的。所以就产生了用系统记录欠发数的代管帐代管帐 作用是用于记录暂存的、应发而未发给作用是用于记录暂存的、应发而未发给客户的存货，便于仓库进展帐实核对；客户的存货，便于仓库进展帐实核对； 菜单途径菜单途径 库存管理库存管理 报表库存账代管账报表库存账代管账 根据根据的发货单、发票及销售的发货单、发票及销售出库记录计算得出出库记录计算得出 待发货数量：发货待发货数量：发货(票票)数量已发货数量，数量已发货数量，正数为待出库数量，负数为待入库数量正数为待出库数量，负数为待入库数量代管帐 不利点在于，长期代管会使利润不实，不利点在于，